Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 872	30 042	121 914	4 895 839	803 256	5 699 095	4 895 688	785 245	5 680 933	92 023	48 053	140 076
20208	205 455	0	205 455	1 007 745	0	1 007 745	1 004 050	0	1 004 050	209 150	0	209 150
20209	0	0	0	1 617 954	13 175	1 631 129	1 617 954	13 175	1 631 129	0	0	0
30102	119 166	0	119 166	3 320 519	0	3 320 519	3 330 705	0	3 330 705	108 980	0	108 980
30110	2 791	32 340	35 131	9 705 237	85 410	9 790 647	9 698 296	87 222	9 785 518	9 732	30 528	40 260
30114	0	126 170	126 170	0	6 247	6 247	0	16 382	16 382	0	116 035	116 035
30202	53 969	0	53 969	0	0	0	1 092	0	1 092	52 877	0	52 877
30204	6 813	0	6 813	0	0	0	216	0	216	6 597	0	6 597
30210	0	0	0	63 313	0	63 313	63 313	0	63 313	0	0	0
30213	11 128	3 000	14 128	43 930	18 270	62 200	55 058	21 270	76 328	0	0	0
30221	5 000	0	5 000	641 150	1 865	643 015	570 250	1 865	572 115	75 900	0	75 900
30233	14 319	97	14 416	230 933	601	231 534	234 401	688	235 089	10 851	10	10 861
30302	209 182	273 174	482 356	519 598	35 464	555 062	553 405	32 831	586 236	175 375	275 807	451 182
30306	705 579	0	705 579	0	0	0	5 000	0	5 000	700 579	0	700 579
30602	4 803	0	4 803	5 317	0	5 317	9 737	0	9 737	383	0	383
32002	0	0	0	6 119 600	0	6 119 600	5 962 900	0	5 962 900	156 700	0	156 700
32003	560 100	0	560 100	2 289 700	0	2 289 700	2 729 800	0	2 729 800	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
32005	410 000	0	410 000	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	320 000	0	320 000
44907	695	0	695	0	0	0	46	0	46	649	0	649
45201	83 736	0	83 736	15 430	0	15 430	44 028	0	44 028	55 138	0	55 138
45203	19 856	0	19 856	25 140	0	25 140	20 057	0	20 057	24 939	0	24 939
45205	27 454	0	27 454	0	0	0	6 994	0	6 994	20 460	0	20 460
45206	161 033	0	161 033	21 750	0	21 750	8 716	0	8 716	174 067	0	174 067
45207	644 494	0	644 494	45 619	0	45 619	31 376	0	31 376	658 737	0	658 737
45208	796 101	98 139	894 240	10 613	5 143	15 756	5 414	5 332	10 746	801 300	97 950	899 250
45405	1 507	0	1 507	0	0	0	305	0	305	1 202	0	1 202
45406	6 542	12 885	19 427	1 642	672	2 314	575	3 046	3 621	7 609	10 511	18 120
45407	133 180	48 949	182 129	8 560	2 579	11 139	13 969	1 616	15 585	127 771	49 912	177 683
45408	395 004	0	395 004	0	0	0	6 033	0	6 033	388 971	0	388 971
45504	5 225	0	5 225	823	0	823	1 389	0	1 389	4 659	0	4 659
45505	49 760	0	49 760	2 254	0	2 254	5 606	0	5 606	46 408	0	46 408
45506	517 241	0	517 241	48 731	0	48 731	31 710	0	31 710	534 262	0	534 262
45507	285 931	8 610	294 541	14 965	454	15 419	10 277	294	10 571	290 619	8 770	299 389
45509	122 434	0	122 434	123 016	0	123 016	121 012	0	121 012	124 438	0	124 438
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	8 054	0	8 054	1 339	0	1 339	1 820	0	1 820	7 573	0	7 573
45814	1 135	0	1 135	622	0	622	100	0	100	1 657	0	1 657
45815	69 786	0	69 786	6 800	0	6 800	5 641	0	5 641	70 945	0	70 945
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	7 948	0	7 948	1 153	0	1 153	1 090	0	1 090	8 011	0	8 011
47408	0	0	0	2 876	48 268	51 144	2 876	48 268	51 144	0	0	0
