Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 495	37 974	114 469	4 045 490	835 398	4 880 888	4 052 874	824 771	4 877 645	69 111	48 601	117 712
20208	267 137	0	267 137	1 101 732	0	1 101 732	1 147 119	0	1 147 119	221 750	0	221 750
20209	0	0	0	2 136 222	17 890	2 154 112	2 136 222	17 890	2 154 112	0	0	0
30102	135 990	0	135 990	3 644 746	0	3 644 746	3 653 436	0	3 653 436	127 300	0	127 300
30110	2 954	68 344	71 298	7 579 256	125 858	7 705 114	7 579 868	70 778	7 650 646	2 342	123 424	125 766
30114	0	32	32	0	3	3	0	8	8	0	27	27
30202	50 768	0	50 768	1 917	0	1 917	0	0	0	52 685	0	52 685
30204	6 126	0	6 126	0	0	0	19	0	19	6 107	0	6 107
30210	1 500	0	1 500	83 000	0	83 000	82 500	0	82 500	2 000	0	2 000
30213	13 451	3 295	16 746	93 468	21 069	114 537	101 058	21 970	123 028	5 861	2 394	8 255
30221	43 600	44	43 644	684 950	3 647	688 597	627 100	3 691	630 791	101 450	0	101 450
30233	9 855	4	9 859	236 844	1 188	238 032	237 153	1 164	238 317	9 546	28	9 574
30302	39 901	189 396	229 297	485 435	61 197	546 632	508 970	22 671	531 641	16 366	227 922	244 288
30306	733 079	0	733 079	61 500	0	61 500	61 000	0	61 000	733 579	0	733 579
30602	15 643	0	15 643	36 786	117 025	153 811	49 377	16 043	65 420	3 052	100 982	104 034
32002	0	0	0	4 517 700	0	4 517 700	4 384 700	0	4 384 700	133 000	0	133 000
32003	347 400	0	347 400	1 677 800	0	1 677 800	1 825 200	0	1 825 200	200 000	0	200 000
32004	250 000	0	250 000	530 000	0	530 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32005	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000
44606	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
44907	917	0	917	0	0	0	43	0	43	874	0	874
45201	91 212	0	91 212	74 521	0	74 521	65 266	0	65 266	100 467	0	100 467
45203	53 997	0	53 997	50 509	0	50 509	53 997	0	53 997	50 509	0	50 509
45204	722	0	722	700	0	700	722	0	722	700	0	700
45205	47 240	0	47 240	14 335	0	14 335	14 895	0	14 895	46 680	0	46 680
45206	247 664	0	247 664	14 652	0	14 652	31 585	0	31 585	230 731	0	230 731
45207	622 829	0	622 829	46 970	0	46 970	15 732	0	15 732	654 067	0	654 067
45208	769 071	41 199	810 270	40 827	4 875	45 702	6 992	1 012	8 004	802 906	45 062	847 968
45404	1 488	0	1 488	0	0	0	1 161	0	1 161	327	0	327
45405	1 804	0	1 804	0	0	0	930	0	930	874	0	874
45406	654	24 468	25 122	3 940	2 860	6 800	399	2 991	3 390	4 195	24 337	28 532
45407	150 596	29 363	179 959	6 071	3 501	9 572	11 510	413	11 923	145 157	32 451	177 608
45408	365 103	0	365 103	12 940	5 409	18 349	8 550	0	8 550	369 493	5 409	374 902
45504	4 957	0	4 957	1 518	0	1 518	2 182	0	2 182	4 293	0	4 293
45505	32 130	0	32 130	12 714	0	12 714	4 736	0	4 736	40 108	0	40 108
45506	411 510	0	411 510	60 198	0	60 198	33 161	0	33 161	438 547	0	438 547
45507	284 821	8 222	293 043	8 100	980	9 080	6 844	126	6 970	286 077	9 076	295 153
45509	104 398	0	104 398	116 054	0	116 054	107 831	0	107 831	112 621	0	112 621
45812	7 859	0	7 859	469	0	469	155	0	155	8 173	0	8 173
45814	17 462	0	17 462	425	0	425	300	0	300	17 587	0	17 587
45815	66 451	0	66 451	6 369	0	6 369	4 244	0	4 244	68 576	0	68 576
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	555	0	555	88	0	88	88	0	88	555	0	555
45915	7 972	0	7 972	797	0	797	752	0	752	8 017	0	8 017
