Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 843	30 167	81 010	460 405	158 651	619 056	468 180	165 786	633 966	43 068	23 032	66 100
20208	7 163	0	7 163	8 700	0	8 700	7 767	0	7 767	8 096	0	8 096
20209	0	0	0	337 811	31 720	369 531	337 811	31 720	369 531	0	0	0
30102	14 934	0	14 934	3 383 809	0	3 383 809	3 384 502	0	3 384 502	14 241	0	14 241
30110	9 058	46 787	55 845	78 771	1 047 152	1 125 923	83 511	1 043 180	1 126 691	4 318	50 759	55 077
30202	1 930	0	1 930	123	0	123	0	0	0	2 053	0	2 053
30215	343	5 400	5 743	0	411	411	0	505	505	343	5 306	5 649
30221	88 228	0	88 228	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	88 228	0	88 228
30233	9 541	4 858	14 399	81 506	4 828	86 334	80 875	4 877	85 752	10 172	4 809	14 981
304.1	10 451	0	10 451	144 066	5 536	149 602	144 152	5 536	149 688	10 365	0	10 365
31902	74 600	0	74 600	1 705 100	0	1 705 100	1 656 600	0	1 656 600	123 100	0	123 100
31903	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	436	0	436	7 702	0	7 702
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 459	0	6 459	28 542	0	28 542	28 565	0	28 565	6 436	0	6 436
45206	9 771	0	9 771	228	0	228	1 784	0	1 784	8 215	0	8 215
45207	163 126	0	163 126	12 921	0	12 921	22 335	0	22 335	153 712	0	153 712
45208	337 092	0	337 092	18 512	0	18 512	11 215	0	11 215	344 389	0	344 389
45216	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45407	25 293	0	25 293	657	0	657	191	0	191	25 759	0	25 759
45408	107 490	0	107 490	448	0	448	1 774	0	1 774	106 164	0	106 164
45416	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
45506	2 530	0	2 530	1 627	0	1 627	285	0	285	3 872	0	3 872
45507	205 781	0	205 781	17 200	0	17 200	4 383	0	4 383	218 598	0	218 598
45509	270	0	270	0	0	0	36	0	36	234	0	234
45523	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
45812	4 720	0	4 720	1 816	0	1 816	30	0	30	6 506	0	6 506
45813	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45814	86	0	86	0	0	0	3	0	3	83	0	83
45815	7 947	0	7 947	93	0	93	499	0	499	7 541	0	7 541
45820	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
45915	1 000	0	1 000	37	0	37	23	0	23	1 014	0	1 014
474.1	0	0	0	240 887	159 278	400 165	240 887	159 278	400 165	0	0	0
47423	807	0	807	2 350	0	2 350	2 361	0	2 361	796	0	796
47427	598	0	598	7 041	0	7 041	6 979	0	6 979	660	0	660
47443	5 059	0	5 059	1 200	0	1 200	207	0	207	6 052	0	6 052
47447	1 000	0	1 000	0	0	0	125	0	125	875	0	875
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	497	0	497	61	0	61	35	0	35	523	0	523
60306	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60308	30	0	30	65	0	65	75	0	75	20	0	20
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	21 379	622	22 001	5 014	53	5 067	2 366	44	2 410	24 027	631	24 658
60314	0	3 068	3 068	0	255	255	0	287	287	0	3 036	3 036
60323	2 308	0	2 308	237	0	237	250	0	250	2 295	0	2 295
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	102 855	0	102 855	1 571	0	1 571	9	0	9	104 417	0	104 417
60415	28 545	0	28 545	0	0	0	0	0	0	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	765	0	765	18	0	18	18	0	18	765	0	765
61008	384	0	384	104	0	104	67	0	67	421	0	421
61009	359	0	359	7	0	7	37	0	37	329	0	329
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	1 900	0	1 900	6 345	0	6 345
70606	52 701	0	52 701	23 158	0	23 158	74	0	74	75 785	0	75 785
70608	20 515	0	20 515	14 385	0	14 385	0	0	0	34 900	0	34 900
70611	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 543 063	90 902	1 633 965	6 639 923	1 407 884	8 047 807	6 551 780	1 411 213	7 962 993	1 631 206	87 573	1 718 779
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	5 883	0	5 883	157 074	0	157 074
30111	7 698	33 992	41 690	24 927	773 818	798 745	28 839	785 709	814 548	11 610	45 883	57 493
30220	0	0	0	0	7 092	7 092	0	7 092	7 092	0	0	0
30223	503	0	503	125 977	0	125 977	139 706	0	139 706	14 232	0	14 232
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 988	901	4 889	151 445	22 907	174 352	151 477	22 960	174 437	4 020	954	4 974
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	297 550	15 055	312 605	1 458 542	135 609	1 594 151	1 492 578	133 494	1 626 072	331 586	12 940	344 526
408.1	63 329	0	63 329	160 722	2 436	163 158	150 723	2 436	153 159	53 330	0	53 330
40807	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
40817	10 221	4 577	14 798	47 460	53 218	100 678	40 371	54 234	94 605	3 132	5 593	8 725
40820	219	1 267	1 486	246	120	366	244	96	340	217	1 243	1 460
