Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 641	27 940	74 581	297 877	171 239	469 116	283 886	177 870	461 756	60 632	21 309	81 941
20208	4 582	0	4 582	57 130	0	57 130	47 778	0	47 778	13 934	0	13 934
20209	0	0	0	53 857	29 217	83 074	53 857	29 217	83 074	0	0	0
30102	35 644	0	35 644	15 921 384	0	15 921 384	15 930 544	0	15 930 544	26 484	0	26 484
30110	8 545	13 847	22 392	24 157	174 110	198 267	24 698	178 194	202 892	8 004	9 763	17 767
30114	1 597	2 997	4 594	0	94 332	94 332	0	86 441	86 441	1 597	10 888	12 485
30202	5 375	0	5 375	0	0	0	80	0	80	5 295	0	5 295
30204	335	0	335	0	0	0	22	0	22	313	0	313
30210	0	0	0	12 476	0	12 476	12 476	0	12 476	0	0	0
30215	343	1 587	1 930	0	163	163	0	240	240	343	1 510	1 853
30221	88 228	0	88 228	11 457	56 171	67 628	11 457	56 171	67 628	88 228	0	88 228
30233	1 104	147	1 251	50 901	5 745	56 646	48 121	5 766	53 887	3 884	126	4 010
30424	1 231	0	1 231	174 355	42 087	216 442	175 072	42 087	217 159	514	0	514
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	684 300	0	684 300	13 874 300	0	13 874 300	13 964 400	0	13 964 400	594 200	0	594 200
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 342	0	5 342	29 409	0	29 409	25 873	0	25 873	8 878	0	8 878
45207	47 818	0	47 818	16 868	0	16 868	6 667	0	6 667	58 019	0	58 019
45208	137 131	0	137 131	0	0	0	3 987	0	3 987	133 144	0	133 144
45407	11 928	0	11 928	0	0	0	833	0	833	11 095	0	11 095
45408	39 020	0	39 020	0	0	0	930	0	930	38 090	0	38 090
45505	116	0	116	0	0	0	14	0	14	102	0	102
45506	6 307	0	6 307	1 270	0	1 270	451	0	451	7 126	0	7 126
45507	100 535	0	100 535	100	0	100	3 644	0	3 644	96 991	0	96 991
45509	177	0	177	521	0	521	582	0	582	116	0	116
45812	7 565	0	7 565	0	0	0	859	0	859	6 706	0	6 706
45815	16 473	0	16 473	74	0	74	240	0	240	16 307	0	16 307
45915	78	0	78	2	0	2	3	0	3	77	0	77
47404	0	0	0	171 719	573	172 292	171 719	573	172 292	0	0	0
47408	0	0	0	67 396	90 786	158 182	67 396	90 786	158 182	0	0	0
47423	3 925	54	3 979	2 801	5	2 806	2 779	59	2 838	3 947	0	3 947
47427	84	0	84	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	84	0	84
60306	34	0	34	14	0	14	0	0	0	48	0	48
60308	27	0	27	290	0	290	252	0	252	65	0	65
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	22 814	0	22 814	9 678	0	9 678	9 513	0	9 513	22 979	0	22 979
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	407	0	407	30	0	30	21	0	21	416	0	416
60336	14	0	14	297	0	297	179	0	179	132	0	132
60401	59 617	0	59 617	2 652	0	2 652	0	0	0	62 269	0	62 269
60415	62 006	0	62 006	3 079	0	3 079	2 718	0	2 718	62 367	0	62 367
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60906	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61002	614	0	614	41	0	41	41	0	41	614	0	614
61008	1 591	0	1 591	383	0	383	108	0	108	1 866	0	1 866
61009	211	0	211	176	0	176	7	0	7	380	0	380
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	575	0	575	0	0	0	574	0	574	1	0	1
62001	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
70606	76 211	0	76 211	31 779	0	31 779	2	0	2	107 988	0	107 988
70608	46 041	0	46 041	10 908	0	10 908	0	0	0	56 949	0	56 949
70802	17 246	0	17 246	0	0	0	17 246	0	17 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 567 188	46 572	1 613 760	30 831 038	664 441	31 495 479	30 872 686	667 417	31 540 103	1 525 540	43 596	1 569 136
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	17 246	0	17 246	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	10 908	125	11 033	34 967	18	34 985	30 792	12	30 804	6 733	119	6 852
30126	286	0	286	1 132	0	1 132	1 214	0	1 214	368	0	368
30220	0	0	0	0	3 785	3 785	0	3 785	3 785	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	532	23	555	36 930	8 198	45 128	37 092	8 196	45 288	694	21	715
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	35	0	35	1 355	0	1 355	2 843	0	2 843	1 523	0	1 523
407	360 289	24 741	385 030	2 206 467	167 330	2 373 797	2 151 016	162 170	2 313 186	304 838	19 581	324 419
408.1	175 327	242	175 569	128 032	661	128 693	129 203	650	129 853	176 498	231	176 729