47408	0	0	0	1 234	33 792	35 026	1 234	33 792	35 026	0	0	0
47423	28 212	1 651	29 863	48 590	37 938	86 528	47 583	38 128	85 711	29 219	1 461	30 680
47427	51 929	1 751	53 680	10 254	209	10 463	10 721	27	10 748	51 462	1 933	53 395
47701	34 015	0	34 015	0	0	0	2 078	0	2 078	31 937	0	31 937
50104	121 831	0	121 831	40 969	0	40 969	0	0	0	162 800	0	162 800
50110	0	145 035	145 035	0	16 743	16 743	0	117 554	117 554	0	44 224	44 224
50121	2 014	0	2 014	409	0	409	1 551	0	1 551	872	0	872
50505	0	38 357	38 357	0	1 926	1 926	0	409	409	0	39 874	39 874
50605	3 126	0	3 126	3 244	0	3 244	0	0	0	6 370	0	6 370
50606	35 399	0	35 399	6 083	0	6 083	6 248	0	6 248	35 234	0	35 234
50621	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
51501	7 831	0	7 831	54	0	54	0	0	0	7 885	0	7 885
51505	62 306	0	62 306	561	0	561	7 840	0	7 840	55 027	0	55 027
51509	26 148	0	26 148	0	0	0	0	0	0	26 148	0	26 148
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	12 480	0	12 480	1 268	0	1 268	564	0	564	13 184	0	13 184
60306	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
60308	10	0	10	204	0	204	195	0	195	19	0	19
60310	12 372	0	12 372	1 060	0	1 060	118	0	118	13 314	0	13 314
60312	22 679	0	22 679	18 271	0	18 271	12 583	0	12 583	28 367	0	28 367
60323	491	0	491	625	0	625	379	0	379	737	0	737
60347	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	217 314	0	217 314	418	0	418	0	0	0	217 732	0	217 732
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058	0	48 058
60412	238 460	0	238 460	0	0	0	238 460	0	238 460	0	0	0
60413	0	0	0	238 460	0	238 460	0	0	0	238 460	0	238 460
60701	66 177	0	66 177	5 877	0	5 877	418	0	418	71 636	0	71 636
60705	9 190	0	9 190	0	0	0	0	0	0	9 190	0	9 190
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 754	0	1 754	100	0	100	107	0	107	1 747	0	1 747
61008	1 177	0	1 177	193	0	193	546	0	546	824	0	824
61009	420	0	420	138	0	138	163	0	163	395	0	395
61011	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	9 870	0	9 870
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	14 127	115 514	129 641	14 127	115 514	129 641	0	0	0
61211	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
61403	1 147	0	1 147	51	0	51	179	0	179	1 019	0	1 019
70606	572 400	0	572 400	118 982	0	118 982	464	0	464	690 918	0	690 918
70607	4 704	0	4 704	8 489	0	8 489	3 105	0	3 105	10 088	0	10 088
70608	186 362	0	186 362	77 342	0	77 342	0	0	0	263 704	0	263 704
70611	276	0	276	99	0	99	0	0	0	375	0	375
Итого по активу (баланс)	7 373 836	589 135	7 962 971	28 092 546	1 407 022	29 499 568	28 083 786	1 288 952	29 372 738	7 382 596	707 205	8 089 801
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	80 881	0	80 881	0	0	0	0	0	0	80 881	0	80 881
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	407 164	0	407 164	0	0	0	0	0	0	407 164	0	407 164
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
30232	127 430	62	127 492	1 034 621	1 348	1 035 969	995 592	1 313	996 905	88 401	27	88 428
30301	39 901	189 396	229 297	508 971	22 670	531 641	485 436	61 196	546 632	16 366	227 922	244 288
30305	733 079	0	733 079	61 000	0	61 000	61 500	0	61 500	733 579	0	733 579
40502	38	0	38	485	0	485	448	0	448	1	0	1
40602	67 455	0	67 455	46 463	0	46 463	74 878	0	74 878	95 870	0	95 870