47423	22 946	1 444	24 390	52 589	60 772	113 361	52 317	60 569	112 886	23 218	1 647	24 865
47427	55 391	1 842	57 233	10 405	97	10 502	12 619	62	12 681	53 177	1 877	55 054
47701	23 934	0	23 934	0	0	0	1 931	0	1 931	22 003	0	22 003
50104	102 018	0	102 018	650	0	650	959	0	959	101 709	0	101 709
50110	0	41 315	41 315	0	2 469	2 469	0	1 364	1 364	0	42 420	42 420
50121	1 393	0	1 393	1 753	0	1 753	11	0	11	3 135	0	3 135
50505	0	39 400	39 400	0	1 241	1 241	0	515	515	0	40 126	40 126
50605	5 202	0	5 202	5 031	0	5 031	2 087	0	2 087	8 146	0	8 146
50606	35 097	0	35 097	3 736	0	3 736	2 596	0	2 596	36 237	0	36 237
50621	25	0	25	50	0	50	51	0	51	24	0	24
51501	7 507	0	7 507	19	0	19	7 526	0	7 526	0	0	0
51503	3 017	0	3 017	23	0	23	3 040	0	3 040	0	0	0
51505	24 683	0	24 683	231	0	231	0	0	0	24 914	0	24 914
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 961	0	2 961	1 577	0	1 577	1 761	0	1 761	2 777	0	2 777
60306	18	0	18	5 175	0	5 175	5 184	0	5 184	9	0	9
60308	61	0	61	368	0	368	246	0	246	183	0	183
60310	16 524	0	16 524	2 070	0	2 070	450	0	450	18 144	0	18 144
60312	22 092	0	22 092	22 158	0	22 158	24 026	0	24 026	20 224	0	20 224
60323	736	0	736	116	0	116	273	0	273	579	0	579
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	185 561	0	185 561	46	0	46	0	0	0	185 607	0	185 607
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058	0	48 058
60411	33 136	0	33 136	0	0	0	0	0	0	33 136	0	33 136
60413	238 460	0	238 460	0	0	0	0	0	0	238 460	0	238 460
60701	100 759	0	100 759	16 115	0	16 115	46	0	46	116 828	0	116 828
60705	334	0	334	1 507	0	1 507	0	0	0	1 841	0	1 841
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 737	0	1 737	78	0	78	19	0	19	1 796	0	1 796
61008	1 561	0	1 561	552	0	552	1 261	0	1 261	852	0	852
61009	1 125	0	1 125	93	0	93	325	0	325	893	0	893
61010	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61011	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	15 297	0	15 297	15 297	0	15 297	0	0	0
61211	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	68	0	68	53	0	53	1 662	0	1 662
70606	1 096 381	0	1 096 381	91 700	0	91 700	542	0	542	1 187 539	0	1 187 539
70607	6 182	0	6 182	2 736	0	2 736	724	0	724	8 194	0	8 194
70608	678 208	0	678 208	57 398	0	57 398	0	0	0	735 606	0	735 606
70611	18 713	0	18 713	2 219	0	2 219	0	0	0	20 932	0	20 932
Итого по активу (баланс)	8 618 507	717 407	9 335 914	31 338 405	1 085 983	32 424 388	31 486 733	1 079 744	32 566 477	8 470 179	723 646	9 193 825
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
30226	11	0	11	15	0	15	17	0	17	13	0	13
30232	93 560	96	93 656	841 774	697	842 471	856 705	610	857 315	108 491	9	108 500
30301	209 182	273 174	482 356	553 404	32 834	586 238	519 597	35 467	555 064	175 375	275 807	451 182
30305	705 579	0	705 579	5 000	0	5 000	0	0	0	700 579	0	700 579
40502	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
40602	100 810	0	100 810	43 034	0	43 034	38 548	0	38 548	96 324	0	96 324
40603	121	0	121	3 767	0	3 767	3 842	0	3 842	196	0	196
40701	141 724	0	141 724	7 121	0	7 121	6 278	0	6 278	140 881	0	140 881
