Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 244	19 952	61 196	438 019	127 131	565 150	436 034	129 496	565 530	43 229	17 587	60 816
20209	0	0	0	40 000	5 966	45 966	40 000	5 966	45 966	0	0	0
30102	45 435	0	45 435	8 020 787	0	8 020 787	7 940 910	0	7 940 910	125 312	0	125 312
30110	247 514	29 947	277 461	866 877	1 477 261	2 344 138	516 183	1 491 252	2 007 435	598 208	15 956	614 164
30114	0	2 453	2 453	0	22 883	22 883	0	23 562	23 562	0	1 774	1 774
30202	25 317	0	25 317	1 095	0	1 095	0	0	0	26 412	0	26 412
30204	1 389	0	1 389	0	0	0	81	0	81	1 308	0	1 308
30221	18 000	0	18 000	135 000	0	135 000	153 000	0	153 000	0	0	0
30233	879	0	879	5 812	727	6 539	6 264	727	6 991	427	0	427
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	17 000	0	17 000	59 000	0	59 000	17 000	0	17 000	59 000	0	59 000
45201	32 501	0	32 501	185 539	0	185 539	185 172	0	185 172	32 868	0	32 868
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	360 315	0	360 315	19 700	0	19 700	221 305	0	221 305	158 710	0	158 710
45208	145 049	0	145 049	0	0	0	9 170	0	9 170	135 879	0	135 879
45406	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45407	25 944	0	25 944	0	0	0	23 944	0	23 944	2 000	0	2 000
45408	44 430	0	44 430	0	0	0	990	0	990	43 440	0	43 440
45505	545	0	545	130	0	130	78	0	78	597	0	597
45506	18 912	0	18 912	1 912	0	1 912	1 368	0	1 368	19 456	0	19 456
45507	118 487	2 017	120 504	1 750	53	1 803	3 033	180	3 213	117 204	1 890	119 094
45509	15	0	15	152	0	152	157	0	157	10	0	10
45812	21 090	0	21 090	0	0	0	11	0	11	21 079	0	21 079
45815	339	0	339	156	0	156	80	0	80	415	0	415
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	156	0	156	80	0	80	43	0	43	193	0	193
47404	1 758	0	1 758	1 303 893	771 715	2 075 608	1 304 850	771 715	2 076 565	801	0	801
47408	0	0	0	121 317	483 865	605 182	121 317	483 865	605 182	0	0	0
47423	1 121	729	1 850	1 978	1 039	3 017	2 042	1 055	3 097	1 057	713	1 770
47427	654	0	654	1 268	0	1 268	1 046	0	1 046	876	0	876
60302	83	0	83	22	0	22	26	0	26	79	0	79
60306	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60308	88	0	88	205	0	205	287	0	287	6	0	6
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	2 450	0	2 450	4 252	0	4 252	5 374	0	5 374	1 328	0	1 328
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	35	0	35	1	0	1	36	0	36	0	0	0
60401	20 942	0	20 942	380	0	380	814	0	814	20 508	0	20 508
60701	85	0	85	193	0	193	193	0	193	85	0	85
60702	2 497	0	2 497	7	0	7	0	0	0	2 504	0	2 504
61002	72	0	72	4	0	4	7	0	7	69	0	69
61008	277	0	277	299	0	299	399	0	399	177	0	177
61009	52	0	52	99	0	99	127	0	127	24	0	24
61209	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61403	306	0	306	204	0	204	75	0	75	435	0	435
70606	484 227	0	484 227	68 443	0	68 443	18	0	18	552 652	0	552 652
70608	49 480	0	49 480	6 100	0	6 100	0	0	0	55 580	0	55 580
70611	7 273	0	7 273	584	0	584	0	0	0	7 857	0	7 857
Итого по активу (баланс)	1 745 639	55 098	1 800 737	11 317 857	2 890 647	14 208 504	11 013 633	2 907 825	13 921 458	2 049 863	37 920	2 087 783
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30232	0	0	0	694	769	1 463	694	769	1 463	0	0	0
40502	2	0	2	526	0	526	524	0	524	0	0	0
40701	207	0	207	237	0	237	16 461	0	16 461	16 431	0	16 431
40702	413 793	19 142	432 935	8 674 884	2 091 885	10 766 769	8 869 380	2 083 074	10 952 454	608 289	10 331	618 620
40703	2 665	0	2 665	3 982	0	3 982	3 057	0	3 057	1 740	0	1 740
40802	32 402	1 244	33 646	704 054	5 241	709 295	700 768	5 214	705 982	29 116	1 217	30 333
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 713	1 102	4 815	10 565	750	11 315	9 641	155	9 796	2 789	507	3 296
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	166	0	166	1 990	0	1 990	1 882	0	1 882	58	0	58
40901	0	0	0	95 491	0	95 491	95 491	0	95 491	0	0	0
40905	0	0	0	2 357	114	2 471	2 357	114	2 471	0	0	0
40909	0	14	14	142	993	1 135	142	993	1 135	0	14	14
40910	0	45	45	12	114	126	12	113	125	0	44	44
40911	31	0	31	12 605	0	12 605	12 604	0	12 604	30	0	30
40912	0	163	163	2 038	12 336	14 374	2 038	12 173	14 211	0	0	0
