Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 936	5 489	21 425	849 880	34 121	884 001	842 435	31 658	874 093	23 381	7 952	31 333
20208	7 293	0	7 293	149 416	0	149 416	147 819	0	147 819	8 890	0	8 890
20209	0	0	0	507 346	973	508 319	507 346	973	508 319	0	0	0
30102	76 313	0	76 313	9 254 493	0	9 254 493	9 260 001	0	9 260 001	70 805	0	70 805
30110	19 856	6 371	26 227	17 708	6 393	24 101	33 467	6 557	40 024	4 097	6 207	10 304
30202	12 652	0	12 652	0	0	0	6 311	0	6 311	6 341	0	6 341
30204	172	0	172	0	0	0	113	0	113	59	0	59
30233	1 361	0	1 361	62 373	170	62 543	63 636	170	63 806	98	0	98
31903	600 000	0	600 000	1 225 000	0	1 225 000	1 300 000	0	1 300 000	525 000	0	525 000
32002	0	0	0	5 045 000	0	5 045 000	4 795 000	0	4 795 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	80 002	0	80 002	114 088	0	114 088	148 307	0	148 307	45 783	0	45 783
45205	1 141	0	1 141	318	0	318	0	0	0	1 459	0	1 459
45206	44 424	0	44 424	3 076	0	3 076	7 876	0	7 876	39 624	0	39 624
45207	253 733	0	253 733	0	0	0	16 511	0	16 511	237 222	0	237 222
45208	183 587	0	183 587	0	0	0	482	0	482	183 105	0	183 105
45407	14 315	0	14 315	1 484	0	1 484	875	0	875	14 924	0	14 924
45408	22 040	0	22 040	0	0	0	2 670	0	2 670	19 370	0	19 370
45505	1 839	0	1 839	0	0	0	10	0	10	1 829	0	1 829
45506	77 513	0	77 513	0	0	0	3 576	0	3 576	73 937	0	73 937
45507	21 749	0	21 749	0	0	0	61	0	61	21 688	0	21 688
45812	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45814	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
45815	13 917	0	13 917	117	0	117	9	0	9	14 025	0	14 025
45912	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45915	54	0	54	56	0	56	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
47423	986	223	1 209	19	4	23	12	9	21	993	218	1 211
47427	4 419	0	4 419	8 982	0	8 982	9 201	0	9 201	4 200	0	4 200
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60308	0	0	0	19	0	19	13	0	13	6	0	6
60310	299	0	299	134	0	134	103	0	103	330	0	330
60312	403	0	403	4 768	0	4 768	3 036	0	3 036	2 135	0	2 135
60323	60 505	0	60 505	0	0	0	27	0	27	60 478	0	60 478
60401	25 364	0	25 364	0	0	0	0	0	0	25 364	0	25 364
60901	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
61002	506	0	506	5	0	5	0	0	0	511	0	511
61008	145	0	145	219	0	219	111	0	111	253	0	253
61009	904	0	904	58	0	58	0	0	0	962	0	962
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61403	135	0	135	4	0	4	5	0	5	134	0	134
61702	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
70606	536 552	0	536 552	12 061	0	12 061	536 554	0	536 554	12 059	0	12 059
70608	24 159	0	24 159	526	0	526	24 159	0	24 159	526	0	526
70611	2 280	0	2 280	452	0	452	2 280	0	2 280	452	0	452
70706	0	0	0	537 537	0	537 537	0	0	0	537 537	0	537 537
70708	0	0	0	24 159	0	24 159	0	0	0	24 159	0	24 159
70711	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	2 230 844	12 083	2 242 927	19 486 583	42 229	19 528 812	19 427 023	39 935	19 466 958	2 290 404	14 377	2 304 781
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30232	421	0	421	11 241	0	11 241	11 269	0	11 269	449	0	449
30236	6	0	6	3 179	169	3 348	3 180	169	3 349	7	0	7
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	248 626	0	248 626	268 957	0	268 957	366 611	0	366 611	346 280	0	346 280
407	369 918	1 344	371 262	1 097 361	1 325	1 098 686	1 060 872	1 295	1 062 167	333 429	1 314	334 743
408.1	46 611	775	47 386	113 250	10 287	123 537	108 442	10 294	118 736	41 803	782	42 585
40817	57 710	13	57 723	98 200	1 147	99 347	91 175	1 146	92 321	50 685	12	50 697
