• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
21

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 31 138 22 574 53 712 357 202 171 504 528 706 309 753 175 558 485 311 78 587 18 520 97 107
20208 15 374 0 15 374 56 275 0 56 275 59 081 0 59 081 12 568 0 12 568
20209 0 0 0 79 535 32 279 111 814 79 535 32 279 111 814 0 0 0
30102 49 289 0 49 289 10 286 259 0 10 286 259 10 283 483 0 10 283 483 52 065 0 52 065
30110 7 823 13 298 21 121 33 568 273 174 306 742 32 646 278 031 310 677 8 745 8 441 17 186
30114 0 903 903 0 23 533 23 533 0 22 506 22 506 0 1 930 1 930
30202 9 851 0 9 851 0 0 0 177 0 177 9 674 0 9 674
30204 841 0 841 0 0 0 572 0 572 269 0 269
30210 27 720 0 27 720 0 0 0 27 720 0 27 720 0 0 0
30215 343 1 338 1 681 0 84 84 0 95 95 343 1 327 1 670
30221 88 228 0 88 228 0 5 203 5 203 0 5 203 5 203 88 228 0 88 228
30233 6 767 0 6 767 79 255 3 986 83 241 76 774 3 986 80 760 9 248 0 9 248
30424 648 0 648 205 640 82 677 288 317 205 229 82 677 287 906 1 059 0 1 059
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 233 600 0 233 600 4 792 400 0 4 792 400 4 818 000 0 4 818 000 208 000 0 208 000
31903 803 000 0 803 000 4 015 000 0 4 015 000 4 015 000 0 4 015 000 803 000 0 803 000
32201 4 913 0 4 913 0 0 0 0 0 0 4 913 0 4 913
32301 0 8 8 0 1 1 0 1 1 0 8 8
32401 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
45201 3 328 0 3 328 42 448 0 42 448 41 296 0 41 296 4 480 0 4 480
45206 15 999 0 15 999 4 100 0 4 100 497 0 497 19 602 0 19 602
45207 66 550 0 66 550 0 0 0 1 458 0 1 458 65 092 0 65 092
45208 97 322 0 97 322 9 000 0 9 000 4 284 0 4 284 102 038 0 102 038
45406 0 0 0 2 450 0 2 450 0 0 0 2 450 0 2 450
45408 29 088 0 29 088 0 0 0 532 0 532 28 556 0 28 556
45506 6 956 0 6 956 300 0 300 932 0 932 6 324 0 6 324
45507 62 113 0 62 113 1 200 0 1 200 1 626 0 1 626 61 687 0 61 687
45509 516 0 516 434 0 434 552 0 552 398 0 398
45812 4 137 0 4 137 0 0 0 0 0 0 4 137 0 4 137
45815 11 239 0 11 239 21 0 21 87 0 87 11 173 0 11 173
45912 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 0 0
45915 51 0 51 0 0 0 11 0 11 40 0 40
47404 0 0 0 204 170 0 204 170 204 170 0 204 170 0 0 0
47408 0 0 0 114 286 127 972 242 258 114 286 127 972 242 258 0 0 0
47423 2 181 0 2 181 2 596 0 2 596 2 019 0 2 019 2 758 0 2 758
47427 967 0 967 3 824 0 3 824 4 634 0 4 634 157 0 157
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 564 0 564 40 0 40 0 0 0 604 0 604
60308 2 0 2 39 0 39 35 0 35 6 0 6
60310 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
60312 11 990 0 11 990 2 606 0 2 606 2 178 0 2 178 12 418 0 12 418
60314 0 855 855 0 96 96 0 103 103 0 848 848
60323 398 0 398 16 0 16 18 0 18 396 0 396
60336 1 478 0 1 478 184 0 184 154 0 154 1 508 0 1 508
60401 93 091 0 93 091 13 231 0 13 231 13 116 0 13 116 93 206 0 93 206
60415 21 026 0 21 026 115 0 115 115 0 115 21 026 0 21 026
60901 5 354 0 5 354 0 0 0 0 0 0 5 354 0 5 354
61002 605 0 605 45 0 45 25 0 25 625 0 625
61008 1 007 0 1 007 163 0 163 163 0 163 1 007 0 1 007
