Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 587	18 520	97 107	345 240	169 923	515 163	345 295	161 441	506 736	78 532	27 002	105 534
20208	12 568	0	12 568	66 048	0	66 048	59 348	0	59 348	19 268	0	19 268
20209	0	0	0	102 100	26 301	128 401	102 100	26 301	128 401	0	0	0
30102	52 065	0	52 065	13 425 943	0	13 425 943	13 471 163	0	13 471 163	6 845	0	6 845
30110	8 745	8 441	17 186	19 078	673 504	692 582	18 801	671 537	690 338	9 022	10 408	19 430
30114	0	1 930	1 930	0	31 902	31 902	0	33 528	33 528	0	304	304
30202	9 674	0	9 674	0	0	0	256	0	256	9 418	0	9 418
30204	269	0	269	0	0	0	50	0	50	219	0	219
30210	0	0	0	12 025	0	12 025	12 025	0	12 025	0	0	0
30215	343	1 327	1 670	0	110	110	0	50	50	343	1 387	1 730
30221	88 228	0	88 228	5 000	14 914	19 914	5 000	13 141	18 141	88 228	1 773	90 001
30233	9 248	0	9 248	74 260	5 204	79 464	73 483	5 197	78 680	10 025	7	10 032
30424	1 059	0	1 059	579 845	389 985	969 830	580 426	389 985	970 411	478	0	478
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	208 000	0	208 000	8 080 900	0	8 080 900	7 836 300	0	7 836 300	452 600	0	452 600
31903	803 000	0	803 000	3 394 500	0	3 394 500	3 321 500	0	3 321 500	876 000	0	876 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
32301	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	4 480	0	4 480	23 961	0	23 961	28 142	0	28 142	299	0	299
45206	19 602	0	19 602	900	0	900	500	0	500	20 002	0	20 002
45207	65 092	0	65 092	15 000	0	15 000	6 967	0	6 967	73 125	0	73 125
45208	102 038	0	102 038	4 100	0	4 100	13 088	0	13 088	93 050	0	93 050
45406	2 450	0	2 450	2 550	0	2 550	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	28 556	0	28 556	0	0	0	1 801	0	1 801	26 755	0	26 755
45506	6 324	0	6 324	870	0	870	632	0	632	6 562	0	6 562
45507	61 687	0	61 687	13 380	0	13 380	3 187	0	3 187	71 880	0	71 880
45509	398	0	398	616	0	616	608	0	608	406	0	406
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 173	0	11 173	33	0	33	112	0	112	11 094	0	11 094
45915	40	0	40	7	0	7	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	540 721	0	540 721	540 721	0	540 721	0	0	0
47408	0	0	0	429 215	429 205	858 420	429 215	429 205	858 420	0	0	0
47423	2 758	0	2 758	2 632	0	2 632	3 249	0	3 249	2 141	0	2 141
47427	157	0	157	3 967	0	3 967	3 534	0	3 534	590	0	590
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	604	0	604	12	0	12	0	0	0	616	0	616
60308	6	0	6	151	0	151	145	0	145	12	0	12
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	12 418	0	12 418	5 320	0	5 320	5 832	0	5 832	11 906	0	11 906
60314	0	848	848	0	89	89	0	32	32	0	905	905
60323	396	0	396	20	0	20	15	0	15	401	0	401
60336	1 508	0	1 508	202	0	202	285	0	285	1 425	0	1 425
60401	93 206	0	93 206	0	0	0	580	0	580	92 626	0	92 626
60415	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	625	0	625	8	0	8	0	0	0	633	0	633
61008	1 007	0	1 007	241	0	241	223	0	223	1 025	0	1 025
61009	250	0	250	7	0	7	21	0	21	236	0	236
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61403	1 590	0	1 590	9	0	9	23	0	23	1 576	0	1 576
61702	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	131 507	0	131 507	36 066	0	36 066	31	0	31	167 542	0	167 542
70608	24 811	0	24 811	2 727	0	2 727	0	0	0	27 538	0	27 538
Итого по активу (баланс)	1 906 988	31 074	1 938 062	27 188 494	1 741 138	28 929 632	26 865 498	1 730 417	28 595 915	2 229 984	41 795	2 271 779
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	530 781	0	530 781	184 718	0	184 718	382 975	0	382 975	729 038	0	729 038
30126	14	0	14	23	0	23	9	0	9	0	0	0
30220	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	8 577	161	8 738	20 246	7 256	27 502	21 237	7 192	28 429	9 568	97	9 665
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	220 371	8 127	228 498	1 893 651	163 116	2 056 767	1 959 427	165 581	2 125 008	286 147	10 592	296 739
408.1	191 233	202	191 435	288 597	8	288 605	161 445	17	161 462	64 081	211	64 292
408.2	21 813	1 151	22 964	96 529	5 392	101 921	96 452	5 547	101 999	21 736	1 306	23 042
40905	0	0	0	3 265	67	3 332	3 265	67	3 332	0	0	0
40909	0	25	25	748	4 147	4 895	748	4 149	4 897	0	27	27
40910	0	82	82	49	79	128	49	83	132	0	86	86
40911	0	0	0	20 400	383	20 783	20 400	383	20 783	0	0	0
40912	0	0	0	1 280	6 457	7 737	1 280	6 457	7 737	0	0	0
