Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 014	29 381	93 395	270 921	136 139	407 060	290 576	127 763	418 339	44 359	37 757	82 116
20208	13 893	0	13 893	39 152	0	39 152	41 531	0	41 531	11 514	0	11 514
20209	0	0	0	56 300	21 107	77 407	56 300	21 107	77 407	0	0	0
30102	32 740	0	32 740	17 842 836	0	17 842 836	17 823 105	0	17 823 105	52 471	0	52 471
30110	6 340	48 205	54 545	15 216	968 778	983 994	16 379	892 872	909 251	5 177	124 111	129 288
30114	1 597	30 270	31 867	0	148 058	148 058	0	173 735	173 735	1 597	4 593	6 190
30202	5 216	0	5 216	0	0	0	198	0	198	5 018	0	5 018
30204	391	0	391	472	0	472	0	0	0	863	0	863
30210	0	0	0	21 650	0	21 650	21 650	0	21 650	0	0	0
30215	343	1 555	1 898	0	185	185	0	229	229	343	1 511	1 854
30221	88 228	0	88 228	4 000	938	4 938	4 000	938	4 938	88 228	0	88 228
30233	1 326	187	1 513	61 776	3 741	65 517	61 768	3 900	65 668	1 334	28	1 362
30424	611	0	611	795 694	8 434	804 128	795 851	8 434	804 285	454	0	454
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	607 200	0	607 200	14 082 800	0	14 082 800	14 063 000	0	14 063 000	627 000	0	627 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 805	0	5 805	39 583	0	39 583	38 375	0	38 375	7 013	0	7 013
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	153 244	0	153 244	0	0	0	4 312	0	4 312	148 932	0	148 932
45208	124 886	0	124 886	0	0	0	3 543	0	3 543	121 343	0	121 343
45407	21 310	0	21 310	0	0	0	2 745	0	2 745	18 565	0	18 565
45408	46 020	0	46 020	0	0	0	1 310	0	1 310	44 710	0	44 710
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	45	0	45	60	0	60	45	0	45	60	0	60
45506	9 459	0	9 459	800	0	800	941	0	941	9 318	0	9 318
45507	111 362	0	111 362	9 600	0	9 600	5 727	0	5 727	115 235	0	115 235
45509	17	0	17	269	0	269	226	0	226	60	0	60
45812	12 288	0	12 288	830	0	830	366	0	366	12 752	0	12 752
45815	16 144	0	16 144	1 779	0	1 779	179	0	179	17 744	0	17 744
45912	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	138	0	138	9	0	9	21	0	21	126	0	126
47404	0	406	406	822 868	1 345	824 213	822 868	1 751	824 619	0	0	0
47408	0	0	0	50 305	108 946	159 251	50 305	108 946	159 251	0	0	0
47423	4 481	0	4 481	2 860	0	2 860	2 835	0	2 835	4 506	0	4 506
47427	1	0	1	122	0	122	85	0	85	38	0	38
60302	466	0	466	223	0	223	108	0	108	581	0	581
60306	22	0	22	1 685	0	1 685	1 696	0	1 696	11	0	11
60308	46	0	46	250	121	371	295	121	416	1	0	1
60310	3	0	3	916	0	916	919	0	919	0	0	0
60312	54 924	0	54 924	8 145	0	8 145	10 201	0	10 201	52 868	0	52 868
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	191	0	191	52	0	52	30	0	30	213	0	213
60401	29 305	0	29 305	0	0	0	0	0	0	29 305	0	29 305
60701	46 972	0	46 972	3 325	0	3 325	0	0	0	50 297	0	50 297
61002	196	0	196	140	0	140	8	0	8	328	0	328
61008	1 961	0	1 961	1 126	0	1 126	665	0	665	2 422	0	2 422
61009	143	0	143	4	0	4	30	0	30	117	0	117
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
61403	540	0	540	26	0	26	114	0	114	452	0	452
70606	501 380	0	501 380	25 098	0	25 098	0	0	0	526 478	0	526 478
70608	173 493	0	173 493	32 731	0	32 731	0	0	0	206 224	0	206 224
Итого по активу (баланс)	2 162 783	110 004	2 272 787	34 193 699	1 397 804	35 591 503	34 122 317	1 339 808	35 462 125	2 234 165	168 000	2 402 165
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	8 794	2 159	10 953	6 509	309	6 818	16 730	259	16 989	19 015	2 109	21 124
30126	206	0	206	282	0	282	531	0	531	455	0	455
30220	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 480	0	3 480	102 691	4 816	107 507	101 922	4 816	106 738	2 711	0	2 711
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	6	0	6	541	0	541	539	0	539	4	0	4
407	509 430	81 128	590 558	4 421 319	1 052 338	5 473 657	4 434 591	1 102 538	5 537 129	522 702	131 328	654 030
408.1	43 237	993	44 230	241 878	2 945	244 823	231 290	2 917	234 207	32 649	965	33 614
408.2	17 503	1 460	18 963	55 307	2 828	58 135	53 230	2 783	56 013	15 426	1 415	16 841
40905	2	0	2	2 508	56	2 564	2 508	56	2 564	2	0	2
