Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 359	37 757	82 116	257 620	189 837	447 457	252 195	153 543	405 738	49 784	74 051	123 835
20208	11 514	0	11 514	42 977	0	42 977	44 284	0	44 284	10 207	0	10 207
20209	0	0	0	28 600	23 265	51 865	28 600	23 265	51 865	0	0	0
30102	52 471	0	52 471	15 676 370	0	15 676 370	15 701 000	0	15 701 000	27 841	0	27 841
30110	5 177	124 111	129 288	19 293	281 308	300 601	20 677	379 721	400 398	3 793	25 698	29 491
30114	1 597	4 593	6 190	0	38 979	38 979	0	37 970	37 970	1 597	5 602	7 199
30202	5 018	0	5 018	748	0	748	0	0	0	5 766	0	5 766
30204	863	0	863	0	0	0	10	0	10	853	0	853
30210	0	0	0	15 900	0	15 900	9 800	0	9 800	6 100	0	6 100
30215	343	1 511	1 854	0	122	122	0	78	78	343	1 555	1 898
30221	88 228	0	88 228	4 000	2 244	6 244	0	1 913	1 913	92 228	331	92 559
30233	1 334	28	1 362	70 756	4 082	74 838	71 429	4 110	75 539	661	0	661
30424	454	0	454	131 573	0	131 573	128 371	0	128 371	3 656	0	3 656
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	627 000	0	627 000	12 102 200	0	12 102 200	12 085 200	0	12 085 200	644 000	0	644 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	7 013	0	7 013	33 794	0	33 794	29 690	0	29 690	11 117	0	11 117
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	148 932	0	148 932	0	0	0	7 312	0	7 312	141 620	0	141 620
45208	121 343	0	121 343	24 500	0	24 500	3 543	0	3 543	142 300	0	142 300
45407	18 565	0	18 565	0	0	0	833	0	833	17 732	0	17 732
45408	44 710	0	44 710	0	0	0	1 260	0	1 260	43 450	0	43 450
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	60	0	60	60	0	60	10	0	10	110	0	110
45506	9 318	0	9 318	0	0	0	604	0	604	8 714	0	8 714
45507	115 235	0	115 235	4 150	0	4 150	7 270	0	7 270	112 115	0	112 115
45509	60	0	60	938	0	938	841	0	841	157	0	157
45812	12 752	0	12 752	0	0	0	2 774	0	2 774	9 978	0	9 978
45815	17 744	0	17 744	85	0	85	196	0	196	17 633	0	17 633
45912	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45915	126	0	126	4	0	4	12	0	12	118	0	118
47404	0	0	0	134 722	1 260	135 982	134 722	1 260	135 982	0	0	0
47408	0	0	0	24 909	47 196	72 105	24 909	47 196	72 105	0	0	0
47423	4 506	0	4 506	4 091	0	4 091	4 065	0	4 065	4 532	0	4 532
47427	38	0	38	78	0	78	42	0	42	74	0	74
60302	581	0	581	18	0	18	64	0	64	535	0	535
60306	11	0	11	1 753	0	1 753	1 764	0	1 764	0	0	0
60308	1	0	1	270	0	270	174	0	174	97	0	97
60310	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
60312	52 868	0	52 868	15 641	0	15 641	39 169	0	39 169	29 340	0	29 340
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	213	0	213	11	0	11	1	0	1	223	0	223
60401	29 305	0	29 305	429	0	429	0	0	0	29 734	0	29 734
60701	50 297	0	50 297	33 168	0	33 168	10 325	0	10 325	73 140	0	73 140
61002	328	0	328	185	0	185	86	0	86	427	0	427
61008	2 422	0	2 422	3 865	0	3 865	927	0	927	5 360	0	5 360
61009	117	0	117	24	0	24	24	0	24	117	0	117
61010	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
61011	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
61209	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
61403	452	0	452	45	0	45	107	0	107	390	0	390
70606	526 478	0	526 478	29 691	0	29 691	566	0	566	555 603	0	555 603
70608	206 224	0	206 224	10 671	0	10 671	0	0	0	216 895	0	216 895
70616	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	2 234 165	168 000	2 402 165	28 681 126	588 304	29 269 430	28 620 920	649 067	29 269 987	2 294 371	107 237	2 401 608
Пассив
10208	107 420	0	107 420	32 220	0	32 220	32 220	0	32 220	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	19 015	2 109	21 124	7 172	247	7 419	5 128	158	5 286	16 971	2 020	18 991
30126	455	0	455	470	0	470	88	0	88	73	0	73
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	2 711	0	2 711	68 141	6 523	74 664	69 635	6 586	76 221	4 205	63	4 268
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	4	0	4	1 261	0	1 261	1 539	0	1 539	282	0	282
406	0	0	0	322 234	0	322 234	343 561	0	343 561	21 327	0	21 327
407	522 702	131 328	654 030	3 863 570	291 805	4 155 375	3 846 960	205 005	4 051 965	506 092	44 528	550 620
408.1	32 649	965	33 614	182 871	411	183 282	181 730	439	182 169	31 508	993	32 501
408.2	15 426	1 415	16 841	52 795	36 964	89 759	52 918	37 051	89 969	15 549	1 502	17 051
