Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 862	82 319	142 181	378 606	155 344	533 950	395 740	156 214	551 954	42 728	81 449	124 177
20208	4 012	0	4 012	6 673	0	6 673	6 817	0	6 817	3 868	0	3 868
20209	0	0	0	92 559	3 325	95 884	87 559	3 325	90 884	5 000	0	5 000
30102	64 598	0	64 598	5 501 928	0	5 501 928	5 500 794	0	5 500 794	65 732	0	65 732
30110	253 649	14 603	268 252	400 673	928 285	1 328 958	397 622	913 099	1 310 721	256 700	29 789	286 489
30114	0	938	938	0	27 312	27 312	0	27 365	27 365	0	885	885
30202	25 933	0	25 933	2 445	0	2 445	0	0	0	28 378	0	28 378
30204	3 157	0	3 157	1 109	0	1 109	0	0	0	4 266	0	4 266
30215	343	768	1 111	0	31	31	0	27	27	343	772	1 115
30221	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
30233	296	0	296	8 921	5 145	14 066	9 027	5 145	14 172	190	0	190
30424	1 114	0	1 114	486 300	0	486 300	486 298	0	486 298	1 116	0	1 116
32004	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
32005	152 000	0	152 000	102 000	0	102 000	72 000	0	72 000	182 000	0	182 000
32006	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000
45201	58 833	0	58 833	206 461	0	206 461	209 384	0	209 384	55 910	0	55 910
45204	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0
45207	191 117	0	191 117	15 000	0	15 000	10 610	0	10 610	195 507	0	195 507
45208	129 646	0	129 646	1 000	0	1 000	10 217	0	10 217	120 429	0	120 429
45407	992	0	992	800	0	800	0	0	0	1 792	0	1 792
45408	39 400	0	39 400	1 600	0	1 600	990	0	990	40 010	0	40 010
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	556	0	556	0	0	0	94	0	94	462	0	462
45506	16 891	0	16 891	2 270	0	2 270	1 116	0	1 116	18 045	0	18 045
45507	137 028	1 504	138 532	16 730	62	16 792	7 040	142	7 182	146 718	1 424	148 142
45509	15	0	15	128	0	128	132	0	132	11	0	11
45812	20 014	0	20 014	7 447	0	7 447	223	0	223	27 238	0	27 238
45815	2 112	0	2 112	3 493	0	3 493	5	0	5	5 600	0	5 600
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	29	0	29	36	0	36	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	491 238	0	491 238	491 238	0	491 238	0	0	0
47408	0	0	0	180 902	256 649	437 551	180 902	256 649	437 551	0	0	0
47423	3 782	0	3 782	627	0	627	3 614	0	3 614	795	0	795
47427	190	0	190	132	0	132	272	0	272	50	0	50
60302	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	12 094	0	12 094	3 654	0	3 654	5 049	0	5 049	10 699	0	10 699
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	25	0	25	27	0	27	0	0	0	52	0	52
60401	25 756	0	25 756	336	0	336	0	0	0	26 092	0	26 092
60701	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	416	0	416	168	0	168	188	0	188	396	0	396
61009	53	0	53	133	0	133	123	0	123	63	0	63
61010	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
61403	601	0	601	95	0	95	93	0	93	603	0	603
70606	204 821	0	204 821	46 606	0	46 606	15	0	15	251 412	0	251 412
70608	30 339	0	30 339	8 444	0	8 444	0	0	0	38 783	0	38 783
70611	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 481 552	100 132	1 581 684	8 235 707	1 376 160	9 611 867	8 139 930	1 361 973	9 501 903	1 577 329	114 319	1 691 648
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	37	0	37	0	0	0	33	0	33	70	0	70
30220	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30232	68	13	81	2 647	5 248	7 895	2 706	5 521	8 227	127	286	413
30236	0	0	0	6	218	224	6	218	224	0	0	0
40502	5	0	5	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	5	0	5
40701	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
40702	309 256	5 644	314 900	6 040 547	493 488	6 534 035	6 061 105	508 522	6 569 627	329 814	20 678	350 492
40703	2 736	0	2 736	22 091	0	22 091	22 977	0	22 977	3 622	0	3 622
40802	24 670	4	24 674	110 628	6 508	117 136	110 579	6 508	117 087	24 621	4	24 625
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 892	153	4 045	18 571	105	18 676	23 167	104	23 271	8 488	152	8 640
40820	46 500	62 604	109 104	0	2 211	2 211	0	2 558	2 558	46 500	62 951	109 451
40821	320	0	320	2 128	0	2 128	2 003	0	2 003	195	0	195
40905	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40909	0	15	15	658	1 070	1 728	658	1 070	1 728	0	15	15
