Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 574	25 926	94 500	415 086	184 258	599 344	418 653	191 871	610 524	65 007	18 313	83 320
20208	8 058	0	8 058	59 966	0	59 966	47 478	0	47 478	20 546	0	20 546
20209	0	0	0	102 400	39 444	141 844	102 400	39 444	141 844	0	0	0
30102	62 489	0	62 489	11 498 794	0	11 498 794	11 498 187	0	11 498 187	63 096	0	63 096
30110	7 418	67 178	74 596	22 425	204 770	227 195	17 299	253 578	270 877	12 544	18 370	30 914
30114	0	2 943	2 943	0	119 138	119 138	0	121 246	121 246	0	835	835
30202	13 282	0	13 282	0	0	0	122	0	122	13 160	0	13 160
30204	777	0	777	319	0	319	0	0	0	1 096	0	1 096
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	343	1 369	1 712	0	49	49	0	66	66	343	1 352	1 695
30221	88 228	0	88 228	0	20 427	20 427	0	20 427	20 427	88 228	0	88 228
30233	5 113	14	5 127	60 107	5 432	65 539	59 267	5 156	64 423	5 953	290	6 243
30424	1 215	0	1 215	240 644	112 506	353 150	241 844	112 506	354 350	15	0	15
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	299 300	0	299 300	5 569 900	0	5 569 900	5 657 500	0	5 657 500	211 700	0	211 700
31903	1 095 000	0	1 095 000	3 219 300	0	3 219 300	3 876 300	0	3 876 300	438 000	0	438 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	4 905	0	4 905	46 357	0	46 357	47 407	0	47 407	3 855	0	3 855
45206	10 167	0	10 167	0	0	0	3 167	0	3 167	7 000	0	7 000
45207	109 624	0	109 624	5 330	0	5 330	11 111	0	11 111	103 843	0	103 843
45208	109 924	0	109 924	8 667	0	8 667	2 995	0	2 995	115 596	0	115 596
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	24 096	0	24 096	0	0	0	532	0	532	23 564	0	23 564
45506	5 931	0	5 931	300	0	300	1 372	0	1 372	4 859	0	4 859
45507	66 708	0	66 708	1 000	0	1 000	1 531	0	1 531	66 177	0	66 177
45509	343	0	343	1 161	0	1 161	622	0	622	882	0	882
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	10 272	0	10 272	61	0	61	119	0	119	10 214	0	10 214
45915	50	0	50	10	0	10	13	0	13	47	0	47
47404	0	0	0	219 325	0	219 325	219 325	0	219 325	0	0	0
47408	0	0	0	163 162	185 432	348 594	163 162	185 432	348 594	0	0	0
47423	2 018	0	2 018	2 694	0	2 694	2 768	0	2 768	1 944	0	1 944
47427	392	0	392	4 984	0	4 984	4 754	0	4 754	622	0	622
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	1 486	0	1 486	37	0	37	1 496	0	1 496	27	0	27
60308	282	0	282	45	0	45	322	0	322	5	0	5
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	12 887	0	12 887	6 329	0	6 329	7 179	0	7 179	12 037	0	12 037
60314	0	875	875	0	43	43	0	54	54	0	864	864
60323	447	0	447	84	0	84	87	0	87	444	0	444
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	93 956	0	93 956	817	0	817	1 337	0	1 337	93 436	0	93 436
60415	21 218	0	21 218	271	0	271	0	0	0	21 489	0	21 489
60901	5 863	0	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863
61002	609	0	609	4	0	4	4	0	4	609	0	609
61008	1 076	0	1 076	268	0	268	308	0	308	1 036	0	1 036
61009	338	0	338	59	0	59	78	0	78	319	0	319
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61403	1 076	0	1 076	60	0	60	438	0	438	698	0	698
61702	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	312 496	0	312 496	33 045	0	33 045	686	0	686	344 855	0	344 855
70608	61 745	0	61 745	7 218	0	7 218	0	0	0	68 963	0	68 963
Итого по активу (баланс)	2 550 993	98 305	2 649 298	21 713 047	871 499	22 584 546	22 405 681	929 780	23 335 461	1 858 359	40 024	1 898 383
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	608 229	0	608 229	605 762	0	605 762	18 631	0	18 631	21 098	0	21 098
30126	14	0	14	15	0	15	11	0	11	10	0	10
30220	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 318	206	4 524	25 294	7 490	32 784	25 780	7 811	33 591	4 804	527	5 331
30236	0	0	0	0	2 936	2 936	0	2 936	2 936	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	435 914	72 623	508 537	2 219 715	370 012	2 589 727	2 158 471	312 082	2 470 553	374 670	14 693	389 363
408.1	136 191	209	136 400	482 956	412	483 368	395 126	203	395 329	48 361	0	48 361
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	100 428	0	100 428	0	0	0	173	0	173	100 601	0	100 601
40817	18 598	1 952	20 550	130 453	18 285	148 738	153 809	17 308	171 117	41 954	975	42 929
40820	73	1 024	1 097	160	51	211	215	37	252	128	1 010	1 138
40821	68	0	68	664	0	664	599	0	599	3	0	3
40905	0	0	0	579	50	629	579	50	629	0	0	0
