Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 560	8 134	37 694	893 652	62 371	956 023	900 317	62 808	963 125	22 895	7 697	30 592
20208	433	0	433	96 780	0	96 780	95 306	0	95 306	1 907	0	1 907
20209	0	0	0	530 218	513	530 731	530 218	513	530 731	0	0	0
30102	2 465	0	2 465	4 940 901	0	4 940 901	4 937 246	0	4 937 246	6 120	0	6 120
30110	1 120	1 249	2 369	1 500	3 047	4 547	914	2 872	3 786	1 706	1 424	3 130
30202	11 457	0	11 457	0	0	0	23	0	23	11 434	0	11 434
30204	227	0	227	0	0	0	7	0	7	220	0	220
30210	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30221	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
30233	151	4	155	2 306	128	2 434	2 368	132	2 500	89	0	89
31903	270 000	0	270 000	1 180 000	0	1 180 000	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	2 395 000	0	2 395 000	2 214 000	0	2 214 000	181 000	0	181 000
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	230	0	230	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	230	0	230
45204	5 261	0	5 261	114 307	0	114 307	31 950	0	31 950	87 618	0	87 618
45205	106 846	0	106 846	255	0	255	77 547	0	77 547	29 554	0	29 554
45206	24 885	0	24 885	10 225	0	10 225	4 475	0	4 475	30 635	0	30 635
45207	498 085	0	498 085	17 590	0	17 590	7 066	0	7 066	508 609	0	508 609
45208	70 034	0	70 034	0	0	0	87	0	87	69 947	0	69 947
45406	3 527	0	3 527	1 649	0	1 649	1 366	0	1 366	3 810	0	3 810
45407	14 001	0	14 001	0	0	0	400	0	400	13 601	0	13 601
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	165	0	165	0	0	0	35	0	35	130	0	130
45506	42 302	0	42 302	550	0	550	1 156	0	1 156	41 696	0	41 696
45507	44 424	0	44 424	0	0	0	1 317	0	1 317	43 107	0	43 107
45812	6 746	0	6 746	0	0	0	1 243	0	1 243	5 503	0	5 503
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 936	0	17 936	0	0	0	27	0	27	17 909	0	17 909
45912	1 458	0	1 458	710	0	710	577	0	577	1 591	0	1 591
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
47423	987	235	1 222	99	9	108	105	10	115	981	234	1 215
47427	7 487	0	7 487	13 860	0	13 860	14 272	0	14 272	7 075	0	7 075
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51505	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	48	0	48	200	0	200	50	0	50	198	0	198
60312	746	0	746	2 951	0	2 951	3 024	0	3 024	673	0	673
60323	60 545	0	60 545	72	0	72	1	0	1	60 616	0	60 616
60401	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
60415	0	0	0	646	0	646	0	0	0	646	0	646
60901	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
61002	141	0	141	7	0	7	7	0	7	141	0	141
61008	54	0	54	202	0	202	42	0	42	214	0	214
61009	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	247	0	247	3	0	3	5	0	5	245	0	245
61702	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
62001	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
70606	571 456	0	571 456	15 664	0	15 664	571 456	0	571 456	15 664	0	15 664
70607	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
70608	81 890	0	81 890	709	0	709	81 890	0	81 890	709	0	709
70616	2 405	0	2 405	0	0	0	2 405	0	2 405	0	0	0
70706	0	0	0	572 173	0	572 173	1	0	1	572 172	0	572 172
70707	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70708	0	0	0	81 890	0	81 890	0	0	0	81 890	0	81 890
70716	0	0	0	2 405	0	2 405	0	0	0	2 405	0	2 405
Итого по активу (баланс)	2 471 314	9 622	2 480 936	11 388 003	66 414	11 454 417	11 112 382	66 681	11 179 063	2 746 935	9 355	2 756 290
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	229 959	0	229 959	0	0	0	0	0	0	229 959	0	229 959
30126	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
30223	0	0	0	15 642	0	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0
30232	414	0	414	806	0	806	809	0	809	417	0	417
30236	0	0	0	633	1	634	637	1	638	4	0	4
32403	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
32505	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
