Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 229	17 587	60 816	289 120	95 366	384 486	300 338	90 471	390 809	32 011	22 482	54 493
20209	0	0	0	65 185	5 187	70 372	57 185	5 187	62 372	8 000	0	8 000
30102	125 312	0	125 312	4 074 485	0	4 074 485	4 125 352	0	4 125 352	74 445	0	74 445
30110	598 208	15 956	614 164	248 081	701 285	949 366	405 336	695 275	1 100 611	440 953	21 966	462 919
30114	0	1 774	1 774	0	6 459	6 459	0	5 506	5 506	0	2 727	2 727
30202	26 412	0	26 412	2 667	0	2 667	0	0	0	29 079	0	29 079
30204	1 308	0	1 308	1 050	0	1 050	0	0	0	2 358	0	2 358
30215	0	0	0	343	722	1 065	0	17	17	343	705	1 048
30221	0	0	0	170 000	0	170 000	152 000	0	152 000	18 000	0	18 000
30233	427	0	427	5 977	1 229	7 206	6 254	1 229	7 483	150	0	150
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	59 000	0	59 000	7 000	0	7 000	29 000	0	29 000	37 000	0	37 000
32501	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45201	32 868	0	32 868	97 562	0	97 562	78 130	0	78 130	52 300	0	52 300
45207	158 710	0	158 710	5 000	0	5 000	15 094	0	15 094	148 616	0	148 616
45208	135 879	0	135 879	0	0	0	1 412	0	1 412	134 467	0	134 467
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	43 440	0	43 440	0	0	0	990	0	990	42 450	0	42 450
45505	597	0	597	0	0	0	83	0	83	514	0	514
45506	19 456	0	19 456	0	0	0	1 255	0	1 255	18 201	0	18 201
45507	117 204	1 890	119 094	2 195	24	2 219	3 491	126	3 617	115 908	1 788	117 696
45509	10	0	10	112	0	112	99	0	99	23	0	23
45812	21 079	0	21 079	0	0	0	17	0	17	21 062	0	21 062
45815	415	0	415	265	0	265	39	0	39	641	0	641
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	193	0	193	41	0	41	115	0	115	119	0	119
47404	801	0	801	420 558	0	420 558	420 188	0	420 188	1 171	0	1 171
47408	0	0	0	156 822	732 188	889 010	156 822	732 188	889 010	0	0	0
47423	1 057	713	1 770	757	0	757	942	713	1 655	872	0	872
47427	876	0	876	1 156	0	1 156	1 376	0	1 376	656	0	656
60302	79	0	79	80	0	80	10	0	10	149	0	149
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	6	0	6	147	0	147	84	0	84	69	0	69
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	1 328	0	1 328	12 364	0	12 364	3 258	0	3 258	10 434	0	10 434
60401	20 508	0	20 508	0	0	0	0	0	0	20 508	0	20 508
60701	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60702	2 504	0	2 504	0	0	0	0	0	0	2 504	0	2 504
61002	69	0	69	2	0	2	2	0	2	69	0	69
61008	177	0	177	143	0	143	123	0	123	197	0	197
61009	24	0	24	17	0	17	21	0	21	20	0	20
61403	435	0	435	164	0	164	127	0	127	472	0	472
70606	552 652	0	552 652	23 004	0	23 004	552 652	0	552 652	23 004	0	23 004
70608	55 580	0	55 580	1 730	0	1 730	55 580	0	55 580	1 730	0	1 730
70611	7 857	0	7 857	584	0	584	7 857	0	7 857	584	0	584
70706	0	0	0	553 855	0	553 855	0	0	0	553 855	0	553 855
70708	0	0	0	55 580	0	55 580	0	0	0	55 580	0	55 580
70711	0	0	0	7 857	0	7 857	0	0	0	7 857	0	7 857
Итого по активу (баланс)	2 049 863	37 920	2 087 783	6 215 709	1 542 460	7 758 169	6 406 953	1 530 712	7 937 665	1 858 619	49 668	1 908 287
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30232	0	0	0	2 068	4 363	6 431	2 068	4 450	6 518	0	87	87
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
40502	0	0	0	281	0	281	283	0	283	2	0	2
40701	16 431	0	16 431	16 540	0	16 540	129	0	129	20	0	20
40702	608 289	10 331	618 620	4 656 940	403 638	5 060 578	4 424 064	406 789	4 830 853	375 413	13 482	388 895
40703	1 740	0	1 740	2 111	0	2 111	1 896	0	1 896	1 525	0	1 525
40802	29 116	1 217	30 333	118 725	127	118 852	119 460	114	119 574	29 851	1 204	31 055
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 789	507	3 296	8 543	98	8 641	8 759	88	8 847	3 005	497	3 502
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	58	0	58	1 722	0	1 722	1 748	0	1 748	84	0	84
40905	0	0	0	2 064	36	2 100	2 074	36	2 110	10	0	10
40909	0	14	14	185	914	1 099	230	914	1 144	45	14	59
40910	0	44	44	10	254	264	10	254	264	0	44	44
40911	30	0	30	12 815	0	12 815	12 799	0	12 799	14	0	14
40912	0	0	0	950	7 477	8 427	950	7 609	8 559	0	132	132
