Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 203	14 396	74 599	362 232	133 196	495 428	378 296	129 821	508 117	44 139	17 771	61 910
20209	0	0	0	39 824	2 973	42 797	39 824	2 973	42 797	0	0	0
30102	41 860	0	41 860	5 664 822	0	5 664 822	5 625 052	0	5 625 052	81 630	0	81 630
30110	446 483	11 001	457 484	434 919	1 049 267	1 484 186	366 717	1 037 239	1 403 956	514 685	23 029	537 714
30114	0	12 832	12 832	0	1 304 140	1 304 140	0	1 307 960	1 307 960	0	9 012	9 012
30202	10 154	0	10 154	0	0	0	517	0	517	9 637	0	9 637
30204	676	0	676	0	0	0	32	0	32	644	0	644
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30213	0	0	0	0	509	509	0	2	2	0	507	507
30221	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
30233	1 016	0	1 016	4 568	73	4 641	4 632	73	4 705	952	0	952
32005	37 000	0	37 000	58 000	0	58 000	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000
45201	13 263	0	13 263	135 685	0	135 685	122 297	0	122 297	26 651	0	26 651
45206	48 700	0	48 700	0	0	0	22 400	0	22 400	26 300	0	26 300
45207	238 141	0	238 141	162 800	0	162 800	56 720	0	56 720	344 221	0	344 221
45208	54 774	0	54 774	0	0	0	8 390	0	8 390	46 384	0	46 384
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	6 400	0	6 400	23 600	0	23 600
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45408	32 740	0	32 740	0	0	0	280	0	280	32 460	0	32 460
45505	41	0	41	0	0	0	16	0	16	25	0	25
45506	20 439	0	20 439	280	0	280	3 224	0	3 224	17 495	0	17 495
45507	106 597	2 541	109 138	9 500	85	9 585	27 864	162	28 026	88 233	2 464	90 697
45509	0	0	0	112	0	112	110	0	110	2	0	2
45812	21 517	0	21 517	0	0	0	0	0	0	21 517	0	21 517
45814	76	0	76	0	0	0	20	0	20	56	0	56
45815	126	0	126	0	0	0	34	0	34	92	0	92
45912	212	0	212	0	0	0	134	0	134	78	0	78
45915	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47404	1 206	0	1 206	1 373 384	0	1 373 384	1 373 411	0	1 373 411	1 179	0	1 179
47408	0	0	0	804 407	874 070	1 678 477	804 407	874 070	1 678 477	0	0	0
47423	1 441	688	2 129	1 356	8 403	9 759	1 338	8 402	9 740	1 459	689	2 148
47427	982	0	982	1 012	0	1 012	1 037	0	1 037	957	0	957
60302	262	0	262	0	0	0	49	0	49	213	0	213
60306	0	0	0	1 620	0	1 620	1 618	0	1 618	2	0	2
60308	38	0	38	141	0	141	101	0	101	78	0	78
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	1 399	0	1 399	5 411	0	5 411	3 633	0	3 633	3 177	0	3 177
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	54	0	54	1	0	1	1	0	1	54	0	54
60401	18 707	0	18 707	80	0	80	0	0	0	18 787	0	18 787
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	127	0	127	9	0	9	3	0	3	133	0	133
61008	245	0	245	263	0	263	160	0	160	348	0	348
61009	84	0	84	9	0	9	53	0	53	40	0	40
61403	658	0	658	0	0	0	73	0	73	585	0	585
70606	99 096	0	99 096	55 737	0	55 737	13	0	13	154 820	0	154 820
70608	10 842	0	10 842	2 549	0	2 549	0	0	0	13 391	0	13 391
70611	1 261	0	1 261	1 527	0	1 527	0	0	0	2 788	0	2 788
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30109	60 334	0	60 334	182 793	0	182 793	182 707	0	182 707	60 248	0	60 248
30126	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
30232	6	0	6	1 005	73	1 078	999	73	1 072	0	0	0
40702	401 689	19 627	421 316	6 341 296	1 371 471	7 712 767	6 542 616	1 362 675	7 905 291	603 009	10 831	613 840
40703	1 676	0	1 676	2 722	0	2 722	2 592	0	2 592	1 546	0	1 546
40802	21 984	2	21 986	190 971	4 429	195 400	215 693	7 366	223 059	46 706	2 939	49 645
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 945	201	4 146	36 823	103	36 926	36 896	93	36 989	4 018	191	4 209
