Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 469	25 456	82 925	361 432	176 380	537 812	326 724	181 591	508 315	92 177	20 245	112 422
20208	15 401	0	15 401	49 303	0	49 303	49 350	0	49 350	15 354	0	15 354
20209	0	0	0	66 000	42 454	108 454	66 000	42 454	108 454	0	0	0
30102	69 259	0	69 259	15 148 152	0	15 148 152	15 163 302	0	15 163 302	54 109	0	54 109
30110	9 802	110 149	119 951	20 274	377 174	397 448	18 103	467 895	485 998	11 973	19 428	31 401
30114	0	353	353	0	134 388	134 388	0	128 708	128 708	0	6 033	6 033
30202	12 289	0	12 289	214	0	214	0	0	0	12 503	0	12 503
30204	626	0	626	1 312	0	1 312	0	0	0	1 938	0	1 938
30210	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
30215	343	1 362	1 705	0	48	48	0	51	51	343	1 359	1 702
30221	88 228	0	88 228	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	88 228	0	88 228
30233	15 046	0	15 046	83 082	4 559	87 641	93 572	4 554	98 126	4 556	5	4 561
30424	331	0	331	363 509	146 809	510 318	361 301	146 809	508 110	2 539	0	2 539
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	284 700	0	284 700	8 110 300	0	8 110 300	8 030 000	0	8 030 000	365 000	0	365 000
31903	1 095 000	0	1 095 000	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	1 095 000	0	1 095 000
32201	4 872	0	4 872	49	0	49	0	0	0	4 921	0	4 921
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 155	0	5 155	33 692	0	33 692	34 795	0	34 795	4 052	0	4 052
45206	16 501	0	16 501	0	0	0	3 167	0	3 167	13 334	0	13 334
45207	122 107	0	122 107	4 293	0	4 293	10 783	0	10 783	115 617	0	115 617
45208	112 531	0	112 531	3 483	0	3 483	4 445	0	4 445	111 569	0	111 569
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	25 159	0	25 159	0	0	0	532	0	532	24 627	0	24 627
45506	6 340	0	6 340	150	0	150	301	0	301	6 189	0	6 189
45507	66 526	0	66 526	2 000	0	2 000	1 598	0	1 598	66 928	0	66 928
45509	416	0	416	617	0	617	714	0	714	319	0	319
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	10 854	0	10 854	54	0	54	157	0	157	10 751	0	10 751
45915	47	0	47	2	0	2	7	0	7	42	0	42
47404	0	0	0	381 505	0	381 505	381 505	0	381 505	0	0	0
47408	0	0	0	243 506	260 387	503 893	243 506	260 387	503 893	0	0	0
47423	2 064	0	2 064	3 526	0	3 526	3 538	0	3 538	2 052	0	2 052
47427	915	0	915	6 826	0	6 826	6 073	0	6 073	1 668	0	1 668
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	1 394	0	1 394	70	0	70	0	0	0	1 464	0	1 464
60308	97	0	97	183	0	183	172	0	172	108	0	108
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	8 783	0	8 783	7 011	0	7 011	3 186	0	3 186	12 608	0	12 608
60314	0	871	871	0	41	41	0	44	44	0	868	868
60323	448	0	448	18	0	18	9	0	9	457	0	457
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	93 778	0	93 778	261	0	261	103	0	103	93 936	0	93 936
60415	21 026	0	21 026	158	0	158	158	0	158	21 026	0	21 026
60901	5 863	0	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863
61002	632	0	632	2	0	2	7	0	7	627	0	627
61008	1 004	0	1 004	303	0	303	208	0	208	1 099	0	1 099
61009	247	0	247	193	0	193	101	0	101	339	0	339
61010	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
61403	947	0	947	241	0	241	80	0	80	1 108	0	1 108
61702	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	244 776	0	244 776	35 005	0	35 005	2	0	2	279 779	0	279 779
70608	48 892	0	48 892	4 909	0	4 909	0	0	0	53 801	0	53 801
Итого по активу (баланс)	2 487 828	138 191	2 626 019	29 335 452	1 142 240	30 477 692	29 207 316	1 232 493	30 439 809	2 615 964	47 938	2 663 902
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	694 484	0	694 484	96 300	0	96 300	3 789	0	3 789	601 973	0	601 973
30126	38	0	38	25	0	25	69	0	69	82	0	82
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	14 701	284	14 985	35 815	9 432	45 247	25 171	9 470	34 641	4 057	322	4 379
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	439 498	102 982	542 480	2 694 291	667 902	3 362 193	2 695 725	584 409	3 280 134	440 932	19 489	460 421
408.1	46 566	208	46 774	250 970	351	251 321	436 566	694	437 260	232 162	551	232 713
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	124 391	0	124 391	112 084	0	112 084	128	0	128	12 435	0	12 435
40817	28 516	540	29 056	77 586	5 386	82 972	70 642	5 224	75 866	21 572	378	21 950
40820	85	1 020	1 105	210	40	250	204	36	240	79	1 016	1 095
40821	110	0	110	659	0	659	588	0	588	39	0	39
40905	0	0	0	432	6	438	432	6	438	0	0	0
40909	0	26	26	954	3 535	4 489	954	3 535	4 489	0	26	26