40909	0	30	30	494	3 438	3 932	494	3 437	3 931	0	29	29
40910	0	97	97	26	145	171	26	142	168	0	94	94
40911	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
40912	0	0	0	1 110	12 352	13 462	1 110	12 579	13 689	0	227	227
40913	0	0	0	1 993	9 824	11 817	1 993	9 824	11 817	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	3 153	2 396	5 549	7 989	3 136	11 125	7 865	2 603	10 468	3 029	1 863	4 892
42306	179 453	0	179 453	11 896	0	11 896	14 763	0	14 763	182 320	0	182 320
42307	119 414	665	120 079	17 268	468	17 736	21 309	473	21 782	123 455	670	124 125
42310	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42312	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42313	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
42314	52	0	52	0	0	0	4	0	4	56	0	56
42315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	120	13	133	4	11	15	0	1	1	116	3	119
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	28 417	0	28 417	2 428	0	2 428	915	0	915	26 904	0	26 904
45415	6 260	0	6 260	450	0	450	0	0	0	5 810	0	5 810
45515	29 216	0	29 216	5 411	0	5 411	894	0	894	24 699	0	24 699
45818	28 382	0	28 382	496	0	496	1 939	0	1 939	29 825	0	29 825
45918	124	0	124	7	0	7	19	0	19	136	0	136
47403	0	0	0	0	812 290	812 290	0	812 290	812 290	0	0	0
47405	0	0	0	875 707	855 900	1 731 607	875 707	855 900	1 731 607	0	0	0
47407	0	0	0	108 352	49 934	158 286	108 352	49 934	158 286	0	0	0
47411	40	1	41	3 792	0	3 792	3 793	0	3 793	41	1	42
47416	907	0	907	11 071	0	11 071	11 254	0	11 254	1 090	0	1 090
47422	56	0	56	796	0	796	759	0	759	19	0	19
47425	6 290	0	6 290	939	0	939	1 048	0	1 048	6 399	0	6 399
47426	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
47605	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
60301	1 341	0	1 341	2 180	0	2 180	2 198	0	2 198	1 359	0	1 359
60305	346	0	346	6 134	0	6 134	5 822	0	5 822	34	0	34
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	31	0	31	39	0	39	38	0	38	30	0	30
60324	6 629	0	6 629	910	0	910	174	0	174	5 893	0	5 893
60601	20 116	0	20 116	0	0	0	245	0	245	20 361	0	20 361
61304	146	0	146	28	0	28	22	0	22	140	0	140
61701	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
70601	458 610	0	458 610	0	0	0	35 961	0	35 961	494 571	0	494 571
70603	173 243	0	173 243	0	0	0	32 130	0	32 130	205 373	0	205 373
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	2 183 836	88 951	2 272 787	5 899 700	2 811 289	8 710 989	5 979 322	2 861 045	8 840 367	2 263 458	138 707	2 402 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 103	0	63 103	3 848	0	3 848	2 070	0	2 070	64 881	0	64 881
90902	358 120	0	358 120	2 317	0	2 317	32 694	0	32 694	327 743	0	327 743
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91414	1 691 782	0	1 691 782	18 444	0	18 444	444	0	444	1 709 782	0	1 709 782
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	647	0	647	19	0	19	83	0	83	583	0	583
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	830 411	0	830 411	38 875	0	38 875	62 483	0	62 483	806 803	0	806 803
Итого по активу (баланс)	2 953 602	0	2 953 602	63 514	0	63 514	97 784	0	97 784	2 919 332	0	2 919 332
Пассив
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91312	761 393	0	761 393	22 356	0	22 356	0	0	0	739 037	0	739 037
91315	7 921	0	7 921	0	0	0	0	0	0	7 921	0	7 921
91317	12 806	0	12 806	39 853	0	39 853	38 601	0	38 601	11 554	0	11 554
91507	48 291	0	48 291	0	0	0	0	0	0	48 291	0	48 291
99999	2 123 191	0	2 123 191	35 289	0	35 289	24 627	0	24 627	2 112 529	0	2 112 529
Итого по пассиву (баланс)	2 953 602	0	2 953 602	97 772	0	97 772	63 502	0	63 502	2 919 332	0	2 919 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0
99996	0	0	0	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 828	0	16 828	16 828	0	16 828	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 434	8 434	0	8 434	8 434	0	0	0
99997	0	0	0	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 394	8 434	16 828	8 394	8 434	16 828	0	0	0

Страница была полезной?