61009 248 0 248 9 0 9 7 0 7 250 0 250
61010 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61403 1 585 0 1 585 20 0 20 15 0 15 1 590 0 1 590
61702 3 909 0 3 909 626 0 626 0 0 0 4 535 0 4 535
62001 6 547 0 6 547 0 0 0 0 0 0 6 547 0 6 547
70606 102 480 0 102 480 30 061 0 30 061 1 034 0 1 034 131 507 0 131 507
70608 21 172 0 21 172 3 639 0 3 639 0 0 0 24 811 0 24 811
Итого по активу (баланс) 1 867 471 38 976 1 906 447 20 340 941 720 509 21 061 450 20 301 424 728 411 21 029 835 1 906 988 31 074 1 938 062
Пассив
10208 107 420 0 107 420 0 0 0 0 0 0 107 420 0 107 420
10801 185 611 0 185 611 0 0 0 0 0 0 185 611 0 185 611
30111 534 835 0 534 835 90 007 0 90 007 85 953 0 85 953 530 781 0 530 781
30126 16 0 16 8 0 8 6 0 6 14 0 14
30220 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
30226 88 228 0 88 228 0 0 0 0 0 0 88 228 0 88 228
30232 6 253 267 6 520 27 662 7 759 35 421 29 986 7 653 37 639 8 577 161 8 738
30236 0 0 0 0 621 621 0 621 621 0 0 0
32403 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
407 232 226 14 101 246 327 1 464 592 165 930 1 630 522 1 452 737 159 956 1 612 693 220 371 8 127 228 498
408.1 51 994 204 52 198 163 063 15 163 078 302 302 13 302 315 191 233 202 191 435
408.2 23 547 1 093 24 640 98 864 3 344 102 208 97 130 3 402 100 532 21 813 1 151 22 964
40905 0 0 0 1 950 139 2 089 1 950 139 2 089 0 0 0
40909 0 25 25 948 3 279 4 227 948 3 279 4 227 0 25 25
40910 0 83 83 364 234 598 364 233 597 0 82 82
40911 0 0 0 16 643 400 17 043 16 643 400 17 043 0 0 0
40912 0 0 0 1 297 7 400 8 697 1 297 7 400 8 697 0 0 0
40913 0 0 0 6 402 2 163 8 565 6 402 2 163 8 565 0 0 0
42105 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
42107 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 2 468 3 685 6 153 15 243 3 634 18 877 15 343 3 206 18 549 2 568 3 257 5 825
42303 245 0 245 0 0 0 32 0 32 277 0 277
42305 0 0 0 0 0 0 1 522 0 1 522 1 522 0 1 522
42306 7 324 0 7 324 0 11 11 18 294 882 19 176 25 618 871 26 489
42307 171 496 432 171 928 3 840 874 4 714 3 783 472 4 255 171 439 30 171 469
42310 2 0 2 2 0 2 5 0 5 5 0 5
42311 14 0 14 9 0 9 2 0 2 7 0 7
42312 2 0 2 0 0 0 4 0 4 6 0 6
42313 41 0 41 9 0 9 0 0 0 32 0 32
42314 98 0 98 2 0 2 5 0 5 101 0 101
42315 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
42503 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0
42601 91 0 91 1 0 1 28 0 28 118 0 118
42607 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2
43807 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45215 14 046 0 14 046 651 0 651 2 752 0 2 752 16 147 0 16 147
45415 2 679 0 2 679 3 930 0 3 930 7 023 0 7 023 5 772 0 5 772
45515 16 622 0 16 622 2 030 0 2 030 613 0 613 15 205 0 15 205
45818 15 363 0 15 363 74 0 74 19 0 19 15 308 0 15 308
45918 45 0 45 5 0 5 0 0 0 40 0 40
47403 0 0 0 0 191 946 191 946 0 191 946 191 946 0 0 0
47405 0 0 0 92 869 91 874 184 743 92 869 91 874 184 743 0 0 0
47407 0 0 0 128 237 113 307 241 544 128 237 113 307 241 544 0 0 0
