Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 649	35 609	89 258	225 808	154 019	379 827	213 059	165 373	378 432	66 398	24 255	90 653
20208	10 517	0	10 517	41 850	0	41 850	37 424	0	37 424	14 943	0	14 943
20209	0	0	0	33 153	17 949	51 102	33 153	17 949	51 102	0	0	0
30102	51 266	0	51 266	11 606 173	0	11 606 173	11 614 030	0	11 614 030	43 409	0	43 409
30110	6 163	13 152	19 315	14 238	343 842	358 080	12 437	297 810	310 247	7 964	59 184	67 148
30114	0	1 750	1 750	0	21 689	21 689	0	22 060	22 060	0	1 379	1 379
30202	8 535	0	8 535	327	0	327	0	0	0	8 862	0	8 862
30204	418	0	418	0	0	0	13	0	13	405	0	405
30210	0	0	0	19 775	0	19 775	19 775	0	19 775	0	0	0
30215	343	1 412	1 755	0	66	66	0	118	118	343	1 360	1 703
30221	88 228	0	88 228	0	15 579	15 579	0	15 579	15 579	88 228	0	88 228
30233	4 961	158	5 119	42 764	3 211	45 975	42 794	3 190	45 984	4 931	179	5 110
30424	3 476	7 821	11 297	279 877	126 454	406 331	281 173	134 275	415 448	2 180	0	2 180
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	410 000	0	410 000	7 761 900	0	7 761 900	7 843 400	0	7 843 400	328 500	0	328 500
31903	700 000	0	700 000	2 722 110	0	2 722 110	2 672 110	0	2 672 110	750 000	0	750 000
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
32301	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	2 485	0	2 485	33 711	0	33 711	33 470	0	33 470	2 726	0	2 726
45206	10 833	0	10 833	0	0	0	1 167	0	1 167	9 666	0	9 666
45207	38 008	0	38 008	0	0	0	7 000	0	7 000	31 008	0	31 008
45208	100 975	0	100 975	0	0	0	2 600	0	2 600	98 375	0	98 375
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	30 880	0	30 880	0	0	0	630	0	630	30 250	0	30 250
45506	6 120	0	6 120	200	0	200	306	0	306	6 014	0	6 014
45507	76 756	0	76 756	0	0	0	1 781	0	1 781	74 975	0	74 975
45509	254	0	254	587	0	587	610	0	610	231	0	231
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 401	0	11 401	129	0	129	70	0	70	11 460	0	11 460
45912	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45915	51	0	51	45	0	45	11	0	11	85	0	85
47404	0	0	0	278 121	0	278 121	278 121	0	278 121	0	0	0
47408	0	0	0	188 026	198 386	386 412	188 026	198 386	386 412	0	0	0
47423	2 229	0	2 229	1 445	0	1 445	1 427	0	1 427	2 247	0	2 247
47427	1 325	0	1 325	4 300	0	4 300	4 261	0	4 261	1 364	0	1 364
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60308	191	0	191	233	0	233	265	0	265	159	0	159
60310	17	0	17	118	0	118	135	0	135	0	0	0
60312	10 186	0	10 186	4 391	0	4 391	4 208	0	4 208	10 369	0	10 369
60314	0	902	902	0	371	371	0	396	396	0	877	877
60323	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60336	1 184	0	1 184	196	0	196	157	0	157	1 223	0	1 223
60401	91 522	0	91 522	0	0	0	0	0	0	91 522	0	91 522
60415	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	615	0	615	5	0	5	0	0	0	620	0	620
61008	1 367	0	1 367	90	0	90	381	0	381	1 076	0	1 076
61009	360	0	360	0	0	0	11	0	11	349	0	349
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	990	0	990	1 112	0	1 112	300	0	300	1 802	0	1 802
61702	1 069	0	1 069	157	0	157	0	0	0	1 226	0	1 226
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	17 130	0	17 130	19 739	0	19 739	1	0	1	36 868	0	36 868
70608	3 945	0	3 945	6 290	0	6 290	0	0	0	10 235	0	10 235
70706	337 793	0	337 793	334	0	334	338 127	0	338 127	0	0	0
70708	113 306	0	113 306	0	0	0	113 306	0	113 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 259 152	60 811	2 319 963	23 287 276	881 567	24 168 843	23 745 739	855 137	24 600 876	1 800 689	87 241	1 887 930
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	412 141	0	412 141	130 076	43 292	173 368	127 718	43 292	171 010	409 783	0	409 783
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 924	103	5 027	38 185	3 585	41 770	38 912	3 672	42 584	5 651	190	5 841
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	387 458	29 260	416 718	1 064 234	154 892	1 219 126	1 035 976	191 375	1 227 351	359 200	65 743	424 943
408.1	67 223	1 422	68 645	107 729	138	107 867	239 267	112	239 379	198 761	1 396	200 157
408.2	17 586	1 649	19 235	58 067	2 782	60 849	57 733	2 630	60 363	17 252	1 497	18 749
40905	0	0	0	593	64	657	593	64	657	0	0	0
40909	0	27	27	858	2 774	3 632	858	2 773	3 631	0	26	26
40910	0	88	88	41	31	72	41	28	69	0	85	85
