Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 701	28 577	267 278	206 665	192 395	399 060	312 166	192 722	504 888	133 200	28 250	161 450
20208	5 319	0	5 319	0	0	0	570	0	570	4 749	0	4 749
20209	0	0	0	267 300	98 345	365 645	267 300	98 345	365 645	0	0	0
20302	0	52 273	52 273	0	165 508	165 508	0	217 636	217 636	0	145	145
20311	0	16 820	16 820	0	229 636	229 636	0	169 453	169 453	0	77 003	77 003
30102	17 080	0	17 080	5 686 696	0	5 686 696	5 678 505	0	5 678 505	25 271	0	25 271
30110	2 352	209 363	211 715	2 880	63 564	66 444	2 335	40 267	42 602	2 897	232 660	235 557
30202	57 938	0	57 938	0	0	0	28 062	0	28 062	29 876	0	29 876
30204	6 603	0	6 603	1 583	0	1 583	0	0	0	8 186	0	8 186
30233	1	0	1	3 135	461	3 596	3 136	451	3 587	0	10	10
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	1 000	1 000	0	5 141	5 141	0	412	412	0	5 729	5 729
45205	40 360	0	40 360	0	0	0	0	0	0	40 360	0	40 360
45206	665 200	0	665 200	0	0	0	0	0	0	665 200	0	665 200
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	636	0	636	0	0	0	54	0	54	582	0	582
45506	62 092	0	62 092	12 650	0	12 650	621	0	621	74 121	0	74 121
45507	134 448	0	134 448	0	0	0	18 644	0	18 644	115 804	0	115 804
45509	24	0	24	264	0	264	11	0	11	277	0	277
45705	1 880	0	1 880	0	0	0	451	0	451	1 429	0	1 429
45815	167	0	167	27	0	27	0	0	0	194	0	194
45912	0	0	0	898	0	898	0	0	0	898	0	898
45915	7	0	7	22	0	22	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	474 955	84 504	559 459	474 955	84 504	559 459	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	153	0	153	37	0	37	16	0	16	174	0	174
47427	8	0	8	1 291	2	1 293	1 288	0	1 288	11	2	13
51402	0	0	0	99 836	0	99 836	99 836	0	99 836	0	0	0
51403	0	0	0	29 353	0	29 353	29 353	0	29 353	0	0	0
51405	68 378	0	68 378	668	0	668	0	0	0	69 046	0	69 046
51409	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	4 849	0	4 849	40	0	40	579	0	579	4 310	0	4 310
60306	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
60308	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
60310	6	0	6	108	0	108	108	0	108	6	0	6
60312	79 772	0	79 772	1 675	0	1 675	4 382	0	4 382	77 065	0	77 065
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60401	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61008	716	0	716	124	0	124	175	0	175	665	0	665
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	149 318	0	149 318	149 318	0	149 318	0	0	0
61213	0	0	0	163 146	0	163 146	163 146	0	163 146	0	0	0
61403	3 491	308	3 799	94	90	184	179	68	247	3 406	330	3 736
61702	79	0	79	0	0	0	63	0	63	16	0	16
70606	934 656	0	934 656	16 918	0	16 918	6	0	6	951 568	0	951 568
70607	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70608	180 873	0	180 873	91 602	0	91 602	0	0	0	272 475	0	272 475
70609	62 392	0	62 392	29 880	0	29 880	52 143	0	52 143	40 129	0	40 129
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 931	0	2 931	522	0	522	0	0	0	3 453	0	3 453
Итого по активу (баланс)	2 646 621	308 341	2 954 962	7 325 732	839 676	8 165 408	7 426 447	803 888	8 230 335	2 545 906	344 129	2 890 035
Пассив
10207	180 000	0	180 000	31 947	0	31 947	31 947	0	31 947	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	48 497	0	48 497	0	0	0	0	0	0	48 497	0	48 497
20309	0	69 055	69 055	0	172 879	172 879	0	180 929	180 929	0	77 105	77 105
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	4 440	0	4 440	887	0	887	1 223	0	1 223	4 776	0	4 776
30232	0	0	0	2 276	729	3 005	2 281	729	3 010	5	0	5
30236	0	0	0	2 729	451	3 180	2 729	451	3 180	0	0	0
31302	0	0	0	478 000	0	478 000	478 000	0	478 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	305 000	0	305 000	180 000	0	180 000	0	0	0
40701	3 452	0	3 452	76	0	76	0	0	0	3 376	0	3 376
40702	469 282	84 802	554 084	4 810 417	12 663	4 823 080	4 751 083	24 060	4 775 143	409 948	96 199	506 147
40703	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40802	189	0	189	2 720	0	2 720	2 638	0	2 638	107	0	107
40807	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
40817	6 096	661	6 757	4 145	360	4 505	3 469	269	3 738	5 420	570	5 990