406	28 952	0	28 952	336 569	0	336 569	331 342	0	331 342	23 725	0	23 725
407	274 608	3	274 611	838 915	7 730	846 645	830 937	7 730	838 667	266 630	3	266 633
408.1	29 333	717	30 050	84 030	20	84 050	76 262	26	76 288	21 565	723	22 288
408.2	10 765	78	10 843	51 974	3	51 977	60 485	3	60 488	19 276	78	19 354
40901	0	0	0	0	0	0	995	0	995	995	0	995
40905	30	0	30	1 650	0	1 650	1 628	0	1 628	8	0	8
40909	0	0	0	795	128	923	795	128	923	0	0	0
40910	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	1 142	0	1 142	333 006	0	333 006	339 186	0	339 186	7 322	0	7 322
40912	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40913	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
41906	475 800	0	475 800	0	0	0	255 000	0	255 000	730 800	0	730 800
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	3 925	0	3 925	407	0	407	850	0	850	4 368	0	4 368
42304	22 268	0	22 268	1 051	0	1 051	6 142	0	6 142	27 359	0	27 359
42305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42306	2 501	7 791	10 292	650	341	991	1 131	278	1 409	2 982	7 728	10 710
42307	2 861	0	2 861	3 854	0	3 854	1 777	0	1 777	784	0	784
45215	177 534	0	177 534	3 023	0	3 023	2 558	0	2 558	177 069	0	177 069
45415	1 640	0	1 640	948	0	948	16	0	16	708	0	708
45515	8 705	0	8 705	2 052	0	2 052	1 110	0	1 110	7 763	0	7 763
45818	33 857	0	33 857	945	0	945	0	0	0	32 912	0	32 912
45918	1 598	0	1 598	133	0	133	163	0	163	1 628	0	1 628
47407	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47411	127	203	330	205	9	214	218	27	245	140	221	361
47416	354	0	354	543	0	543	205	0	205	16	0	16
47422	1 296	0	1 296	123 390	0	123 390	122 535	0	122 535	441	0	441
47425	9 023	0	9 023	1 906	0	1 906	1 868	0	1 868	8 985	0	8 985
47426	131	0	131	3 913	0	3 913	4 049	0	4 049	267	0	267
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	124	0	124	0	0	0	36	0	36	160	0	160
60301	106	0	106	493	0	493	404	0	404	17	0	17
60305	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60309	12	0	12	24	0	24	31	0	31	19	0	19
60311	140	0	140	597	0	597	503	0	503	46	0	46
60322	42 612	0	42 612	111	0	111	111	0	111	42 612	0	42 612
60324	3 236	0	3 236	0	0	0	72	0	72	3 308	0	3 308
60335	101	0	101	907	0	907	859	0	859	53	0	53
60414	17 381	0	17 381	0	0	0	147	0	147	17 528	0	17 528
60903	161	0	161	0	0	0	36	0	36	197	0	197
62002	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	619 127	0	619 127	619 127	0	619 127	25 314	0	25 314	25 314	0	25 314
70603	80 699	0	80 699	80 699	0	80 699	710	0	710	710	0	710
70701	0	0	0	0	0	0	619 129	0	619 129	619 129	0	619 129
70703	0	0	0	0	0	0	80 699	0	80 699	80 699	0	80 699
Итого по пассиву (баланс)	2 472 144	8 792	2 480 936	2 512 799	8 232	2 521 031	2 788 192	8 193	2 796 385	2 747 537	8 753	2 756 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	183 456	0	183 456	2 662	0	2 662	24 459	0	24 459	161 659	0	161 659
90902	117 890	0	117 890	25 358	0	25 358	10 892	0	10 892	132 356	0	132 356
90907	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 316 525	0	3 316 525	23 200	0	23 200	33 600	0	33 600	3 306 125	0	3 306 125
91604	7 922	0	7 922	2 437	0	2 437	1 352	0	1 352	9 007	0	9 007
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 532 611	0	1 532 611	164 881	0	164 881	164 284	0	164 284	1 533 208	0	1 533 208
Итого по активу (баланс)	5 162 807	0	5 162 807	219 535	0	219 535	234 588	0	234 588	5 147 754	0	5 147 754
Пассив
91312	1 180 633	0	1 180 633	19 538	0	19 538	24 930	0	24 930	1 186 025	0	1 186 025
91316	9 509	0	9 509	450	0	450	0	0	0	9 059	0	9 059
91317	276 317	0	276 317	144 296	0	144 296	139 951	0	139 951	271 972	0	271 972
91507	66 152	0	66 152	0	0	0	0	0	0	66 152	0	66 152
99999	3 630 196	0	3 630 196	49 381	0	49 381	33 731	0	33 731	3 614 546	0	3 614 546
Итого по пассиву (баланс)	5 162 807	0	5 162 807	213 665	0	213 665	198 612	0	198 612	5 147 754	0	5 147 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?