40910	0	48	48	418	240	658	418	240	658	0	48	48
40911	4	0	4	21 487	0	21 487	21 483	0	21 483	0	0	0
40912	0	164	164	977	14 635	15 612	977	14 635	15 612	0	164	164
40913	0	46	46	76	4 520	4 596	76	4 474	4 550	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	24 513	7 543	32 056	28 246	13 402	41 648	32 218	14 723	46 941	28 485	8 864	37 349
42304	0	357	357	0	12	12	0	15	15	0	360	360
42305	0	131	131	0	4	4	0	5	5	0	132	132
42306	385 217	12 700	397 917	32 564	1 279	33 843	37 313	1 540	38 853	389 966	12 961	402 927
42307	8 054	0	8 054	0	0	0	57	0	57	8 111	0	8 111
42310	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
42311	9	0	9	11	0	11	6	0	6	4	0	4
42312	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
42313	25	0	25	4	0	4	2	0	2	23	0	23
42314	86	0	86	0	0	0	5	0	5	91	0	91
42315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42601	2	17	19	0	1	1	0	1	1	2	17	19
45215	72 964	0	72 964	15 239	0	15 239	5 470	0	5 470	63 195	0	63 195
45415	14 332	0	14 332	452	0	452	376	0	376	14 256	0	14 256
45515	20 473	0	20 473	6 240	0	6 240	5 785	0	5 785	20 018	0	20 018
45818	22 033	0	22 033	228	0	228	10 863	0	10 863	32 668	0	32 668
45918	79	0	79	0	0	0	12	0	12	91	0	91
47403	0	0	0	0	484 827	484 827	0	484 827	484 827	0	0	0
47405	0	0	0	314 910	311 211	626 121	314 910	311 211	626 121	0	0	0
47407	0	0	0	260 557	181 073	441 630	260 557	181 073	441 630	0	0	0
47411	251	178	429	3 608	42	3 650	3 517	59	3 576	160	195	355
47416	765	0	765	9 225	97	9 322	8 567	97	8 664	107	0	107
47422	58	0	58	526	0	526	529	0	529	61	0	61
47425	5 765	0	5 765	6 361	0	6 361	6 919	0	6 919	6 323	0	6 323
47426	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725
60301	1 339	0	1 339	2 223	0	2 223	2 237	0	2 237	1 353	0	1 353
60305	0	0	0	5 114	0	5 114	5 481	0	5 481	367	0	367
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60601	14 074	0	14 074	0	0	0	283	0	283	14 357	0	14 357
61304	136	0	136	28	0	28	23	0	23	131	0	131
70601	205 315	0	205 315	0	0	0	45 850	0	45 850	251 165	0	251 165
70603	30 440	0	30 440	0	0	0	8 618	0	8 618	39 058	0	39 058
Итого по пассиву (баланс)	1 492 067	89 617	1 581 684	6 908 994	1 520 298	8 429 292	7 001 748	1 537 508	8 539 256	1 584 821	106 827	1 691 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	2 725	0	2 725	0	0	0	5 225	0	5 225
90901	71 219	0	71 219	7 567	0	7 567	3 341	0	3 341	75 445	0	75 445
90902	102 553	0	102 553	11 297	0	11 297	6 212	0	6 212	107 638	0	107 638
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 301 805	0	1 301 805	204 340	0	204 340	174 372	0	174 372	1 331 773	0	1 331 773
91604	172	0	172	103	0	103	72	0	72	203	0	203
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	856 557	0	856 557	397 983	0	397 983	280 831	0	280 831	973 709	0	973 709
Итого по активу (баланс)	2 334 836	0	2 334 836	624 020	0	624 020	464 834	0	464 834	2 494 022	0	2 494 022
Пассив
91003	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
91004	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
91312	691 927	0	691 927	18 458	0	18 458	127 689	0	127 689	801 158	0	801 158
91315	80 760	0	80 760	0	0	0	2 725	0	2 725	83 485	0	83 485
91316	25 520	0	25 520	3 430	0	3 430	3 500	0	3 500	25 590	0	25 590
91317	20 291	0	20 291	255 389	0	255 389	260 515	0	260 515	25 417	0	25 417
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
99999	1 478 279	0	1 478 279	183 958	0	183 958	225 992	0	225 992	1 520 313	0	1 520 313
Итого по пассиву (баланс)	2 334 836	0	2 334 836	464 789	0	464 789	623 975	0	623 975	2 494 022	0	2 494 022
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 921	71 995	122 916	45 964	71 995	117 959	4 957	0	4 957
93801	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 226	71 995	123 221	46 269	71 995	118 264	4 957	0	4 957
Пассив
96001	0	0	0	71 910	45 974	117 884	71 910	50 907	122 817	0	4 933	4 933
96801	0	0	0	381	0	381	405	0	405	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 291	45 974	118 265	72 315	50 907	123 222	24	4 933	4 957

Страница была полезной?