40702	897 927	32 658	930 585	2 449 079	16 318	2 465 397	2 254 936	6 206	2 261 142	703 784	22 546	726 330
40703	27 225	0	27 225	35 707	0	35 707	30 806	0	30 806	22 324	0	22 324
40802	95 266	5	95 271	239 902	3 304	243 206	255 558	3 303	258 861	110 922	4	110 926
40807	212	0	212	40	319	359	309	319	628	481	0	481
40817	1 164 304	1 307	1 165 611	1 422 308	481	1 422 789	1 277 316	858	1 278 174	1 019 312	1 684	1 020 996
40820	903	0	903	1 475	0	1 475	1 806	0	1 806	1 234	0	1 234
40821	34 407	0	34 407	341 808	0	341 808	348 413	0	348 413	41 012	0	41 012
40905	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
40909	0	0	0	421	2 033	2 454	421	2 033	2 454	0	0	0
40910	0	0	0	30	94	124	30	94	124	0	0	0
40911	778	0	778	55 052	0	55 052	54 737	0	54 737	463	0	463
40912	0	61	61	11 218	16 988	28 206	11 218	16 989	28 207	0	62	62
40913	0	0	0	3 183	24 539	27 722	3 183	24 539	27 722	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	9 999	10 571	20 570	10 927	9 803	20 730	11 358	5 413	16 771	10 430	6 181	16 611
42302	1 076	0	1 076	3 171	0	3 171	5 427	0	5 427	3 332	0	3 332
42303	21 209	1 363	22 572	10 487	945	11 432	16 619	313	16 932	27 341	731	28 072
42304	114 605	22 501	137 106	21 857	5 029	26 886	16 287	1 499	17 786	109 035	18 971	128 006
42305	476 677	57 420	534 097	45 168	4 569	49 737	83 535	7 067	90 602	515 044	59 918	574 962
42306	940 941	283 060	1 224 001	41 819	12 078	53 897	74 145	29 154	103 299	973 267	300 136	1 273 403
42307	140 643	0	140 643	49 910	0	49 910	31 684	0	31 684	122 417	0	122 417
42309	18 702	19	18 721	42	1	43	0	1	1	18 660	19	18 679
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42313	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42314	21	0	21	1	0	1	2	0	2	22	0	22
42315	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
42601	123	2	125	0	0	0	0	0	0	123	2	125
42605	300	0	300	0	0	0	40	0	40	340	0	340
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	385 444	0	385 444	27 133	0	27 133	23 444	0	23 444	381 755	0	381 755
45415	20 930	0	20 930	279	0	279	49	0	49	20 700	0	20 700
45515	28 582	0	28 582	7 720	0	7 720	7 823	0	7 823	28 685	0	28 685
45818	114 727	0	114 727	2 553	0	2 553	2 793	0	2 793	114 967	0	114 967
45918	46 887	0	46 887	175	0	175	197	0	197	46 909	0	46 909
47405	0	0	0	2 315	6 795	9 110	2 315	6 795	9 110	0	0	0
47407	0	0	0	48 194	2 891	51 085	48 194	2 891	51 085	0	0	0
47411	17 660	3 660	21 320	10 339	632	10 971	10 921	1 047	11 968	18 242	4 075	22 317
47416	3 510	0	3 510	56 128	0	56 128	53 305	0	53 305	687	0	687
47422	4 035	1 041	5 076	131 051	49 254	180 305	128 846	49 435	178 281	1 830	1 222	3 052
47425	71 588	0	71 588	10 016	0	10 016	11 356	0	11 356	72 928	0	72 928
47426	6 054	0	6 054	1 028	0	1 028	2 105	0	2 105	7 131	0	7 131
47702	1 192	0	1 192	92	0	92	153	0	153	1 253	0	1 253
50120	2 959	0	2 959	0	0	0	49	0	49	3 008	0	3 008
50408	6 435	0	6 435	1 557	0	1 557	153	0	153	5 031	0	5 031
50507	39 400	0	39 400	0	0	0	726	0	726	40 126	0	40 126
50620	11 062	0	11 062	657	0	657	2 258	0	2 258	12 663	0	12 663
51510	28 680	0	28 680	3 422	0	3 422	1	0	1	25 259	0	25 259
