Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 209	43 858	88 067	318 202	150 076	468 278	278 346	159 940	438 286	84 065	33 994	118 059
20208	24 426	0	24 426	15 191	0	15 191	25 904	0	25 904	13 713	0	13 713
20209	0	0	0	59 746	35 097	94 843	59 746	35 097	94 843	0	0	0
30102	70 610	0	70 610	5 041 583	0	5 041 583	5 021 499	0	5 021 499	90 694	0	90 694
30110	9 617	29 246	38 863	45 307	1 021 761	1 067 068	40 889	792 912	833 801	14 035	258 095	272 130
30114	0	69 366	69 366	0	658 687	658 687	0	653 412	653 412	0	74 641	74 641
30202	1 847	0	1 847	0	0	0	105	0	105	1 742	0	1 742
30204	10 547	0	10 547	0	0	0	7 938	0	7 938	2 609	0	2 609
30215	343	1 631	1 974	0	23	23	0	102	102	343	1 552	1 895
30221	88 228	0	88 228	17 645	0	17 645	17 645	0	17 645	88 228	0	88 228
30233	8 431	410	8 841	73 221	7 735	80 956	71 822	8 121	79 943	9 830	24	9 854
30424	5 509	0	5 509	403 227	266 350	669 577	408 570	266 350	674 920	166	0	166
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	36 500	0	36 500	2 649 900	0	2 649 900	2 584 200	0	2 584 200	102 200	0	102 200
31903	255 500	0	255 500	839 500	0	839 500	876 000	0	876 000	219 000	0	219 000
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	41	0	41	6 257	0	6 257
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45201	8 256	0	8 256	44 910	0	44 910	44 099	0	44 099	9 067	0	9 067
45206	1 834	0	1 834	0	0	0	556	0	556	1 278	0	1 278
45207	182 190	0	182 190	5 000	0	5 000	7 806	0	7 806	179 384	0	179 384
45208	219 804	0	219 804	240	0	240	1 690	0	1 690	218 354	0	218 354
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	83 178	0	83 178	0	0	0	5 676	0	5 676	77 502	0	77 502
45505	1 453	0	1 453	0	0	0	972	0	972	481	0	481
45506	7 375	0	7 375	551	0	551	525	0	525	7 401	0	7 401
45507	85 950	0	85 950	2 050	0	2 050	3 390	0	3 390	84 610	0	84 610
45509	1 868	0	1 868	880	0	880	817	0	817	1 931	0	1 931
45812	4 137	0	4 137	477	0	477	20	0	20	4 594	0	4 594
45814	0	0	0	71	0	71	4	0	4	67	0	67
45815	8 155	0	8 155	121	0	121	122	0	122	8 154	0	8 154
45915	35	0	35	290	0	290	26	0	26	299	0	299
47404	0	0	0	408 590	0	408 590	408 590	0	408 590	0	0	0
47408	0	0	0	396 174	382 856	779 030	396 174	382 856	779 030	0	0	0
47423	1 777	0	1 777	1 376	0	1 376	2 830	0	2 830	323	0	323
47427	687	0	687	7 531	0	7 531	7 468	0	7 468	750	0	750
47431	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47443	0	0	0	886	0	886	0	0	0	886	0	886
60302	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60306	99	0	99	6	0	6	0	0	0	105	0	105
60308	72	0	72	30	0	30	37	0	37	65	0	65
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	9 419	0	9 419	5 877	0	5 877	2 729	0	2 729	12 567	0	12 567
60314	0	1 042	1 042	0	27	27	0	78	78	0	991	991
60323	1 056	0	1 056	24 011	0	24 011	25 028	0	25 028	39	0	39
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 540	0	100 540	0	0	0	0	0	0	100 540	0	100 540
60415	24 614	0	24 614	44	0	44	0	0	0	24 658	0	24 658
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	573	0	573	52	0	52	4	0	4	621	0	621
61008	517	0	517	112	0	112	74	0	74	555	0	555
61009	263	0	263	7	0	7	5	0	5	265	0	265
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	547	0	547	0	0	0	547	0	547	0	0	0
61702	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
