Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	396	0	396	59	0	59	300	0	300	155	0	155
10610	512	0	512	0	0	0	190	0	190	322	0	322
10635	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
20202	46 373	62 172	108 545	641 042	57 090	698 132	633 462	72 579	706 041	53 953	46 683	100 636
20208	12 026	0	12 026	38 199	0	38 199	39 376	0	39 376	10 849	0	10 849
20209	0	0	0	73 555	1 250	74 805	73 555	1 250	74 805	0	0	0
30102	126 177	0	126 177	9 942 445	0	9 942 445	9 969 402	0	9 969 402	99 220	0	99 220
30110	13 381	1 052 080	1 065 461	1 301 383	2 890 081	4 191 464	1 301 114	3 140 910	4 442 024	13 650	801 251	814 901
30202	23 788	0	23 788	176	0	176	0	0	0	23 964	0	23 964
30215	0	3 124	3 124	0	59	59	0	93	93	0	3 090	3 090
30221	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
30233	8 343	112	8 455	15 757	1 490	17 247	18 429	1 602	20 031	5 671	0	5 671
304.1	6 276	0	6 276	197 028	0	197 028	201 224	0	201 224	2 080	0	2 080
30602	74	0	74	16 950	0	16 950	16 007	0	16 007	1 017	0	1 017
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 140 000	0	1 140 000	60 000	0	60 000
31903	925 000	0	925 000	3 970 000	0	3 970 000	3 995 000	0	3 995 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 140 000	0	1 140 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
45106	1 284	0	1 284	0	0	0	160	0	160	1 124	0	1 124
45107	100 919	0	100 919	5 441	0	5 441	7 701	0	7 701	98 659	0	98 659
45108	46 790	0	46 790	0	0	0	1 333	0	1 333	45 457	0	45 457
45201	411	0	411	2 806	0	2 806	3 217	0	3 217	0	0	0
45204	7 708	0	7 708	19 728	0	19 728	19 250	0	19 250	8 186	0	8 186
45205	9 941	0	9 941	4 333	0	4 333	2 570	0	2 570	11 704	0	11 704
45206	81 981	0	81 981	35 922	0	35 922	22 602	0	22 602	95 301	0	95 301
45207	116 594	0	116 594	0	0	0	7 026	0	7 026	109 568	0	109 568
45208	73 989	0	73 989	0	0	0	4 641	0	4 641	69 348	0	69 348
45216	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45307	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45406	2 430	0	2 430	1 303	0	1 303	3 000	0	3 000	733	0	733
45407	105 209	0	105 209	0	0	0	2 426	0	2 426	102 783	0	102 783
45408	75 387	0	75 387	0	0	0	2 741	0	2 741	72 646	0	72 646
45416	179	0	179	0	0	0	21	0	21	158	0	158
45505	98 027	0	98 027	0	0	0	27	0	27	98 000	0	98 000
45506	48 020	0	48 020	0	0	0	407	0	407	47 613	0	47 613
45507	243 180	0	243 180	5 051	0	5 051	12 176	0	12 176	236 055	0	236 055
45509	252	0	252	179	0	179	174	0	174	257	0	257
45523	19 451	0	19 451	224	0	224	204	0	204	19 471	0	19 471
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 728	0	139 728	0	0	0	0	0	0	139 728	0	139 728
45812	84 994	0	84 994	2 447	0	2 447	18	0	18	87 423	0	87 423
45813	146	0	146	8	0	8	6	0	6	148	0	148
45814	2 707	0	2 707	80	0	80	76	0	76	2 711	0	2 711
45815	12 098	0	12 098	363	0	363	261	0	261	12 200	0	12 200
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	18	0	18	17	0	17	8	0	8	27	0	27
45912	42 124	0	42 124	1 220	0	1 220	0	0	0	43 344	0	43 344
45914	751	0	751	4	0	4	4	0	4	751	0	751
45915	7 626	0	7 626	226	0	226	212	0	212	7 640	0	7 640
45920	7	0	7	18	0	18	15	0	15	10	0	10
474.1	1 339	278 930	280 269	10 892 645	13 002 296	23 894 941	10 892 398	12 997 651	23 890 049	1 586	283 575	285 161
47417	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47421	1 239	0	1 239	26 813	0	26 813	27 323	0	27 323	729	0	729
47423	353	171	524	433	4	437	677	5	682	109	170	279
47427	7 188	0	7 188	14 415	0	14 415	14 272	0	14 272	7 331	0	7 331
47440	13	0	13	27	0	27	32	0	32	8	0	8
47443	1 559	0	1 559	1 399	0	1 399	1 131	0	1 131	1 827	0	1 827
47465	556	0	556	308	0	308	302	0	302	562	0	562
50207	21 613	0	21 613	140	0	140	17 240	0	17 240	4 513	0	4 513
50208	53 607	0	53 607	331	0	331	6	0	6	53 932	0	53 932
50221	310	0	310	0	0	0	40	0	40	270	0	270
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	50	0	50	13	0	13	7	0	7	56	0	56
60308	185	0	185	79	0	79	37	0	37	227	0	227
60312	5 591	0	5 591	3 714	0	3 714	1 381	0	1 381	7 924	0	7 924
