Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 666	45 519	125 185	449 374	149 579	598 953	467 439	174 800	642 239	61 601	20 298	81 899
20208	14 575	0	14 575	43 260	0	43 260	40 992	0	40 992	16 843	0	16 843
20209	0	0	0	62 955	25 049	88 004	62 955	25 049	88 004	0	0	0
30102	24 205	0	24 205	6 392 609	0	6 392 609	6 383 078	0	6 383 078	33 736	0	33 736
30110	11 740	39 176	50 916	52 794	711 721	764 515	47 328	656 033	703 361	17 206	94 864	112 070
30114	0	23 348	23 348	0	271 574	271 574	0	286 021	286 021	0	8 901	8 901
30202	1 956	0	1 956	0	0	0	441	0	441	1 515	0	1 515
30204	3 424	0	3 424	2 306	0	2 306	0	0	0	5 730	0	5 730
30215	343	1 544	1 887	0	43	43	0	67	67	343	1 520	1 863
30221	88 228	0	88 228	8 065	0	8 065	8 065	0	8 065	88 228	0	88 228
30233	10 318	205	10 523	84 301	4 735	89 036	83 943	4 850	88 793	10 676	90	10 766
30424	3 956	0	3 956	355 207	132 603	487 810	358 737	132 603	491 340	426	0	426
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	131 400	0	131 400	4 204 800	0	4 204 800	4 190 200	0	4 190 200	146 000	0	146 000
31903	182 500	0	182 500	467 200	0	467 200	489 100	0	489 100	160 600	0	160 600
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	13 476	0	13 476	62 581	0	62 581	62 873	0	62 873	13 184	0	13 184
45206	722	0	722	0	0	0	552	0	552	170	0	170
45207	204 099	0	204 099	32 790	0	32 790	8 305	0	8 305	228 584	0	228 584
45208	223 564	0	223 564	0	0	0	1 809	0	1 809	221 755	0	221 755
45216	0	0	0	2 929	0	2 929	0	0	0	2 929	0	2 929
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	76 827	0	76 827	0	0	0	2 155	0	2 155	74 672	0	74 672
45416	0	0	0	3 342	0	3 342	0	0	0	3 342	0	3 342
45505	436	0	436	0	0	0	44	0	44	392	0	392
45506	6 903	0	6 903	100	0	100	818	0	818	6 185	0	6 185
45507	67 844	0	67 844	75 500	0	75 500	3 902	0	3 902	139 442	0	139 442
45509	2 194	0	2 194	908	0	908	1 082	0	1 082	2 020	0	2 020
45523	0	0	0	13 094	0	13 094	0	0	0	13 094	0	13 094
45812	4 733	0	4 733	499	0	499	189	0	189	5 043	0	5 043
45814	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45815	8 159	0	8 159	249	0	249	129	0	129	8 279	0	8 279
45912	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45915	339	0	339	64	0	64	20	0	20	383	0	383
47404	0	0	0	425 890	0	425 890	425 890	0	425 890	0	0	0
47408	0	0	0	188 591	225 817	414 408	188 591	225 817	414 408	0	0	0
47423	443	0	443	2 959	0	2 959	2 990	0	2 990	412	0	412
47427	331	0	331	6 703	0	6 703	6 276	0	6 276	758	0	758
47443	885	0	885	1	0	1	0	0	0	886	0	886
47465	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
60302	46	0	46	0	0	0	43	0	43	3	0	3
60306	153	0	153	58	0	58	0	0	0	211	0	211
60308	62	0	62	107	0	107	83	0	83	86	0	86
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	15 152	0	15 152	4 738	0	4 738	6 311	0	6 311	13 579	0	13 579
60314	0	986	986	0	39	39	0	55	55	0	970	970
60323	30	0	30	14	0	14	3	0	3	41	0	41
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 188	0	100 188	0	0	0	0	0	0	100 188	0	100 188
60415	24 328	0	24 328	0	0	0	0	0	0	24 328	0	24 328
60901	6 663	0	6 663	400	0	400	0	0	0	7 063	0	7 063
60906	120	0	120	280	0	280	400	0	400	0	0	0
61002	632	0	632	9	0	9	3	0	3	638	0	638
61008	542	0	542	206	0	206	108	0	108	640	0	640
61009	265	0	265	151	0	151	151	0	151	265	0	265
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	44 058	0	44 058	44 224	0	44 224	1	0	1	88 281	0	88 281
70608	49 379	0	49 379	7 187	0	7 187	0	0	0	56 566	0	56 566
70611	230	0	230	167	0	167	0	0	0	397	0	397
Итого по активу (баланс)	1 480 843	110 778	1 591 621	12 997 000	1 521 160	14 518 160	12 845 318	1 505 295	14 350 613	1 632 525	126 643	1 759 168
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	19 727	52 750	72 477	39 852	143 032	182 884	27 771	154 273	182 044	7 646	63 991	71 637
30220	0	1 900	1 900	0	2 065	2 065	0	165	165	0	0	0
30223	14 835	0	14 835	515 082	0	515 082	532 566	0	532 566	32 319	0	32 319
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	8 315	1 208	9 523	71 074	18 734	89 808	71 195	19 787	90 982	8 436	2 261	10 697
30236	0	0	0	0	6 557	6 557	0	6 557	6 557	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	475 695	32 999	508 694	1 691 197	584 507	2 275 704	1 729 743	594 596	2 324 339	514 241	43 088	557 329
408.1	107 777	0	107 777	251 111	0	251 111	237 350	0	237 350	94 016	0	94 016
40807	15 104	0	15 104	5 741	0	5 741	18	0	18	9 381	0	9 381
40817	50 095	2 992	53 087	87 061	5 897	92 958	84 279	5 902	90 181	47 313	2 997	50 310
40820	2 734	1 134	3 868	355	50	405	957	31	988	3 336	1 115	4 451
40821	82	0	82	570	0	570	497	0	497	9	0	9