40910	0	85	85	493	109	602	493	108	601	0	84	84
40911	0	0	0	5 418	2	5 420	5 418	2	5 420	0	0	0
40912	0	0	0	1 864	10 164	12 028	1 864	10 164	12 028	0	0	0
40913	0	0	0	4 677	5 897	10 574	4 677	5 897	10 574	0	0	0
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	2 453	3 025	5 478	18 750	2 435	21 185	18 904	2 429	21 333	2 607	3 019	5 626
42303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42305	10 154	44	10 198	52	5	57	242	109	351	10 344	148	10 492
42306	98 228	522	98 750	0	19	19	7 173	19	7 192	105 401	522	105 923
42307	181 452	31	181 483	3 588	4	3 592	4 595	112	4 707	182 459	139	182 598
42311	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42312	9	0	9	6	0	6	2	0	2	5	0	5
42313	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
42314	108	0	108	5	0	5	0	0	0	103	0	103
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42502	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	14 615	0	14 615	1 429	0	1 429	9 391	0	9 391	22 577	0	22 577
45415	4 960	0	4 960	75	0	75	3 750	0	3 750	8 635	0	8 635
45515	16 127	0	16 127	742	0	742	878	0	878	16 263	0	16 263
45818	14 967	0	14 967	131	0	131	42	0	42	14 878	0	14 878
45918	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	0	347 745	347 745	0	347 745	347 745	0	0	0
47405	0	0	0	165 581	164 172	329 753	165 581	164 172	329 753	0	0	0
47407	0	0	0	260 192	243 546	503 738	260 192	243 546	503 738	0	0	0
47411	2	1	3	3 136	1	3 137	3 137	0	3 137	3	0	3
47416	180	0	180	13 370	0	13 370	14 707	0	14 707	1 517	0	1 517
47422	223	0	223	970	0	970	883	0	883	136	0	136
47425	2 198	0	2 198	1 046	0	1 046	1 096	0	1 096	2 248	0	2 248
47426	0	0	0	3 041	0	3 041	3 123	0	3 123	82	0	82
60301	208	0	208	1 453	0	1 453	1 419	0	1 419	174	0	174
60305	1 749	0	1 749	7 285	0	7 285	6 674	0	6 674	1 138	0	1 138
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60322	1 397	0	1 397	0	0	0	3	0	3	1 400	0	1 400
60324	998	0	998	377	0	377	761	0	761	1 382	0	1 382
60335	2 041	0	2 041	1 634	0	1 634	1 638	0	1 638	2 045	0	2 045
60349	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60414	30 170	0	30 170	103	0	103	858	0	858	30 925	0	30 925
60903	720	0	720	0	0	0	64	0	64	784	0	784
62002	812	0	812	0	0	0	204	0	204	1 016	0	1 016
70601	230 280	0	230 280	0	0	0	28 510	0	28 510	258 790	0	258 790
70603	48 303	0	48 303	0	0	0	5 092	0	5 092	53 395	0	53 395
70615	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	2 517 248	108 771	2 626 019	3 764 831	1 460 751	5 225 582	3 885 788	1 377 677	5 263 465	2 638 205	25 697	2 663 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 762	0	201 762	884	0	884	760	0	760	201 886	0	201 886
90902	509 741	0	509 741	12 558	0	12 558	6 746	0	6 746	515 553	0	515 553
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91414	1 281 447	0	1 281 447	30 024	0	30 024	1 737	0	1 737	1 309 734	0	1 309 734
91501	2 030	0	2 030	161	0	161	26	0	26	2 165	0	2 165
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	239	0	239	103	0	103	101	0	101	241	0	241
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	621 735	0	621 735	63 967	0	63 967	51 007	0	51 007	634 695	0	634 695
Итого по активу (баланс)	2 626 496	0	2 626 496	107 708	0	107 708	60 388	0	60 388	2 673 816	0	2 673 816
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91004	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
91312	561 455	0	561 455	2 975	0	2 975	13 374	0	13 374	571 854	0	571 854
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	21 312	0	21 312	3 482	0	3 482	0	0	0	17 830	0	17 830
91317	13 828	0	13 828	39 215	0	39 215	45 258	0	45 258	19 871	0	19 871
91507	25 066	0	25 066	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	25 066	0	25 066
99999	2 004 761	0	2 004 761	9 148	0	9 148	43 508	0	43 508	2 039 121	0	2 039 121
Итого по пассиву (баланс)	2 626 496	0	2 626 496	60 155	0	60 155	107 475	0	107 475	2 673 816	0	2 673 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	152 049	10 812	162 861	152 049	10 812	162 861	0	0	0
99996	0	0	0	163 200	0	163 200	163 200	0	163 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	315 249	10 812	326 061	315 249	10 812	326 061	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 762	152 438	163 200	10 762	152 438	163 200	0	0	0
99997	0	0	0	162 861	0	162 861	162 861	0	162 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	173 623	152 438	326 061	173 623	152 438	326 061	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?