61911	0	0	0	25 068	0	25 068	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	342 365	0	342 365	20 364	0	20 364	342 375	0	342 375	20 354	0	20 354
70608	384 509	0	384 509	22 455	0	22 455	384 509	0	384 509	22 455	0	22 455
70611	881	0	881	0	0	0	881	0	881	0	0	0
70616	677	0	677	0	0	0	677	0	677	0	0	0
70706	0	0	0	343 314	0	343 314	76	0	76	343 238	0	343 238
70708	0	0	0	384 509	0	384 509	0	0	0	384 509	0	384 509
70711	0	0	0	881	0	881	0	0	0	881	0	881
70716	0	0	0	677	0	677	0	0	0	677	0	677
Итого по активу (баланс)	2 086 102	145 553	2 231 655	11 184 134	2 522 612	13 706 746	11 054 446	2 298 868	13 353 314	2 215 790	369 297	2 585 087
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	106 865	7 346	114 211	130 968	187 759	318 727	32 156	255 083	287 239	8 053	74 670	82 723
30126	224	0	224	590	0	590	565	0	565	199	0	199
30220	0	0	0	0	35 605	35 605	0	35 605	35 605	0	0	0
30223	12 354	0	12 354	449 836	0	449 836	493 061	0	493 061	55 579	0	55 579
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	6 557	1 140	7 697	56 392	11 151	67 543	57 304	11 225	68 529	7 469	1 214	8 683
30236	0	0	0	0	8 794	8 794	0	8 794	8 794	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
407	358 860	80 443	439 303	1 494 044	1 098 934	2 592 978	1 566 998	1 295 189	2 862 187	431 814	276 698	708 512
408.1	86 451	0	86 451	157 092	0	157 092	202 013	0	202 013	131 372	0	131 372
40807	25 531	0	25 531	25 501	0	25 501	0	0	0	30	0	30
40817	51 952	2 459	54 411	72 088	4 396	76 484	80 788	4 819	85 607	60 652	2 882	63 534
40820	1 979	1 202	3 181	217	77	294	788	16	804	2 550	1 141	3 691
40821	5	0	5	278	0	278	485	0	485	212	0	212
40901	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
40905	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
40909	0	31	31	706	3 283	3 989	706	3 282	3 988	0	30	30
40910	0	101	101	248	402	650	248	398	646	0	97	97
40911	3	0	3	33 231	1 915	35 146	33 257	1 915	35 172	29	0	29
40912	0	0	0	3 090	4 873	7 963	3 090	4 873	7 963	0	0	0
40913	0	0	0	9 836	8 264	18 100	9 836	8 264	18 100	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	55 067	0	55 067	30 067	0	30 067	15 000	0	15 000
42106	51 000	0	51 000	0	0	0	117	0	117	51 117	0	51 117
42301	10 136	3 230	13 366	5 472	3 271	8 743	5 494	2 990	8 484	10 158	2 949	13 107
42303	1 315	0	1 315	1 317	0	1 317	2	0	2	0	0	0
42305	3 158	59	3 217	0	3	3	0	1	1	3 158	57	3 215
42306	106 622	1 389	108 011	3 572	87	3 659	1 543	20	1 563	104 593	1 322	105 915
42307	11 216	35	11 251	99	17	116	136	0	136	11 253	18	11 271
42311	11	0	11	9	0	9	2	0	2	4	0	4
42312	7	0	7	4	0	4	6	0	6	9	0	9
42313	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42314	87	0	87	4	0	4	5	0	5	88	0	88
42315	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
42502	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42601	118	1	119	0	1	1	0	0	0	118	0	118
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	15 952	0	15 952	1 179	0	1 179	504	0	504	15 277	0	15 277
45415	4 754	0	4 754	455	0	455	0	0	0	4 299	0	4 299
45515	10 705	0	10 705	1 299	0	1 299	752	0	752	10 158	0	10 158
45818	12 282	0	12 282	108	0	108	617	0	617	12 791	0	12 791
45918	27	0	27	11	0	11	268	0	268	284	0	284
