Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 984	45 263	119 247	312 974	261 588	574 562	307 108	274 282	581 390	79 850	32 569	112 419
20208	4 219	0	4 219	54 991	0	54 991	41 272	0	41 272	17 938	0	17 938
20209	0	0	0	60 130	155 234	215 364	60 130	155 234	215 364	0	0	0
30102	32 522	0	32 522	8 090 317	0	8 090 317	8 091 878	0	8 091 878	30 961	0	30 961
30110	10 545	161 652	172 197	29 235	787 234	816 469	25 894	772 875	798 769	13 886	176 011	189 897
30114	0	8 330	8 330	0	483 054	483 054	0	490 327	490 327	0	1 057	1 057
30202	6 750	0	6 750	0	0	0	75	0	75	6 675	0	6 675
30204	3 863	0	3 863	0	0	0	1 662	0	1 662	2 201	0	2 201
30215	343	1 469	1 812	0	103	103	0	99	99	343	1 473	1 816
30221	88 228	0	88 228	19 715	67 377	87 092	19 715	61 101	80 816	88 228	6 276	94 504
30233	8 712	153	8 865	62 708	5 405	68 113	63 828	5 514	69 342	7 592	44	7 636
30424	47	0	47	355 438	264 674	620 112	354 286	264 674	618 960	1 199	0	1 199
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	255 500	0	255 500	4 540 600	0	4 540 600	4 489 500	0	4 489 500	306 600	0	306 600
31903	438 000	0	438 000	1 715 500	0	1 715 500	1 752 000	0	1 752 000	401 500	0	401 500
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	6 182	0	6 182	56 633	0	56 633	58 976	0	58 976	3 839	0	3 839
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	71 104	0	71 104	883	0	883	6 829	0	6 829	65 158	0	65 158
45208	182 551	0	182 551	8 176	0	8 176	2 827	0	2 827	187 900	0	187 900
45407	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200	0	0	0	7 200	0	7 200
45408	23 905	0	23 905	12 499	0	12 499	13 175	0	13 175	23 229	0	23 229
45505	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45506	17 450	0	17 450	75	0	75	598	0	598	16 927	0	16 927
45507	68 564	0	68 564	1 029	0	1 029	2 416	0	2 416	67 177	0	67 177
45509	1 521	0	1 521	951	0	951	1 379	0	1 379	1 093	0	1 093
45812	4 137	0	4 137	239	0	239	0	0	0	4 376	0	4 376
45815	10 271	0	10 271	34	0	34	1 685	0	1 685	8 620	0	8 620
45912	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	80	0	80	5	0	5	60	0	60	25	0	25
47404	0	0	0	366 423	0	366 423	366 423	0	366 423	0	0	0
47408	0	0	0	407 950	447 197	855 147	407 950	447 197	855 147	0	0	0
47423	2 080	0	2 080	1 883	0	1 883	2 318	0	2 318	1 645	0	1 645
47427	369	48	417	4 203	74	4 277	4 258	81	4 339	314	41	355
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	144	0	144	372	0	372	33	0	33	483	0	483
60308	90	0	90	185	95	280	217	95	312	58	0	58
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	16 151	0	16 151	5 646	0	5 646	6 579	0	6 579	15 218	0	15 218
60314	0	939	939	0	78	78	0	76	76	0	941	941
60323	637	0	637	259	0	259	586	0	586	310	0	310
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	97 446	0	97 446	97 605	0	97 605	97 072	0	97 072	97 979	0	97 979
60415	21 026	0	21 026	965	0	965	965	0	965	21 026	0	21 026
60901	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
60906	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
61002	609	0	609	38	0	38	6	0	6	641	0	641
61008	1 056	0	1 056	159	0	159	139	0	139	1 076	0	1 076
61009	260	0	260	82	0	82	80	0	80	262	0	262
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61403	1 223	0	1 223	165	0	165	25	0	25	1 363	0	1 363
61702	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
62001	6 547	0	6 547	2 863	0	2 863	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	140 821	0	140 821	27 566	0	27 566	98	0	98	168 289	0	168 289
70608	106 462	0	106 462	31 254	0	31 254	0	0	0	137 716	0	137 716
70611	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
70616	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 754 758	217 854	1 972 612	16 273 058	2 472 113	18 745 171	16 182 658	2 471 555	18 654 213	1 845 158	218 412	2 063 570
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	34 750	73 633	108 383	207 373	425 025	632 398	286 406	466 186	752 592	113 783	114 794	228 577
30126	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
30220	0	0	0	0	22 975	22 975	0	27 085	27 085	0	4 110	4 110
30223	8 415	0	8 415	285 651	0	285 651	293 625	0	293 625	16 389	0	16 389
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	7 567	639	8 206	39 813	12 182	51 995	38 737	12 440	51 177	6 491	897	7 388
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	502 682	39 001	541 683	1 841 223	404 146	2 245 369	1 812 104	416 640	2 228 744	473 563	51 495	525 058
408.1	67 445	1 363	68 808	193 282	1 469	194 751	197 647	106	197 753	71 810	0	71 810
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	62 541	0	62 541	60 001	0	60 001	50	0	50	2 590	0	2 590
40817	45 385	11 120	56 505	74 534	4 628	79 162	80 153	5 466	85 619	51 004	11 958	62 962
