Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 050	0	1 050	6 278	0	6 278	0	0	0	7 328	0	7 328
20202	33 094	42 986	76 080	532 113	92 721	624 834	540 655	82 556	623 211	24 552	53 151	77 703
20208	17 169	0	17 169	35 455	0	35 455	46 032	0	46 032	6 592	0	6 592
20209	0	0	0	25 517	472	25 989	25 517	472	25 989	0	0	0
30102	36 894	0	36 894	8 407 761	0	8 407 761	8 410 205	0	8 410 205	34 450	0	34 450
30110	33 600	190 921	224 521	1 670 277	4 248 946	5 919 223	1 606 388	4 192 112	5 798 500	97 489	247 755	345 244
30202	7 048	0	7 048	0	0	0	287	0	287	6 761	0	6 761
30215	0	3 120	3 120	0	239	239	0	91	91	0	3 268	3 268
30221	2 000	0	2 000	4 700	304	5 004	5 700	304	6 004	1 000	0	1 000
30233	5 863	169	6 032	16 246	3 878	20 124	14 598	4 004	18 602	7 511	43	7 554
304.1	14 911	0	14 911	222 543	0	222 543	222 146	0	222 146	15 308	0	15 308
30602	380	0	380	0	0	0	4	0	4	376	0	376
31902	0	0	0	1 378 000	0	1 378 000	1 290 000	0	1 290 000	88 000	0	88 000
31903	0	0	0	3 111 000	0	3 111 000	2 111 000	0	2 111 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	6 416	0	6 416	21	0	21	0	0	0	6 437	0	6 437
45107	75 952	0	75 952	0	0	0	7 664	0	7 664	68 288	0	68 288
45108	67 023	0	67 023	0	0	0	5 770	0	5 770	61 253	0	61 253
45205	188 738	0	188 738	41 270	0	41 270	154 946	0	154 946	75 062	0	75 062
45206	134 112	0	134 112	17 924	0	17 924	64 802	0	64 802	87 234	0	87 234
45207	202 832	0	202 832	45 474	0	45 474	27 838	0	27 838	220 468	0	220 468
45208	93 166	0	93 166	0	0	0	3 690	0	3 690	89 476	0	89 476
45216	190	0	190	5 831	0	5 831	6 021	0	6 021	0	0	0
45307	813	0	813	0	0	0	63	0	63	750	0	750
45316	154	0	154	0	0	0	11	0	11	143	0	143
45406	3 988	0	3 988	0	0	0	128	0	128	3 860	0	3 860
45407	40 897	0	40 897	0	0	0	2 395	0	2 395	38 502	0	38 502
45408	96 254	0	96 254	0	0	0	3 643	0	3 643	92 611	0	92 611
45416	8	0	8	124	0	124	7	0	7	125	0	125
45505	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45506	172 760	0	172 760	0	0	0	350	0	350	172 410	0	172 410
45507	207 955	0	207 955	0	0	0	3 978	0	3 978	203 977	0	203 977
45509	258	0	258	244	0	244	230	0	230	272	0	272
45523	8 324	0	8 324	5 628	0	5 628	364	0	364	13 588	0	13 588
45811	139 729	0	139 729	1	0	1	1	0	1	139 729	0	139 729
45812	73 136	0	73 136	27	0	27	20	0	20	73 143	0	73 143
45813	154	0	154	9	0	9	1	0	1	162	0	162
45814	2 210	0	2 210	814	0	814	811	0	811	2 213	0	2 213
45815	11 615	0	11 615	219	0	219	199	0	199	11 635	0	11 635
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	122	0	122	71	0	71	65	0	65	128	0	128
45912	41 570	0	41 570	212	0	212	0	0	0	41 782	0	41 782
45914	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45915	7 243	0	7 243	268	0	268	123	0	123	7 388	0	7 388
45920	64	0	64	123	0	123	32	0	32	155	0	155
474.1	871	73 474	74 345	25 338 949	27 908 163	53 247 112	25 339 657	27 846 864	53 186 521	163	134 773	134 936
47417	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47421	206	0	206	222 920	0	222 920	219 753	0	219 753	3 373	0	3 373
47423	75	278	353	76	21	97	110	10	120	41	289	330
47427	13 695	0	13 695	20 334	0	20 334	27 091	0	27 091	6 938	0	6 938
47440	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
47443	226	0	226	1 039	0	1 039	857	0	857	408	0	408
47465	542	0	542	2 156	0	2 156	2 063	0	2 063	635	0	635
50207	57 685	0	57 685	324	0	324	0	0	0	58 009	0	58 009
50208	51 537	0	51 537	314	0	314	6	0	6	51 845	0	51 845
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	10	0	10	60	0	60	59	0	59	11	0	11
60308	139	0	139	148	0	148	108	0	108	179	0	179
60312	4 751	0	4 751	5 481	0	5 481	2 235	0	2 235	7 997	0	7 997
60323	1 721	0	1 721	1	0	1	1	0	1	1 721	0	1 721
60336	108	0	108	18	0	18	17	0	17	109	0	109
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	41 403	0	41 403	74	0	74	0	0	0	41 477	0	41 477
60415	56	0	56	74	0	74	74	0	74	56	0	56