60323	1 729	0	1 729	3	0	3	3	0	3	1 729	0	1 729
60336	112	0	112	4	0	4	3	0	3	113	0	113
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	50 528	0	50 528	0	0	0	3 557	0	3 557	46 971	0	46 971
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	25 466	0	25 466	0	0	0	0	0	0	25 466	0	25 466
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	133	0	133	19	0	19	15	0	15	137	0	137
61008	516	0	516	121	0	121	113	0	113	524	0	524
61009	99	0	99	30	0	30	10	0	10	119	0	119
61209	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
61210	0	0	0	17 026	0	17 026	17 026	0	17 026	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	564 156	0	564 156	63 363	0	63 363	0	0	0	627 519	0	627 519
70608	647 445	0	647 445	58 533	0	58 533	0	0	0	705 978	0	705 978
70611	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	4 023 571	1 396 589	5 420 160	30 519 935	15 952 270	46 472 205	30 118 163	16 214 090	46 332 253	4 425 343	1 134 769	5 560 112
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	310	0	310	40	0	40	0	0	0	270	0	270
10634	215	0	215	170	0	170	0	0	0	45	0	45
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	306 690	0	306 690	0	0	0	0	0	0	306 690	0	306 690
30109	82 319	9 892	92 211	2 410 309	294	2 410 603	2 340 884	189	2 341 073	12 894	9 787	22 681
30222	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
30226	3 081	0	3 081	406	0	406	417	0	417	3 092	0	3 092
30232	6 405	0	6 405	1 179 054	2 152	1 181 206	1 178 536	2 237	1 180 773	5 887	85	5 972
407	508 294	11 161	519 455	1 521 033	185 883	1 706 916	1 562 186	189 376	1 751 562	549 447	14 654	564 101
408.1	81 663	0	81 663	255 576	0	255 576	287 889	0	287 889	113 976	0	113 976
40807	395	1 107 957	1 108 352	17 093	427 476	444 569	30 552	244 163	274 715	13 854	924 644	938 498
40817	129 654	42 072	171 726	222 130	20 034	242 164	255 404	17 325	272 729	162 928	39 363	202 291
40820	5 842	1 721	7 563	551	401	952	5 420	78	5 498	10 711	1 398	12 109
40821	27 757	0	27 757	25 216	0	25 216	23 796	0	23 796	26 337	0	26 337
40901	0	0	0	800	0	800	116 509	0	116 509	115 709	0	115 709
40903	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	3	2	5	1 556	1 321	2 877	1 557	1 320	2 877	4	1	5
40910	0	0	0	329	113	442	329	113	442	0	0	0
40911	41	0	41	5 175	0	5 175	5 156	0	5 156	22	0	22
40912	0	0	0	123	946	1 069	123	946	1 069	0	0	0
40913	0	0	0	30	393	423	30	393	423	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42110	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	45 095	9 323	54 418	8 173	311	8 484	6 996	1 389	8 385	43 918	10 401	54 319
42303	6 964	0	6 964	7 044	0	7 044	12 914	0	12 914	12 834	0	12 834
42304	520	0	520	0	0	0	2 205	0	2 205	2 725	0	2 725
42305	4 779	21 395	26 174	1 146	2 216	3 362	749	1 389	2 138	4 382	20 568	24 950
42306	305 299	0	305 299	38 014	0	38 014	87 181	0	87 181	354 466	0	354 466
42307	948 435	0	948 435	73 809	0	73 809	64 279	0	64 279	938 905	0	938 905
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45115	476	0	476	219	0	219	54	0	54	311	0	311
45117	2 503	0	2 503	133	0	133	224	0	224	2 594	0	2 594
45215	608	0	608	312	0	312	688	0	688	984	0	984
45217	15 986	0	15 986	1 963	0	1 963	1 396	0	1 396	15 419	0	15 419
45315	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45317	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45415	179	0	179	21	0	21	0	0	0	158	0	158
45515	24 906	0	24 906	443	0	443	666	0	666	25 129	0	25 129
45524	2 167	0	2 167	15	0	15	5	0	5	2 157	0	2 157
45818	227 738	0	227 738	111	0	111	219	0	219	227 846	0	227 846
45821	4 373	0	4 373	1	0	1	885	0	885	5 257	0	5 257
45918	49 161	0	49 161	39	0	39	195	0	195	49 317	0	49 317
45921	465	0	465	0	0	0	413	0	413	878	0	878
47403	0	0	0	5 193 833	5 189 946	10 383 779	5 193 833	5 189 946	10 383 779	0	0	0
47407	0	0	0	5 621 004	7 877 091	13 498 095	5 621 004	7 877 091	13 498 095	0	0	0
47411	11 812	36	11 848	3 690	7	3 697	4 960	6	4 966	13 082	35	13 117
