Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 723	16 894	108 617	344 282	151 382	495 664	387 611	138 307	525 918	48 394	29 969	78 363
20208	12 075	0	12 075	28 159	0	28 159	28 810	0	28 810	11 424	0	11 424
20209	0	0	0	85 665	3 550	89 215	85 665	3 550	89 215	0	0	0
30102	34 824	0	34 824	8 413 245	0	8 413 245	8 417 588	0	8 417 588	30 481	0	30 481
30110	4 611	6 858	11 469	16 306	428 910	445 216	17 154	424 492	441 646	3 763	11 276	15 039
30114	8 719	2 867	11 586	3 989	81 718	85 707	3 926	71 207	75 133	8 782	13 378	22 160
30202	9 065	0	9 065	0	0	0	1 126	0	1 126	7 939	0	7 939
30204	571	0	571	0	0	0	121	0	121	450	0	450
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	343	1 214	1 557	0	141	141	0	111	111	343	1 244	1 587
30221	88 228	0	88 228	16 800	43 652	60 452	16 800	43 652	60 452	88 228	0	88 228
30233	347	0	347	33 006	2 000	35 006	32 910	2 000	34 910	443	0	443
30424	1 083	0	1 083	403 102	61 404	464 506	403 577	61 404	464 981	608	0	608
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	5 347 800	0	5 347 800	5 329 800	0	5 329 800	318 000	0	318 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	41 039	0	41 039	93 574	0	93 574	93 093	0	93 093	41 520	0	41 520
45206	65 433	0	65 433	0	0	0	9 900	0	9 900	55 533	0	55 533
45207	188 312	0	188 312	6 000	0	6 000	7 065	0	7 065	187 247	0	187 247
45208	132 335	0	132 335	10 000	0	10 000	1 978	0	1 978	140 357	0	140 357
45407	33 653	0	33 653	0	0	0	834	0	834	32 819	0	32 819
45408	51 920	0	51 920	0	0	0	1 210	0	1 210	50 710	0	50 710
45505	113	0	113	0	0	0	53	0	53	60	0	60
45506	9 657	0	9 657	100	0	100	1 076	0	1 076	8 681	0	8 681
45507	108 090	0	108 090	0	0	0	3 724	0	3 724	104 366	0	104 366
45509	0	0	0	415	0	415	366	0	366	49	0	49
45812	5 085	0	5 085	0	0	0	3 454	0	3 454	1 631	0	1 631
45815	15 715	0	15 715	515	0	515	67	0	67	16 163	0	16 163
45915	193	0	193	9	0	9	3	0	3	199	0	199
47404	0	0	0	448 968	768	449 736	448 968	768	449 736	0	0	0
47408	0	0	0	144 819	104 631	249 450	144 819	104 631	249 450	0	0	0
47423	2 799	0	2 799	3 350	0	3 350	1 718	0	1 718	4 431	0	4 431
47427	0	0	0	44	0	44	9	0	9	35	0	35
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	3	0	3	13 064	0	13 064	67	0	67	13 000	0	13 000
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	22 986	0	22 986	34 440	0	34 440	4 394	0	4 394	53 032	0	53 032
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	3 875	0	3 875	3 868	0	3 868	207	0	207	7 536	0	7 536
60401	29 182	0	29 182	37	0	37	0	0	0	29 219	0	29 219
60701	23 805	0	23 805	0	0	0	37	0	37	23 768	0	23 768
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	424	0	424	106	0	106	142	0	142	388	0	388
61009	119	0	119	9	0	9	9	0	9	119	0	119
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
61209	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103	0	0	0
61403	702	0	702	16	0	16	119	0	119	599	0	599
70606	313 051	0	313 051	29 134	0	29 134	63	0	63	342 122	0	342 122
70608	108 535	0	108 535	6 847	0	6 847	0	0	0	115 382	0	115 382
Итого по активу (баланс)	1 723 443	27 833	1 751 276	15 500 620	878 165	16 378 785	15 458 414	850 131	16 308 545	1 765 649	55 867	1 821 516
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	1 240	2 110	3 350	4 086	418	4 504	10 680	227	10 907	7 834	1 919	9 753
30126	29	0	29	75	0	75	124	0	124	78	0	78
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	196	10	206	12 043	8 997	21 040	12 081	9 409	21 490	234	422	656
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	28	0	28	1 825	0	1 825	1 865	0	1 865	68	0	68
40702	388 551	18 128	406 679	3 712 238	449 068	4 161 306	3 747 055	457 377	4 204 432	423 368	26 437	449 805
40703	2 239	0	2 239	5 075	0	5 075	4 774	0	4 774	1 938	0	1 938
40802	38 220	777	38 997	114 094	8 856	122 950	113 702	8 875	122 577	37 828	796	38 624
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40817	16 625	211	16 836	43 245	2 854	46 099	44 183	2 861	47 044	17 563	218	17 781
40820	3	936	939	863	86	949	863	109	972	3	959	962
40821	60	0	60	1 326	0	1 326	1 348	0	1 348	82	0	82