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	27 628	0	27 628	0	0	0	0	0	0	27 628	0	27 628
60906	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61002	87	0	87	33	0	33	71	0	71	49	0	49
61008	487	0	487	134	0	134	113	0	113	508	0	508
61009	110	0	110	39	0	39	14	0	14	135	0	135
61209	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	1 555 394	0	1 555 394	307 531	0	307 531	1 555 805	0	1 555 805	307 120	0	307 120
70608	1 049 416	0	1 049 416	31 175	0	31 175	1 049 416	0	1 049 416	31 175	0	31 175
70611	1 266	0	1 266	115	0	115	1 266	0	1 266	115	0	115
70706	310	0	310	1 560 580	0	1 560 580	721	0	721	1 560 169	0	1 560 169
70708	0	0	0	1 049 416	0	1 049 416	0	0	0	1 049 416	0	1 049 416
70711	0	0	0	1 266	0	1 266	0	0	0	1 266	0	1 266
Итого по активу (баланс)	5 842 924	310 948	6 153 872	44 571 353	32 254 744	76 826 097	44 367 066	32 126 413	76 493 479	6 047 211	439 279	6 486 490
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10634	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	307 709	0	307 709	0	0	0	0	0	0	307 709	0	307 709
30109	17 227	80 744	97 971	2 824 485	234 491	3 058 976	2 898 856	224 917	3 123 773	91 598	71 170	162 768
30126	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
30222	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
30226	3 069	0	3 069	251	0	251	480	0	480	3 298	0	3 298
30232	17 934	7 941	25 875	1 393 824	64 370	1 458 194	1 387 610	67 698	1 455 308	11 720	11 269	22 989
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
407	508 483	3 045	511 528	1 667 239	286 867	1 954 106	1 639 191	287 399	1 926 590	480 435	3 577	484 012
408.1	147 461	172	147 633	244 978	116	245 094	230 463	456	230 919	132 946	512	133 458
40807	173	101 247	101 420	28 307	438 465	466 772	28 278	481 703	509 981	144	144 485	144 629
40817	147 206	28 425	175 631	121 145	10 570	131 715	134 546	17 248	151 794	160 607	35 103	195 710
40820	6 635	25 814	32 449	1 929	22 587	24 516	1 361	3 298	4 659	6 067	6 525	12 592
40821	32 197	0	32 197	16 667	0	16 667	20 986	0	20 986	36 516	0	36 516
40901	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40909	4	1	5	802	2 987	3 789	802	2 987	3 789	4	1	5
40910	0	0	0	123	581	704	123	581	704	0	0	0
40911	107	0	107	2 843	0	2 843	3 013	0	3 013	277	0	277
40912	0	0	0	173	601	774	173	601	774	0	0	0
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42103	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	44 534	15 118	59 652	7 476	2 606	10 082	2 654	1 398	4 052	39 712	13 910	53 622
42303	18 824	0	18 824	19 228	0	19 228	14 654	0	14 654	14 250	0	14 250
42304	4 473	0	4 473	2 467	0	2 467	3 405	0	3 405	5 411	0	5 411
42305	24 478	20 483	44 961	522	2 157	2 679	6 088	4 963	11 051	30 044	23 289	53 333
42306	924 794	0	924 794	174 458	0	174 458	239 165	1	239 166	989 501	1	989 502
42307	443 114	0	443 114	124 304	0	124 304	47 629	0	47 629	366 439	0	366 439
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	266	0	266	15	0	15	0	0	0	251	0	251
45117	266	0	266	15	0	15	0	0	0	251	0	251
45215	3 983	0	3 983	7 992	0	7 992	6 630	0	6 630	2 621	0	2 621
45217	7 151	0	7 151	7 669	0	7 669	5 903	0	5 903	5 385	0	5 385
45315	171	0	171	13	0	13	0	0	0	158	0	158
45415	8	0	8	7	0	7	124	0	124	125	0	125
45515	13 169	0	13 169	552	0	552	6 856	0	6 856	19 473	0	19 473
45524	5 137	0	5 137	2 001	0	2 001	898	0	898	4 034	0	4 034
45818	226 775	0	226 775	115	0	115	152	0	152	226 812	0	226 812
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	49 459	0	49 459	40	0	40	359	0	359	49 778	0	49 778
47403	0	0	0	12 310 134	12 054 846	24 364 980	12 310 134	12 054 846	24 364 980	0	0	0
47407	0	0	0	13 322 651	15 660 522	28 983 173	13 322 651	15 660 522	28 983 173	0	0	0
47411	10 772	27	10 799	7 296	3	7 299	7 163	10	7 173	10 639	34	10 673