47403	0	0	0	0	391 200	391 200	0	391 200	391 200	0	0	0
47405	0	0	0	227 827	227 746	455 573	227 827	227 746	455 573	0	0	0
47407	0	0	0	380 248	397 383	777 631	380 248	397 383	777 631	0	0	0
47411	0	0	0	937	1	938	951	1	952	14	0	14
47416	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47422	161	2	163	1 124	0	1 124	1 176	1	1 177	213	3	216
47425	2 107	0	2 107	1 389	0	1 389	1 005	0	1 005	1 723	0	1 723
47426	1 203	0	1 203	1 005	0	1 005	1 036	0	1 036	1 234	0	1 234
60301	149	0	149	1 391	0	1 391	1 266	0	1 266	24	0	24
60305	397	0	397	6 426	0	6 426	6 312	0	6 312	283	0	283
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	9	0	9	115	0	115	120	0	120	14	0	14
60322	1 419	0	1 419	466	0	466	470	0	470	1 423	0	1 423
60324	403	0	403	303	0	303	818	0	818	918	0	918
60335	464	0	464	356	0	356	1 848	0	1 848	1 956	0	1 956
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	39 121	0	39 121	86	0	86	871	0	871	39 906	0	39 906
60903	1 682	0	1 682	0	0	0	67	0	67	1 749	0	1 749
62002	1 852	0	1 852	0	0	0	258	0	258	2 110	0	2 110
70601	346 449	0	346 449	346 646	0	346 646	22 634	0	22 634	22 437	0	22 437
70603	390 014	0	390 014	390 014	0	390 014	21 138	0	21 138	21 138	0	21 138
70701	0	0	0	2	0	2	346 449	0	346 449	346 447	0	346 447
70703	0	0	0	0	0	0	390 014	0	390 014	390 014	0	390 014
Итого по пассиву (баланс)	2 134 215	97 440	2 231 655	3 888 311	2 385 162	6 273 473	3 978 100	2 648 805	6 626 905	2 224 004	361 083	2 585 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 352	0	137 352	167	0	167	31	0	31	137 488	0	137 488
90902	713 132	0	713 132	1 656	0	1 656	294 964	0	294 964	419 824	0	419 824
90907	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
91414	1 777 773	0	1 777 773	12 038	0	12 038	4 654	0	4 654	1 785 157	0	1 785 157
91501	3 646	0	3 646	213	0	213	52	0	52	3 807	0	3 807
91603	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
91604	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	46	0	46	2	0	2	0	0	0	48	0	48
99998	867 036	0	867 036	88 694	0	88 694	60 494	0	60 494	895 236	0	895 236
Итого по активу (баланс)	3 508 745	0	3 508 745	126 778	0	126 778	384 468	0	384 468	3 251 055	0	3 251 055
Пассив
91312	801 352	0	801 352	3 623	0	3 623	32 937	0	32 937	830 666	0	830 666
91316	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
91317	29 045	0	29 045	56 870	0	56 870	65 956	0	65 956	38 131	0	38 131
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 641 709	0	2 641 709	323 933	0	323 933	38 043	0	38 043	2 355 819	0	2 355 819
Итого по пассиву (баланс)	3 508 745	0	3 508 745	394 626	0	394 626	136 936	0	136 936	3 251 055	0	3 251 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 898	505	25 403	3 911	6 339	10 250	28 809	6 239	35 048	0	605	605
99996	25 384	0	25 384	10 369	0	10 369	35 150	0	35 150	603	0	603
Итого по активу (баланс)	50 282	505	50 787	14 280	6 339	20 619	63 959	6 239	70 198	603	605	1 208
Пассив
96901	503	24 881	25 384	6 229	28 921	35 150	6 329	4 040	10 369	603	0	603
99997	25 403	0	25 403	35 048	0	35 048	10 250	0	10 250	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	25 906	24 881	50 787	41 277	28 921	70 198	16 579	4 040	20 619	1 208	0	1 208

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?