408.2	21 514	1 382	22 896	52 336	1 114	53 450	50 274	921	51 195	19 452	1 189	20 641
40905	0	0	0	1 089	14	1 103	1 089	14	1 103	0	0	0
40909	0	30	30	1 977	5 327	7 304	1 977	5 641	7 618	0	344	344
40910	0	99	99	154	897	1 051	154	892	1 046	0	94	94
40911	0	0	0	8 810	0	8 810	8 810	0	8 810	0	0	0
40912	0	0	0	857	15 140	15 997	857	15 140	15 997	0	0	0
40913	0	0	0	1 826	701	2 527	1 826	701	2 527	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	4 359	2 405	6 764	3 089	3 278	6 367	4 328	3 672	8 000	5 598	2 799	8 397
42306	89 021	0	89 021	2 085	0	2 085	2 150	0	2 150	89 086	0	89 086
42307	153 624	513	154 137	10 150	230	10 380	6 694	205	6 899	150 168	488	150 656
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	9	0	9	2	0	2	8	0	8	15	0	15
42313	34	0	34	4	0	4	9	0	9	39	0	39
42314	52	0	52	4	0	4	2	0	2	50	0	50
42315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	108	1	109	1	1	2	0	0	0	107	0	107
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	20 042	0	20 042	1 991	0	1 991	3 917	0	3 917	21 968	0	21 968
45415	4 885	0	4 885	704	0	704	0	0	0	4 181	0	4 181
45515	18 848	0	18 848	1 136	0	1 136	538	0	538	18 250	0	18 250
45818	24 030	0	24 030	1 091	0	1 091	21	0	21	22 960	0	22 960
45918	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47403	0	0	0	0	161 269	161 269	0	161 269	161 269	0	0	0
47405	0	0	0	140 263	138 179	278 442	140 263	138 179	278 442	0	0	0
47407	0	0	0	90 526	63 667	154 193	90 526	63 667	154 193	0	0	0
47411	38	0	38	2 968	0	2 968	2 969	0	2 969	39	0	39
47416	26	0	26	4 639	0	4 639	4 727	0	4 727	114	0	114
47422	141	0	141	1 627	0	1 627	1 733	0	1 733	247	0	247
47425	4 276	0	4 276	5 207	0	5 207	5 502	0	5 502	4 571	0	4 571
47426	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60301	108	0	108	635	0	635	1 273	0	1 273	746	0	746
60305	2 426	0	2 426	8 776	0	8 776	7 622	0	7 622	1 272	0	1 272
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60322	36	0	36	194	0	194	216	0	216	58	0	58
60324	973	0	973	95	0	95	159	0	159	1 037	0	1 037
60335	2 175	0	2 175	2 103	0	2 103	2 230	0	2 230	2 302	0	2 302
60414	21 265	0	21 265	10	0	10	436	0	436	21 691	0	21 691
61701	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
62002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70601	86 305	0	86 305	32	0	32	28 643	0	28 643	114 916	0	114 916
70603	43 401	0	43 401	0	0	0	9 468	0	9 468	52 869	0	52 869
Итого по пассиву (баланс)	1 584 196	29 564	1 613 760	2 771 680	569 809	3 341 489	2 731 751	565 114	3 296 865	1 544 267	24 869	1 569 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 762	0	136 762	88 893	0	88 893	1 449	0	1 449	224 206	0	224 206
90902	545 547	0	545 547	11 759	0	11 759	127 112	0	127 112	430 194	0	430 194
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 551 213	0	1 551 213	0	0	0	337 882	0	337 882	1 213 331	0	1 213 331
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	341	0	341	1 035	0	1 035	1 034	0	1 034	342	0	342
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	660 944	0	660 944	49 267	0	49 267	95 584	0	95 584	614 627	0	614 627
Итого по активу (баланс)	2 904 348	0	2 904 348	150 963	0	150 963	563 071	0	563 071	2 492 240	0	2 492 240
Пассив
91312	592 414	0	592 414	43 486	0	43 486	944	0	944	549 872	0	549 872
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	2 700	0	2 700	16 968	0	16 968	16 868	0	16 868	2 600	0	2 600
91317	13 159	0	13 159	35 130	0	35 130	31 455	0	31 455	9 484	0	9 484
91507	52 597	0	52 597	0	0	0	0	0	0	52 597	0	52 597
99999	2 243 404	0	2 243 404	414 838	0	414 838	49 047	0	49 047	1 877 613	0	1 877 613
Итого по пассиву (баланс)	2 904 348	0	2 904 348	510 422	0	510 422	98 314	0	98 314	2 492 240	0	2 492 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
99996	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 230	0	16 230	16 230	0	16 230	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 173	8 173	0	8 173	8 173	0	0	0
99997	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 057	8 173	16 230	8 057	8 173	16 230	0	0	0

Страница была полезной?