Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 615	12 395	65 010	354 567	129 910	484 477	346 979	127 909	474 888	60 203	14 396	74 599
20209	0	0	0	52 367	4 234	56 601	52 367	4 234	56 601	0	0	0
30102	178 807	0	178 807	4 911 425	0	4 911 425	5 048 372	0	5 048 372	41 860	0	41 860
30110	262 671	13 139	275 810	460 980	387 162	848 142	277 168	389 300	666 468	446 483	11 001	457 484
30114	0	2 992	2 992	0	716 492	716 492	0	706 652	706 652	0	12 832	12 832
30202	11 802	0	11 802	0	0	0	1 648	0	1 648	10 154	0	10 154
30204	600	0	600	76	0	76	0	0	0	676	0	676
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	135 000	0	135 000	137 000	0	137 000	0	0	0
30233	390	0	390	4 542	510	5 052	3 916	510	4 426	1 016	0	1 016
32003	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	9 000	0	9 000	52 000	0	52 000	37 000	0	37 000
45201	27 718	0	27 718	143 156	0	143 156	157 611	0	157 611	13 263	0	13 263
45206	82 200	0	82 200	0	0	0	33 500	0	33 500	48 700	0	48 700
45207	197 006	0	197 006	71 000	0	71 000	29 865	0	29 865	238 141	0	238 141
45208	56 614	0	56 614	0	0	0	1 840	0	1 840	54 774	0	54 774
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45408	33 020	0	33 020	0	0	0	280	0	280	32 740	0	32 740
45505	60	0	60	0	0	0	19	0	19	41	0	41
45506	20 921	0	20 921	870	0	870	1 352	0	1 352	20 439	0	20 439
45507	107 054	2 587	109 641	6 750	137	6 887	7 207	183	7 390	106 597	2 541	109 138
45509	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
45812	21 609	0	21 609	0	0	0	92	0	92	21 517	0	21 517
45814	90	0	90	0	0	0	14	0	14	76	0	76
45815	92	0	92	34	0	34	0	0	0	126	0	126
45912	78	0	78	134	0	134	0	0	0	212	0	212
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47404	1 047	0	1 047	708 400	0	708 400	708 241	0	708 241	1 206	0	1 206
47408	0	0	0	330 371	400 758	731 129	330 371	400 758	731 129	0	0	0
47423	1 213	680	1 893	3 014	27 413	30 427	2 786	27 405	30 191	1 441	688	2 129
47427	55	0	55	1 085	0	1 085	158	0	158	982	0	982
60302	256	0	256	6	0	6	0	0	0	262	0	262
60306	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
60308	1	0	1	139	0	139	102	0	102	38	0	38
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	1 809	0	1 809	3 915	0	3 915	4 325	0	4 325	1 399	0	1 399
60314	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
60323	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
60401	18 912	0	18 912	206	0	206	411	0	411	18 707	0	18 707
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60702	137	0	137	0	0	0	118	0	118	19	0	19
61002	124	0	124	8	0	8	5	0	5	127	0	127
61008	238	0	238	173	0	173	166	0	166	245	0	245
61009	57	0	57	46	0	46	19	0	19	84	0	84
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61403	581	0	581	155	0	155	78	0	78	658	0	658
70606	56 929	0	56 929	42 167	0	42 167	0	0	0	99 096	0	99 096
70608	7 207	0	7 207	3 635	0	3 635	0	0	0	10 842	0	10 842
70611	841	0	841	420	0	420	0	0	0	1 261	0	1 261
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	65 597	0	65 597	65 597	0	65 597	78 344	0	78 344	78 344	0	78 344
30109	60 005	0	60 005	182 396	0	182 396	182 725	0	182 725	60 334	0	60 334
30126	28	0	28	28	0	28	51	0	51	51	0	51
30232	0	0	0	540	536	1 076	546	536	1 082	6	0	6
40702	385 013	5 878	390 891	5 328 965	638 637	5 967 602	5 345 641	652 386	5 998 027	401 689	19 627	421 316
40703	1 970	0	1 970	3 620	0	3 620	3 326	0	3 326	1 676	0	1 676
40802	18 756	3	18 759	179 737	4 443	184 180	182 965	4 442	187 407	21 984	2	21 986
