Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 371	15 366	35 737	218 260	108 174	326 434	223 766	110 541	334 307	14 865	12 999	27 864
20207	514	839	1 353	28 341	49 573	77 914	27 904	48 325	76 229	951	2 087	3 038
20209	0	0	0	34 580	4 774	39 354	34 580	4 774	39 354	0	0	0
30102	90 450	0	90 450	2 080 218	0	2 080 218	2 063 525	0	2 063 525	107 143	0	107 143
30110	390	789	1 179	1 487	74 937	76 424	1 417	75 355	76 772	460	371	831
30114	0	522	522	0	289 920	289 920	0	284 289	284 289	0	6 153	6 153
30202	841	0	841	489	0	489	0	0	0	1 330	0	1 330
30204	107	0	107	45	0	45	0	0	0	152	0	152
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	104	0	104	0	0	0	2	0	2	102	0	102
30221	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30233	501	2	503	6 948	5	6 953	6 469	7	6 476	980	0	980
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45201	21 734	0	21 734	63 191	0	63 191	61 415	0	61 415	23 510	0	23 510
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	4 290	0	4 290	2 000	0	2 000	0	0	0	6 290	0	6 290
45206	117 400	0	117 400	22 300	0	22 300	29 215	0	29 215	110 485	0	110 485
45207	84 050	0	84 050	11 200	0	11 200	15 383	0	15 383	79 867	0	79 867
45208	39 986	0	39 986	0	0	0	1 298	0	1 298	38 688	0	38 688
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45407	13 644	0	13 644	0	0	0	1 380	0	1 380	12 264	0	12 264
45504	27	0	27	0	0	0	22	0	22	5	0	5
45505	2 385	0	2 385	170	0	170	345	0	345	2 210	0	2 210
45506	22 781	867	23 648	960	93	1 053	2 780	168	2 948	20 961	792	21 753
45507	130 727	0	130 727	0	0	0	3 103	0	3 103	127 624	0	127 624
45509	35	0	35	216	0	216	243	0	243	8	0	8
45812	13 551	0	13 551	13 944	0	13 944	6 172	0	6 172	21 323	0	21 323
45814	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45815	100	0	100	256	0	256	100	0	100	256	0	256
45912	202	0	202	297	0	297	112	0	112	387	0	387
45915	24	0	24	110	0	110	24	0	24	110	0	110
47404	578	0	578	289 500	0	289 500	289 499	0	289 499	579	0	579
47408	0	0	0	242 903	273 123	516 026	242 903	273 123	516 026	0	0	0
47423	349	232	581	831	1 710	2 541	687	1 603	2 290	493	339	832
47427	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60302	1 686	0	1 686	864	0	864	215	0	215	2 335	0	2 335
60306	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	67	0	67	41	0	41
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	2 229	0	2 229	4 244	0	4 244	4 935	0	4 935	1 538	0	1 538
60314	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60323	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60401	15 209	0	15 209	128	0	128	144	0	144	15 193	0	15 193
60701	993	0	993	118	0	118	1 111	0	1 111	0	0	0
60702	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320
61002	76	0	76	25	0	25	21	0	21	80	0	80
61008	205	0	205	118	0	118	122	0	122	201	0	201
61009	19	0	19	101	0	101	104	0	104	16	0	16
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	851	0	851	134	0	134	66	0	66	919	0	919
70606	212 088	0	212 088	34 808	0	34 808	6	0	6	246 890	0	246 890
70608	31 910	0	31 910	4 037	0	4 037	0	0	0	35 947	0	35 947
70611	1 355	0	1 355	214	0	214	710	0	710	859	0	859
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
30109	40 711	0	40 711	386 447	0	386 447	393 060	0	393 060	47 324	0	47 324
30220	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
30232	13	2	15	239	6	245	240	5	245	14	1	15
31304	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40701	534	0	534	1 689	0	1 689	1 286	0	1 286	131	0	131
40702	172 629	8 982	181 611	2 254 032	93 718	2 347 750	2 273 823	95 689	2 369 512	192 420	10 953	203 373
