Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 505	30 596	83 101	513 168	117 153	630 321	523 271	122 928	646 199	42 402	24 821	67 223
20208	4 812	0	4 812	12 200	0	12 200	9 331	0	9 331	7 681	0	7 681
20209	0	0	0	395 029	28 134	423 163	395 029	28 134	423 163	0	0	0
30102	5 963	0	5 963	4 089 793	0	4 089 793	4 084 410	0	4 084 410	11 346	0	11 346
30110	8 664	50 328	58 992	99 700	1 242 225	1 341 925	98 444	1 261 347	1 359 791	9 920	31 206	41 126
30202	2 214	0	2 214	0	0	0	300	0	300	1 914	0	1 914
30215	343	5 163	5 506	0	302	302	0	247	247	343	5 218	5 561
30221	88 228	0	88 228	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	88 228	0	88 228
30233	10 761	4 928	15 689	115 330	5 736	121 066	110 449	5 548	115 997	15 642	5 116	20 758
304.1	11 711	0	11 711	115 083	2 346	117 429	116 184	2 346	118 530	10 610	0	10 610
31902	146 000	0	146 000	2 224 000	0	2 224 000	2 267 800	0	2 267 800	102 200	0	102 200
31903	21 900	0	21 900	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	21 900	0	21 900
32201	7 702	0	7 702	153	0	153	0	0	0	7 855	0	7 855
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 183	0	5 183	25 085	0	25 085	28 091	0	28 091	2 177	0	2 177
45205	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45206	5 640	0	5 640	0	0	0	884	0	884	4 756	0	4 756
45207	244 467	0	244 467	90 333	0	90 333	24 821	0	24 821	309 979	0	309 979
45208	336 248	0	336 248	0	0	0	4 757	0	4 757	331 491	0	331 491
45216	2 515	0	2 515	0	0	0	20	0	20	2 495	0	2 495
45407	10 615	0	10 615	0	0	0	2 337	0	2 337	8 278	0	8 278
45408	95 179	0	95 179	20 687	0	20 687	2 342	0	2 342	113 524	0	113 524
45416	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45505	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
45506	5 198	0	5 198	280	0	280	753	0	753	4 725	0	4 725
45507	187 389	0	187 389	760	0	760	2 422	0	2 422	185 727	0	185 727
45509	163	0	163	0	0	0	26	0	26	137	0	137
45523	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
45812	4 669	0	4 669	881	0	881	32	0	32	5 518	0	5 518
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	74	0	74	5	0	5	2	0	2	77	0	77
45815	7 318	0	7 318	128	0	128	48	0	48	7 398	0	7 398
45820	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45912	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
45915	1 043	0	1 043	30	0	30	14	0	14	1 059	0	1 059
474.1	0	0	0	176 557	118 719	295 276	176 557	118 719	295 276	0	0	0
47423	590	0	590	1 675	0	1 675	1 740	0	1 740	525	0	525
47427	439	0	439	7 756	0	7 756	6 691	0	6 691	1 504	0	1 504
47431	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
47443	2 702	0	2 702	1 095	0	1 095	1 208	0	1 208	2 589	0	2 589
47447	790	0	790	0	0	0	41	0	41	749	0	749
47465	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60302	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	375	0	375	289	0	289	384	0	384	280	0	280
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	16 943	544	17 487	5 307	321	5 628	6 411	26	6 437	15 839	839	16 678
60314	0	2 402	2 402	0	152	152	0	128	128	0	2 426	2 426
60323	3 606	0	3 606	5 956	0	5 956	6 025	0	6 025	3 537	0	3 537
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	105 212	0	105 212	31	0	31	0	0	0	105 243	0	105 243
60415	28 545	0	28 545	8 518	0	8 518	0	0	0	37 063	0	37 063
60804	90 732	0	90 732	0	0	0	0	0	0	90 732	0	90 732
60901	6 391	0	6 391	0	0	0	0	0	0	6 391	0	6 391
61002	797	0	797	0	0	0	32	0	32	765	0	765
61008	493	0	493	134	0	134	199	0	199	428	0	428
61009	340	0	340	2	0	2	1	0	1	341	0	341
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
70606	121 060	0	121 060	25 719	0	25 719	55	0	55	146 724	0	146 724
70608	44 440	0	44 440	9 585	0	9 585	0	0	0	54 025	0	54 025
Итого по активу (баланс)	1 742 514	93 961	1 836 475	8 054 172	1 515 088	9 569 260	7 979 736	1 539 423	9 519 159	1 816 950	69 626	1 886 576
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	2 867	37 630	40 497	46 938	1 055 869	1 102 807	110 476	1 043 155	1 153 631	66 405	24 916	91 321
30220	0	0	0	0	1 415	1 415	0	1 415	1 415	0	0	0
30223	5	0	5	12 721	0	12 721	13 736	0	13 736	1 020	0	1 020
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 105	1 139	5 244	228 525	17 240	245 765	228 549	17 365	245 914	4 129	1 264	5 393
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	408 255	11 971	420 226	1 559 955	109 255	1 669 210	1 487 441	109 422	1 596 863	335 741	12 138	347 879
408.1	59 306	0	59 306	175 656	464	176 120	166 084	464	166 548	49 734	0	49 734
40807	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
40817	7 949	3 709	11 658	74 042	52 171	126 213	72 811	55 398	128 209	6 718	6 936	13 654
40820	216	1 208	1 424	146	58	204	146	71	217	216	1 221	1 437
