Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	1 044	0	1 044	299	0	299	769	0	769
10610	23 133	0	23 133	0	0	0	0	0	0	23 133	0	23 133
10635	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
20202	24 416	33 257	57 673	572 389	78 096	650 485	569 348	93 891	663 239	27 457	17 462	44 919
20208	18 338	0	18 338	57 938	0	57 938	64 719	0	64 719	11 557	0	11 557
20209	2 898	442	3 340	185 282	31 979	217 261	173 322	32 094	205 416	14 858	327	15 185
30102	12 942	0	12 942	10 267 429	0	10 267 429	10 272 230	0	10 272 230	8 141	0	8 141
30110	4 670	32 853	37 523	16 572	95 287	111 859	16 808	110 815	127 623	4 434	17 325	21 759
30202	4 580	0	4 580	0	0	0	72	0	72	4 508	0	4 508
30215	0	2 814	2 814	0	822	822	0	371	371	0	3 265	3 265
30233	4 993	0	4 993	34 825	4 090	38 915	34 664	4 090	38 754	5 154	0	5 154
30602	1 027	0	1 027	30 995	0	30 995	31 651	0	31 651	371	0	371
31902	0	0	0	1 708 000	0	1 708 000	1 708 000	0	1 708 000	0	0	0
31903	1 025 000	0	1 025 000	4 715 000	0	4 715 000	4 640 000	0	4 640 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 537 000	0	1 537 000	123 000	0	123 000
32003	290 000	0	290 000	410 000	0	410 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
45201	1 292	0	1 292	6 936	0	6 936	7 005	0	7 005	1 223	0	1 223
45203	0	0	0	5 632	0	5 632	4 763	0	4 763	869	0	869
45204	30 387	0	30 387	7 922	0	7 922	16 200	0	16 200	22 109	0	22 109
45205	42 554	0	42 554	17 124	0	17 124	23 060	0	23 060	36 618	0	36 618
45206	247 781	0	247 781	33 034	0	33 034	32 724	0	32 724	248 091	0	248 091
45207	127 406	0	127 406	11 262	0	11 262	28 695	0	28 695	109 973	0	109 973
45208	99 447	0	99 447	5 442	0	5 442	7 130	0	7 130	97 759	0	97 759
45216	7 992	0	7 992	3 518	0	3 518	3 493	0	3 493	8 017	0	8 017
45401	0	0	0	370	0	370	316	0	316	54	0	54
45406	39 000	0	39 000	2 484	0	2 484	3 875	0	3 875	37 609	0	37 609
45407	11 026	0	11 026	0	0	0	697	0	697	10 329	0	10 329
45408	112 888	0	112 888	0	0	0	15 205	0	15 205	97 683	0	97 683
45416	270	0	270	0	0	0	16	0	16	254	0	254
45505	2 980	0	2 980	0	0	0	23	0	23	2 957	0	2 957
45506	17 371	0	17 371	0	0	0	2 430	0	2 430	14 941	0	14 941
45507	308 885	0	308 885	9 280	0	9 280	9 083	0	9 083	309 082	0	309 082
45509	225	0	225	177	0	177	355	0	355	47	0	47
45523	4 803	0	4 803	28	0	28	184	0	184	4 647	0	4 647
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	140 126	0	140 126	0	0	0	0	0	0	140 126	0	140 126
45812	74 116	0	74 116	975	0	975	1 965	0	1 965	73 126	0	73 126
45813	97	0	97	10	0	10	3	0	3	104	0	104
45814	2 998	0	2 998	15	0	15	18	0	18	2 995	0	2 995
45815	41 638	0	41 638	397	0	397	745	0	745	41 290	0	41 290
45820	35	0	35	145	0	145	9	0	9	171	0	171
45912	32 504	0	32 504	2 342	0	2 342	9	0	9	34 837	0	34 837
45914	1 767	0	1 767	20	0	20	0	0	0	1 787	0	1 787
45915	21 243	0	21 243	623	0	623	432	0	432	21 434	0	21 434
45920	14	0	14	38	0	38	21	0	21	31	0	31
474.1	0	0	0	111 087	70 188	181 275	111 087	70 188	181 275	0	0	0
47417	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47421	69	0	69	923	0	923	992	0	992	0	0	0
47423	188	0	188	9 726	12 279	22 005	9 731	12 279	22 010	183	0	183
47427	12 211	0	12 211	18 038	0	18 038	24 112	0	24 112	6 137	0	6 137
47440	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
47443	1 082	0	1 082	692	0	692	719	0	719	1 055	0	1 055
47465	613	0	613	313	0	313	341	0	341	585	0	585
50205	20 728	0	20 728	127	0	127	9	0	9	20 846	0	20 846
50207	79 489	0	79 489	445	0	445	29 962	0	29 962	49 972	0	49 972
50208	67 185	0	67 185	425	0	425	943	0	943	66 667	0	66 667
50221	1 127	0	1 127	148	0	148	1 065	0	1 065	210	0	210
60302	304	0	304	10	0	10	10	0	10	304	0	304
60306	64	0	64	0	0	0	56	0	56	8	0	8
60308	396	0	396	277	0	277	145	0	145	528	0	528
60312	3 231	0	3 231	2 504	0	2 504	2 039	0	2 039	3 696	0	3 696
60323	8 814	0	8 814	337	0	337	104	0	104	9 047	0	9 047