47416	133	0	133	9 394	0	9 394	9 269	0	9 269	8	0	8
47422	1 146	128	1 274	14 551	162	14 713	14 375	106	14 481	970	72	1 042
47424	35	0	35	216 457	0	216 457	218 900	0	218 900	2 478	0	2 478
47425	1 084	0	1 084	3 221	0	3 221	3 177	0	3 177	1 040	0	1 040
47426	791	0	791	665	0	665	814	0	814	940	0	940
47441	0	0	0	693	0	693	913	0	913	220	0	220
47442	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
47444	23	0	23	42	0	42	20	0	20	1	0	1
47466	362	0	362	2 561	0	2 561	3 129	0	3 129	930	0	930
50220	1 050	0	1 050	0	0	0	6 278	0	6 278	7 328	0	7 328
60301	423	0	423	1 219	0	1 219	1 589	0	1 589	793	0	793
60305	3 283	0	3 283	8 111	0	8 111	8 001	0	8 001	3 173	0	3 173
60309	555	0	555	555	0	555	132	0	132	132	0	132
60311	492	0	492	3 567	0	3 567	6 395	0	6 395	3 320	0	3 320
60322	52	0	52	44	0	44	49	0	49	57	0	57
60324	1 890	0	1 890	124	0	124	671	0	671	2 437	0	2 437
60335	1 439	0	1 439	1 433	0	1 433	1 414	0	1 414	1 420	0	1 420
60349	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
60414	25 240	0	25 240	0	0	0	365	0	365	25 605	0	25 605
60805	14 969	0	14 969	0	0	0	1 280	0	1 280	16 249	0	16 249
60806	29 317	0	29 317	1 311	0	1 311	74	0	74	28 080	0	28 080
60903	16 568	0	16 568	0	0	0	346	0	346	16 914	0	16 914
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	1 588 407	0	1 588 407	1 589 308	0	1 589 308	309 478	0	309 478	308 577	0	308 577
70603	1 049 186	0	1 049 186	1 049 186	0	1 049 186	38 594	0	38 594	38 594	0	38 594
70615	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	898	0	898	1 590 072	0	1 590 072	1 589 174	0	1 589 174
70703	0	0	0	0	0	0	1 049 186	0	1 049 186	1 049 186	0	1 049 186
70715	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	5 870 721	283 151	6 153 872	35 281 939	28 781 982	64 063 921	35 587 754	28 808 785	64 396 539	6 176 536	309 954	6 486 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 543	0	42 543	4	0	4	5 439	0	5 439	37 108	0	37 108
90902	254 636	0	254 636	6 934	0	6 934	13 565	0	13 565	248 005	0	248 005
90907	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 153 512	0	3 153 512	152 000	0	152 000	175 837	0	175 837	3 129 675	0	3 129 675
91502	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
91704	15 166	0	15 166	0	0	0	3	0	3	15 163	0	15 163
91802	47 785	0	47 785	0	0	0	0	0	0	47 785	0	47 785
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	2 124 175	0	2 124 175	188 868	0	188 868	380 490	0	380 490	1 932 553	0	1 932 553
Итого по активу (баланс)	5 671 956	0	5 671 956	347 806	0	347 806	580 834	0	580 834	5 438 928	0	5 438 928
Пассив
91312	2 039 656	0	2 039 656	267 214	0	267 214	36 031	0	36 031	1 808 473	0	1 808 473
91317	67 333	0	67 333	113 276	0	113 276	152 837	0	152 837	106 894	0	106 894
91507	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
99999	3 547 781	0	3 547 781	200 344	0	200 344	158 938	0	158 938	3 506 375	0	3 506 375
Итого по пассиву (баланс)	5 671 956	0	5 671 956	580 834	0	580 834	347 806	0	347 806	5 438 928	0	5 438 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 554	57 038	101 592	12 650 566	12 810 040	25 460 606	12 055 863	12 014 681	24 070 544	639 257	852 397	1 491 654
99996	101 422	0	101 422	25 456 585	0	25 456 585	24 067 248	0	24 067 248	1 490 759	0	1 490 759
Итого по активу (баланс)	145 976	57 038	203 014	38 107 151	12 810 040	50 917 191	36 123 111	12 014 681	48 137 792	2 130 016	852 397	2 982 413
Пассив
96901	14 811	86 611	101 422	9 732 426	14 334 822	24 067 248	10 255 198	15 201 387	25 456 585	537 583	953 176	1 490 759
99997	101 592	0	101 592	24 070 544	0	24 070 544	25 460 606	0	25 460 606	1 491 654	0	1 491 654
Итого по пассиву (баланс)	116 403	86 611	203 014	33 802 970	14 334 822	48 137 792	35 715 804	15 201 387	50 917 191	2 029 237	953 176	2 982 413

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?