40821	6	0	6	42 079	0	42 079	42 165	0	42 165	92	0	92
40901	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0
40905	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
40909	0	33	33	3 300	6 364	9 664	3 300	6 364	9 664	0	33	33
40910	0	106	106	58	755	813	58	756	814	0	107	107
40911	25	0	25	170 308	3	170 311	170 334	3	170 337	51	0	51
40912	0	1 073	1 073	1 582	15 700	17 282	1 582	14 850	16 432	0	223	223
40913	0	0	0	2 205	7 169	9 374	2 205	7 169	9 374	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42110	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016
42301	30 072	612	30 684	69 405	1 913	71 318	68 842	2 170	71 012	29 509	869	30 378
42305	164 078	0	164 078	50 838	0	50 838	50 225	0	50 225	163 465	0	163 465
42306	84 464	0	84 464	1 388	0	1 388	22 949	0	22 949	106 025	0	106 025
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
42314	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
42315	69	0	69	6	0	6	2	0	2	65	0	65
42601	119	0	119	0	0	0	6	0	6	125	0	125
42606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	4 689	0	4 689	3 379	0	3 379	3 761	0	3 761	5 071	0	5 071
45217	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
45415	443	0	443	26	0	26	230	0	230	647	0	647
45417	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45515	3 738	0	3 738	298	0	298	230	0	230	3 670	0	3 670
45818	12 008	0	12 008	55	0	55	166	0	166	12 119	0	12 119
45918	1 027	0	1 027	3	0	3	22	0	22	1 046	0	1 046
47403	0	0	0	0	77 184	77 184	0	77 184	77 184	0	0	0
47405	0	0	0	55 467	55 103	110 570	55 467	55 103	110 570	0	0	0
47407	0	0	0	118 745	57 159	175 904	118 745	57 159	175 904	0	0	0
47411	1	0	1	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	1	0	1
47416	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47422	462	21	483	446	1	447	423	1	424	439	21	460
47425	1 028	0	1 028	437	0	437	399	0	399	990	0	990
47426	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
47444	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
47466	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	462	0	462	2 229	0	2 229	1 833	0	1 833	66	0	66
60305	0	0	0	9 926	0	9 926	9 929	0	9 929	3	0	3
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	34	0	34	90	0	90	72	0	72	16	0	16
60311	78	0	78	213	0	213	214	0	214	79	0	79
60322	999	0	999	155	0	155	155	0	155	999	0	999
60324	448	0	448	374	0	374	361	0	361	435	0	435
60335	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60414	57 370	0	57 370	0	0	0	920	0	920	58 290	0	58 290
60805	27 220	0	27 220	0	0	0	1 512	0	1 512	28 732	0	28 732
60806	66 306	0	66 306	1 749	0	1 749	334	0	334	64 891	0	64 891
60903	2 967	0	2 967	0	0	0	57	0	57	3 024	0	3 024
61910	2 015	0	2 015	0	0	0	71	0	71	2 086	0	2 086
62002	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
70601	123 884	0	123 884	9	0	9	22 716	0	22 716	146 591	0	146 591
70603	43 462	0	43 462	0	0	0	10 087	0	10 087	53 549	0	53 549
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 778 973	57 502	1 836 475	2 663 828	1 457 823	4 121 651	2 723 703	1 448 049	4 171 752	1 838 848	47 728	1 886 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	452 932	0	452 932	14 544	0	14 544	5 635	0	5 635	461 841	0	461 841
90902	294 254	0	294 254	6 411	0	6 411	4 183	0	4 183	296 482	0	296 482
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	3 434 552	0	3 434 552	479 003	0	479 003	5 832	0	5 832	3 907 723	0	3 907 723
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	698	0	698	25	0	25	0	0	0	723	0	723
99998	1 000 392	0	1 000 392	214 746	0	214 746	257 948	0	257 948	957 190	0	957 190
Итого по активу (баланс)	5 183 092	0	5 183 092	714 735	0	714 735	273 604	0	273 604	5 624 223	0	5 624 223
Пассив
91312	958 383	0	958 383	88 155	0	88 155	40 230	0	40 230	910 458	0	910 458
91317	40 384	0	40 384	169 793	0	169 793	174 516	0	174 516	45 107	0	45 107
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	4 182 700	0	4 182 700	12 817	0	12 817	497 150	0	497 150	4 667 033	0	4 667 033
Итого по пассиву (баланс)	5 183 092	0	5 183 092	270 765	0	270 765	711 896	0	711 896	5 624 223	0	5 624 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	733	55 344	56 077	733	53 340	54 073	0	2 004	2 004
99996	0	0	0	56 006	0	56 006	53 993	0	53 993	2 013	0	2 013
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 739	55 344	112 083	54 726	53 340	108 066	2 013	2 004	4 017
Пассив
96901	0	0	0	53 260	733	53 993	55 273	733	56 006	2 013	0	2 013
99997	0	0	0	54 073	0	54 073	56 077	0	56 077	2 004	0	2 004
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 333	733	108 066	111 350	733	112 083	4 017	0	4 017

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?