40913	0	0	0	154	2 921	3 075	154	2 921	3 075	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	35 574	9 287	44 861	165 423	19 832	185 255	156 678	21 003	177 681	26 829	10 458	37 287
42305	16 875	3 103	19 978	7 202	1 946	9 148	621	154	775	10 294	1 311	11 605
42306	261 721	3 646	265 367	12 572	174	12 746	40 794	309	41 103	289 943	3 781	293 724
42307	7 665	0	7 665	0	0	0	54	0	54	7 719	0	7 719
42310	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
42311	5	0	5	7	0	7	9	0	9	7	0	7
42312	16	0	16	5	0	5	7	0	7	18	0	18
42313	47	0	47	9	0	9	4	0	4	42	0	42
42314	54	0	54	4	0	4	11	0	11	61	0	61
42315	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
42601	2	16	18	0	1	1	0	1	1	2	16	18
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	95 383	0	95 383	50 407	0	50 407	28 838	0	28 838	73 814	0	73 814
45415	11 554	0	11 554	6 077	0	6 077	1 544	0	1 544	7 021	0	7 021
45515	10 764	0	10 764	961	0	961	10 685	0	10 685	20 488	0	20 488
45818	21 282	0	21 282	51	0	51	243	0	243	21 474	0	21 474
45918	154	0	154	21	0	21	129	0	129	262	0	262
47403	0	0	0	0	528 999	528 999	0	528 999	528 999	0	0	0
47405	0	0	0	1 187 653	1 184 735	2 372 388	1 187 653	1 184 735	2 372 388	0	0	0
47407	0	0	0	483 833	120 729	604 562	483 833	120 729	604 562	0	0	0
47411	742	184	926	2 959	96	3 055	2 533	29	2 562	316	117	433
47416	1 884	0	1 884	27 351	0	27 351	27 663	0	27 663	2 196	0	2 196
47422	160	190	350	1 445	2 663	4 108	1 495	3 142	4 637	210	669	879
47425	3 473	0	3 473	8 811	0	8 811	11 204	0	11 204	5 866	0	5 866
47426	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
60301	1 001	0	1 001	3 173	0	3 173	2 287	0	2 287	115	0	115
60305	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	13 118	0	13 118	630	0	630	302	0	302	12 790	0	12 790
61304	118	0	118	31	0	31	35	0	35	122	0	122
70601	521 328	0	521 328	4	0	4	87 548	0	87 548	608 872	0	608 872
70603	50 725	0	50 725	0	0	0	5 634	0	5 634	56 359	0	56 359
Итого по пассиву (баланс)	1 762 598	38 139	1 800 737	11 474 232	3 974 298	15 448 530	11 770 936	3 964 640	15 735 576	2 059 302	28 481	2 087 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 600	0	2 600	100	0	100	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	45 741	0	45 741	13 278	0	13 278	11 955	0	11 955	47 064	0	47 064
90902	80 107	0	80 107	43 506	0	43 506	31 247	0	31 247	92 366	0	92 366
90907	321	0	321	95 170	0	95 170	95 491	0	95 491	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	960 201	0	960 201	40 490	0	40 490	26 391	0	26 391	974 300	0	974 300
91704	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	2 095	0	2 095	0	0	0
91803	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
99998	1 000 604	0	1 000 604	287 293	0	287 293	637 522	0	637 522	650 375	0	650 375
Итого по активу (баланс)	2 091 848	0	2 091 848	479 843	0	479 843	804 884	0	804 884	1 766 807	0	1 766 807
Пассив
91003	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91312	910 840	0	910 840	434 117	0	434 117	63 153	0	63 153	539 876	0	539 876
91315	7 979	0	7 979	0	0	0	100	0	100	8 079	0	8 079
91316	0	0	0	3 100	0	3 100	4 500	0	4 500	1 400	0	1 400
91317	44 327	0	44 327	199 290	0	199 290	218 328	0	218 328	63 365	0	63 365
91507	37 458	0	37 458	0	0	0	197	0	197	37 655	0	37 655
99999	1 091 244	0	1 091 244	166 316	0	166 316	191 504	0	191 504	1 116 432	0	1 116 432
Итого по пассиву (баланс)	2 091 848	0	2 091 848	803 837	0	803 837	478 796	0	478 796	1 766 807	0	1 766 807
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 330	12 423	24 753	324 676	325 504	650 180	337 006	337 927	674 933	0	0	0
93801	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 330	12 423	24 753	325 561	325 504	651 065	337 891	337 927	675 818	0	0	0
Пассив
96001	12 326	12 423	24 749	336 992	337 927	674 919	324 666	325 504	650 170	0	0	0
96801	4	0	4	2 051	0	2 051	2 047	0	2 047	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 330	12 423	24 753	339 043	337 927	676 970	326 713	325 504	652 217	0	0	0

Страница была полезной?