Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 037	15 846	71 883	235 351	89 765	325 116	248 303	90 289	338 592	43 085	15 322	58 407
20208	7 674	0	7 674	12 000	0	12 000	12 047	0	12 047	7 627	0	7 627
20209	0	0	0	43 212	5 894	49 106	43 212	5 894	49 106	0	0	0
30102	14 025	0	14 025	4 495 855	0	4 495 855	4 493 579	0	4 493 579	16 301	0	16 301
30110	13 706	36 761	50 467	80 804	667 521	748 325	74 846	629 409	704 255	19 664	74 873	94 537
30202	2 343	0	2 343	0	0	0	199	0	199	2 144	0	2 144
30215	343	5 390	5 733	0	342	342	0	407	407	343	5 325	5 668
30221	88 228	0	88 228	10 000	158	10 158	10 000	158	10 158	88 228	0	88 228
30233	11 700	2 500	14 200	92 783	8 364	101 147	90 416	6 850	97 266	14 067	4 014	18 081
304.1	10 440	0	10 440	81 552	16 662	98 214	81 594	16 662	98 256	10 398	0	10 398
31902	215 000	0	215 000	2 306 600	0	2 306 600	2 433 700	0	2 433 700	87 900	0	87 900
31903	219 600	0	219 600	896 700	0	896 700	933 300	0	933 300	183 000	0	183 000
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 222	0	5 222	10 047	0	10 047	15 269	0	15 269	0	0	0
45206	3 138	0	3 138	1 917	0	1 917	50	0	50	5 005	0	5 005
45207	179 000	0	179 000	231	0	231	10 654	0	10 654	168 577	0	168 577
45208	323 967	0	323 967	3 077	0	3 077	12 907	0	12 907	314 137	0	314 137
45216	2 337	0	2 337	0	0	0	47	0	47	2 290	0	2 290
45407	14 475	0	14 475	200	0	200	97	0	97	14 578	0	14 578
45408	92 341	0	92 341	0	0	0	405	0	405	91 936	0	91 936
45416	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45506	5 991	0	5 991	280	0	280	403	0	403	5 868	0	5 868
45507	220 744	0	220 744	2 720	0	2 720	2 104	0	2 104	221 360	0	221 360
45509	707	0	707	0	0	0	50	0	50	657	0	657
45523	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45812	4 959	0	4 959	23	0	23	61	0	61	4 921	0	4 921
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	205	0	205	3	0	3	6	0	6	202	0	202
45815	7 868	0	7 868	69	0	69	130	0	130	7 807	0	7 807
45820	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
45915	841	0	841	42	0	42	30	0	30	853	0	853
474.1	0	0	0	122 563	80 394	202 957	122 563	80 394	202 957	0	0	0
47423	860	0	860	1 797	0	1 797	1 809	0	1 809	848	0	848
47427	769	0	769	7 860	0	7 860	7 748	0	7 748	881	0	881
47443	2 957	0	2 957	722	0	722	1 074	0	1 074	2 605	0	2 605
47447	1 433	0	1 433	0	0	0	135	0	135	1 298	0	1 298
47465	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60302	443	0	443	0	0	0	4	0	4	439	0	439
60306	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60308	167	0	167	65	0	65	215	0	215	17	0	17
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	13 504	0	13 504	3 531	0	3 531	3 629	0	3 629	13 406	0	13 406
60314	0	1 396	1 396	0	110	110	0	82	82	0	1 424	1 424
60323	2 836	0	2 836	12	0	12	415	0	415	2 433	0	2 433
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	104 765	0	104 765	127	0	127	94	0	94	104 798	0	104 798
60415	24 497	0	24 497	0	0	0	32	0	32	24 465	0	24 465
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
61008	444	0	444	65	0	65	67	0	67	442	0	442
61009	517	0	517	12	0	12	27	0	27	502	0	502
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	170 306	0	170 306	19 134	0	19 134	81	0	81	189 359	0	189 359
70608	65 567	0	65 567	5 965	0	5 965	0	0	0	71 532	0	71 532
70611	16	0	16	57	0	57	0	0	0	73	0	73
70616	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	2 056 394	61 893	2 118 287	8 435 426	869 210	9 304 636	8 601 412	830 145	9 431 557	1 890 408	100 958	1 991 366
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	4 429	24 206	28 635	35 802	436 287	472 089	37 452	479 683	517 135	6 079	67 602	73 681
30126	72	0	72	335	0	335	288	0	288	25	0	25
30220	0	0	0	0	17 091	17 091	0	17 091	17 091	0	0	0
30223	16	0	16	15 767	0	15 767	16 746	0	16 746	995	0	995
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	9 498	798	10 296	156 387	18 544	174 931	155 456	18 536	173 992	8 567	790	9 357
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	410 169	8 237	418 406	1 083 096	74 218	1 157 314	1 017 977	69 506	1 087 483	345 050	3 525	348 575
408.1	60 990	0	60 990	169 595	0	169 595	158 431	0	158 431	49 826	0	49 826
40807	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
40817	8 413	4 382	12 795	31 977	20 668	52 645	30 031	19 743	49 774	6 467	3 457	9 924
40820	219	1 241	1 460	237	61	298	237	81	318	219	1 261	1 480
40821	227	0	227	7 175	0	7 175	7 097	0	7 097	149	0	149