60336	113	0	113	0	0	0	17	0	17	96	0	96
60351	366	0	366	0	0	0	37	0	37	329	0	329
60401	202 175	0	202 175	45 016	0	45 016	202 258	0	202 258	44 933	0	44 933
60404	6 727	0	6 727	2 525	0	2 525	9 252	0	9 252	0	0	0
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	21 537	0	21 537	23	0	23	0	0	0	21 560	0	21 560
60906	66	0	66	23	0	23	23	0	23	66	0	66
61002	2	0	2	177	0	177	179	0	179	0	0	0
61008	629	0	629	177	0	177	150	0	150	656	0	656
61009	82	0	82	37	0	37	38	0	38	81	0	81
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	30 117	0	30 117	30 117	0	30 117	0	0	0
61214	0	0	0	13 012	0	13 012	13 012	0	13 012	0	0	0
61702	43 166	0	43 166	0	0	0	0	0	0	43 166	0	43 166
61703	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	77 863	0	77 863	121 728	0	121 728	0	0	0	199 591	0	199 591
70606	78 295	0	78 295	46 303	0	46 303	23	0	23	124 575	0	124 575
70608	12 521	0	12 521	16 862	0	16 862	0	0	0	29 383	0	29 383
70611	108	0	108	53	0	53	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	3 428 667	69 366	3 498 033	20 188 978	292 741	20 481 719	20 343 614	323 728	20 667 342	3 274 031	38 379	3 312 410
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	114 663	0	114 663	33 319	0	33 319	19 329	0	19 329	100 673	0	100 673
10603	1 129	0	1 129	1 069	0	1 069	150	0	150	210	0	210
10634	800	0	800	300	0	300	0	0	0	500	0	500
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	242 209	0	242 209	0	0	0	0	0	0	242 209	0	242 209
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
30226	3 072	0	3 072	12	0	12	25	0	25	3 085	0	3 085
30232	7	73	80	23 210	3 048	26 258	23 223	2 975	26 198	20	0	20
407	504 598	17 606	522 204	1 577 815	53 908	1 631 723	1 465 848	43 480	1 509 328	392 631	7 178	399 809
408.1	78 644	0	78 644	348 984	260	349 244	339 190	260	339 450	68 850	0	68 850
40817	99 105	16 900	116 005	221 443	30 681	252 124	244 407	19 844	264 251	122 069	6 063	128 132
40820	4 754	20	4 774	126	3	129	209	6	215	4 837	23	4 860
40821	8 332	0	8 332	26 187	0	26 187	28 668	0	28 668	10 813	0	10 813
40903	7	6	13	0	1	1	0	2	2	7	7	14
40905	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40906	0	0	0	75 233	0	75 233	75 233	0	75 233	0	0	0
40909	3	1	4	2 451	2 850	5 301	2 452	2 850	5 302	4	1	5
40910	0	0	0	2 498	236	2 734	2 498	236	2 734	0	0	0
40911	1 077	0	1 077	15 360	0	15 360	14 305	0	14 305	22	0	22
40912	0	0	0	413	766	1 179	413	766	1 179	0	0	0
40913	0	0	0	97	1 071	1 168	97	1 071	1 168	0	0	0
42102	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
42103	26 630	0	26 630	26 630	0	26 630	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	155 169	8 218	163 387	151 733	6 270	158 003	145 163	5 654	150 817	148 599	7 602	156 201
42303	45	0	45	45	0	45	99	0	99	99	0	99
42304	990	0	990	808	0	808	645	0	645	827	0	827
42305	715 383	15 187	730 570	170 602	6 041	176 643	8 426	8 571	16 997	553 207	17 717	570 924
42306	193 838	0	193 838	26 010	0	26 010	33 284	0	33 284	201 112	0	201 112
42307	614 964	0	614 964	27 358	0	27 358	109 671	0	109 671	697 277	0	697 277
42601	2	416	418	0	416	416	0	0	0	2	0	2
42607	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
45215	11 490	0	11 490	3 914	0	3 914	3 791	0	3 791	11 367	0	11 367
45217	8 821	0	8 821	2 144	0	2 144	1 256	0	1 256	7 933	0	7 933
45415	270	0	270	16	0	16	0	0	0	254	0	254
45417	990	0	990	845	0	845	0	0	0	145	0	145
45515	8 498	0	8 498	978	0	978	554	0	554	8 074	0	8 074
45524	2 398	0	2 398	472	0	472	874	0	874	2 800	0	2 800
45818	257 116	0	257 116	847	0	847	927	0	927	257 196	0	257 196
45821	827	0	827	547	0	547	68	0	68	348	0	348
45918	55 445	0	55 445	301	0	301	2 880	0	2 880	58 024	0	58 024
45921	37	0	37	41	0	41	19	0	19	15	0	15
47407	0	0	0	92 918	89 072	181 990	92 918	89 072	181 990	0	0	0
47411	19 868	15	19 883	8 503	4	8 507	7 537	9	7 546	18 902	20	18 922
