Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	16 983	4 886	21 869	736 228	20 288	756 516	732 348	20 323	752 671	20 863	4 851	25 714
20208	16 574	0	16 574	145 151	0	145 151	151 194	0	151 194	10 531	0	10 531
20209	0	0	0	444 664	0	444 664	444 664	0	444 664	0	0	0
30102	11 892	0	11 892	6 817 394	0	6 817 394	6 811 343	0	6 811 343	17 943	0	17 943
30110	6 253	13 904	20 157	26 224	5 880	32 104	29 318	17 006	46 324	3 159	2 778	5 937
30202	4 357	0	4 357	282	0	282	0	0	0	4 639	0	4 639
30204	152	0	152	1	0	1	0	0	0	153	0	153
30221	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0
30233	829	0	829	82 040	0	82 040	82 457	0	82 457	412	0	412
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 630 000	0	1 630 000	1 930 000	0	1 930 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 195 000	0	2 195 000	1 895 000	0	1 895 000	300 000	0	300 000
32003	70 000	0	70 000	1 110 000	0	1 110 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	206	0	206	0	0	0	2 242	0	2 242
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	34 875	0	34 875	164 359	0	164 359	98 684	0	98 684	100 550	0	100 550
45205	918	0	918	2 000	0	2 000	0	0	0	2 918	0	2 918
45206	31 676	0	31 676	5 423	0	5 423	3 071	0	3 071	34 028	0	34 028
45207	207 838	0	207 838	8 853	0	8 853	69 984	0	69 984	146 707	0	146 707
45208	145 086	0	145 086	65 969	0	65 969	72 333	0	72 333	138 722	0	138 722
45407	15 190	0	15 190	875	0	875	3 825	0	3 825	12 240	0	12 240
45408	12 935	0	12 935	0	0	0	4 430	0	4 430	8 505	0	8 505
45505	727	0	727	0	0	0	327	0	327	400	0	400
45506	97 844	0	97 844	32 624	0	32 624	2 471	0	2 471	127 997	0	127 997
45507	18 772	0	18 772	0	0	0	101	0	101	18 671	0	18 671
45812	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45814	9 860	0	9 860	4 360	0	4 360	3 180	0	3 180	11 040	0	11 040
45815	14 493	0	14 493	117	0	117	0	0	0	14 610	0	14 610
45912	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45915	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47408	0	0	0	9 511	1 005	10 516	9 511	1 005	10 516	0	0	0
47423	995	243	1 238	155	10	165	169	10	179	981	243	1 224
47427	3 161	0	3 161	7 493	0	7 493	6 944	0	6 944	3 710	0	3 710
60302	1 802	0	1 802	1 470	0	1 470	0	0	0	3 272	0	3 272
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	329	0	329	136	0	136	43	0	43	422	0	422
60312	1 956	0	1 956	5 800	0	5 800	5 802	0	5 802	1 954	0	1 954
60323	60 478	0	60 478	0	0	0	0	0	0	60 478	0	60 478
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 492	0	2 492	0	0	0	0	0	0	2 492	0	2 492
61002	622	0	622	4	0	4	4	0	4	622	0	622
61008	302	0	302	218	0	218	194	0	194	326	0	326
61009	904	0	904	52	0	52	51	0	51	905	0	905
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	165	0	165	0	0	0	4	0	4	161	0	161
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
70606	144 387	0	144 387	26 334	0	26 334	0	0	0	170 721	0	170 721
70608	6 921	0	6 921	948	0	948	0	0	0	7 869	0	7 869
70611	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 634 296	19 033	1 653 329	13 890 512	27 183	13 917 695	13 905 543	38 344	13 943 887	1 619 265	7 872	1 627 137
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
30232	444	0	444	16 925	0	16 925	16 914	0	16 914	433	0	433
30236	9	0	9	4 101	0	4 101	4 100	0	4 100	8	0	8
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	51 483	0	51 483	330 023	0	330 023	314 307	0	314 307	35 767	0	35 767
407	312 603	9 431	322 034	1 330 843	12 479	1 343 322	1 311 241	3 111	1 314 352	293 001	63	293 064
408.1	36 696	822	37 518	138 594	8 822	147 416	136 632	8 824	145 456	34 734	824	35 558