40905	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
40909	0	33	33	657	5 526	6 183	657	5 897	6 554	0	404	404
40910	0	107	107	301	467	768	301	469	770	0	109	109
40911	43	0	43	4 473	970	5 443	4 481	970	5 451	51	0	51
40912	0	13	13	1 607	11 646	13 253	1 607	11 646	13 253	0	13	13
40913	0	0	0	828	9 346	10 174	828	9 346	10 174	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	15 840	590	16 430	146 538	2 443	148 981	162 497	2 404	164 901	31 799	551	32 350
42304	1 545	0	1 545	0	0	0	4 209	0	4 209	5 754	0	5 754
42305	19 354	0	19 354	16 934	0	16 934	5 698	0	5 698	8 118	0	8 118
42306	348 872	0	348 872	141 249	0	141 249	12 864	0	12 864	220 487	0	220 487
42311	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42314	54	0	54	5	0	5	7	0	7	56	0	56
42315	71	0	71	1	0	1	2	0	2	72	0	72
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42606	1 251	0	1 251	0	0	0	7	0	7	1 258	0	1 258
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	5 758	0	5 758	704	0	704	457	0	457	5 511	0	5 511
45217	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
45415	342	0	342	18	0	18	123	0	123	447	0	447
45417	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45515	5 153	0	5 153	198	0	198	124	0	124	5 079	0	5 079
45818	13 002	0	13 002	188	0	188	86	0	86	12 900	0	12 900
45918	818	0	818	19	0	19	28	0	28	827	0	827
47403	0	0	0	0	70 632	70 632	0	70 632	70 632	0	0	0
47405	0	0	0	39 327	38 941	78 268	39 327	38 941	78 268	0	0	0
47407	0	0	0	76 621	38 834	115 455	76 621	38 834	115 455	0	0	0
47411	384	0	384	2 249	0	2 249	1 866	0	1 866	1	0	1
47416	35	0	35	935	0	935	903	0	903	3	0	3
47422	655	23	678	1 953	2	1 955	1 790	1	1 791	492	22	514
47425	1 704	0	1 704	287	0	287	291	0	291	1 708	0	1 708
47426	0	0	0	187	0	187	198	0	198	11	0	11
47444	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	590	0	590	4	0	4	0	0	0	586	0	586
47466	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	51	0	51	869	0	869	902	0	902	84	0	84
60305	163	0	163	6 060	0	6 060	5 912	0	5 912	15	0	15
60307	3	0	3	32	0	32	29	0	29	0	0	0
60309	13	0	13	42	0	42	39	0	39	10	0	10
60311	68	0	68	170	0	170	150	0	150	48	0	48
60322	349 217	0	349 217	5	0	5	69	0	69	349 281	0	349 281
60324	377	0	377	121	0	121	184	0	184	440	0	440
60335	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60349	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60414	51 335	0	51 335	94	0	94	1 002	0	1 002	52 243	0	52 243
60805	10 816	0	10 816	0	0	0	1 545	0	1 545	12 361	0	12 361
60806	83 249	0	83 249	1 787	0	1 787	421	0	421	81 883	0	81 883
60903	2 505	0	2 505	0	0	0	62	0	62	2 567	0	2 567
61910	1 251	0	1 251	0	0	0	71	0	71	1 322	0	1 322
62002	3 095	0	3 095	0	0	0	475	0	475	3 570	0	3 570
70601	174 812	0	174 812	88	0	88	16 930	0	16 930	191 654	0	191 654
70603	69 838	0	69 838	0	0	0	6 443	0	6 443	76 281	0	76 281
Итого по пассиву (баланс)	2 078 657	39 630	2 118 287	1 946 831	745 676	2 692 507	1 781 806	783 780	2 565 586	1 913 632	77 734	1 991 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 788	0	14 788	5 401	0	5 401	80	0	80	20 109	0	20 109
90902	278 834	0	278 834	9 393	0	9 393	907	0	907	287 320	0	287 320
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91414	2 284 848	0	2 284 848	35 791	0	35 791	105 708	0	105 708	2 214 931	0	2 214 931
91803	352	0	352	40	0	40	2	0	2	390	0	390
99998	983 484	0	983 484	78 374	0	78 374	49 234	0	49 234	1 012 624	0	1 012 624
Итого по активу (баланс)	3 562 312	0	3 562 312	129 007	0	129 007	155 940	0	155 940	3 535 379	0	3 535 379
Пассив
91312	942 738	0	942 738	15 501	0	15 501	47 067	0	47 067	974 304	0	974 304
91317	40 722	0	40 722	33 733	0	33 733	31 307	0	31 307	38 296	0	38 296
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 578 828	0	2 578 828	106 690	0	106 690	50 617	0	50 617	2 522 755	0	2 522 755
Итого по пассиву (баланс)	3 562 312	0	3 562 312	155 924	0	155 924	128 991	0	128 991	3 535 379	0	3 535 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	768	768	0	11 649	11 649	0	12 417	12 417	0	0	0
99996	774	0	774	11 628	0	11 628	12 402	0	12 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	774	768	1 542	11 628	11 649	23 277	12 402	12 417	24 819	0	0	0
Пассив
96901	774	0	774	12 402	0	12 402	11 628	0	11 628	0	0	0
99997	768	0	768	12 417	0	12 417	11 649	0	11 649	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 542	0	1 542	24 819	0	24 819	23 277	0	23 277	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?