40603	1 311	0	1 311	3 836	0	3 836	2 554	0	2 554	29	0	29
40701	131 770	0	131 770	7 694	0	7 694	10 384	0	10 384	134 460	0	134 460
40702	735 989	1 602	737 591	2 097 101	80 060	2 177 161	2 080 721	121 629	2 202 350	719 609	43 171	762 780
40703	17 460	0	17 460	31 460	0	31 460	36 138	0	36 138	22 138	0	22 138
40802	100 700	12	100 712	243 181	8 613	251 794	242 613	8 608	251 221	100 132	7	100 139
40807	307	0	307	39	0	39	0	0	0	268	0	268
40817	1 243 600	1 997	1 245 597	1 585 489	1 051	1 586 540	1 521 866	963	1 522 829	1 179 977	1 909	1 181 886
40820	1 916	0	1 916	2 298	0	2 298	2 489	0	2 489	2 107	0	2 107
40821	11 743	0	11 743	342 981	0	342 981	348 161	0	348 161	16 923	0	16 923
40905	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
40909	0	0	0	261	1 378	1 639	261	1 378	1 639	0	0	0
40910	0	0	0	200	205	405	200	205	405	0	0	0
40911	299	0	299	46 136	0	46 136	46 250	0	46 250	413	0	413
40912	0	58	58	9 648	16 209	25 857	9 648	16 215	25 863	0	64	64
40913	0	0	0	1 839	10 428	12 267	1 839	10 428	12 267	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 697	5 174	14 871	14 815	40 406	55 221	15 061	41 504	56 565	9 943	6 272	16 215
42302	2 570	0	2 570	6 713	0	6 713	4 243	0	4 243	100	0	100
42303	29 865	1 003	30 868	18 914	997	19 911	19 627	1 365	20 992	30 578	1 371	31 949
42304	119 327	29 161	148 488	34 192	3 227	37 419	32 695	5 746	38 441	117 830	31 680	149 510
42305	508 272	55 505	563 777	74 921	5 794	80 715	55 214	11 428	66 642	488 565	61 139	549 704
42306	971 235	270 130	1 241 365	123 382	44 379	167 761	87 146	70 542	157 688	934 999	296 293	1 231 292
42307	177 783	0	177 783	78 231	0	78 231	55 749	0	55 749	155 301	0	155 301
42309	31 677	18	31 695	13 525	0	13 525	20	2	22	18 172	20	18 192
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	21	0	21	3	0	3	4	0	4	22	0	22
42315	44	0	44	1	0	1	2	0	2	45	0	45
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	271	0	271	275	0	275	4	0	4	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44615	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
44915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	387 740	0	387 740	45 626	0	45 626	46 523	0	46 523	388 637	0	388 637
45415	10 252	0	10 252	1 762	0	1 762	2 081	0	2 081	10 571	0	10 571
45515	26 721	0	26 721	5 300	0	5 300	6 551	0	6 551	27 972	0	27 972
45818	86 138	0	86 138	1 910	0	1 910	2 822	0	2 822	87 050	0	87 050
45918	47 511	0	47 511	146	0	146	167	0	167	47 532	0	47 532
47405	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
47407	0	0	0	33 764	1 234	34 998	33 764	1 234	34 998	0	0	0
47411	17 951	5 305	23 256	12 349	3 041	15 390	9 665	1 108	10 773	15 267	3 372	18 639
47416	3 339	0	3 339	145 802	121	145 923	143 005	121	143 126	542	0	542
47422	6 192	833	7 025	127 031	33 962	160 993	122 705	33 408	156 113	1 866	279	2 145
47425	76 614	0	76 614	17 619	0	17 619	18 539	0	18 539	77 534	0	77 534
47426	4 392	0	4 392	410	0	410	1 195	0	1 195	5 177	0	5 177
47702	1 130	0	1 130	59	0	59	209	0	209	1 280	0	1 280
50120	3 192	0	3 192	348	0	348	2 718	0	2 718	5 562	0	5 562
50408	6 232	0	6 232	0	0	0	53	0	53	6 285	0	6 285
50507	38 357	0	38 357	0	0	0	1 517	0	1 517	39 874	0	39 874
50620	9 250	0	9 250	728	0	728	4 544	0	4 544	13 066	0	13 066
51510	25 812	0	25 812	623	0	623	0	0	0	25 189	0	25 189
