Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 521	24 766	106 287	323 722	154 284	478 006	330 756	145 423	476 179	74 487	33 627	108 114
20208	7 783	0	7 783	25 243	0	25 243	21 255	0	21 255	11 771	0	11 771
20209	0	0	0	37 850	2	37 852	37 850	2	37 852	0	0	0
30102	67 316	0	67 316	9 633 932	0	9 633 932	9 644 666	0	9 644 666	56 582	0	56 582
30110	5 486	5 432	10 918	9 237	520 306	529 543	9 598	520 897	530 495	5 125	4 841	9 966
30114	8	18 354	18 362	2 000	128 301	130 301	1 400	132 101	133 501	608	14 554	15 162
30202	7 803	0	7 803	0	0	0	451	0	451	7 352	0	7 352
30204	992	0	992	200	0	200	0	0	0	1 192	0	1 192
30210	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
30215	343	1 618	1 961	0	166	166	0	346	346	343	1 438	1 781
30221	65 000	105 513	170 513	99 228	90 313	189 541	76 000	195 826	271 826	88 228	0	88 228
30233	595	920	1 515	25 116	3 624	28 740	25 322	3 884	29 206	389	660	1 049
30424	11 028	0	11 028	999 372	0	999 372	1 009 590	0	1 009 590	810	0	810
31902	79 500	0	79 500	4 742 400	0	4 742 400	4 412 500	0	4 412 500	409 400	0	409 400
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	51 218	0	51 218	153 047	0	153 047	149 370	0	149 370	54 895	0	54 895
45206	89 067	0	89 067	0	0	0	5 834	0	5 834	83 233	0	83 233
45207	160 015	0	160 015	0	0	0	8 755	0	8 755	151 260	0	151 260
45208	144 051	0	144 051	0	0	0	3 296	0	3 296	140 755	0	140 755
45407	37 820	0	37 820	0	0	0	1 250	0	1 250	36 570	0	36 570
45408	54 933	0	54 933	1 707	0	1 707	1 290	0	1 290	55 350	0	55 350
45505	362	0	362	0	0	0	95	0	95	267	0	267
45506	11 373	0	11 373	300	0	300	826	0	826	10 847	0	10 847
45507	123 520	0	123 520	0	0	0	5 870	0	5 870	117 650	0	117 650
45509	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
45812	9 545	0	9 545	0	0	0	1 000	0	1 000	8 545	0	8 545
45815	15 412	0	15 412	308	0	308	81	0	81	15 639	0	15 639
45915	200	0	200	32	0	32	10	0	10	222	0	222
47404	0	11 026	11 026	1 529 138	528	1 529 666	1 529 138	11 554	1 540 692	0	0	0
47408	0	0	0	1 026 204	81 711	1 107 915	1 026 204	81 711	1 107 915	0	0	0
47423	2 686	0	2 686	845	0	845	727	0	727	2 804	0	2 804
47427	1 783	0	1 783	159	0	159	1 925	0	1 925	17	0	17
60302	776	0	776	7	0	7	111	0	111	672	0	672
60306	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
60308	213	0	213	291	14	305	504	14	518	0	0	0
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	12 663	0	12 663	3 784	0	3 784	5 575	0	5 575	10 872	0	10 872
60314	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
60323	326	0	326	18 526	0	18 526	20	0	20	18 832	0	18 832
60401	28 539	0	28 539	0	0	0	39	0	39	28 500	0	28 500
61002	132	0	132	0	0	0	1	0	1	131	0	131
61008	387	0	387	136	0	136	88	0	88	435	0	435
61009	172	0	172	3	0	3	9	0	9	166	0	166
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
61209	0	0	0	76 042	0	76 042	76 042	0	76 042	0	0	0
61403	317	0	317	508	0	508	53	0	53	772	0	772
70606	62 033	0	62 033	163 666	0	163 666	3 690	0	3 690	222 009	0	222 009
70608	37 627	0	37 627	33 326	0	33 326	0	0	0	70 953	0	70 953
70706	521 322	0	521 322	3 858	0	3 858	3 455	0	3 455	521 725	0	521 725
70708	192 876	0	192 876	0	0	0	0	0	0	192 876	0	192 876
70711	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
70716	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
Итого по активу (баланс)	2 012 952	167 629	2 180 581	18 923 165	979 615	19 902 780	18 507 624	1 092 124	19 599 748	2 428 493	55 120	2 483 613
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30111	8 638	586	9 224	8 394	125	8 519	0	60	60	244	521	765
30126	420	0	420	2 666	0	2 666	2 481	0	2 481	235	0	235
30226	35 518	0	35 518	177 496	0	177 496	230 206	0	230 206	88 228	0	88 228
30232	188	21	209	4 296	5 354	9 650	4 319	5 333	9 652	211	0	211
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	46	0	46	528	0	528	599	0	599	117	0	117
40702	457 116	50 253	507 369	6 248 541	579 317	6 827 858	6 320 906	564 224	6 885 130	529 481	35 160	564 641
40703	1 540	0	1 540	2 331	0	2 331	2 555	0	2 555	1 764	0	1 764
40802	32 837	1 848	34 685	215 698	9 391	225 089	218 649	9 026	227 675	35 788	1 483	37 271
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5	0	5	54	0	54	100	0	100	51	0	51
40817	17 201	904	18 105	55 709	725	56 434	59 368	70	59 438	20 860	249	21 109
40820	0	1 249	1 249	1 431	267	1 698	1 434	129	1 563	3	1 111	1 114
