Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Плато-банк"
Регистрационный номер
2071
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 332 | 0 | 7 332 | 29 596 | 0 | 29 596 | 31 994 | 0 | 31 994 | 4 934 | 0 | 4 934 |
30102 | 67 253 | 0 | 67 253 | 643 284 | 0 | 643 284 | 686 072 | 0 | 686 072 | 24 465 | 0 | 24 465 |
30202 | 13 911 | 0 | 13 911 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 15 054 | 0 | 15 054 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 525 000 | 0 | 525 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45206 | 15 680 | 0 | 15 680 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 13 880 | 0 | 13 880 |
45207 | 572 060 | 0 | 572 060 | 44 700 | 0 | 44 700 | 26 885 | 0 | 26 885 | 589 875 | 0 | 589 875 |
45504 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
45505 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 66 | 0 | 66 |
45506 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 147 | 0 | 147 |
45507 | 3 347 | 0 | 3 347 | 500 | 0 | 500 | 54 | 0 | 54 | 3 793 | 0 | 3 793 |
45815 | 2 556 | 0 | 2 556 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45915 | 316 | 0 | 316 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 314 | 0 | 314 |
47423 | 2 656 | 0 | 2 656 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 654 | 0 | 2 654 |
47427 | 5 | 0 | 5 | 7 698 | 0 | 7 698 | 7 685 | 0 | 7 685 | 18 | 0 | 18 |
60302 | 3 214 | 0 | 3 214 | 17 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 3 205 | 0 | 3 205 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 265 | 0 | 265 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 225 | 0 | 225 | 46 | 0 | 46 | 55 | 0 | 55 | 216 | 0 | 216 |
60312 | 667 | 0 | 667 | 460 | 0 | 460 | 804 | 0 | 804 | 323 | 0 | 323 |
60401 | 2 534 | 0 | 2 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 534 | 0 | 2 534 |
60702 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
61008 | 59 | 0 | 59 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 52 | 0 | 52 |
61009 | 117 | 0 | 117 | 16 | 0 | 16 | 53 | 0 | 53 | 80 | 0 | 80 |
61403 | 1 163 | 0 | 1 163 | 95 | 0 | 95 | 61 | 0 | 61 | 1 197 | 0 | 1 197 |
70606 | 83 432 | 0 | 83 432 | 8 245 | 0 | 8 245 | 52 | 0 | 52 | 91 625 | 0 | 91 625 |
Итого по активу (баланс) | 827 866 | 0 | 827 866 | 1 311 165 | 0 | 1 311 165 | 1 305 945 | 0 | 1 305 945 | 833 086 | 0 | 833 086 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 |
10601 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
10701 | 3 788 | 0 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 0 | 3 788 |
10801 | 17 879 | 0 | 17 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 879 | 0 | 17 879 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 8 190 | 0 | 8 190 | 9 556 | 0 | 9 556 | 1 366 | 0 | 1 366 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 501 | 0 | 501 | 506 | 0 | 506 | 9 | 0 | 9 |
40702 | 8 826 | 0 | 8 826 | 148 741 | 0 | 148 741 | 155 025 | 0 | 155 025 | 15 110 | 0 | 15 110 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 | 100 | 85 | 0 | 85 |
40802 | 338 | 0 | 338 | 3 715 | 0 | 3 715 | 4 213 | 0 | 4 213 | 836 | 0 | 836 |
40817 | 33 | 0 | 33 | 2 821 | 0 | 2 821 | 3 888 | 0 | 3 888 | 1 100 | 0 | 1 100 |
40821 | 770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 770 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 |
42105 | 1 480 | 0 | 1 480 | 480 | 0 | 480 | 500 | 0 | 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
42301 | 5 621 | 0 | 5 621 | 16 328 | 0 | 16 328 | 17 986 | 0 | 17 986 | 7 279 | 0 | 7 279 |
42303 | 45 053 | 0 | 45 053 | 11 161 | 0 | 11 161 | 294 | 0 | 294 | 34 186 | 0 | 34 186 |
42304 | 69 149 | 0 | 69 149 | 2 523 | 0 | 2 523 | 1 349 | 0 | 1 349 | 67 975 | 0 | 67 975 |
42305 | 112 135 | 0 | 112 135 | 5 372 | 0 | 5 372 | 3 980 | 0 | 3 980 | 110 743 | 0 | 110 743 |
42306 | 253 524 | 0 | 253 524 | 18 352 | 0 | 18 352 | 14 980 | 0 | 14 980 | 250 152 | 0 | 250 152 |
43807 | 101 800 | 0 | 101 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 800 | 0 | 101 800 |
45215 | 20 097 | 0 | 20 097 | 3 412 | 0 | 3 412 | 1 204 | 0 | 1 204 | 17 889 | 0 | 17 889 |
45515 | 81 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
45818 | 2 556 | 0 | 2 556 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45918 | 316 | 0 | 316 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 |
47411 | 6 466 | 0 | 6 466 | 1 542 | 0 | 1 542 | 3 972 | 0 | 3 972 | 8 896 | 0 | 8 896 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 654 | 0 | 2 654 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 653 | 0 | 2 653 |
47426 | 22 | 0 | 22 | 719 | 0 | 719 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 |
52301 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 1 593 | 0 | 1 593 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 10 | 0 | 10 | 942 | 0 | 942 | 940 | 0 | 940 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 80 | 0 | 80 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 78 | 0 | 78 |
60601 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 518 | 0 | 1 518 |
61301 | 24 099 | 0 | 24 099 | 6 365 | 0 | 6 365 | 5 927 | 0 | 5 927 | 23 661 | 0 | 23 661 |
70601 | 87 035 | 0 | 87 035 | 0 | 0 | 0 | 11 332 | 0 | 11 332 | 98 367 | 0 | 98 367 |
Итого по пассиву (баланс) | 827 866 | 0 | 827 866 | 232 583 | 0 | 232 583 | 237 803 | 0 | 237 803 | 833 086 | 0 | 833 086 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 587 | 0 | 587 | 4 298 | 0 | 4 298 | 3 495 | 0 | 3 495 | 1 390 | 0 | 1 390 |
90902 | 5 304 | 0 | 5 304 | 59 | 0 | 59 | 46 | 0 | 46 | 5 317 | 0 | 5 317 |
91414 | 60 820 | 0 | 60 820 | 36 974 | 0 | 36 974 | 0 | 0 | 0 | 97 794 | 0 | 97 794 |
91501 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 |
91604 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
99998 | 770 363 | 0 | 770 363 | 53 851 | 0 | 53 851 | 22 728 | 0 | 22 728 | 801 486 | 0 | 801 486 |
Итого по активу (баланс) | 837 795 | 0 | 837 795 | 95 182 | 0 | 95 182 | 26 269 | 0 | 26 269 | 906 708 | 0 | 906 708 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 768 902 | 0 | 768 902 | 21 585 | 0 | 21 585 | 52 708 | 0 | 52 708 | 800 025 | 0 | 800 025 |
91507 | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 1 453 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 67 432 | 0 | 67 432 | 3 541 | 0 | 3 541 | 41 331 | 0 | 41 331 | 105 222 | 0 | 105 222 |
Итого по пассиву (баланс) | 837 795 | 0 | 837 795 | 26 269 | 0 | 26 269 | 95 182 | 0 | 95 182 | 906 708 | 0 | 906 708 |
Страница была полезной?