Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 856	26 311	113 167	341 822	151 804	493 626	336 955	161 221	498 176	91 723	16 894	108 617
20208	11 890	0	11 890	29 929	0	29 929	29 744	0	29 744	12 075	0	12 075
20209	0	0	0	63 650	7 647	71 297	63 650	7 647	71 297	0	0	0
30102	69 911	0	69 911	13 262 027	0	13 262 027	13 297 114	0	13 297 114	34 824	0	34 824
30110	4 332	4 547	8 879	7 840	515 785	523 625	7 561	513 474	521 035	4 611	6 858	11 469
30114	7 077	21 099	28 176	2 542	87 665	90 207	900	105 897	106 797	8 719	2 867	11 586
30202	7 450	0	7 450	1 615	0	1 615	0	0	0	9 065	0	9 065
30204	759	0	759	0	0	0	188	0	188	571	0	571
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	343	1 372	1 715	0	198	198	0	356	356	343	1 214	1 557
30221	88 228	0	88 228	21 350	33 541	54 891	21 350	33 541	54 891	88 228	0	88 228
30233	981	214	1 195	34 585	2 728	37 313	35 219	2 942	38 161	347	0	347
30424	840	0	840	482 606	8 606	491 212	482 363	8 606	490 969	1 083	0	1 083
31902	515 100	0	515 100	8 397 800	0	8 397 800	8 612 900	0	8 612 900	300 000	0	300 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	45 742	0	45 742	152 174	0	152 174	156 877	0	156 877	41 039	0	41 039
45206	77 250	0	77 250	0	0	0	11 817	0	11 817	65 433	0	65 433
45207	186 178	0	186 178	10 000	0	10 000	7 866	0	7 866	188 312	0	188 312
45208	135 613	0	135 613	0	0	0	3 278	0	3 278	132 335	0	132 335
45407	35 320	0	35 320	0	0	0	1 667	0	1 667	33 653	0	33 653
45408	53 580	0	53 580	0	0	0	1 660	0	1 660	51 920	0	51 920
45505	173	0	173	0	0	0	60	0	60	113	0	113
45506	9 495	0	9 495	1 020	0	1 020	858	0	858	9 657	0	9 657
45507	114 577	0	114 577	450	0	450	6 937	0	6 937	108 090	0	108 090
45509	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
45812	5 094	0	5 094	0	0	0	9	0	9	5 085	0	5 085
45815	16 122	0	16 122	41	0	41	448	0	448	15 715	0	15 715
45915	350	0	350	3	0	3	160	0	160	193	0	193
47404	0	0	0	554 567	444	555 011	554 567	444	555 011	0	0	0
47408	0	0	0	189 473	96 767	286 240	189 473	96 767	286 240	0	0	0
47423	2 797	0	2 797	771	0	771	769	0	769	2 799	0	2 799
47427	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	88	0	88	11	0	11	99	0	99	0	0	0
60306	1	0	1	2 172	0	2 172	2 173	0	2 173	0	0	0
60308	0	0	0	204	0	204	201	0	201	3	0	3
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	20 699	0	20 699	10 583	0	10 583	8 296	0	8 296	22 986	0	22 986
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	312	0	312	3 566	0	3 566	3	0	3	3 875	0	3 875
60401	28 855	0	28 855	364	0	364	37	0	37	29 182	0	29 182
60701	23 750	0	23 750	419	0	419	364	0	364	23 805	0	23 805
61002	131	0	131	70	0	70	100	0	100	101	0	101
61008	324	0	324	225	0	225	125	0	125	424	0	424
61009	142	0	142	38	0	38	61	0	61	119	0	119
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	770	0	770	31	0	31	99	0	99	702	0	702
70606	265 037	0	265 037	48 024	0	48 024	10	0	10	313 051	0	313 051
70608	88 894	0	88 894	19 641	0	19 641	0	0	0	108 535	0	108 535
Итого по активу (баланс)	1 919 789	53 543	1 973 332	23 644 993	905 194	24 550 187	23 841 339	930 904	24 772 243	1 723 443	27 833	1 751 276
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	75 418	0	75 418	199 706	0	199 706
30111	4 721	2 380	7 101	3 747	610	4 357	266	340	606	1 240	2 110	3 350
30126	31	0	31	133	0	133	131	0	131	29	0	29
30220	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	834	0	834	5 803	7 685	13 488	5 165	7 695	12 860	196	10	206
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	28	0	28	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	28	0	28
40702	656 891	34 139	691 030	6 529 876	596 936	7 126 812	6 261 536	580 925	6 842 461	388 551	18 128	406 679
40703	1 890	0	1 890	6 116	0	6 116	6 465	0	6 465	2 239	0	2 239
40802	43 349	1 206	44 555	135 040	9 389	144 429	129 911	8 960	138 871	38 220	777	38 997
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40817	15 570	237	15 807	46 379	1 030	47 409	47 434	1 004	48 438	16 625	211	16 836
40820	3	1 058	1 061	703	1 050	1 753	703	928	1 631	3	936	939
40821	80	0	80	1 433	0	1 433	1 413	0	1 413	60	0	60
40905	2	0	2	519	0	519	519	0	519	2	0	2