40820	93	1 091	1 184	130	75	205	208	76	284	171	1 092	1 263
40821	123	0	123	481	0	481	477	0	477	119	0	119
40905	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
40909	0	28	28	528	4 293	4 821	528	4 293	4 821	0	28	28
40910	0	91	91	21	12	33	21	13	34	0	92	92
40911	17	0	17	7 486	580	8 066	7 472	580	8 052	3	0	3
40912	0	38	38	3 627	4 422	8 049	3 627	4 698	8 325	0	314	314
40913	0	0	0	8 468	6 601	15 069	8 468	6 601	15 069	0	0	0
42105	20 000	62 594	82 594	0	66 475	66 475	0	3 881	3 881	20 000	0	20 000
42106	31 402	0	31 402	0	0	0	114	0	114	31 516	0	31 516
42301	19 532	3 896	23 428	54 280	4 604	58 884	48 706	3 409	52 115	13 958	2 701	16 659
42302	25	0	25	45	0	45	20	0	20	0	0	0
42303	201	0	201	0	0	0	46	0	46	247	0	247
42304	91	0	91	93	0	93	2	0	2	0	0	0
42305	34 431	325	34 756	1 300	22	1 322	2 298	23	2 321	35 429	326	35 755
42306	145 557	1 419	146 976	43 451	126	43 577	18 693	1 386	20 079	120 799	2 679	123 478
42307	20 256	92	20 348	4 097	9	4 106	4 388	60	4 448	20 547	143	20 690
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	27	0	27	0	0	0	7	0	7	34	0	34
42314	101	0	101	7	0	7	0	0	0	94	0	94
42315	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
42502	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	18 115	0	18 115	734	0	734	254	0	254	17 635	0	17 635
45415	5 224	0	5 224	2 798	0	2 798	3 131	0	3 131	5 557	0	5 557
45515	11 535	0	11 535	589	0	589	84	0	84	11 030	0	11 030
45818	14 388	0	14 388	1 675	0	1 675	94	0	94	12 807	0	12 807
45918	68	0	68	47	0	47	2	0	2	23	0	23
47403	0	0	0	0	348 516	348 516	0	348 516	348 516	0	0	0
47405	0	0	0	78 426	77 874	156 300	78 426	77 874	156 300	0	0	0
47407	0	0	0	448 586	408 773	857 359	448 586	408 773	857 359	0	0	0
47411	408	0	408	1 688	2	1 690	1 284	2	1 286	4	0	4
47416	61	0	61	19 127	0	19 127	20 667	0	20 667	1 601	0	1 601
47422	171	0	171	1 143	0	1 143	1 142	0	1 142	170	0	170
47425	2 393	0	2 393	3 638	0	3 638	3 253	0	3 253	2 008	0	2 008
47426	0	34	34	818	83	901	908	49	957	90	0	90
60301	73	0	73	1 296	0	1 296	1 744	0	1 744	521	0	521
60305	189	0	189	7 703	0	7 703	7 539	0	7 539	25	0	25
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2	0	2	103	0	103	101	0	101	0	0	0
60311	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
60322	1 442	0	1 442	22	0	22	32	0	32	1 452	0	1 452
60324	1 613	0	1 613	535	0	535	571	0	571	1 649	0	1 649
60335	1 980	0	1 980	1 930	0	1 930	881	0	881	931	0	931
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	35 511	0	35 511	35 744	0	35 744	36 038	0	36 038	35 805	0	35 805
60903	1 222	0	1 222	0	0	0	64	0	64	1 286	0	1 286
62002	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
70601	141 075	0	141 075	4	0	4	28 011	0	28 011	169 082	0	169 082
70603	109 030	0	109 030	0	0	0	31 393	0	31 393	140 423	0	140 423
Итого по пассиву (баланс)	1 777 245	195 367	1 972 612	3 435 666	1 792 892	5 228 558	3 531 359	1 788 157	5 319 516	1 872 938	190 632	2 063 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 375	0	156 375	93	0	93	7 492	0	7 492	148 976	0	148 976
90902	442 625	0	442 625	12 194	0	12 194	25 283	0	25 283	429 536	0	429 536
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 418 549	0	1 418 549	36 007	0	36 007	112 085	0	112 085	1 342 471	0	1 342 471
91501	2 744	0	2 744	236	0	236	27	0	27	2 953	0	2 953
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	294	0	294	556	0	556	655	0	655	195	0	195
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	787 000	0	787 000	102 904	0	102 904	144 469	0	144 469	745 435	0	745 435
Итого по активу (баланс)	2 817 137	0	2 817 137	151 999	0	151 999	290 021	0	290 021	2 679 115	0	2 679 115
Пассив
91312	728 687	0	728 687	62 226	0	62 226	18 988	0	18 988	685 449	0	685 449
91316	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
91317	32 274	0	32 274	67 543	0	67 543	69 216	0	69 216	33 947	0	33 947
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	2 030 137	0	2 030 137	145 539	0	145 539	49 082	0	49 082	1 933 680	0	1 933 680
Итого по пассиву (баланс)	2 817 137	0	2 817 137	290 008	0	290 008	151 986	0	151 986	2 679 115	0	2 679 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	68 240	4 393	72 633	58 216	3 826	62 042	10 024	567	10 591
99996	0	0	0	72 762	0	72 762	62 153	0	62 153	10 609	0	10 609
Итого по активу (баланс)	0	0	0	141 002	4 393	145 395	120 369	3 826	124 195	20 633	567	21 200
Пассив
96901	0	0	0	3 802	58 351	62 153	4 370	68 392	72 762	568	10 041	10 609
99997	0	0	0	62 042	0	62 042	72 633	0	72 633	10 591	0	10 591
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 844	58 351	124 195	77 003	68 392	145 395	11 159	10 041	21 200

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?