Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 085	15 322	58 407	272 987	122 728	395 715	263 258	120 180	383 438	52 814	17 870	70 684
20208	7 627	0	7 627	10 200	0	10 200	9 429	0	9 429	8 398	0	8 398
20209	0	0	0	124 819	17 780	142 599	124 819	17 780	142 599	0	0	0
30102	16 301	0	16 301	4 042 982	0	4 042 982	4 044 731	0	4 044 731	14 552	0	14 552
30110	19 664	74 873	94 537	78 334	889 555	967 889	80 840	922 682	1 003 522	17 158	41 746	58 904
30202	2 144	0	2 144	0	0	0	260	0	260	1 884	0	1 884
30215	343	5 325	5 668	0	607	607	0	248	248	343	5 684	6 027
30221	88 228	0	88 228	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	88 228	0	88 228
30233	14 067	4 014	18 081	78 958	7 673	86 631	83 159	7 960	91 119	9 866	3 727	13 593
304.1	10 398	0	10 398	72 999	6 003	79 002	72 948	6 003	78 951	10 449	0	10 449
31902	87 900	0	87 900	1 843 800	0	1 843 800	1 834 600	0	1 834 600	97 100	0	97 100
31903	183 000	0	183 000	878 400	0	878 400	878 400	0	878 400	183 000	0	183 000
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	0	0	0	17 039	0	17 039	16 004	0	16 004	1 035	0	1 035
45206	5 005	0	5 005	3 045	0	3 045	50	0	50	8 000	0	8 000
45207	168 577	0	168 577	179	0	179	17 822	0	17 822	150 934	0	150 934
45208	314 137	0	314 137	2 156	0	2 156	57 926	0	57 926	258 367	0	258 367
45216	2 290	0	2 290	768	0	768	1 161	0	1 161	1 897	0	1 897
45401	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
45407	14 578	0	14 578	0	0	0	97	0	97	14 481	0	14 481
45408	91 936	0	91 936	0	0	0	405	0	405	91 531	0	91 531
45416	625	0	625	295	0	295	550	0	550	370	0	370
45506	5 868	0	5 868	15	0	15	548	0	548	5 335	0	5 335
45507	221 360	0	221 360	10 980	0	10 980	1 587	0	1 587	230 753	0	230 753
45509	657	0	657	0	0	0	73	0	73	584	0	584
45523	2 105	0	2 105	2 235	0	2 235	2 278	0	2 278	2 062	0	2 062
45812	4 921	0	4 921	1	0	1	36	0	36	4 886	0	4 886
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	202	0	202	2	0	2	4	0	4	200	0	200
45815	7 807	0	7 807	93	0	93	150	0	150	7 750	0	7 750
45820	3 244	0	3 244	3 064	0	3 064	3 247	0	3 247	3 061	0	3 061
45915	853	0	853	43	0	43	26	0	26	870	0	870
474.1	0	0	0	103 025	86 566	189 591	103 025	86 566	189 591	0	0	0
47423	848	0	848	1 723	0	1 723	1 611	0	1 611	960	0	960
47427	881	0	881	6 884	0	6 884	6 926	0	6 926	839	0	839
47443	2 605	0	2 605	692	0	692	714	0	714	2 583	0	2 583
47447	1 298	0	1 298	0	0	0	55	0	55	1 243	0	1 243
47465	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
60302	439	0	439	16	0	16	0	0	0	455	0	455
60306	802	0	802	14	0	14	0	0	0	816	0	816
60308	17	0	17	344	0	344	335	0	335	26	0	26
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	13 406	0	13 406	6 081	0	6 081	5 750	0	5 750	13 737	0	13 737
60314	0	1 424	1 424	0	175	175	0	68	68	0	1 531	1 531
60323	2 433	0	2 433	71	0	71	90	0	90	2 414	0	2 414
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	104 798	0	104 798	0	0	0	0	0	0	104 798	0	104 798
60415	24 465	0	24 465	0	0	0	0	0	0	24 465	0	24 465
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	423	0	423	57	0	57	107	0	107	373	0	373
61008	442	0	442	32	0	32	47	0	47	427	0	427
61009	502	0	502	0	0	0	75	0	75	427	0	427
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	189 359	0	189 359	24 994	0	24 994	177	0	177	214 176	0	214 176
70608	71 532	0	71 532	9 316	0	9 316	0	0	0	80 848	0	80 848
70611	73	0	73	9	0	9	15	0	15	67	0	67
70616	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	1 890 408	100 958	1 991 366	7 617 314	1 131 087	8 748 401	7 633 835	1 161 487	8 795 322	1 873 887	70 558	1 944 445
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	6 079	67 602	73 681	46 897	786 306	833 203	48 789	750 755	799 544	7 971	32 051	40 022
30126	25	0	25	26	0	26	27	0	27	26	0	26
30220	0	0	0	0	67 405	67 405	0	67 405	67 405	0	0	0
30223	995	0	995	101 386	0	101 386	100 397	0	100 397	6	0	6
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	8 567	790	9 357	136 692	15 393	152 085	137 820	15 540	153 360	9 695	937	10 632
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	345 050	3 525	348 575	1 124 620	44 003	1 168 623	1 110 543	46 515	1 157 058	330 973	6 037	337 010
408.1	49 826	0	49 826	169 857	0	169 857	173 084	0	173 084	53 053	0	53 053
40807	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
40817	6 467	3 457	9 924	19 178	33 370	52 548	16 661	34 015	50 676	3 950	4 102	8 052
40820	219	1 261	1 480	166	59	225	165	143	308	218	1 345	1 563
40821	149	0	149	2 396	0	2 396	2 298	0	2 298	51	0	51
40905	0	0	0	4 147	8	4 155	4 147	8	4 155	0	0	0