47411 1 0 1 2 308 0 2 308 2 308 1 2 309 1 1 2
47416 1 646 0 1 646 3 289 0 3 289 1 683 0 1 683 40 0 40
47422 178 0 178 1 326 0 1 326 1 295 0 1 295 147 0 147
47425 2 350 0 2 350 1 013 0 1 013 983 0 983 2 320 0 2 320
47426 566 0 566 3 790 0 3 790 3 224 0 3 224 0 0 0
60301 103 0 103 84 0 84 889 0 889 908 0 908
60305 2 902 0 2 902 6 880 0 6 880 6 286 0 6 286 2 308 0 2 308
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25
60322 1 202 0 1 202 1 389 0 1 389 1 389 0 1 389 1 202 0 1 202
60324 1 372 0 1 372 120 0 120 420 0 420 1 672 0 1 672
60335 2 367 0 2 367 313 0 313 1 679 0 1 679 3 733 0 3 733
60349 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 0 17
60414 28 248 0 28 248 2 151 0 2 151 1 854 0 1 854 27 951 0 27 951
60903 441 0 441 0 0 0 55 0 55 496 0 496
62002 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
70601 89 380 0 89 380 0 0 0 26 230 0 26 230 115 610 0 115 610
70603 20 435 0 20 435 0 0 0 3 753 0 3 753 24 188 0 24 188
70615 0 0 0 0 0 0 625 0 625 625 0 625
Итого по пассиву (баланс) 1 886 554 19 893 1 906 447 2 281 367 592 935 2 874 302 2 318 966 586 951 2 905 917 1 924 153 13 909 1 938 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 158 951 0 158 951 300 0 300 373 0 373 158 878 0 158 878
90902 525 011 0 525 011 6 899 0 6 899 36 321 0 36 321 495 589 0 495 589
91202 1 0 1 5 0 5 4 0 4 2 0 2
91203 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
91414 1 265 943 0 1 265 943 25 341 0 25 341 0 0 0 1 291 284 0 1 291 284
91501 1 186 0 1 186 416 0 416 29 0 29 1 573 0 1 573
91603 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
91604 328 0 328 412 0 412 465 0 465 275 0 275
91802 9 487 0 9 487 0 0 0 0 0 0 9 487 0 9 487
91803 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
99998 577 428 0 577 428 87 060 0 87 060 64 445 0 64 445 600 043 0 600 043
Итого по активу (баланс) 2 538 389 0 2 538 389 120 438 0 120 438 101 642 0 101 642 2 557 185 0 2 557 185
Пассив
91312 537 921 0 537 921 15 008 0 15 008 35 211 0 35 211 558 124 0 558 124
91315 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
91317 14 367 0 14 367 49 436 0 49 436 51 848 0 51 848 16 779 0 16 779
91507 25 066 0 25 066 0 0 0 0 0 0 25 066 0 25 066
99999 1 960 961 0 1 960 961 37 180 0 37 180 33 361 0 33 361 1 957 142 0 1 957 142
Итого по пассиву (баланс) 2 538 389 0 2 538 389 101 624 0 101 624 120 420 0 120 420 2 557 185 0 2 557 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 58 545 16 488 75 033 41 800 0 41 800 16 745 16 488 33 233
99996 0 0 0 74 966 0 74 966 41 738 0 41 738 33 228 0 33 228
Итого по активу (баланс) 0 0 0 133 511 16 488 149 999 83 538 0 83 538 49 973 16 488 66 461
Пассив
96901 0 0 0 0 41 738 41 738 16 740 58 226 74 966 16 740 16 488 33 228
99997 0 0 0 41 800 0 41 800 75 033 0 75 033 33 233 0 33 233
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 41 800 41 738 83 538 91 773 58 226 149 999 49 973 16 488 66 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?