40820	10	0	10	71	0	71	143	0	143	82	0	82
40821	7	0	7	22 538	0	22 538	22 533	0	22 533	2	0	2
40905	15	0	15	1 437	0	1 437	1 468	0	1 468	46	0	46
40909	0	0	0	359	169	528	359	169	528	0	0	0
40910	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	7 933	0	7 933	344 338	0	344 338	347 070	0	347 070	10 665	0	10 665
40912	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40913	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	2 835	0	2 835	2 343	0	2 343	239	0	239	731	0	731
42304	17 956	0	17 956	5 707	0	5 707	1 170	0	1 170	13 419	0	13 419
42306	12 092	3 614	15 706	1 486	146	1 632	115	64	179	10 721	3 532	14 253
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42604	43	0	43	0	0	0	50	0	50	93	0	93
45215	111 796	0	111 796	1 714	0	1 714	2 687	0	2 687	112 769	0	112 769
45415	583	0	583	7	0	7	0	0	0	576	0	576
45515	7 801	0	7 801	304	0	304	493	0	493	7 990	0	7 990
45818	27 063	0	27 063	9	0	9	43	0	43	27 097	0	27 097
45918	608	0	608	0	0	0	55	0	55	663	0	663
47407	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
47411	713	40	753	310	2	312	278	6	284	681	44	725
47416	175	0	175	1 373	0	1 373	1 200	0	1 200	2	0	2
47422	590	0	590	1 952	0	1 952	2 024	0	2 024	662	0	662
47425	2 039	0	2 039	315	0	315	1 595	0	1 595	3 319	0	3 319
47426	91	0	91	496	0	496	605	0	605	200	0	200
60301	58	0	58	891	0	891	883	0	883	50	0	50
60305	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
60309	73	0	73	85	0	85	45	0	45	33	0	33
60311	1 554	0	1 554	1 624	0	1 624	1 367	0	1 367	1 297	0	1 297
60322	46 423	0	46 423	191	0	191	191	0	191	46 423	0	46 423
60324	3 196	0	3 196	27	0	27	0	0	0	3 169	0	3 169
60335	117	0	117	855	0	855	804	0	804	66	0	66
60414	19 355	0	19 355	0	0	0	186	0	186	19 541	0	19 541
60903	640	0	640	0	0	0	47	0	47	687	0	687
70601	537 772	0	537 772	537 793	0	537 793	14 882	0	14 882	14 861	0	14 861
70603	24 197	0	24 197	24 197	0	24 197	516	0	516	516	0	516
70615	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	537 772	0	537 772	537 772	0	537 772
70703	0	0	0	0	0	0	24 197	0	24 197	24 197	0	24 197
70715	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154
Итого по пассиву (баланс)	2 237 141	5 786	2 242 927	2 549 734	13 245	2 562 979	2 611 690	13 143	2 624 833	2 299 097	5 684	2 304 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 071	0	77 071	2 776	0	2 776	8 198	0	8 198	71 649	0	71 649
90902	45 902	0	45 902	3 265	0	3 265	2 657	0	2 657	46 510	0	46 510
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 706 249	0	2 706 249	0	0	0	82 300	0	82 300	2 623 949	0	2 623 949
91502	117	0	117	76	0	76	0	0	0	193	0	193
91604	9 134	0	9 134	3 265	0	3 265	2 146	0	2 146	10 253	0	10 253
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 621 095	0	1 621 095	275 538	0	275 538	219 623	0	219 623	1 677 010	0	1 677 010
Итого по активу (баланс)	4 459 972	0	4 459 972	284 920	0	284 920	314 924	0	314 924	4 429 968	0	4 429 968
Пассив
91312	1 174 765	0	1 174 765	72 285	0	72 285	98 090	0	98 090	1 200 570	0	1 200 570
91315	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0
91316	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91317	359 099	0	359 099	142 083	0	142 083	177 449	0	177 449	394 465	0	394 465
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	2 838 877	0	2 838 877	94 299	0	94 299	8 380	0	8 380	2 752 958	0	2 752 958
Итого по пассиву (баланс)	4 459 972	0	4 459 972	313 923	0	313 923	283 919	0	283 919	4 429 968	0	4 429 968

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?