Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 578	0	1 578	432	0	432	97	0	97	1 913	0	1 913
20202	44 387	29 889	74 276	851 381	112 089	963 470	858 085	117 175	975 260	37 683	24 803	62 486
20208	8 486	0	8 486	46 568	0	46 568	45 687	0	45 687	9 367	0	9 367
20209	0	0	0	41 140	356	41 496	41 140	356	41 496	0	0	0
30102	27 363	0	27 363	10 430 816	0	10 430 816	10 422 430	0	10 422 430	35 749	0	35 749
30110	77 022	300 758	377 780	1 856 980	4 889 515	6 746 495	1 914 811	4 882 964	6 797 775	19 191	307 309	326 500
30202	10 389	0	10 389	0	0	0	1 666	0	1 666	8 723	0	8 723
30215	0	2 962	2 962	0	275	275	0	88	88	0	3 149	3 149
30221	0	0	0	8 700	48 901	57 601	8 700	48 901	57 601	0	0	0
30233	6 499	137	6 636	17 509	5 702	23 211	18 121	5 480	23 601	5 887	359	6 246
304.1	3 394	0	3 394	56 615	0	56 615	33 899	0	33 899	26 110	0	26 110
30602	69	0	69	0	0	0	3	0	3	66	0	66
31902	0	0	0	1 158 000	0	1 158 000	973 000	0	973 000	185 000	0	185 000
31903	711 000	0	711 000	2 746 000	0	2 746 000	2 757 000	0	2 757 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	6 416	0	6 416
45106	321	0	321	0	0	0	160	0	160	161	0	161
45107	78 540	0	78 540	4 776	0	4 776	4 911	0	4 911	78 405	0	78 405
45108	58 048	0	58 048	0	0	0	879	0	879	57 169	0	57 169
45205	114 996	0	114 996	4 009	0	4 009	0	0	0	119 005	0	119 005
45206	112 851	0	112 851	25 991	0	25 991	12 455	0	12 455	126 387	0	126 387
45207	207 261	0	207 261	9 043	0	9 043	32 505	0	32 505	183 799	0	183 799
45208	102 520	0	102 520	0	0	0	6 714	0	6 714	95 806	0	95 806
45216	2 470	0	2 470	120	0	120	2 400	0	2 400	190	0	190
45307	938	0	938	0	0	0	63	0	63	875	0	875
45316	178	0	178	0	0	0	12	0	12	166	0	166
45405	0	0	0	648	0	648	0	0	0	648	0	648
45406	6 476	0	6 476	0	0	0	938	0	938	5 538	0	5 538
45407	45 618	0	45 618	0	0	0	2 443	0	2 443	43 175	0	43 175
45408	62 829	0	62 829	40 000	0	40 000	2 841	0	2 841	99 988	0	99 988
45416	11	0	11	43	0	43	24	0	24	30	0	30
45505	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45506	108 155	0	108 155	60 000	0	60 000	382	0	382	167 773	0	167 773
45507	216 248	0	216 248	185	0	185	5 285	0	5 285	211 148	0	211 148
45509	322	0	322	360	0	360	460	0	460	222	0	222
45523	6 815	0	6 815	10 850	0	10 850	9 624	0	9 624	8 041	0	8 041
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 729	0	139 729	1	0	1	1	0	1	139 729	0	139 729
45812	73 228	0	73 228	39	0	39	43	0	43	73 224	0	73 224
45813	200	0	200	11	0	11	3	0	3	208	0	208
45814	2 325	0	2 325	67	0	67	114	0	114	2 278	0	2 278
45815	11 720	0	11 720	187	0	187	123	0	123	11 784	0	11 784
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	35	0	35	41	0	41	2	0	2	74	0	74
45912	41 361	0	41 361	209	0	209	0	0	0	41 570	0	41 570
45914	754	0	754	3	0	3	6	0	6	751	0	751
45915	7 157	0	7 157	95	0	95	59	0	59	7 193	0	7 193
45920	12	0	12	7	0	7	1	0	1	18	0	18
474.1	1 285	279 596	280 881	19 183 425	21 883 358	41 066 783	19 183 484	22 003 579	41 187 063	1 226	159 375	160 601
47417	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47421	900	0	900	130 581	0	130 581	126 873	0	126 873	4 608	0	4 608
47423	67	156	223	66 208	64 099	130 307	66 219	64 095	130 314	56	160	216
47427	12 554	0	12 554	17 000	0	17 000	20 758	0	20 758	8 796	0	8 796
47440	0	0	0	44	0	44	30	0	30	14	0	14
47443	550	0	550	1 160	0	1 160	1 211	0	1 211	499	0	499
47465	513	0	513	250	0	250	352	0	352	411	0	411
50207	58 821	0	58 821	314	0	314	0	0	0	59 135	0	59 135
50208	52 464	0	52 464	312	0	312	6	0	6	52 770	0	52 770
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
60308	272	0	272	296	0	296	156	0	156	412	0	412
60312	6 381	0	6 381	7 799	0	7 799	6 410	0	6 410	7 770	0	7 770
60323	1 729	0	1 729	1	0	1	3	0	3	1 727	0	1 727
60336	106	0	106	2	0	2	0	0	0	108	0	108