40909	0	26	26	477	1 973	2 450	477	1 970	2 447	0	23	23
40910	0	85	85	43	241	284	43	232	275	0	76	76
40911	0	0	0	34 979	0	34 979	34 979	0	34 979	0	0	0
40912	0	20	20	909	10 352	11 261	909	10 421	11 330	0	89	89
40913	0	0	0	734	2 284	3 018	734	2 284	3 018	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	6 466	2 686	9 152	87 725	46 939	134 664	89 760	46 543	136 303	8 501	2 290	10 791
42306	160 028	0	160 028	48 497	0	48 497	36 414	0	36 414	147 945	0	147 945
42307	81 052	1 970	83 022	6 460	1 199	7 659	18 609	973	19 582	93 201	1 744	94 945
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
42313	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
42314	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
42315	86	0	86	2	0	2	2	0	2	86	0	86
42601	120	13	133	0	675	675	0	673	673	120	11	131
42607	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	35 560	0	35 560	17 466	0	17 466	11 168	0	11 168	29 262	0	29 262
45415	8 357	0	8 357	793	0	793	0	0	0	7 564	0	7 564
45515	29 572	0	29 572	12 032	0	12 032	14 047	0	14 047	31 587	0	31 587
45818	20 665	0	20 665	118	0	118	246	0	246	20 793	0	20 793
45918	215	0	215	27	0	27	2	0	2	190	0	190
47403	0	0	0	0	460 781	460 781	0	460 781	460 781	0	0	0
47405	0	0	0	488 017	480 820	968 837	488 017	480 820	968 837	0	0	0
47407	0	0	0	95 745	154 224	249 969	95 745	154 224	249 969	0	0	0
47411	261	1	262	2 752	0	2 752	2 770	0	2 770	279	1	280
47416	3 080	0	3 080	44 404	0	44 404	47 019	0	47 019	5 695	0	5 695
47422	59	5	64	1 094	1	1 095	1 081	1	1 082	46	5	51
47425	3 482	0	3 482	1 552	0	1 552	1 635	0	1 635	3 565	0	3 565
47426	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60301	1 483	0	1 483	2 411	0	2 411	2 420	0	2 420	1 492	0	1 492
60305	239	0	239	6 101	0	6 101	5 862	0	5 862	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	31	0	31	3	0	3	2	0	2	30	0	30
60324	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60601	19 084	0	19 084	37	0	37	244	0	244	19 291	0	19 291
61304	146	0	146	27	0	27	33	0	33	152	0	152
61701	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
70601	210 880	0	210 880	53	0	53	55 030	0	55 030	265 857	0	265 857
70603	86 405	0	86 405	0	0	0	16 759	0	16 759	103 164	0	103 164
70801	75 419	0	75 419	75 419	0	75 419	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 929 503	43 829	1 973 332	7 659 814	1 776 210	9 436 024	7 455 174	1 758 794	9 213 968	1 724 863	26 413	1 751 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	31 810	0	31 810	113	0	113	3 809	0	3 809	28 114	0	28 114
90902	185 042	0	185 042	8 621	0	8 621	1 311	0	1 311	192 352	0	192 352
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91414	1 653 343	0	1 653 343	563	0	563	53 075	0	53 075	1 600 831	0	1 600 831
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	662	0	662	6	0	6	0	0	0	668	0	668
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	940 142	0	940 142	176 557	0	176 557	184 373	0	184 373	932 326	0	932 326
Итого по активу (баланс)	2 823 038	0	2 823 038	185 870	0	185 870	245 079	0	245 079	2 763 829	0	2 763 829
Пассив
91003	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
91312	861 992	0	861 992	11 934	0	11 934	7 221	0	7 221	857 279	0	857 279
91315	6 662	0	6 662	0	0	0	0	0	0	6 662	0	6 662
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	11 347	0	11 347	155 893	0	155 893	157 909	0	157 909	13 363	0	13 363
91507	60 141	0	60 141	5 119	0	5 119	0	0	0	55 022	0	55 022
99999	1 882 896	0	1 882 896	60 692	0	60 692	9 299	0	9 299	1 831 503	0	1 831 503
Итого по пассиву (баланс)	2 823 038	0	2 823 038	245 065	0	245 065	185 856	0	185 856	2 763 829	0	2 763 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 717	0	36 717	36 717	0	36 717	0	0	0
99996	0	0	0	37 654	0	37 654	37 654	0	37 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 371	0	74 371	74 371	0	74 371	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	37 654	37 654	0	37 654	37 654	0	0	0
99997	0	0	0	36 717	0	36 717	36 717	0	36 717	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 717	37 654	74 371	36 717	37 654	74 371	0	0	0

Страница была полезной?