40820	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
40905	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
40909	0	0	0	932	360	1 292	932	360	1 292	0	0	0
40910	0	0	0	303	101	404	303	101	404	0	0	0
40911	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
40912	0	0	0	319	327	646	319	327	646	0	0	0
40913	0	0	0	108	208	316	108	208	316	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	526	0	526	526	0	526	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631
42305	7 772	800	8 572	2 226	125	2 351	9 176	226	9 402	14 722	901	15 623
42306	210 818	28 058	238 876	17 426	8 684	26 110	8 993	7 566	16 559	202 385	26 940	229 325
42307	8 491	138	8 629	1 846	1 234	3 080	1 267	1 252	2 519	7 912	156	8 068
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
42311	6	0	6	10	0	10	6	0	6	2	0	2
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43805	6	87 919	87 925	0	12 739	12 739	0	24 749	24 749	6	99 929	99 935
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	195 200	0	195 200	7 850	0	7 850	0	0	0	187 350	0	187 350
45415	350	0	350	100	0	100	0	0	0	250	0	250
45515	20 047	0	20 047	2 982	0	2 982	0	0	0	17 065	0	17 065
45715	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
45818	167	0	167	0	0	0	17	0	17	184	0	184
45918	7	0	7	0	0	0	459	0	459	466	0	466
47407	0	0	0	559 429	0	559 429	559 429	0	559 429	0	0	0
47411	3 855	9	3 864	1 591	122	1 713	1 880	124	2 004	4 144	11	4 155
47416	5 105	0	5 105	33 144	0	33 144	29 891	0	29 891	1 852	0	1 852
47422	15	0	15	40	0	40	40	0	40	15	0	15
47425	126	0	126	7	0	7	26	0	26	145	0	145
47426	1 938	0	1 938	1 599	159	1 758	2 300	159	2 459	2 639	0	2 639
51410	0	0	0	0	0	0	690	0	690	690	0	690
60301	11	0	11	1 447	0	1 447	1 455	0	1 455	19	0	19
60305	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	206	0	206	508	0	508	468	0	468	166	0	166
60601	9 958	0	9 958	0	0	0	225	0	225	10 183	0	10 183
60903	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	37	0	37	9	0	9	6	0	6	34	0	34
70601	889 962	0	889 962	0	0	0	26 092	0	26 092	916 054	0	916 054
70602	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
70603	192 237	0	192 237	0	0	0	96 539	0	96 539	288 776	0	288 776
70604	62 295	0	62 295	52 143	0	52 143	29 885	0	29 885	40 037	0	40 037
70615	79	0	79	63	0	63	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	2 683 520	271 442	2 954 962	6 327 586	211 141	6 538 727	6 232 290	241 510	6 473 800	2 588 224	301 811	2 890 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	30 768	0	30 768	421	0	421	285	0	285	30 904	0	30 904
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 711	68 971	182 682	0	18 939	18 939	0	10 899	10 899	113 711	77 011	190 722
91604	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	810 341	0	810 341	183 578	0	183 578	235 641	0	235 641	758 278	0	758 278
Итого по активу (баланс)	955 048	68 971	1 024 019	284 003	18 939	302 942	295 926	10 899	306 825	943 125	77 011	1 020 136
Пассив
91312	753 252	0	753 252	378	0	378	711	0	711	753 585	0	753 585
91317	317	52 143	52 460	265	234 998	235 263	12	182 855	182 867	64	0	64
91507	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	213 678	0	213 678	71 184	0	71 184	119 364	0	119 364	261 858	0	261 858
Итого по пассиву (баланс)	971 876	52 143	1 024 019	71 827	234 998	306 825	120 087	182 855	302 942	1 020 136	0	1 020 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	163 146	0	163 146	163 146	0	163 146	0	0	0
94001	0	0	0	0	161 966	161 966	0	161 966	161 966	0	0	0
99996	0	0	0	324 624	0	324 624	324 624	0	324 624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	487 770	161 966	649 736	487 770	161 966	649 736	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	162 657	0	162 657	162 657	0	162 657	0	0	0
97001	0	0	0	0	161 967	161 967	0	161 967	161 967	0	0	0
99997	0	0	0	325 113	0	325 113	325 113	0	325 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	487 770	161 967	649 737	487 770	161 967	649 737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?