40905	2	0	2	1 079	19	1 098	1 079	19	1 098	2	0	2
40909	0	29	29	412	3 379	3 791	412	3 380	3 792	0	30	30
40910	0	94	94	83	291	374	83	294	377	0	97	97
40911	0	0	0	18 133	0	18 133	18 133	0	18 133	0	0	0
40912	0	227	227	1 244	13 978	15 222	1 244	13 827	15 071	0	76	76
40913	0	0	0	1 798	16 794	18 592	1 798	16 794	18 592	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	3 029	1 863	4 892	2 347	3 615	5 962	37 536	3 594	41 130	38 218	1 842	40 060
42306	182 320	0	182 320	5 675	0	5 675	10 310	0	10 310	186 955	0	186 955
42307	123 455	670	124 125	4 211	101	4 312	7 239	117	7 356	126 483	686	127 169
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	7	0	7	2	0	2	4	0	4
42313	25	0	25	2	0	2	5	0	5	28	0	28
42314	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
42315	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
42601	116	3	119	1	2	3	0	0	0	115	1	116
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	26 904	0	26 904	3 000	0	3 000	4 352	0	4 352	28 256	0	28 256
45415	5 810	0	5 810	330	0	330	688	0	688	6 168	0	6 168
45515	24 699	0	24 699	3 281	0	3 281	1 221	0	1 221	22 639	0	22 639
45818	29 825	0	29 825	2 299	0	2 299	77	0	77	27 603	0	27 603
45918	136	0	136	22	0	22	2	0	2	116	0	116
47403	0	0	0	0	118 532	118 532	0	118 532	118 532	0	0	0
47405	0	0	0	112 273	111 222	223 495	112 273	111 222	223 495	0	0	0
47407	0	0	0	47 062	24 803	71 865	47 062	24 803	71 865	0	0	0
47411	41	1	42	3 773	0	3 773	3 773	1	3 774	41	2	43
47416	1 090	0	1 090	30 391	0	30 391	30 844	0	30 844	1 543	0	1 543
47422	19	0	19	871	0	871	1 196	0	1 196	344	0	344
47425	6 399	0	6 399	1 783	0	1 783	765	0	765	5 381	0	5 381
47426	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60301	1 359	0	1 359	2 288	0	2 288	2 311	0	2 311	1 382	0	1 382
60305	34	0	34	5 698	0	5 698	5 884	0	5 884	220	0	220
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	410	0	410	510	0	510	100	0	100
60322	30	0	30	389	0	389	389	0	389	30	0	30
60324	5 893	0	5 893	4 441	0	4 441	188	0	188	1 640	0	1 640
60601	20 361	0	20 361	0	0	0	237	0	237	20 598	0	20 598
61304	140	0	140	27	0	27	15	0	15	128	0	128
61701	317	0	317	0	0	0	46	0	46	363	0	363
70601	494 571	0	494 571	0	0	0	36 065	0	36 065	530 636	0	530 636
70603	205 373	0	205 373	0	0	0	10 891	0	10 891	216 264	0	216 264
70615	36	0	36	45	0	45	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 263 458	138 707	2 402 165	4 785 322	628 686	5 414 008	4 871 629	541 822	5 413 451	2 349 765	51 843	2 401 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 881	0	64 881	130 786	0	130 786	460	0	460	195 207	0	195 207
90902	327 743	0	327 743	125 549	0	125 549	5 080	0	5 080	448 212	0	448 212
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91414	1 709 782	0	1 709 782	58 758	0	58 758	0	0	0	1 768 540	0	1 768 540
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	583	0	583	1	0	1	50	0	50	534	0	534
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	806 803	0	806 803	74 136	0	74 136	89 985	0	89 985	790 954	0	790 954
Итого по активу (баланс)	2 919 332	0	2 919 332	389 239	0	389 239	95 584	0	95 584	3 212 987	0	3 212 987
Пассив
91003	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91312	739 037	0	739 037	27 016	0	27 016	15 367	0	15 367	727 388	0	727 388
91315	7 921	0	7 921	0	0	0	0	0	0	7 921	0	7 921
91316	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
91317	11 554	0	11 554	37 731	0	37 731	33 531	0	33 531	7 354	0	7 354
91507	48 291	0	48 291	0	0	0	0	0	0	48 291	0	48 291
99999	2 112 529	0	2 112 529	5 578	0	5 578	315 082	0	315 082	2 422 033	0	2 422 033
Итого по пассиву (баланс)	2 919 332	0	2 919 332	95 563	0	95 563	389 218	0	389 218	3 212 987	0	3 212 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	32 138	0	32 138	6 373	0	6 373	25 765	0	25 765
99996	0	0	0	32 335	0	32 335	6 437	0	6 437	25 898	0	25 898
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 473	0	64 473	12 810	0	12 810	51 663	0	51 663
Пассив
96901	0	0	0	0	6 437	6 437	0	32 335	32 335	0	25 898	25 898
99997	0	0	0	6 373	0	6 373	32 138	0	32 138	25 765	0	25 765
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 373	6 437	12 810	32 138	32 335	64 473	25 765	25 898	51 663

Страница была полезной?