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	38 169	0	38 169	4 592	0	4 592	0	0	0	42 761	0	42 761
60415	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	26 062	0	26 062	32	0	32	0	0	0	26 094	0	26 094
60906	1 090	0	1 090	32	0	32	32	0	32	1 090	0	1 090
61002	35	0	35	154	0	154	93	0	93	96	0	96
61008	407	0	407	117	0	117	102	0	102	422	0	422
61009	86	0	86	161	0	161	133	0	133	114	0	114
61209	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	1 216 822	0	1 216 822	218 545	0	218 545	0	0	0	1 435 367	0	1 435 367
70608	976 649	0	976 649	41 004	0	41 004	0	0	0	1 017 653	0	1 017 653
70611	1 036	0	1 036	115	0	115	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	5 189 155	613 498	5 802 653	38 829 758	27 004 295	65 834 053	38 499 725	27 122 638	65 622 363	5 519 188	495 155	6 014 343
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	307 709	0	307 709	0	0	0	0	0	0	307 709	0	307 709
30109	97 547	82 627	180 174	3 197 171	159 732	3 356 903	3 224 743	117 354	3 342 097	125 119	40 249	165 368
30126	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
30222	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
30226	3 180	0	3 180	903	0	903	816	0	816	3 093	0	3 093
30232	13 013	9 828	22 841	1 514 814	78 812	1 593 626	1 510 677	79 050	1 589 727	8 876	10 066	18 942
407	567 277	26 864	594 141	2 070 817	312 806	2 383 623	1 982 342	324 623	2 306 965	478 802	38 681	517 483
408.1	113 056	0	113 056	421 392	9 835	431 227	462 416	10 215	472 631	154 080	380	154 460
40807	1 062	107 387	108 449	325	210 555	210 880	0	199 482	199 482	737	96 314	97 051
40817	136 224	32 858	169 082	325 143	35 009	360 152	360 022	30 912	390 934	171 103	28 761	199 864
40820	6 527	7 079	13 606	1 579	10 186	11 765	1 066	11 319	12 385	6 014	8 212	14 226
40821	30 374	0	30 374	21 299	0	21 299	22 517	0	22 517	31 592	0	31 592
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40909	3	2	5	906	5 022	5 928	906	5 022	5 928	3	2	5
40910	0	0	0	409	391	800	409	391	800	0	0	0
40911	71	0	71	3 140	0	3 140	3 173	0	3 173	104	0	104
40912	0	0	0	217	1 379	1 596	217	1 379	1 596	0	0	0
40913	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	44 305	12 222	56 527	5 168	1 287	6 455	6 643	2 148	8 791	45 780	13 083	58 863
42303	62 677	0	62 677	66 540	0	66 540	24 746	0	24 746	20 883	0	20 883
42304	4 569	0	4 569	911	0	911	1 453	0	1 453	5 111	0	5 111
42305	15 026	19 805	34 831	0	2 405	2 405	6 051	4 441	10 492	21 077	21 841	42 918
42306	800 652	0	800 652	131 379	0	131 379	213 795	0	213 795	883 068	0	883 068
42307	564 252	0	564 252	94 888	0	94 888	37 355	0	37 355	506 719	0	506 719
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	1 369	0	1 369	1 160	0	1 160	48	0	48	257	0	257
45117	1 369	0	1 369	1 160	0	1 160	48	0	48	257	0	257
45215	5 933	0	5 933	2 987	0	2 987	246	0	246	3 192	0	3 192
45217	6 558	0	6 558	653	0	653	443	0	443	6 348	0	6 348
45315	197	0	197	13	0	13	0	0	0	184	0	184
45415	11	0	11	24	0	24	43	0	43	30	0	30
45515	9 871	0	9 871	9 744	0	9 744	12 749	0	12 749	12 876	0	12 876
45524	5 208	0	5 208	51	0	51	28	0	28	5 185	0	5 185
45818	227 024	0	227 024	105	0	105	180	0	180	227 099	0	227 099
45821	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45918	49 223	0	49 223	16	0	16	259	0	259	49 466	0	49 466
45921	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	8 735 410	8 739 003	17 474 413	8 735 410	8 739 003	17 474 413	0	0	0
47407	0	0	0	10 435 898	13 154 318	23 590 216	10 435 898	13 154 318	23 590 216	0	0	0
47411	12 754	29	12 783	6 692	6	6 698	6 654	8	6 662	12 716	31	12 747
47416	9	0	9	2 520	0	2 520	2 886	0	2 886	375	0	375
47422	1 439	178	1 617	21 775	128 350	150 125	21 799	128 318	150 117	1 463	146	1 609