40817	57 910	13	57 923	214 337	1	214 338	214 680	1	214 681	58 253	13	58 266
40820	50	0	50	24	0	24	21	0	21	47	0	47
40821	18	0	18	25 275	0	25 275	25 671	0	25 671	414	0	414
40901	0	0	0	69 900	0	69 900	69 900	0	69 900	0	0	0
40905	14	0	14	911	0	911	936	0	936	39	0	39
40909	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40910	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	10 129	0	10 129	276 556	0	276 556	272 194	0	272 194	5 767	0	5 767
40912	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40913	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
42101	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42303	94 399	0	94 399	658	0	658	1 073	0	1 073	94 814	0	94 814
42304	3 211	0	3 211	915	0	915	320	0	320	2 616	0	2 616
42306	1 671	0	1 671	13	0	13	51	0	51	1 709	0	1 709
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	163 558	0	163 558	22 601	0	22 601	4 480	0	4 480	145 437	0	145 437
45415	451	0	451	370	0	370	810	0	810	891	0	891
45515	8 571	0	8 571	7 719	0	7 719	8 480	0	8 480	9 332	0	9 332
45818	27 380	0	27 380	438	0	438	1 097	0	1 097	28 039	0	28 039
45918	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
47407	0	0	0	1 010	9 511	10 521	1 010	9 511	10 521	0	0	0
47411	615	0	615	114	0	114	543	0	543	1 044	0	1 044
47416	83	0	83	1 363	0	1 363	1 406	0	1 406	126	0	126
47422	669	0	669	316	0	316	316	0	316	669	0	669
47425	6 608	0	6 608	4 703	0	4 703	308	0	308	2 213	0	2 213
47426	10	0	10	190	0	190	251	0	251	71	0	71
60301	47	0	47	507	0	507	481	0	481	21	0	21
60305	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
60309	77	0	77	89	0	89	38	0	38	26	0	26
60311	4	0	4	84	0	84	82	0	82	2	0	2
60322	46 440	0	46 440	261	0	261	261	0	261	46 440	0	46 440
60324	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
60335	267	0	267	976	0	976	928	0	928	219	0	219
60414	19 515	0	19 515	0	0	0	156	0	156	19 671	0	19 671
60903	914	0	914	0	0	0	49	0	49	963	0	963
70601	99 155	0	99 155	0	0	0	48 334	0	48 334	147 489	0	147 489
70603	7 550	0	7 550	0	0	0	957	0	957	8 507	0	8 507
Итого по пассиву (баланс)	1 643 063	10 266	1 653 329	2 480 997	30 813	2 511 810	2 464 171	21 447	2 485 618	1 626 237	900	1 627 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 896	0	86 896	2 444	0	2 444	801	0	801	88 539	0	88 539
90902	115 489	0	115 489	3 941	0	3 941	1 730	0	1 730	117 700	0	117 700
90907	0	0	0	69 900	0	69 900	69 900	0	69 900	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 095 527	0	2 095 527	62 000	0	62 000	394 292	0	394 292	1 763 235	0	1 763 235
91502	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
91604	11 102	0	11 102	1 863	0	1 863	2 896	0	2 896	10 069	0	10 069
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 439 392	0	1 439 392	294 105	0	294 105	492 496	0	492 496	1 241 001	0	1 241 001
Итого по активу (баланс)	3 749 103	0	3 749 103	434 258	0	434 258	962 121	0	962 121	3 221 240	0	3 221 240
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 041 491	0	1 041 491	116 785	0	116 785	107 456	0	107 456	1 032 162	0	1 032 162
91316	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91317	321 965	0	321 965	375 428	0	375 428	186 366	0	186 366	132 903	0	132 903
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	2 309 711	0	2 309 711	469 488	0	469 488	140 016	0	140 016	1 980 239	0	1 980 239
Итого по пассиву (баланс)	3 749 103	0	3 749 103	961 984	0	961 984	434 121	0	434 121	3 221 240	0	3 221 240

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?