40821	26	0	26	1 285	0	1 285	1 321	0	1 321	62	0	62
40905	2	0	2	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	2	0	2
40909	0	31	31	713	2 638	3 351	713	2 635	3 348	0	28	28
40910	0	101	101	4	210	214	4	199	203	0	90	90
40911	7	0	7	25 433	0	25 433	25 483	0	25 483	57	0	57
40912	0	0	0	896	7 222	8 118	896	7 222	8 118	0	0	0
40913	0	0	0	544	2 087	2 631	544	2 087	2 631	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	7 088	2 595	9 683	39 809	6 427	46 236	38 345	6 471	44 816	5 624	2 639	8 263
42305	371	0	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0
42306	137 573	0	137 573	10 683	0	10 683	24 713	0	24 713	151 603	0	151 603
42307	71 135	984	72 119	9 963	2 029	11 992	13 957	1 915	15 872	75 129	870	75 999
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42314	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42315	82	0	82	5	0	5	9	0	9	86	0	86
42601	120	16	136	0	4	4	0	2	2	120	14	134
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000
45215	37 389	0	37 389	2 507	0	2 507	438	0	438	35 320	0	35 320
45415	9 860	0	9 860	806	0	806	170	0	170	9 224	0	9 224
45515	31 324	0	31 324	2 034	0	2 034	948	0	948	30 238	0	30 238
45818	24 258	0	24 258	568	0	568	231	0	231	23 921	0	23 921
45918	191	0	191	3	0	3	8	0	8	196	0	196
47403	0	0	0	0	504 175	504 175	0	504 175	504 175	0	0	0
47405	0	0	0	500 282	483 414	983 696	500 282	483 414	983 696	0	0	0
47407	0	0	0	113 842	551 748	665 590	113 842	551 748	665 590	0	0	0
47411	227	0	227	2 145	0	2 145	2 162	0	2 162	244	0	244
47416	6 067	0	6 067	13 331	0	13 331	7 909	0	7 909	645	0	645
47422	189	0	189	1 557	1	1 558	1 456	6	1 462	88	5	93
47425	2 955	0	2 955	1 318	0	1 318	1 778	0	1 778	3 415	0	3 415
47426	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
52406	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
60301	1 418	0	1 418	2 448	0	2 448	2 597	0	2 597	1 567	0	1 567
60305	0	0	0	5 615	0	5 615	5 615	0	5 615	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	30	0	30	328	0	328	328	0	328	30	0	30
60601	18 572	0	18 572	18	0	18	296	0	296	18 850	0	18 850
61304	126	0	126	26	0	26	37	0	37	137	0	137
61701	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70601	37 092	0	37 092	0	0	0	118 312	0	118 312	155 404	0	155 404
70603	46 088	0	46 088	0	0	0	26 622	0	26 622	72 710	0	72 710
70701	610 978	0	610 978	0	0	0	0	0	0	610 978	0	610 978
70703	193 629	0	193 629	0	0	0	0	0	0	193 629	0	193 629
Итого по пассиву (баланс)	2 121 991	58 590	2 180 581	7 457 157	2 155 134	9 612 291	7 776 607	2 138 716	9 915 323	2 441 441	42 172	2 483 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	32 813	0	32 813	196	0	196	1 185	0	1 185	31 824	0	31 824
90902	183 219	0	183 219	6 512	0	6 512	1 140	0	1 140	188 591	0	188 591
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 593 136	0	1 593 136	747	0	747	5 120	0	5 120	1 588 763	0	1 588 763
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	677	0	677	399	0	399	19	0	19	1 057	0	1 057
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	880 644	0	880 644	255 565	0	255 565	217 924	0	217 924	918 285	0	918 285
Итого по активу (баланс)	2 702 527	0	2 702 527	263 429	0	263 429	225 397	0	225 397	2 740 559	0	2 740 559
Пассив
91312	824 213	0	824 213	60 824	0	60 824	97 477	0	97 477	860 866	0	860 866
91315	71	0	71	0	0	0	6 590	0	6 590	6 661	0	6 661
91316	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0
91317	11 105	0	11 105	155 393	0	155 393	151 498	0	151 498	7 210	0	7 210
91507	43 548	0	43 548	0	0	0	0	0	0	43 548	0	43 548
99999	1 821 883	0	1 821 883	7 449	0	7 449	7 840	0	7 840	1 822 274	0	1 822 274
Итого по пассиву (баланс)	2 702 527	0	2 702 527	225 373	0	225 373	263 405	0	263 405	2 740 559	0	2 740 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	66 251	0	66 251	453 321	32 543	485 864	519 572	32 543	552 115	0	0	0
99996	66 170	0	66 170	490 738	0	490 738	556 908	0	556 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 421	0	132 421	944 059	32 543	976 602	1 076 480	32 543	1 109 023	0	0	0
Пассив
96301	0	66 170	66 170	31 329	525 579	556 908	31 329	459 409	490 738	0	0	0
99997	66 251	0	66 251	552 115	0	552 115	485 864	0	485 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 251	66 170	132 421	583 444	525 579	1 109 023	517 193	459 409	976 602	0	0	0

Страница была полезной?