40703	2 568	0	2 568	10 547	0	10 547	10 249	0	10 249	2 270	0	2 270
40802	10 048	1	10 049	308 617	166 242	474 859	305 842	166 242	472 084	7 273	1	7 274
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	3 318	215	3 533	13 961	120	14 081	15 367	333	15 700	4 724	428	5 152
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	8	0	8	553	0	553	557	0	557	12	0	12
40909	5	14	19	217	1 066	1 283	216	1 089	1 305	4	37	41
40910	6	0	6	4	32	36	4	32	36	6	0	6
40911	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
40912	0	108	108	621	9 773	10 394	621	10 067	10 688	0	402	402
40913	0	0	0	61	1 413	1 474	61	1 413	1 474	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	8 461	1 200	9 661	37 031	15 355	52 386	37 219	15 780	52 999	8 649	1 625	10 274
42302	0	31	31	0	31	31	0	0	0	0	0	0
42303	1 500	314	1 814	991	24	1 015	360	29	389	869	319	1 188
42304	437	219	656	437	109	546	0	1 597	1 597	0	1 707	1 707
42305	2 307	9 798	12 105	2 320	5 569	7 889	3 174	3 183	6 357	3 161	7 412	10 573
42306	75 955	1 658	77 613	8 397	218	8 615	8 757	2 381	11 138	76 315	3 821	80 136
42307	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
42309	122	0	122	8	0	8	5	0	5	119	0	119
42601	3	934	937	2 600	4 498	7 098	2 600	3 577	6 177	3	13	16
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	62 216	0	62 216	14 106	0	14 106	13 457	0	13 457	61 567	0	61 567
45415	7 583	0	7 583	60	0	60	0	0	0	7 523	0	7 523
45515	13 335	0	13 335	526	0	526	225	0	225	13 034	0	13 034
45818	13 684	0	13 684	2 833	0	2 833	3 529	0	3 529	14 380	0	14 380
45918	126	0	126	36	0	36	103	0	103	193	0	193
47403	0	0	0	0	158 103	158 103	0	158 103	158 103	0	0	0
47405	0	0	0	15 650	15 430	31 080	15 650	15 430	31 080	0	0	0
47407	0	0	0	274 205	240 967	515 172	274 300	240 967	515 267	95	0	95
47411	78	209	287	869	57	926	884	82	966	93	234	327
47416	528	0	528	6 242	0	6 242	5 868	0	5 868	154	0	154
47422	220	51	271	743	3 024	3 767	743	3 025	3 768	220	52	272
47425	1 386	0	1 386	2 286	0	2 286	2 227	0	2 227	1 327	0	1 327
47426	144	0	144	358	0	358	431	0	431	217	0	217
52301	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	93	0	93	2 056	0	2 056	1 975	0	1 975	12	0	12
60305	111	0	111	6 148	0	6 148	6 037	0	6 037	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	12	0	12	137	0	137	179	0	179	54	0	54
60601	9 900	0	9 900	133	0	133	183	0	183	9 950	0	9 950
61304	154	0	154	33	0	33	29	0	29	150	0	150
70601	218 620	0	218 620	0	0	0	34 854	0	34 854	253 474	0	253 474
70603	30 433	0	30 433	0	0	0	4 147	0	4 147	34 580	0	34 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 212	0	18 212	0	0	0	15 000	0	15 000	3 212	0	3 212
90901	41 322	0	41 322	1 601	0	1 601	5 914	0	5 914	37 009	0	37 009
90902	61 970	0	61 970	26 422	0	26 422	4 438	0	4 438	83 954	0	83 954
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	379 238	0	379 238	6 374	0	6 374	23 934	0	23 934	361 678	0	361 678
91604	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	856 353	0	856 353	65 820	0	65 820	119 686	0	119 686	802 487	0	802 487
Пассив
91003	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91312	777 768	0	777 768	35 366	0	35 366	328	0	328	742 730	0	742 730
91315	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	15 428	0	15 428	66 786	0	66 786	62 958	0	62 958	11 600	0	11 600
91507	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981
99999	503 082	0	503 082	54 446	0	54 446	39 557	0	39 557	488 193	0	488 193

Страница была полезной?