Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 889	8 026	53 915	296 747	64 094	360 841	328 100	62 486	390 586	14 536	9 634	24 170
20209	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30102	111 791	0	111 791	3 880 268	0	3 880 268	3 859 674	0	3 859 674	132 385	0	132 385
30110	54 056	617	54 673	381 713	50 965	432 678	100 868	50 644	151 512	334 901	938	335 839
30114	0	15 872	15 872	0	320 695	320 695	0	333 836	333 836	0	2 731	2 731
30202	4 217	0	4 217	170	0	170	0	0	0	4 387	0	4 387
30204	158	0	158	0	0	0	6	0	6	152	0	152
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
30221	0	0	0	68	1 523	1 591	68	1 523	1 591	0	0	0
30233	494	0	494	7 181	125	7 306	7 057	125	7 182	618	0	618
32004	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
32005	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	22 493	0	22 493	105 844	0	105 844	107 628	0	107 628	20 709	0	20 709
45206	121 600	0	121 600	59 600	0	59 600	97 600	0	97 600	83 600	0	83 600
45207	171 281	0	171 281	71 200	0	71 200	54 125	0	54 125	188 356	0	188 356
45208	46 220	0	46 220	0	0	0	1 898	0	1 898	44 322	0	44 322
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	50	0	50	8	0	8	42	0	42
45505	591	0	591	415	0	415	102	0	102	904	0	904
45506	22 105	0	22 105	3 689	0	3 689	1 490	0	1 490	24 304	0	24 304
45507	100 834	0	100 834	15 600	4 120	19 720	8 073	241	8 314	108 361	3 879	112 240
45509	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45812	30 051	0	30 051	0	0	0	310	0	310	29 741	0	29 741
45814	680	0	680	0	0	0	5	0	5	675	0	675
45815	872	0	872	38	0	38	0	0	0	910	0	910
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	675	0	675	316 200	0	316 200	316 261	0	316 261	614	0	614
47408	0	0	0	148 397	174 309	322 706	148 397	174 309	322 706	0	0	0
47423	1 187	735	1 922	884	1 273	2 157	864	1 292	2 156	1 207	716	1 923
47427	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
60302	719	0	719	391	0	391	685	0	685	425	0	425
60306	2	0	2	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	2	0	2
60308	6	0	6	185	0	185	166	0	166	25	0	25
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 757	0	1 757	2 650	0	2 650	3 437	0	3 437	970	0	970
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	109	0	109	247	0	247	333	0	333	23	0	23
60401	15 219	0	15 219	9	0	9	156	0	156	15 072	0	15 072
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60702	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61002	59	0	59	9	0	9	9	0	9	59	0	59
61008	262	0	262	256	0	256	264	0	264	254	0	254
61009	41	0	41	62	0	62	91	0	91	12	0	12
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	658	0	658	67	0	67	76	0	76	649	0	649
70606	225 127	0	225 127	37 711	0	37 711	7	0	7	262 831	0	262 831
70608	16 924	0	16 924	1 647	0	1 647	0	0	0	18 571	0	18 571
70611	1 745	0	1 745	112	0	112	0	0	0	1 857	0	1 857
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	59 087	0	59 087	0	0	0	0	0	0	59 087	0	59 087
30109	2	0	2	17 558	0	17 558	67 567	0	67 567	50 011	0	50 011
30126	5	0	5	0	0	0	74	0	74	79	0	79
30232	0	0	0	267	124	391	267	124	391	0	0	0
40701	168	0	168	128	0	128	145	0	145	185	0	185
40702	260 497	6 181	266 678	4 993 087	296 871	5 289 958	5 180 941	291 461	5 472 402	448 351	771	449 122
40703	1 462	0	1 462	6 662	0	6 662	7 267	0	7 267	2 067	0	2 067
40802	14 175	172	14 347	308 619	2 612	311 231	311 850	2 607	314 457	17 406	167	17 573
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 105	150	5 255	39 716	1 466	41 182	39 998	4 130	44 128	5 387	2 814	8 201
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	5	0	5	303	0	303	306	0	306	8	0	8
40909	55	14	69	278	1 433	1 711	227	1 433	1 660	4	14	18
40910	6	0	6	10	137	147	10	137	147	6	0	6
40911	0	0	0	13 082	0	13 082	13 086	0	13 086	4	0	4
40912	0	0	0	830	13 352	14 182	830	13 504	14 334	0	152	152
40913	0	0	0	110	13 774	13 884	110	13 774	13 884	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 072	1 709	13 781	122 150	8 583	130 733	117 585	8 598	126 183	7 507	1 724	9 231
42303	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42304	4 431	216	4 647	3 921	222	4 143	32	6	38	542	0	542
42305	12 025	721	12 746	1	70	71	143	24	167	12 167	675	12 842
42306	196 312	10 354	206 666	12 197	868	13 065	35 328	764	36 092	219 443	10 250	229 693
42307	2 413	0	2 413	300	0	300	0	0	0	2 113	0	2 113
42309	74	0	74	2	0	2	3	0	3	75	0	75
42601	3	203	206	0	502	502	0	497	497	3	198	201
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	50 615	0	50 615	22 401	0	22 401	22 817	0	22 817	51 031	0	51 031
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45515	10 241	0	10 241	934	0	934	1 387	0	1 387	10 694	0	10 694
45818	31 603	0	31 603	315	0	315	38	0	38	31 326	0	31 326
45918	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
47403	0	0	0	0	198 271	198 271	0	198 271	198 271	0	0	0
47405	0	0	0	143 820	142 598	286 418	143 820	142 598	286 418	0	0	0
47407	0	0	0	177 057	147 621	324 678	177 057	147 621	324 678	0	0	0
47411	209	455	664	2 365	56	2 421	2 364	73	2 437	208	472	680
47416	331	0	331	7 611	0	7 611	9 185	0	9 185	1 905	0	1 905
47422	140	109	249	1 609	4 704	6 313	1 565	4 773	6 338	96	178	274
47425	1 313	0	1 313	1 374	0	1 374	1 392	0	1 392	1 331	0	1 331
47426	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
52406	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60301	345	0	345	1 534	0	1 534	1 284	0	1 284	95	0	95
60305	288	0	288	5 659	0	5 659	5 371	0	5 371	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	978	0	978	2	0	2	2	0	2	978	0	978
60313	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60601	10 749	0	10 749	155	0	155	109	0	109	10 703	0	10 703
61304	122	0	122	29	0	29	49	0	49	142	0	142
70601	233 112	0	233 112	1	0	1	39 683	0	39 683	272 794	0	272 794
70603	16 396	0	16 396	0	0	0	1 547	0	1 547	17 943	0	17 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	37 368	0	37 368	5 049	0	5 049	1 135	0	1 135	41 282	0	41 282
90902	74 993	0	74 993	35 635	0	35 635	37 194	0	37 194	73 434	0	73 434
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	396 213	0	396 213	333	0	333	2 996	0	2 996	393 550	0	393 550
91604	563	0	563	0	0	0	382	0	382	181	0	181
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	739 016	0	739 016	199 873	0	199 873	248 325	0	248 325	690 564	0	690 564
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91312	681 720	0	681 720	131 369	0	131 369	88 943	0	88 943	639 294	0	639 294
91315	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
91316	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91317	12 271	0	12 271	108 492	0	108 492	110 766	0	110 766	14 545	0	14 545
91507	36 725	0	36 725	0	0	0	0	0	0	36 725	0	36 725
99999	513 912	0	513 912	41 366	0	41 366	40 676	0	40 676	513 222	0	513 222

Страница была полезной?