40913	0	0	0	76	3 855	3 931	76	3 855	3 931	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	26 829	10 458	37 287	39 627	10 800	50 427	46 166	8 525	54 691	33 368	8 183	41 551
42305	10 294	1 311	11 605	7 435	243	7 678	226	26	252	3 085	1 094	4 179
42306	289 943	3 781	293 724	3 967	110	4 077	44 564	2 063	46 627	330 540	5 734	336 274
42307	7 719	0	7 719	0	0	0	54	0	54	7 773	0	7 773
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	5	0	5	7	0	7	9	0	9
42312	18	0	18	9	0	9	5	0	5	14	0	14
42313	42	0	42	4	0	4	9	0	9	47	0	47
42314	61	0	61	3	0	3	5	0	5	63	0	63
42315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	2	16	18	0	584	584	0	584	584	2	16	18
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	73 814	0	73 814	5 506	0	5 506	2 935	0	2 935	71 243	0	71 243
45415	7 021	0	7 021	188	0	188	0	0	0	6 833	0	6 833
45515	20 488	0	20 488	834	0	834	597	0	597	20 251	0	20 251
45818	21 474	0	21 474	56	0	56	160	0	160	21 578	0	21 578
45918	262	0	262	115	0	115	9	0	9	156	0	156
47403	0	0	0	0	417 636	417 636	0	417 636	417 636	0	0	0
47405	0	0	0	250 294	244 761	495 055	250 294	244 761	495 055	0	0	0
47407	0	0	0	732 182	156 042	888 224	732 182	156 042	888 224	0	0	0
47411	316	117	433	2 843	12	2 855	2 815	23	2 838	288	128	416
47416	2 196	0	2 196	12 342	0	12 342	10 199	0	10 199	53	0	53
47422	210	669	879	35	670	705	1	1	2	176	0	176
47425	5 866	0	5 866	1 651	0	1 651	6 184	0	6 184	10 399	0	10 399
47426	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	115	0	115	1 488	0	1 488	2 695	0	2 695	1 322	0	1 322
60305	0	0	0	4 599	0	4 599	4 896	0	4 896	297	0	297
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	405	0	405	447	0	447	42	0	42
60313	0	13	13	0	7	7	0	1	1	0	7	7
60322	5	0	5	333	0	333	328	0	328	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	12 790	0	12 790	0	0	0	241	0	241	13 031	0	13 031
61304	122	0	122	31	0	31	22	0	22	113	0	113
70601	608 872	0	608 872	608 875	0	608 875	24 230	0	24 230	24 227	0	24 227
70603	56 359	0	56 359	56 359	0	56 359	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535
70701	0	0	0	0	0	0	608 872	0	608 872	608 872	0	608 872
70703	0	0	0	0	0	0	56 359	0	56 359	56 359	0	56 359
Итого по пассиву (баланс)	2 059 302	28 481	2 087 783	6 572 716	1 251 629	7 824 345	6 391 076	1 253 773	7 644 849	1 877 662	30 625	1 908 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	47 064	0	47 064	31 377	0	31 377	1 602	0	1 602	76 839	0	76 839
90902	92 366	0	92 366	5 200	0	5 200	16 061	0	16 061	81 505	0	81 505
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	974 300	0	974 300	8 732	0	8 732	0	0	0	983 032	0	983 032
91604	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
99998	650 375	0	650 375	134 688	0	134 688	162 173	0	162 173	622 890	0	622 890
Итого по активу (баланс)	1 766 807	0	1 766 807	180 069	0	180 069	179 840	0	179 840	1 767 036	0	1 767 036
Пассив
91003	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
91004	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
91312	539 876	0	539 876	20 000	0	20 000	1 620	0	1 620	521 496	0	521 496
91315	8 079	0	8 079	6 655	0	6 655	0	0	0	1 424	0	1 424
91316	1 400	0	1 400	1 015	0	1 015	6 700	0	6 700	7 085	0	7 085
91317	63 365	0	63 365	97 675	0	97 675	89 540	0	89 540	55 230	0	55 230
91507	37 655	0	37 655	33 112	0	33 112	33 112	0	33 112	37 655	0	37 655
99999	1 116 432	0	1 116 432	17 660	0	17 660	45 374	0	45 374	1 144 146	0	1 144 146
Итого по пассиву (баланс)	1 766 807	0	1 766 807	179 834	0	179 834	180 063	0	180 063	1 767 036	0	1 767 036
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	569 262	570 091	1 139 353	552 757	553 576	1 106 333	16 505	16 515	33 020
93801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	569 353	570 091	1 139 444	552 848	553 576	1 106 424	16 505	16 515	33 020
Пассив
96001	0	0	0	552 714	553 577	1 106 291	569 215	570 092	1 139 307	16 501	16 515	33 016
96801	0	0	0	2 539	0	2 539	2 543	0	2 543	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	555 253	553 577	1 108 830	571 758	570 092	1 141 850	16 505	16 515	33 020

Страница была полезной?