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 894	356	4 250	14 411	275	14 686	14 462	120	14 582	3 945	201	4 146
40820	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40821	285	0	285	1 399	0	1 399	1 519	0	1 519	405	0	405
40905	32	0	32	2 074	0	2 074	2 071	0	2 071	29	0	29
40909	5	13	18	421	1 065	1 486	421	1 065	1 486	5	13	18
40910	6	42	48	0	1	1	0	2	2	6	43	49
40911	10	0	10	67 590	0	67 590	67 611	0	67 611	31	0	31
40912	0	27	27	742	12 105	12 847	742	12 224	12 966	0	146	146
40913	0	0	0	117	17 021	17 138	117	17 021	17 138	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42301	35 609	9 744	45 353	45 975	24 777	70 752	44 210	25 575	69 785	33 844	10 542	44 386
42305	129 579	9 462	139 041	23 913	2 408	26 321	1 950	1 172	3 122	107 616	8 226	115 842
42306	137 741	341	138 082	15 870	14	15 884	20 401	17	20 418	142 272	344	142 616
42307	7 400	0	7 400	0	0	0	51	0	51	7 451	0	7 451
42309	69	0	69	7	0	7	5	0	5	67	0	67
42601	3	2 632	2 635	0	5 136	5 136	270	2 886	3 156	273	382	655
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	74 278	0	74 278	18 523	0	18 523	16 211	0	16 211	71 966	0	71 966
45415	6 242	0	6 242	23	0	23	2 640	0	2 640	8 859	0	8 859
45515	12 404	0	12 404	1 158	0	1 158	2 855	0	2 855	14 101	0	14 101
45818	21 791	0	21 791	106	0	106	2	0	2	21 687	0	21 687
45918	78	0	78	0	0	0	68	0	68	146	0	146
47403	0	0	0	0	586 849	586 849	0	586 849	586 849	0	0	0
47405	0	0	0	320 931	312 938	633 869	320 931	312 938	633 869	0	0	0
47407	0	0	0	395 330	333 763	729 093	395 330	333 763	729 093	0	0	0
47411	3 808	259	4 067	2 681	97	2 778	1 941	46	1 987	3 068	208	3 276
47416	938	0	938	31 186	0	31 186	30 562	0	30 562	314	0	314
47422	162	332	494	1 454	9 348	10 802	1 395	9 136	10 531	103	120	223
47425	5 900	0	5 900	7 679	0	7 679	5 223	0	5 223	3 444	0	3 444
47426	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	1 370	0	1 370	1 570	0	1 570
52306	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52501	236	0	236	0	0	0	46	0	46	282	0	282
60301	2 240	0	2 240	3 831	0	3 831	3 065	0	3 065	1 474	0	1 474
60305	193	0	193	4 977	0	4 977	5 026	0	5 026	242	0	242
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 870	0	11 870	411	0	411	227	0	227	11 686	0	11 686
61304	153	0	153	34	0	34	33	0	33	152	0	152
70601	61 807	0	61 807	14	0	14	47 810	0	47 810	109 603	0	109 603
70603	7 314	0	7 314	0	0	0	3 872	0	3 872	11 186	0	11 186
70801	17 746	0	17 746	17 746	0	17 746	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 400	0	9 400	1 370	0	1 370	0	0	0	10 770	0	10 770
90901	38 882	0	38 882	2 579	0	2 579	2 714	0	2 714	38 747	0	38 747
90902	87 860	0	87 860	15 617	0	15 617	8 698	0	8 698	94 779	0	94 779
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	509 018	0	509 018	11 197	0	11 197	12 083	0	12 083	508 132	0	508 132
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	922 435	0	922 435	252 811	0	252 811	281 117	0	281 117	894 129	0	894 129
Пассив
91312	832 621	0	832 621	115 855	0	115 855	79 169	0	79 169	795 935	0	795 935
91315	200	0	200	0	0	0	7 925	0	7 925	8 125	0	8 125
91317	51 684	0	51 684	165 262	0	165 262	165 717	0	165 717	52 139	0	52 139
91507	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
99999	647 441	0	647 441	23 485	0	23 485	30 753	0	30 753	654 709	0	654 709
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 575	24 575	0	24 575	24 575	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 444	0	24 444	24 444	0	24 444	0	0	0
96801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0

Страница была полезной?