40909	0	404	404	875	4 920	5 795	875	4 552	5 427	0	36	36
40910	0	109	109	9	1 001	1 010	9	1 008	1 017	0	116	116
40911	51	0	51	10 434	217	10 651	10 432	217	10 649	49	0	49
40912	0	13	13	1 239	20 853	22 092	1 239	20 840	22 079	0	0	0
40913	0	0	0	1 148	8 448	9 596	1 148	8 448	9 596	0	0	0
42109	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42110	7 000	0	7 000	7 018	0	7 018	6 518	0	6 518	6 500	0	6 500
42301	31 799	551	32 350	68 222	893	69 115	57 043	926	57 969	20 620	584	21 204
42304	5 754	0	5 754	0	0	0	8	0	8	5 762	0	5 762
42305	8 118	0	8 118	1 391	0	1 391	2 353	0	2 353	9 080	0	9 080
42306	220 487	0	220 487	28 341	0	28 341	3 038	0	3 038	195 184	0	195 184
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42312	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
42314	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
42315	72	0	72	5	0	5	2	0	2	69	0	69
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42606	1 258	0	1 258	0	0	0	7	0	7	1 265	0	1 265
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	5 511	0	5 511	1 936	0	1 936	128	0	128	3 703	0	3 703
45217	1 382	0	1 382	707	0	707	47	0	47	722	0	722
45415	447	0	447	20	0	20	279	0	279	706	0	706
45417	751	0	751	157	0	157	31	0	31	625	0	625
45515	5 079	0	5 079	235	0	235	258	0	258	5 102	0	5 102
45818	12 900	0	12 900	172	0	172	70	0	70	12 798	0	12 798
45918	827	0	827	23	0	23	36	0	36	840	0	840
47403	0	0	0	0	43 555	43 555	0	43 555	43 555	0	0	0
47405	0	0	0	19 939	19 729	39 668	19 939	19 729	39 668	0	0	0
47407	0	0	0	86 597	28 842	115 439	86 597	28 842	115 439	0	0	0
47411	1	0	1	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	1	0	1
47416	3	0	3	405	0	405	466	0	466	64	0	64
47422	492	22	514	1 352	1	1 353	1 351	3	1 354	491	24	515
47425	1 708	0	1 708	223	0	223	341	0	341	1 826	0	1 826
47426	11	0	11	351	0	351	348	0	348	8	0	8
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	586	0	586	4	0	4	0	0	0	582	0	582
47466	106	0	106	174	0	174	97	0	97	29	0	29
60301	84	0	84	817	0	817	1 114	0	1 114	381	0	381
60305	15	0	15	5 898	0	5 898	5 883	0	5 883	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	10	0	10	43	0	43	52	0	52	19	0	19
60311	48	0	48	144	0	144	144	0	144	48	0	48
60322	349 281	0	349 281	1 500	0	1 500	0	0	0	347 781	0	347 781
60324	440	0	440	136	0	136	198	0	198	502	0	502
60335	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60414	52 243	0	52 243	0	0	0	874	0	874	53 117	0	53 117
60805	12 361	0	12 361	0	0	0	1 545	0	1 545	13 906	0	13 906
60806	81 883	0	81 883	1 786	0	1 786	401	0	401	80 498	0	80 498
60903	2 567	0	2 567	0	0	0	61	0	61	2 628	0	2 628
61910	1 322	0	1 322	0	0	0	69	0	69	1 391	0	1 391
62002	3 570	0	3 570	0	0	0	307	0	307	3 877	0	3 877
70601	191 654	0	191 654	26	0	26	24 303	0	24 303	215 931	0	215 931
70603	76 281	0	76 281	0	0	0	10 729	0	10 729	87 010	0	87 010
Итого по пассиву (баланс)	1 913 632	77 734	1 991 366	1 849 380	1 075 003	2 924 383	1 834 961	1 042 501	2 877 462	1 899 213	45 232	1 944 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 109	0	20 109	16 706	0	16 706	388	0	388	36 427	0	36 427
90902	287 320	0	287 320	49 005	0	49 005	32 081	0	32 081	304 244	0	304 244
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91414	2 214 931	0	2 214 931	54 523	0	54 523	271 374	0	271 374	1 998 080	0	1 998 080
91803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99998	1 012 624	0	1 012 624	48 732	0	48 732	100 825	0	100 825	960 531	0	960 531
Итого по активу (баланс)	3 535 379	0	3 535 379	168 973	0	168 973	404 675	0	404 675	3 299 677	0	3 299 677
Пассив
91312	974 304	0	974 304	72 902	0	72 902	9 373	0	9 373	910 775	0	910 775
91317	38 296	0	38 296	27 923	0	27 923	39 359	0	39 359	49 732	0	49 732
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 522 755	0	2 522 755	288 886	0	288 886	105 277	0	105 277	2 339 146	0	2 339 146
Итого по пассиву (баланс)	3 535 379	0	3 535 379	389 711	0	389 711	154 009	0	154 009	3 299 677	0	3 299 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 473	26 147	31 620	5 473	25 770	31 243	0	377	377
99996	0	0	0	31 615	0	31 615	31 243	0	31 243	372	0	372
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 088	26 147	63 235	36 716	25 770	62 486	372	377	749
Пассив
96901	0	0	0	25 721	5 522	31 243	26 093	5 522	31 615	372	0	372
99997	0	0	0	31 243	0	31 243	31 620	0	31 620	377	0	377
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 964	5 522	62 486	57 713	5 522	63 235	749	0	749

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?