40909	0	117	117	1 009	3 869	4 878	1 009	3 778	4 787	0	26	26
40910	0	85	85	294	107	401	294	106	400	0	84	84
40911	0	0	0	6 053	1 751	7 804	6 072	1 751	7 823	19	0	19
40912	0	0	0	1 708	5 882	7 590	1 708	5 882	7 590	0	0	0
40913	0	0	0	5 289	4 891	10 180	5 289	4 891	10 180	0	0	0
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	2 239	3 334	5 573	58 999	3 536	62 535	59 903	4 534	64 437	3 143	4 332	7 475
42303	96	0	96	0	0	0	90	0	90	186	0	186
42305	9 423	178	9 601	3 346	9	3 355	43	7	50	6 120	176	6 296
42306	107 263	1 314	108 577	0	64	64	8 462	49	8 511	115 725	1 299	117 024
42307	179 292	142	179 434	44 355	65	44 420	22 906	5	22 911	157 843	82	157 925
42311	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
42312	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42313	25	0	25	5	0	5	7	0	7	27	0	27
42314	105	0	105	4	0	4	2	0	2	103	0	103
42315	75	0	75	2	0	2	2	0	2	75	0	75
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	27 669	0	27 669	4 490	0	4 490	2 057	0	2 057	25 236	0	25 236
45415	9 079	0	9 079	80	0	80	0	0	0	8 999	0	8 999
45515	15 968	0	15 968	2 786	0	2 786	1 384	0	1 384	14 566	0	14 566
45818	14 377	0	14 377	105	0	105	35	0	35	14 307	0	14 307
45918	43	0	43	3	0	3	3	0	3	43	0	43
47403	0	0	0	0	207 823	207 823	0	207 823	207 823	0	0	0
47405	0	0	0	69 845	68 716	138 561	69 845	68 716	138 561	0	0	0
47407	0	0	0	185 139	162 920	348 059	185 139	162 920	348 059	0	0	0
47411	3	0	3	3 116	2	3 118	3 113	2	3 115	0	0	0
47416	258	0	258	8 212	0	8 212	7 972	0	7 972	18	0	18
47422	128	0	128	1 602	0	1 602	1 678	0	1 678	204	0	204
47425	2 750	0	2 750	4 448	0	4 448	4 507	0	4 507	2 809	0	2 809
47426	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
60301	227	0	227	1 051	0	1 051	1 090	0	1 090	266	0	266
60305	813	0	813	6 709	0	6 709	6 915	0	6 915	1 019	0	1 019
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 403	0	1 403	7	0	7	0	0	0	1 396	0	1 396
60324	1 194	0	1 194	706	0	706	931	0	931	1 419	0	1 419
60335	1 819	0	1 819	3 058	0	3 058	1 697	0	1 697	458	0	458
60349	54	0	54	30	0	30	1	0	1	25	0	25
60414	31 528	0	31 528	702	0	702	947	0	947	31 773	0	31 773
60903	845	0	845	0	0	0	63	0	63	908	0	908
62002	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
70601	288 320	0	288 320	265	0	265	32 429	0	32 429	320 484	0	320 484
70603	61 535	0	61 535	0	0	0	7 087	0	7 087	68 622	0	68 622
70615	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по пассиву (баланс)	2 568 111	81 187	2 649 298	3 881 185	859 072	4 740 257	3 188 250	801 092	3 989 342	1 875 176	23 207	1 898 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 949	0	201 949	641	0	641	1 115	0	1 115	201 475	0	201 475
90902	465 507	0	465 507	9 913	0	9 913	53 939	0	53 939	421 481	0	421 481
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 310 441	0	1 310 441	10 200	0	10 200	22 784	0	22 784	1 297 857	0	1 297 857
91501	2 288	0	2 288	151	0	151	0	0	0	2 439	0	2 439
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	242	0	242	622	0	622	615	0	615	249	0	249
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	5	0	5	0	0	0	30	0	30
99998	702 029	0	702 029	63 255	0	63 255	120 478	0	120 478	644 806	0	644 806
Итого по активу (баланс)	2 691 998	0	2 691 998	84 797	0	84 797	198 941	0	198 941	2 577 854	0	2 577 854
Пассив
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91312	644 507	0	644 507	58 227	0	58 227	1 183	0	1 183	587 463	0	587 463
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	16 029	0	16 029	2 667	0	2 667	0	0	0	13 362	0	13 362
91317	16 352	0	16 352	59 387	0	59 387	60 903	0	60 903	17 868	0	17 868
91507	25 067	0	25 067	0	0	0	972	0	972	26 039	0	26 039
99999	1 989 969	0	1 989 969	78 418	0	78 418	21 497	0	21 497	1 933 048	0	1 933 048
Итого по пассиву (баланс)	2 691 998	0	2 691 998	198 896	0	198 896	84 752	0	84 752	2 577 854	0	2 577 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 561	17 561	0	17 561	17 561	0	0	0
99996	0	0	0	17 502	0	17 502	17 502	0	17 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 502	17 561	35 063	17 502	17 561	35 063	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 502	0	17 502	17 502	0	17 502	0	0	0
99997	0	0	0	17 561	0	17 561	17 561	0	17 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 063	0	35 063	35 063	0	35 063	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?