52301	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
60301	9 043	0	9 043	11 055	0	11 055	7 921	0	7 921	5 909	0	5 909
60305	10 040	0	10 040	17 300	0	17 300	16 603	0	16 603	9 343	0	9 343
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	535	0	535	685	0	685	150	0	150
60311	2 038	0	2 038	3 703	0	3 703	3 701	0	3 701	2 036	0	2 036
60320	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60322	77	0	77	217	0	217	198	0	198	58	0	58
60324	4 531	0	4 531	1 133	0	1 133	449	0	449	3 847	0	3 847
60601	71 352	0	71 352	0	0	0	532	0	532	71 884	0	71 884
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	85	14	99	22 167	1 256	23 423	22 160	1 256	23 416	78	14	92
61304	207	0	207	44	0	44	50	0	50	213	0	213
70601	1 241 381	0	1 241 381	26	0	26	113 610	0	113 610	1 354 965	0	1 354 965
70602	2 278	0	2 278	128	0	128	2 232	0	2 232	4 382	0	4 382
70603	676 640	0	676 640	0	0	0	58 026	0	58 026	734 666	0	734 666
Итого по пассиву (баланс)	8 648 962	686 952	9 335 914	6 578 824	190 860	6 769 684	6 432 306	195 289	6 627 595	8 502 444	691 381	9 193 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
90901	137 539	0	137 539	18 168	0	18 168	1 486	0	1 486	154 221	0	154 221
90902	284 429	0	284 429	19 082	0	19 082	39 872	0	39 872	263 639	0	263 639
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91414	3 810 600	430 116	4 240 716	208 600	22 666	231 266	26 940	14 204	41 144	3 992 260	438 578	4 430 838
91501	14 299	0	14 299	411	0	411	1 964	0	1 964	12 746	0	12 746
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	194 694	7 450	202 144	9 706	814	10 520	4 792	247	5 039	199 608	8 017	207 625
91704	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	3 465	0	3 465	0	0	0	6	0	6	3 459	0	3 459
99998	5 045 862	0	5 045 862	396 568	0	396 568	275 682	0	275 682	5 166 748	0	5 166 748
Итого по активу (баланс)	9 604 516	437 566	10 042 082	653 038	23 480	676 518	350 746	14 451	365 197	9 906 808	446 595	10 353 403
Пассив
91311	179 125	0	179 125	1 490	0	1 490	0	0	0	177 635	0	177 635
91312	4 516 239	37 100	4 553 339	14 790	1 225	16 015	140 581	1 955	142 536	4 642 030	37 830	4 679 860
91315	31 067	0	31 067	7 290	0	7 290	0	0	0	23 777	0	23 777
91316	41 332	0	41 332	21 558	0	21 558	20 603	0	20 603	40 377	0	40 377
91317	231 031	0	231 031	228 635	4	228 639	230 798	2 631	233 429	233 194	2 627	235 821
91507	9 968	0	9 968	690	0	690	0	0	0	9 278	0	9 278
99999	4 996 220	0	4 996 220	87 101	0	87 101	277 536	0	277 536	5 186 655	0	5 186 655
Итого по пассиву (баланс)	10 004 982	37 100	10 042 082	361 554	1 229	362 783	669 518	4 586	674 104	10 312 946	40 457	10 353 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	85 870 540,0000	0	0	85 000,0000	0	0	31 509 000,0000	0	0	54 446 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 870 588,0000	0	0	85 000,0000	0	0	31 509 002,0000	0	0	54 446 586,0000
Пассив
98050	0	0	85 768 804,0000	0	0	31 509 002,0000	0	0	85 000,0000	0	0	54 344 802,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 870 588,0000	0	0	31 509 002,0000	0	0	85 000,0000	0	0	54 446 586,0000

Страница была полезной?