40911	0	0	0	5 610	392	6 002	5 610	392	6 002	0	0	0
40912	0	0	0	1 153	5 066	6 219	1 153	5 066	6 219	0	0	0
40913	0	0	0	3 769	1 667	5 436	3 769	1 667	5 436	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 424	7 182	9 606	13 859	4 161	18 020	13 632	2 071	15 703	2 197	5 092	7 289
42306	2 467	0	2 467	0	0	0	5	0	5	2 472	0	2 472
42307	162 690	455	163 145	3 288	38	3 326	7 098	22	7 120	166 500	439	166 939
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	41	0	41	5	0	5	7	0	7	43	0	43
42314	93	0	93	9	0	9	2	0	2	86	0	86
42315	79	0	79	5	0	5	5	0	5	79	0	79
42503	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42601	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	11 434	0	11 434	470	0	470	95	0	95	11 059	0	11 059
45415	3 011	0	3 011	123	0	123	0	0	0	2 888	0	2 888
45515	12 140	0	12 140	440	0	440	219	0	219	11 919	0	11 919
45818	15 519	0	15 519	57	0	57	33	0	33	15 495	0	15 495
45918	45	0	45	10	0	10	11	0	11	46	0	46
47403	0	0	0	0	231 832	231 832	0	231 832	231 832	0	0	0
47405	3 400	0	3 400	91 586	90 046	181 632	88 186	90 046	178 232	0	0	0
47407	0	0	0	197 123	187 832	384 955	197 123	187 832	384 955	0	0	0
47411	3	0	3	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	3	0	3
47416	300	0	300	2 186	0	2 186	3 029	0	3 029	1 143	0	1 143
47422	139	0	139	1 711	0	1 711	1 746	0	1 746	174	0	174
47425	2 345	0	2 345	479	0	479	490	0	490	2 356	0	2 356
47426	536	0	536	3 875	0	3 875	3 339	0	3 339	0	0	0
60301	744	0	744	767	0	767	1 145	0	1 145	1 122	0	1 122
60305	2 571	0	2 571	6 005	0	6 005	5 789	0	5 789	2 355	0	2 355
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	16	0	16	44	0	44	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	29	0	29	15	0	15
60322	1 208	0	1 208	522	0	522	522	0	522	1 208	0	1 208
60324	1 173	0	1 173	122	0	122	155	0	155	1 206	0	1 206
60335	2 053	0	2 053	1 698	0	1 698	1 636	0	1 636	1 991	0	1 991
60414	25 910	0	25 910	0	0	0	716	0	716	26 626	0	26 626
60903	226	0	226	0	0	0	105	0	105	331	0	331
62002	362	0	362	0	0	0	88	0	88	450	0	450
70601	20 108	0	20 108	14	0	14	18 303	0	18 303	38 397	0	38 397
70603	4 221	0	4 221	0	0	0	4 512	0	4 512	8 733	0	8 733
70701	347 112	0	347 112	347 216	0	347 216	104	0	104	0	0	0
70703	105 363	0	105 363	105 363	0	105 363	0	0	0	0	0	0
70715	1 502	0	1 502	1 659	0	1 659	157	0	157	0	0	0
70801	0	0	0	451 433	0	451 433	454 134	0	454 134	2 701	0	2 701
Итого по пассиву (баланс)	2 279 774	40 189	2 319 963	2 802 331	728 592	3 530 923	2 336 016	762 874	3 098 890	1 813 459	74 471	1 887 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 589	0	165 589	721	0	721	5 821	0	5 821	160 489	0	160 489
90902	493 258	0	493 258	69 537	0	69 537	456	0	456	562 339	0	562 339
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 178 921	0	1 178 921	0	0	0	3 778	0	3 778	1 175 143	0	1 175 143
91501	727	0	727	227	0	227	0	0	0	954	0	954
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	272	0	272	262	0	262	260	0	260	274	0	274
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	470 547	0	470 547	91 416	0	91 416	39 304	0	39 304	522 659	0	522 659
Итого по активу (баланс)	2 318 858	0	2 318 858	162 172	0	162 172	49 629	0	49 629	2 431 401	0	2 431 401
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91312	433 191	0	433 191	4 693	0	4 693	57 044	0	57 044	485 542	0	485 542
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91317	12 216	0	12 216	34 297	0	34 297	34 058	0	34 058	11 977	0	11 977
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 848 311	0	1 848 311	10 315	0	10 315	70 746	0	70 746	1 908 742	0	1 908 742
Итого по пассиву (баланс)	2 318 858	0	2 318 858	49 619	0	49 619	162 162	0	162 162	2 431 401	0	2 431 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 826	0	7 826	125 550	43 292	168 842	133 376	43 292	176 668	0	0	0
99996	7 821	0	7 821	169 637	0	169 637	177 458	0	177 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 647	0	15 647	295 187	43 292	338 479	310 834	43 292	354 126	0	0	0
Пассив
96901	0	7 821	7 821	43 183	134 275	177 458	43 183	126 454	169 637	0	0	0
99997	7 826	0	7 826	176 668	0	176 668	168 842	0	168 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 826	7 821	15 647	219 851	134 275	354 126	212 025	126 454	338 479	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?