40905	2	0	2	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	2	0	2
40909	0	23	23	549	4 267	4 816	549	4 268	4 817	0	24	24
40910	0	76	76	17	76	93	17	77	94	0	77	77
40911	0	0	0	63 504	0	63 504	63 504	0	63 504	0	0	0
40912	0	89	89	671	9 651	10 322	671	9 620	10 291	0	58	58
40913	0	0	0	1 437	3 543	4 980	1 437	3 543	4 980	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	8 501	2 290	10 791	67 425	6 505	73 930	62 813	6 517	69 330	3 889	2 302	6 191
42306	147 945	0	147 945	23 301	0	23 301	10 009	0	10 009	134 653	0	134 653
42307	93 201	1 744	94 945	5 412	2 965	8 377	9 911	1 962	11 873	97 700	741	98 441
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42313	19	0	19	2	0	2	4	0	4	21	0	21
42314	63	0	63	6	0	6	2	0	2	59	0	59
42315	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
42601	120	11	131	0	1	1	0	1	1	120	11	131
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	29 262	0	29 262	10 465	0	10 465	5 650	0	5 650	24 447	0	24 447
45415	7 564	0	7 564	288	0	288	1 015	0	1 015	8 291	0	8 291
45515	31 587	0	31 587	1 660	0	1 660	205	0	205	30 132	0	30 132
45818	20 793	0	20 793	3 514	0	3 514	507	0	507	17 786	0	17 786
45918	190	0	190	0	0	0	5	0	5	195	0	195
47403	0	0	0	0	367 553	367 553	0	367 553	367 553	0	0	0
47405	0	0	0	365 420	358 857	724 277	365 420	358 857	724 277	0	0	0
47407	0	0	0	104 305	134 019	238 324	104 305	134 019	238 324	0	0	0
47411	279	1	280	2 909	0	2 909	2 926	0	2 926	296	1	297
47416	5 695	0	5 695	23 934	0	23 934	19 926	0	19 926	1 687	0	1 687
47422	46	5	51	1 027	1	1 028	1 021	0	1 021	40	4	44
47425	3 565	0	3 565	1 901	0	1 901	3 527	0	3 527	5 191	0	5 191
47426	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
60301	1 492	0	1 492	2 380	0	2 380	2 391	0	2 391	1 503	0	1 503
60305	0	0	0	5 230	0	5 230	5 646	0	5 646	416	0	416
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	30	0	30	531	0	531	531	0	531	30	0	30
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	19 291	0	19 291	0	0	0	238	0	238	19 529	0	19 529
61304	152	0	152	27	0	27	13	0	13	138	0	138
61701	353	0	353	14	0	14	0	0	0	339	0	339
70601	265 857	0	265 857	2	0	2	36 007	0	36 007	301 862	0	301 862
70603	103 164	0	103 164	0	0	0	8 545	0	8 545	111 709	0	111 709
70615	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 724 863	26 413	1 751 276	4 583 950	1 357 717	5 941 667	4 646 632	1 365 275	6 011 907	1 787 545	33 971	1 821 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 114	0	28 114	291	0	291	286	0	286	28 119	0	28 119
90902	192 352	0	192 352	7 930	0	7 930	2 562	0	2 562	197 720	0	197 720
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 600 831	0	1 600 831	2 603	0	2 603	45 718	0	45 718	1 557 716	0	1 557 716
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	668	0	668	695	0	695	1	0	1	1 362	0	1 362
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	932 326	0	932 326	101 673	0	101 673	126 607	0	126 607	907 392	0	907 392
Итого по активу (баланс)	2 763 829	0	2 763 829	113 201	0	113 201	175 182	0	175 182	2 701 848	0	2 701 848
Пассив
91312	857 279	0	857 279	22 297	0	22 297	736	0	736	835 718	0	835 718
91315	6 662	0	6 662	0	0	0	0	0	0	6 662	0	6 662
91317	13 363	0	13 363	104 310	0	104 310	100 937	0	100 937	9 990	0	9 990
91507	55 022	0	55 022	0	0	0	0	0	0	55 022	0	55 022
99999	1 831 503	0	1 831 503	48 562	0	48 562	11 515	0	11 515	1 794 456	0	1 794 456
Итого по пассиву (баланс)	2 763 829	0	2 763 829	175 169	0	175 169	113 188	0	113 188	2 701 848	0	2 701 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	72 307	2 516	74 823	72 307	2 516	74 823	0	0	0
99996	0	0	0	74 891	0	74 891	74 891	0	74 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	147 198	2 516	149 714	147 198	2 516	149 714	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 514	72 377	74 891	2 514	72 377	74 891	0	0	0
99997	0	0	0	74 823	0	74 823	74 823	0	74 823	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 337	72 377	149 714	77 337	72 377	149 714	0	0	0

Страница была полезной?