40913	0	0	0	5 570	4 373	9 943	5 570	4 373	9 943	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 568	3 257	5 825	22 190	10 619	32 809	22 402	10 718	33 120	2 780	3 356	6 136
42303	277	0	277	0	0	0	295	0	295	572	0	572
42305	1 522	0	1 522	400	0	400	3 658	0	3 658	4 780	0	4 780
42306	25 618	871	26 489	674	33	707	32 897	73	32 970	57 841	911	58 752
42307	171 439	30	171 469	2 965	2	2 967	4 616	3	4 619	173 090	31	173 121
42310	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
42311	7	0	7	11	0	11	13	0	13	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
42314	101	0	101	4	0	4	4	0	4	101	0	101
42315	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
42503	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42601	118	0	118	2	0	2	0	0	0	116	0	116
42607	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 147	0	16 147	2 319	0	2 319	2 400	0	2 400	16 228	0	16 228
45415	5 772	0	5 772	367	0	367	0	0	0	5 405	0	5 405
45515	15 205	0	15 205	2 835	0	2 835	5 067	0	5 067	17 437	0	17 437
45818	15 308	0	15 308	111	0	111	31	0	31	15 228	0	15 228
45918	40	0	40	0	0	0	7	0	7	47	0	47
47403	0	0	0	0	523 637	523 637	0	523 637	523 637	0	0	0
47405	0	0	0	111 783	110 447	222 230	111 783	110 447	222 230	0	0	0
47407	0	0	0	430 569	425 099	855 668	430 569	425 099	855 668	0	0	0
47411	1	1	2	2 398	1	2 399	2 398	1	2 399	1	1	2
47416	40	0	40	3 804	0	3 804	3 827	0	3 827	63	0	63
47422	147	0	147	1 055	0	1 055	1 060	0	1 060	152	0	152
47425	2 320	0	2 320	1 461	0	1 461	1 487	0	1 487	2 346	0	2 346
47426	0	0	0	3 453	0	3 453	3 593	0	3 593	140	0	140
60301	908	0	908	1 709	0	1 709	988	0	988	187	0	187
60305	2 308	0	2 308	6 750	0	6 750	7 214	0	7 214	2 772	0	2 772
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	25	0	25	57	0	57	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	1 202	0	1 202	0	0	0	10	0	10	1 212	0	1 212
60324	1 672	0	1 672	1 085	0	1 085	691	0	691	1 278	0	1 278
60335	3 733	0	3 733	3 423	0	3 423	1 957	0	1 957	2 267	0	2 267
60349	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
60414	27 951	0	27 951	580	0	580	698	0	698	28 069	0	28 069
60903	496	0	496	0	0	0	54	0	54	550	0	550
62002	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
70601	115 610	0	115 610	0	0	0	32 206	0	32 206	147 816	0	147 816
70603	24 188	0	24 188	1	0	1	3 256	0	3 256	27 443	0	27 443
70615	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	1 924 153	13 909	1 938 062	3 115 099	1 261 243	4 376 342	3 446 104	1 263 955	4 710 059	2 255 158	16 621	2 271 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 878	0	158 878	18 474	0	18 474	2 851	0	2 851	174 501	0	174 501
90902	495 589	0	495 589	8 728	0	8 728	5 394	0	5 394	498 923	0	498 923
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 291 284	0	1 291 284	35 204	0	35 204	200 191	0	200 191	1 126 297	0	1 126 297
91501	1 573	0	1 573	205	0	205	31	0	31	1 747	0	1 747
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	275	0	275	174	0	174	172	0	172	277	0	277
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	600 043	0	600 043	37 820	0	37 820	87 824	0	87 824	550 039	0	550 039
Итого по активу (баланс)	2 557 185	0	2 557 185	100 614	0	100 614	296 473	0	296 473	2 361 326	0	2 361 326
Пассив
91312	558 124	0	558 124	55 693	0	55 693	3 406	0	3 406	505 837	0	505 837
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
91317	16 779	0	16 779	28 031	0	28 031	30 314	0	30 314	19 062	0	19 062
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 957 142	0	1 957 142	208 633	0	208 633	62 778	0	62 778	1 811 287	0	1 811 287
Итого по пассиву (баланс)	2 557 185	0	2 557 185	296 457	0	296 457	100 598	0	100 598	2 361 326	0	2 361 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 745	16 488	33 233	41 795	133	41 928	58 540	16 621	75 161	0	0	0
99996	33 228	0	33 228	41 827	0	41 827	75 055	0	75 055	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 973	16 488	66 461	83 622	133	83 755	133 595	16 621	150 216	0	0	0
Пассив
96901	16 740	16 488	33 228	16 740	58 315	75 055	0	41 827	41 827	0	0	0
99997	33 233	0	33 233	75 161	0	75 161	41 928	0	41 928	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 973	16 488	66 461	91 901	58 315	150 216	41 928	41 827	83 755	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?