47416	183	0	183	5 909	0	5 909	5 773	0	5 773	47	0	47
47422	1 201	224	1 425	53 468	183	53 651	53 500	99	53 599	1 233	140	1 373
47424	1 042	0	1 042	26 258	0	26 258	26 115	0	26 115	899	0	899
47425	994	0	994	891	0	891	1 208	0	1 208	1 311	0	1 311
47426	17	0	17	77	0	77	72	0	72	12	0	12
47441	10	0	10	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	10	0	10
47442	9	0	9	24	0	24	27	0	27	12	0	12
47466	1 359	0	1 359	1 211	0	1 211	2 172	0	2 172	2 320	0	2 320
50220	396	0	396	300	0	300	59	0	59	155	0	155
52301	0	18 596	18 596	0	553	553	0	354	354	0	18 397	18 397
52305	1 533	0	1 533	0	0	0	7	0	7	1 540	0	1 540
60301	668	0	668	1 193	0	1 193	859	0	859	334	0	334
60305	3 965	0	3 965	7 309	0	7 309	7 065	0	7 065	3 721	0	3 721
60309	101	0	101	0	0	0	331	0	331	432	0	432
60311	1 396	0	1 396	6 740	0	6 740	5 992	0	5 992	648	0	648
60322	61	0	61	9	0	9	29	0	29	81	0	81
60324	1 892	0	1 892	72	0	72	80	0	80	1 900	0	1 900
60335	1 533	0	1 533	1 469	0	1 469	1 303	0	1 303	1 367	0	1 367
60414	35 479	0	35 479	2 676	0	2 676	396	0	396	33 199	0	33 199
60805	4 852	0	4 852	0	0	0	1 280	0	1 280	6 132	0	6 132
60806	39 114	0	39 114	1 311	0	1 311	99	0	99	37 902	0	37 902
60903	13 930	0	13 930	0	0	0	355	0	355	14 285	0	14 285
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	512	0	512	190	0	190	0	0	0	322	0	322
70601	550 682	0	550 682	0	0	0	64 224	0	64 224	614 906	0	614 906
70603	649 543	0	649 543	0	0	0	57 900	0	57 900	707 443	0	707 443
Итого по пассиву (баланс)	4 197 774	1 222 386	5 420 160	16 730 120	13 709 320	30 439 440	17 052 978	13 526 414	30 579 392	4 520 632	1 039 480	5 560 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	18 596	20 236	0	354	354	0	553	553	1 640	18 397	20 037
90901	39 714	0	39 714	4 363	0	4 363	22	0	22	44 055	0	44 055
90902	262 794	0	262 794	9 835	0	9 835	7 799	0	7 799	264 830	0	264 830
90907	0	0	0	116 509	0	116 509	800	0	800	115 709	0	115 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 473 132	0	3 473 132	150 000	0	150 000	52 524	0	52 524	3 570 608	0	3 570 608
91502	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91704	14 555	0	14 555	0	0	0	2	0	2	14 553	0	14 553
91802	46 929	0	46 929	0	0	0	0	0	0	46 929	0	46 929
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	1 960 344	0	1 960 344	251 357	0	251 357	158 600	0	158 600	2 053 101	0	2 053 101
Итого по активу (баланс)	5 803 001	18 596	5 821 597	532 064	354	532 418	219 747	553	220 300	6 115 318	18 397	6 133 715
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	1 500	18 596	20 096	0	553	553	0	354	354	1 500	18 397	19 897
91312	1 818 216	0	1 818 216	67 317	0	67 317	95 862	0	95 862	1 846 761	0	1 846 761
91317	104 801	0	104 801	90 554	0	90 554	154 965	0	154 965	169 212	0	169 212
91507	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
99999	3 861 253	0	3 861 253	61 700	0	61 700	281 061	0	281 061	4 080 614	0	4 080 614
Итого по пассиву (баланс)	5 803 001	18 596	5 821 597	219 747	553	220 300	532 064	354	532 418	6 115 318	18 397	6 133 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	338 191	163 641	501 832	5 180 177	5 826 929	11 007 106	5 242 184	5 181 002	10 423 186	276 184	809 568	1 085 752
99996	501 635	0	501 635	11 006 408	0	11 006 408	10 422 121	0	10 422 121	1 085 922	0	1 085 922
Итого по активу (баланс)	839 826	163 641	1 003 467	16 186 585	5 826 929	22 013 514	15 664 305	5 181 002	20 845 307	1 362 106	809 568	2 171 674
Пассив
96901	164 683	336 952	501 635	3 345 159	7 060 236	10 405 395	3 362 050	7 627 632	10 989 682	181 574	904 348	1 085 922
97101	0	0	0	16 726	0	16 726	16 726	0	16 726	0	0	0
99997	501 832	0	501 832	10 423 186	0	10 423 186	11 007 106	0	11 007 106	1 085 752	0	1 085 752
Итого по пассиву (баланс)	666 515	336 952	1 003 467	13 785 071	7 060 236	20 845 307	14 385 882	7 627 632	22 013 514	1 267 326	904 348	2 171 674

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?