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	405	0	405	1 333	0	1 333	1 448	0	1 448	520	0	520
40905	29	0	29	1 987	0	1 987	1 970	0	1 970	12	0	12
40909	5	13	18	315	937	1 252	315	937	1 252	5	13	18
40910	6	43	49	0	57	57	0	57	57	6	43	49
40911	31	0	31	43 340	0	43 340	43 319	0	43 319	10	0	10
40912	0	146	146	1 778	11 039	12 817	1 778	11 655	13 433	0	762	762
40913	0	0	0	151	8 732	8 883	151	8 755	8 906	0	23	23
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	33 844	10 542	44 386	35 122	33 334	68 456	42 194	32 980	75 174	40 916	10 188	51 104
42305	107 616	8 226	115 842	17 684	274	17 958	2 245	327	2 572	92 177	8 279	100 456
42306	142 272	344	142 616	12 540	11	12 551	16 645	11	16 656	146 377	344	146 721
42307	7 451	0	7 451	0	0	0	51	0	51	7 502	0	7 502
42309	67	0	67	2	0	2	5	0	5	70	0	70
42601	273	382	655	281	2 492	2 773	40	4 374	4 414	32	2 264	2 296
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	71 966	0	71 966	23 651	0	23 651	29 418	0	29 418	77 733	0	77 733
45415	8 859	0	8 859	790	0	790	0	0	0	8 069	0	8 069
45515	14 101	0	14 101	5 298	0	5 298	3 700	0	3 700	12 503	0	12 503
45818	21 687	0	21 687	21	0	21	0	0	0	21 666	0	21 666
45918	146	0	146	68	0	68	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	1 364 684	1 364 684	0	1 364 684	1 364 684	0	0	0
47405	0	0	0	546 095	537 039	1 083 134	546 095	537 039	1 083 134	0	0	0
47407	0	0	0	859 897	816 606	1 676 503	859 897	816 606	1 676 503	0	0	0
47411	3 068	208	3 276	1 553	7	1 560	1 778	39	1 817	3 293	240	3 533
47416	314	0	314	7 726	0	7 726	10 195	0	10 195	2 783	0	2 783
47422	103	120	223	1 903	3 449	5 352	1 903	3 681	5 584	103	352	455
47425	3 444	0	3 444	7 573	0	7 573	8 005	0	8 005	3 876	0	3 876
47426	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
52301	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
52306	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52501	282	0	282	0	0	0	44	0	44	326	0	326
60301	1 474	0	1 474	3 786	0	3 786	3 630	0	3 630	1 318	0	1 318
60305	242	0	242	5 240	0	5 240	4 998	0	4 998	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	5	0	5	349	0	349	344	0	344	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 686	0	11 686	0	0	0	233	0	233	11 919	0	11 919
61304	152	0	152	32	0	32	23	0	23	143	0	143
70601	109 603	0	109 603	1	0	1	61 193	0	61 193	170 795	0	170 795
70603	11 186	0	11 186	0	0	0	2 677	0	2 677	13 863	0	13 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 770	0	10 770	0	0	0	0	0	0	10 770	0	10 770
90901	38 747	0	38 747	10 197	0	10 197	973	0	973	47 971	0	47 971
90902	94 779	0	94 779	15 532	0	15 532	23 081	0	23 081	87 230	0	87 230
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	508 132	0	508 132	28 622	0	28 622	14 627	0	14 627	522 127	0	522 127
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	894 129	0	894 129	355 818	0	355 818	461 494	0	461 494	788 453	0	788 453
Пассив
91312	795 935	0	795 935	301 196	0	301 196	207 392	0	207 392	702 131	0	702 131
91315	8 125	0	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	52 139	0	52 139	145 298	0	145 298	133 426	0	133 426	40 267	0	40 267
91507	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
99999	654 709	0	654 709	38 663	0	38 663	54 332	0	54 332	670 378	0	670 378
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 027	25 280	30 307	2 084	25 280	27 364	2 943	0	2 943
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 288	2 092	27 380	25 288	5 028	30 316	0	2 936	2 936
96801	0	0	0	50	0	50	57	0	57	7	0	7

Страница была полезной?