47424	729	0	729	133 261	0	133 261	137 785	0	137 785	5 253	0	5 253
47425	1 645	0	1 645	783	0	783	423	0	423	1 285	0	1 285
47426	458	0	458	25	0	25	174	0	174	607	0	607
47441	100	0	100	941	0	941	941	0	941	100	0	100
47442	8	0	8	44	0	44	44	0	44	8	0	8
47444	0	0	0	270	0	270	291	0	291	21	0	21
47466	995	0	995	303	0	303	147	0	147	839	0	839
50220	1 578	0	1 578	97	0	97	432	0	432	1 913	0	1 913
52301	0	17 630	17 630	0	17 872	17 872	0	242	242	0	0	0
52406	0	0	0	0	18 996	18 996	0	18 996	18 996	0	0	0
60301	261	0	261	1 167	0	1 167	1 037	0	1 037	131	0	131
60305	2 939	0	2 939	7 236	0	7 236	7 470	0	7 470	3 173	0	3 173
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	206	0	206	0	0	0	137	0	137	343	0	343
60311	929	0	929	5 660	0	5 660	5 714	0	5 714	983	0	983
60322	63	0	63	46	0	46	35	0	35	52	0	52
60324	1 867	0	1 867	943	0	943	1 047	0	1 047	1 971	0	1 971
60335	1 267	0	1 267	1 258	0	1 258	1 355	0	1 355	1 364	0	1 364
60414	25 965	0	25 965	0	0	0	341	0	341	26 306	0	26 306
60805	12 450	0	12 450	0	0	0	1 239	0	1 239	13 689	0	13 689
60806	31 786	0	31 786	1 311	0	1 311	77	0	77	30 552	0	30 552
60903	15 926	0	15 926	0	0	0	314	0	314	16 240	0	16 240
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	1 249 797	0	1 249 797	0	0	0	208 821	0	208 821	1 458 618	0	1 458 618
70603	967 959	0	967 959	0	0	0	53 527	0	53 527	1 021 486	0	1 021 486
70615	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	5 486 138	316 515	5 802 653	27 231 616	22 886 475	50 118 091	27 502 049	22 827 732	50 329 781	5 756 571	257 772	6 014 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	17 630	17 630	0	1 388	1 388	0	19 018	19 018	0	0	0
90901	42 724	0	42 724	23	0	23	131	0	131	42 616	0	42 616
90902	250 455	0	250 455	1 753	0	1 753	1 682	0	1 682	250 526	0	250 526
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 359 863	0	3 359 863	65 164	0	65 164	345 006	0	345 006	3 080 021	0	3 080 021
91502	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
91704	15 170	0	15 170	0	0	0	2	0	2	15 168	0	15 168
91802	47 785	0	47 785	0	0	0	0	0	0	47 785	0	47 785
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	1 981 231	0	1 981 231	154 861	0	154 861	193 045	0	193 045	1 943 047	0	1 943 047
Итого по активу (баланс)	5 725 868	17 630	5 743 498	221 801	1 388	223 189	539 867	19 018	558 885	5 407 802	0	5 407 802
Пассив
91311	0	17 630	17 630	0	18 404	18 404	0	774	774	0	0	0
91312	1 791 335	0	1 791 335	105 256	0	105 256	111 072	0	111 072	1 797 151	0	1 797 151
91317	155 080	0	155 080	69 385	0	69 385	43 015	0	43 015	128 710	0	128 710
91507	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
99999	3 762 267	0	3 762 267	365 840	0	365 840	68 328	0	68 328	3 464 755	0	3 464 755
Итого по пассиву (баланс)	5 725 868	17 630	5 743 498	540 481	18 404	558 885	222 415	774	223 189	5 407 802	0	5 407 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	490 536	404 435	894 971	9 731 073	8 330 563	18 061 636	9 449 190	7 717 885	17 167 075	772 419	1 017 113	1 789 532
99996	894 801	0	894 801	18 068 840	0	18 068 840	17 173 463	0	17 173 463	1 790 178	0	1 790 178
Итого по активу (баланс)	1 385 337	404 435	1 789 772	27 799 913	8 330 563	36 130 476	26 622 653	7 717 885	34 340 538	2 562 597	1 017 113	3 579 710
Пассив
96901	159 066	735 735	894 801	5 716 592	11 456 871	17 173 463	6 063 160	12 005 680	18 068 840	505 634	1 284 544	1 790 178
99997	894 971	0	894 971	17 167 075	0	17 167 075	18 061 636	0	18 061 636	1 789 532	0	1 789 532
Итого по пассиву (баланс)	1 054 037	735 735	1 789 772	22 883 667	11 456 871	34 340 538	24 124 796	12 005 680	36 130 476	2 295 166	1 284 544	3 579 710

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?