Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
10610	25 677	0	25 677	147	0	147	0	0	0	25 824	0	25 824
20202	20 142	16 215	36 357	477 820	46 484	524 304	474 394	45 718	520 112	23 568	16 981	40 549
20208	14 521	0	14 521	63 167	0	63 167	62 710	0	62 710	14 978	0	14 978
20209	13 061	1 944	15 005	308 485	13 544	322 029	319 550	13 770	333 320	1 996	1 718	3 714
30102	18 341	0	18 341	10 320 368	0	10 320 368	10 314 858	0	10 314 858	23 851	0	23 851
30110	4 568	26 326	30 894	7 406	81 102	88 508	7 502	77 084	84 586	4 472	30 344	34 816
30202	4 299	0	4 299	0	0	0	9	0	9	4 290	0	4 290
30215	0	2 661	2 661	0	213	213	0	81	81	0	2 793	2 793
30233	4 788	20	4 808	29 519	3 828	33 347	29 051	3 848	32 899	5 256	0	5 256
30602	4 396	0	4 396	65 874	0	65 874	70 262	0	70 262	8	0	8
31902	62 000	0	62 000	1 426 000	0	1 426 000	1 488 000	0	1 488 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	4 226 000	0	4 226 000	4 156 000	0	4 156 000	1 020 000	0	1 020 000
32002	140 000	0	140 000	2 180 000	0	2 180 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	645 000	0	645 000	535 000	0	535 000	110 000	0	110 000
32201	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
45201	1 333	0	1 333	6 487	0	6 487	6 411	0	6 411	1 409	0	1 409
45204	18 886	0	18 886	6 751	0	6 751	8 950	0	8 950	16 687	0	16 687
45205	17 475	0	17 475	11 080	0	11 080	340	0	340	28 215	0	28 215
45206	192 112	0	192 112	23 504	0	23 504	9 139	0	9 139	206 477	0	206 477
45207	201 653	0	201 653	20 902	0	20 902	36 943	0	36 943	185 612	0	185 612
45208	162 141	0	162 141	0	0	0	6 661	0	6 661	155 480	0	155 480
45216	18 604	0	18 604	4 560	0	4 560	6 160	0	6 160	17 004	0	17 004
45401	22	0	22	16	0	16	38	0	38	0	0	0
45406	44 908	0	44 908	5 738	0	5 738	2 545	0	2 545	48 101	0	48 101
45407	18 056	0	18 056	0	0	0	4 577	0	4 577	13 479	0	13 479
45408	135 374	0	135 374	5 500	0	5 500	2 559	0	2 559	138 315	0	138 315
45416	215	0	215	2	0	2	99	0	99	118	0	118
45505	1 311	0	1 311	0	0	0	429	0	429	882	0	882
45506	33 948	0	33 948	480	0	480	1 855	0	1 855	32 573	0	32 573
45507	322 861	0	322 861	9 414	0	9 414	12 956	0	12 956	319 319	0	319 319
45509	251	0	251	411	0	411	485	0	485	177	0	177
45523	9 592	0	9 592	505	0	505	685	0	685	9 412	0	9 412
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	140 126	0	140 126	0	0	0	0	0	0	140 126	0	140 126
45812	108 817	0	108 817	38	0	38	34	0	34	108 821	0	108 821
45813	110	0	110	27	0	27	5	0	5	132	0	132
45814	3 027	0	3 027	12	0	12	21	0	21	3 018	0	3 018
45815	45 823	0	45 823	2 279	0	2 279	1 120	0	1 120	46 982	0	46 982
45912	28 021	0	28 021	139	0	139	139	0	139	28 021	0	28 021
45914	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
45915	23 577	0	23 577	400	0	400	3 359	0	3 359	20 618	0	20 618
47105	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
47408	0	0	0	103 062	69 665	172 727	103 062	69 665	172 727	0	0	0
47417	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
47421	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
47423	244	0	244	284	0	284	288	0	288	240	0	240
47427	7 314	0	7 314	20 624	0	20 624	13 259	0	13 259	14 679	0	14 679
47440	2	0	2	51	0	51	53	0	53	0	0	0
47443	645	0	645	281	0	281	226	0	226	700	0	700
50205	26 562	0	26 562	36 779	0	36 779	10 669	0	10 669	52 672	0	52 672
50207	49 306	0	49 306	343	0	343	3	0	3	49 646	0	49 646
50208	0	0	0	15 128	0	15 128	0	0	0	15 128	0	15 128
50221	445	0	445	263	0	263	247	0	247	461	0	461
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60302	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
60306	231	0	231	203	0	203	98	0	98	336	0	336
60308	297	0	297	60	0	60	130	0	130	227	0	227
60312	7 671	0	7 671	1 321	0	1 321	1 640	0	1 640	7 352	0	7 352
60323	8 789	0	8 789	4 038	0	4 038	3 491	0	3 491	9 336	0	9 336
60336	279	0	279	61	0	61	30	0	30	310	0	310
60401	219 677	0	219 677	0	0	0	0	0	0	219 677	0	219 677
60404	6 727	0	6 727	0	0	0	0	0	0	6 727	0	6 727
60901	24 583	0	24 583	15	0	15	0	0	0	24 598	0	24 598
60906	66	0	66	15	0	15	15	0	15	66	0	66
61002	168	0	168	12	0	12	11	0	11	169	0	169
61008	858	0	858	136	0	136	249	0	249	745	0	745
61009	101	0	101	51	0	51	55	0	55	97	0	97