47416	284	0	284	3 416	0	3 416	3 586	0	3 586	454	0	454
47422	1 535	105	1 640	22 087	12 324	34 411	22 133	12 337	34 470	1 581	118	1 699
47424	0	0	0	1 044	0	1 044	1 053	0	1 053	9	0	9
47425	3 072	0	3 072	2 058	0	2 058	809	0	809	1 823	0	1 823
47426	196	0	196	336	0	336	156	0	156	16	0	16
47441	531	0	531	451	0	451	481	0	481	561	0	561
47442	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
47466	2 180	0	2 180	1 590	0	1 590	1 135	0	1 135	1 725	0	1 725
50220	24	0	24	297	0	297	1 042	0	1 042	769	0	769
52303	4 320	0	4 320	0	0	0	8	0	8	4 328	0	4 328
52305	13 185	0	13 185	10 967	0	10 967	115	0	115	2 333	0	2 333
52306	14 267	0	14 267	11 088	0	11 088	72	0	72	3 251	0	3 251
60301	2 807	0	2 807	3 650	0	3 650	1 441	0	1 441	598	0	598
60305	2 800	0	2 800	6 360	0	6 360	6 623	0	6 623	3 063	0	3 063
60309	2 531	0	2 531	0	0	0	62	0	62	2 593	0	2 593
60311	1 152	0	1 152	2 638	0	2 638	2 812	0	2 812	1 326	0	1 326
60322	131	0	131	38	0	38	3 273	0	3 273	3 366	0	3 366
60324	9 429	0	9 429	427	0	427	533	0	533	9 535	0	9 535
60335	2 786	0	2 786	2 075	0	2 075	1 988	0	1 988	2 699	0	2 699
60349	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
60414	58 443	0	58 443	56 463	0	56 463	28 846	0	28 846	30 826	0	30 826
60903	9 172	0	9 172	0	0	0	320	0	320	9 492	0	9 492
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 091	0	26 091	0	0	0	0	0	0	26 091	0	26 091
70601	77 250	0	77 250	0	0	0	45 233	0	45 233	122 483	0	122 483
70603	12 737	0	12 737	0	0	0	17 479	0	17 479	30 216	0	30 216
70801	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
Итого по пассиву (баланс)	3 439 486	58 547	3 498 033	3 003 718	206 951	3 210 669	2 837 913	187 133	3 025 046	3 273 681	38 729	3 312 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	36 219	0	36 219	0	0	0	25 494	0	25 494	10 725	0	10 725
90901	234 016	0	234 016	117	0	117	31	0	31	234 102	0	234 102
90902	195 604	0	195 604	21 749	0	21 749	10 282	0	10 282	207 071	0	207 071
91104	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0	8	8
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 470 506	0	4 470 506	6 000	0	6 000	150 424	0	150 424	4 326 082	0	4 326 082
91501	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0
91502	7 382	0	7 382	773	0	773	2 116	0	2 116	6 039	0	6 039
91704	13 926	0	13 926	0	0	0	2	0	2	13 924	0	13 924
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 871 202	0	1 871 202	214 565	0	214 565	284 063	0	284 063	1 801 704	0	1 801 704
Итого по активу (баланс)	6 878 099	6	6 878 105	243 210	2	243 212	473 824	0	473 824	6 647 485	8	6 647 493
Пассив
91311	36 219	0	36 219	26 245	0	26 245	0	0	0	9 974	0	9 974
91312	1 683 427	0	1 683 427	158 735	0	158 735	109 301	0	109 301	1 633 993	0	1 633 993
91317	137 633	0	137 633	95 856	0	95 856	93 238	0	93 238	135 015	0	135 015
91318	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0
91507	10 696	0	10 696	0	0	0	12 026	0	12 026	22 722	0	22 722
99999	5 006 903	0	5 006 903	189 753	0	189 753	28 639	0	28 639	4 845 789	0	4 845 789
Итого по пассиву (баланс)	6 878 105	0	6 878 105	473 816	0	473 816	243 204	0	243 204	6 647 493	0	6 647 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 117	0	10 117	58 208	5 771	63 979	68 325	4 994	73 319	0	777	777
99996	10 049	0	10 049	64 108	0	64 108	73 371	0	73 371	786	0	786
Итого по активу (баланс)	20 166	0	20 166	122 316	5 771	128 087	141 696	4 994	146 690	786	777	1 563
Пассив
96901	0	10 049	10 049	4 954	50 244	55 198	5 740	40 195	45 935	786	0	786
97101	0	0	0	18 173	0	18 173	18 173	0	18 173	0	0	0
99997	10 117	0	10 117	73 319	0	73 319	63 979	0	63 979	777	0	777
Итого по пассиву (баланс)	10 117	10 049	20 166	96 446	50 244	146 690	87 892	40 195	128 087	1 563	0	1 563

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?