40905	0	0	0	4 651	13	4 664	4 651	13	4 664	0	0	0
40909	0	30	30	3 386	4 344	7 730	3 386	4 343	7 729	0	29	29
40910	0	96	96	265	146	411	265	145	410	0	95	95
40911	31	0	31	43 395	1 207	44 602	43 376	1 207	44 583	12	0	12
40912	0	0	0	1 994	8 584	10 578	1 994	8 693	10 687	0	109	109
40913	0	0	0	16 694	11 570	28 264	16 694	11 570	28 264	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	30 051	0	30 051	30 051	0	30 051	15 000	0	15 000
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	10 273	1 626	11 899	26 387	1 289	27 676	90 789	1 021	91 810	74 675	1 358	76 033
42305	3 530	56	3 586	2 654	2	2 656	37	1	38	913	55	968
42306	104 377	1 316	105 693	9 772	57	9 829	2 939	36	2 975	97 544	1 295	98 839
42307	11 289	17	11 306	41	2	43	98	1	99	11 346	16	11 362
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42313	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42314	90	0	90	2	0	2	0	0	0	88	0	88
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 198	0	16 198	967	0	967	924	0	924	16 155	0	16 155
45217	0	0	0	0	0	0	14 017	0	14 017	14 017	0	14 017
45415	4 319	0	4 319	253	0	253	0	0	0	4 066	0	4 066
45417	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
45515	9 860	0	9 860	6 203	0	6 203	6 978	0	6 978	10 635	0	10 635
45818	12 804	0	12 804	193	0	193	284	0	284	12 895	0	12 895
45918	330	0	330	33	0	33	54	0	54	351	0	351
47403	0	0	0	0	355 479	355 479	0	355 479	355 479	0	0	0
47405	20	0	20	319 683	317 029	636 712	319 663	317 029	636 692	0	0	0
47407	0	0	0	227 839	188 508	416 347	227 839	188 508	416 347	0	0	0
47411	26	0	26	862	3	865	837	3	840	1	0	1
47416	0	0	0	6 857	9 303	16 160	6 862	9 303	16 165	5	0	5
47422	192	3	195	1 240	0	1 240	1 264	1	1 265	216	4	220
47425	2 176	0	2 176	1 173	0	1 173	796	0	796	1 799	0	1 799
47426	26	0	26	712	0	712	691	0	691	5	0	5
47444	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
47466	0	0	0	0	0	0	481	0	481	481	0	481
60301	70	0	70	1 143	0	1 143	1 397	0	1 397	324	0	324
60305	142	0	142	7 389	0	7 389	7 328	0	7 328	81	0	81
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	28	0	28	37	0	37
60322	1 418	0	1 418	21	0	21	8	0	8	1 405	0	1 405
60324	1 038	0	1 038	747	0	747	695	0	695	986	0	986
60335	108	0	108	2 053	0	2 053	2 010	0	2 010	65	0	65
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	39 993	0	39 993	0	0	0	865	0	865	40 858	0	40 858
60903	1 810	0	1 810	0	0	0	67	0	67	1 877	0	1 877
61910	64	0	64	0	0	0	71	0	71	135	0	135
62002	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
70601	46 645	0	46 645	23	0	23	46 643	0	46 643	93 265	0	93 265
70603	48 031	0	48 031	10	0	10	6 770	0	6 770	54 791	0	54 791
70801	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249
Итого по пассиву (баланс)	1 495 492	96 129	1 591 621	3 378 788	1 658 378	5 037 166	3 526 049	1 678 664	5 204 713	1 642 753	116 415	1 759 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 753	0	137 753	219	0	219	9 728	0	9 728	128 244	0	128 244
90902	421 202	0	421 202	8 510	0	8 510	175 262	0	175 262	254 450	0	254 450
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 829 404	0	1 829 404	14 560	0	14 560	12 862	0	12 862	1 831 102	0	1 831 102
91501	3 781	0	3 781	53	0	53	0	0	0	3 834	0	3 834
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	50	0	50	22	0	22	0	0	0	72	0	72
99998	958 414	0	958 414	198 616	0	198 616	123 841	0	123 841	1 033 189	0	1 033 189
Итого по активу (баланс)	3 360 098	0	3 360 098	221 989	0	221 989	321 703	0	321 703	3 260 384	0	3 260 384
Пассив
91004	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
91312	871 945	0	871 945	6 763	0	6 763	102 883	0	102 883	968 065	0	968 065
91317	60 030	0	60 030	115 213	0	115 213	93 868	0	93 868	38 685	0	38 685
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 401 684	0	2 401 684	197 842	0	197 842	23 353	0	23 353	2 227 195	0	2 227 195
Итого по пассиву (баланс)	3 360 098	0	3 360 098	321 683	0	321 683	221 969	0	221 969	3 260 384	0	3 260 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 465	1 191	3 656	58 085	4 923	63 008	60 550	6 114	66 664	0	0	0
99996	3 647	0	3 647	63 049	0	63 049	66 696	0	66 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 112	1 191	7 303	121 134	4 923	126 057	127 246	6 114	133 360	0	0	0
Пассив
96901	1 187	2 460	3 647	6 096	60 600	66 696	4 909	58 140	63 049	0	0	0
99997	3 656	0	3 656	66 664	0	66 664	63 008	0	63 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 843	2 460	7 303	72 760	60 600	133 360	67 917	58 140	126 057	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?