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	5 449	0	5 449	0	0	0	0	0	0	5 449	0	5 449
60301	18 399	0	18 399	12 383	0	12 383	6 256	0	6 256	12 272	0	12 272
60305	9 897	0	9 897	15 437	0	15 437	15 107	0	15 107	9 567	0	9 567
60307	7	0	7	136	0	136	129	0	129	0	0	0
60309	11	0	11	585	0	585	574	0	574	0	0	0
60311	2 032	0	2 032	191	0	191	152	0	152	1 993	0	1 993
60322	85	0	85	179	0	179	206	0	206	112	0	112
60324	2 158	0	2 158	720	0	720	1 016	0	1 016	2 454	0	2 454
60601	70 099	0	70 099	0	0	0	763	0	763	70 862	0	70 862
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	1 159	0	1 159	22 707	730	23 437	22 130	730	22 860	582	0	582
61304	222	0	222	48	0	48	44	0	44	218	0	218
70601	620 003	0	620 003	443	0	443	136 817	0	136 817	756 377	0	756 377
70602	3 027	0	3 027	3 631	0	3 631	1 637	0	1 637	1 033	0	1 033
70603	183 466	0	183 466	0	0	0	80 538	0	80 538	264 004	0	264 004
70801	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
Итого по пассиву (баланс)	7 402 713	560 258	7 962 971	6 855 550	275 853	7 131 403	6 869 110	389 123	7 258 233	7 416 273	673 528	8 089 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 740	0	131 740	1 818	0	1 818	569	0	569	132 989	0	132 989
90902	97 404	0	97 404	531 007	0	531 007	25 634	0	25 634	602 777	0	602 777
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	10	0	10	4	0	4	3	0	3	11	0	11
91414	4 097 766	199 079	4 296 845	204 604	23 392	227 996	75 992	18 679	94 671	4 226 378	203 792	4 430 170
91501	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	177 999	6 665	184 664	7 442	757	8 199	3 226	1 822	5 048	182 215	5 600	187 815
91704	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
91802	15 655	0	15 655	0	0	0	0	0	0	15 655	0	15 655
91803	2 754	0	2 754	3	0	3	7	0	7	2 750	0	2 750
99998	5 150 022	0	5 150 022	597 897	0	597 897	494 686	0	494 686	5 253 233	0	5 253 233
Итого по активу (баланс)	9 779 673	205 744	9 985 417	1 342 775	24 149	1 366 924	600 118	20 501	620 619	10 522 330	209 392	10 731 722
Пассив
91003	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
91311	186 982	0	186 982	0	0	0	33 216	0	33 216	220 198	0	220 198
91312	4 613 607	35 235	4 648 842	72 288	496	72 784	130 216	4 202	134 418	4 671 535	38 941	4 710 476
91315	13 196	0	13 196	0	0	0	11 182	0	11 182	24 378	0	24 378
91316	41 345	0	41 345	73 138	0	73 138	93 968	0	93 968	62 175	0	62 175
91317	244 327	4 895	249 222	341 505	5 363	346 868	320 044	3 173	323 217	222 866	2 705	225 571
91507	10 435	0	10 435	0	0	0	0	0	0	10 435	0	10 435
99999	4 835 395	0	4 835 395	125 802	0	125 802	768 896	0	768 896	5 478 489	0	5 478 489
Итого по пассиву (баланс)	9 945 287	40 130	9 985 417	614 631	5 859	620 490	1 359 420	7 375	1 366 795	10 690 076	41 646	10 731 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	46 791 803,0000	0	0	117 075,0000	0	0	42 546,0000	0	0	46 866 332,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 791 870,0000	0	0	117 075,0000	0	0	42 548,0000	0	0	46 866 397,0000
Пассив
98050	0	0	46 790 970,0000	0	0	42 548,0000	0	0	117 075,0000	0	0	46 865 497,0000
98070	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 791 870,0000	0	0	42 548,0000	0	0	117 075,0000	0	0	46 866 397,0000

Страница была полезной?