40821	91	0	91	17 929	0	17 929	17 847	0	17 847	9	0	9
40905	55	0	55	1 672	31	1 703	1 617	31	1 648	0	0	0
40909	0	34	34	2 296	7 636	9 932	2 296	7 636	9 932	0	34	34
40910	0	111	111	21	37	58	21	35	56	0	109	109
40911	28	0	28	132 415	240	132 655	132 412	240	132 652	25	0	25
40912	0	0	0	2 085	17 230	19 315	2 085	17 826	19 911	0	596	596
40913	0	0	0	569	7 853	8 422	569	7 853	8 422	0	0	0
42301	16 268	470	16 738	78 490	1 787	80 277	84 516	1 773	86 289	22 294	456	22 750
42305	240 992	0	240 992	52 247	0	52 247	51 113	0	51 113	239 858	0	239 858
42306	8 930	0	8 930	0	0	0	2	0	2	8 932	0	8 932
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	28	0	28	2	0	2	4	0	4	30	0	30
42314	52	0	52	5	0	5	2	0	2	49	0	49
42315	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
42601	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	3 148	0	3 148	407	0	407	1 321	0	1 321	4 062	0	4 062
45217	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
45415	802	0	802	12	0	12	9	0	9	799	0	799
45417	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	4 934	0	4 934	1 239	0	1 239	569	0	569	4 264	0	4 264
45524	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45818	12 675	0	12 675	505	0	505	115	0	115	12 285	0	12 285
45918	977	0	977	15	0	15	31	0	31	993	0	993
47403	0	0	0	0	62 778	62 778	0	62 778	62 778	0	0	0
47405	0	0	0	47 245	46 853	94 098	47 245	46 853	94 098	0	0	0
47407	0	0	0	159 946	93 549	253 495	159 946	93 549	253 495	0	0	0
47411	0	0	0	1 096	0	1 096	1 097	0	1 097	1	0	1
47416	809	0	809	2 101	0	2 101	1 292	0	1 292	0	0	0
47422	502	21	523	556	2	558	531	2	533	477	21	498
47425	1 213	0	1 213	530	0	530	523	0	523	1 206	0	1 206
47426	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47444	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47452	558	0	558	4	0	4	0	0	0	554	0	554
47466	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	80	0	80	2 360	0	2 360	2 318	0	2 318	38	0	38
60305	48	0	48	9 798	0	9 798	9 750	0	9 750	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	16	0	16	56	0	56	55	0	55	15	0	15
60311	59	0	59	46	0	46	55	0	55	68	0	68
60322	1 002	0	1 002	4	0	4	154	0	154	1 152	0	1 152
60324	486	0	486	60	0	60	642	0	642	1 068	0	1 068
60335	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60414	55 090	0	55 090	9	0	9	864	0	864	55 945	0	55 945
60805	23 177	0	23 177	0	0	0	1 545	0	1 545	24 722	0	24 722
60806	72 064	0	72 064	1 786	0	1 786	351	0	351	70 629	0	70 629
60903	2 963	0	2 963	0	0	0	55	0	55	3 018	0	3 018
61910	1 807	0	1 807	0	0	0	69	0	69	1 876	0	1 876
62002	4 098	0	4 098	1 425	0	1 425	0	0	0	2 673	0	2 673
70601	52 690	0	52 690	94	0	94	20 931	0	20 931	73 527	0	73 527
70603	20 995	0	20 995	0	0	0	13 859	0	13 859	34 854	0	34 854
70801	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 577 537	56 428	1 633 965	2 493 506	1 233 196	3 726 702	2 566 919	1 244 597	3 811 516	1 650 950	67 829	1 718 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 972	0	54 972	609	0	609	637	0	637	54 944	0	54 944
90902	392 637	0	392 637	27 537	0	27 537	7 589	0	7 589	412 585	0	412 585
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	2 909 600	0	2 909 600	134 862	0	134 862	397 435	0	397 435	2 647 027	0	2 647 027
91802	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
91803	654	0	654	18	0	18	0	0	0	672	0	672
99998	1 090 834	0	1 090 834	131 055	0	131 055	151 941	0	151 941	1 069 948	0	1 069 948
Итого по активу (баланс)	4 448 698	0	4 448 698	294 352	0	294 352	557 610	0	557 610	4 185 440	0	4 185 440
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	1 065 377	0	1 065 377	75 223	0	75 223	30 389	0	30 389	1 020 543	0	1 020 543
91317	25 441	0	25 441	76 595	0	76 595	100 543	0	100 543	49 389	0	49 389
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 357 864	0	3 357 864	405 619	0	405 619	163 247	0	163 247	3 115 492	0	3 115 492
Итого по пассиву (баланс)	4 448 698	0	4 448 698	557 560	0	557 560	294 302	0	294 302	4 185 440	0	4 185 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 745	2 745	0	36 959	36 959	0	39 704	39 704	0	0	0
99996	2 740	0	2 740	36 885	0	36 885	39 625	0	39 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 740	2 745	5 485	36 885	36 959	73 844	39 625	39 704	79 329	0	0	0
Пассив
96901	2 740	0	2 740	39 625	0	39 625	36 885	0	36 885	0	0	0
99997	2 745	0	2 745	39 704	0	39 704	36 959	0	36 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 485	0	5 485	79 329	0	79 329	73 844	0	73 844	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?