61010	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	10 885	0	10 885	10 885	0	10 885	0	0	0
61214	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
61702	45 019	0	45 019	0	0	0	6 848	0	6 848	38 171	0	38 171
61703	924	0	924	5 920	0	5 920	0	0	0	6 844	0	6 844
62001	88 159	0	88 159	0	0	0	0	0	0	88 159	0	88 159
70606	420 741	0	420 741	48 987	0	48 987	0	0	0	469 728	0	469 728
70608	25 070	0	25 070	5 956	0	5 956	0	0	0	31 026	0	31 026
70611	2 869	0	2 869	1	0	1	0	0	0	2 870	0	2 870
70616	2 809	0	2 809	6 848	0	6 848	5 920	0	5 920	3 737	0	3 737
Итого по активу (баланс)	3 741 553	47 166	3 788 719	20 114 045	214 836	20 328 881	20 044 665	210 166	20 254 831	3 810 933	51 836	3 862 769
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	129 685	0	129 685	0	0	0	0	0	0	129 685	0	129 685
10603	447	0	447	246	0	246	262	0	262	463	0	463
10634	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	230 347	0	230 347	0	0	0	0	0	0	230 347	0	230 347
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	3 088	0	3 088	194	0	194	192	0	192	3 086	0	3 086
30232	3	104	107	17 723	5 111	22 834	17 721	5 127	22 848	1	120	121
405	0	0	0	0	15	15	0	3 858	3 858	0	3 843	3 843
407	351 369	21 784	373 153	1 633 803	59 573	1 693 376	1 671 730	56 077	1 727 807	389 296	18 288	407 584
408.1	66 359	0	66 359	316 446	1 078	317 524	320 886	1 078	321 964	70 799	0	70 799
40817	55 472	3 280	58 752	137 511	13 113	150 624	143 087	12 964	156 051	61 048	3 131	64 179
40820	4 851	19	4 870	62	1	63	145	2	147	4 934	20	4 954
40821	10 143	0	10 143	37 331	0	37 331	36 622	0	36 622	9 434	0	9 434
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	10 200	0	10 200	7 200	0	7 200
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40906	0	0	0	88 400	0	88 400	88 400	0	88 400	0	0	0
40909	0	1	1	921	2 496	3 417	921	2 496	3 417	0	1	1
40910	0	0	0	554	810	1 364	554	810	1 364	0	0	0
40911	245	0	245	20 454	0	20 454	21 255	0	21 255	1 046	0	1 046
40912	0	0	0	605	1 577	2 182	605	1 577	2 182	0	0	0
40913	0	0	0	346	2 333	2 679	346	2 333	2 679	0	0	0
42102	0	0	0	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0
42103	41 100	0	41 100	41 100	0	41 100	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	35 622	5 672	41 294	25 574	1 132	26 706	32 087	4 078	36 165	42 135	8 618	50 753
42303	470	0	470	627	0	627	615	0	615	458	0	458
42304	7 212	222	7 434	3 605	650	4 255	180	1 115	1 295	3 787	687	4 474
42305	1 469 517	16 358	1 485 875	56 595	4 934	61 529	71 648	2 204	73 852	1 484 570	13 628	1 498 198
42306	186 525	0	186 525	23 590	0	23 590	30 473	0	30 473	193 408	0	193 408
42307	75 993	0	75 993	23 516	0	23 516	496	0	496	52 973	0	52 973
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	0	0	0	2	2	0	414	414	0	412	412
45215	21 878	0	21 878	1 151	0	1 151	1 597	0	1 597	22 324	0	22 324
45217	12 018	0	12 018	1 087	0	1 087	2 974	0	2 974	13 905	0	13 905
45415	184	0	184	77	0	77	0	0	0	107	0	107
45417	1 159	0	1 159	33	0	33	16	0	16	1 142	0	1 142
45515	14 850	0	14 850	2 714	0	2 714	421	0	421	12 557	0	12 557
45524	3 695	0	3 695	645	0	645	708	0	708	3 758	0	3 758
45818	296 466	0	296 466	734	0	734	2 276	0	2 276	298 008	0	298 008
45918	53 289	0	53 289	3 327	0	3 327	367	0	367	50 329	0	50 329
47108	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47407	0	0	0	117 269	55 541	172 810	117 269	55 541	172 810	0	0	0
47411	25 133	30	25 163	12 577	14	12 591	10 353	6	10 359	22 909	22	22 931
47416	678	0	678	13 250	0	13 250	12 906	0	12 906	334	0	334
47422	2 259	94	2 353	14 269	29	14 298	14 213	43	14 256	2 203	108	2 311
47424	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	4 287	0	4 287	7 769	0	7 769	7 656	0	7 656	4 174	0	4 174
47426	249	0	249	391	0	391	181	0	181	39	0	39
47441	991	0	991	752	0	752	292	0	292	531	0	531
47442	1	0	1	50	0	50	51	0	51	2	0	2
50220	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60301	1 026	0	1 026	1 819	0	1 819	874	0	874	81	0	81
60305	6 714	0	6 714	10 694	0	10 694	7 115	0	7 115	3 135	0	3 135
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	77	0	77	155	0	155
60311	1 113	0	1 113	1 991	0	1 991	2 057	0	2 057	1 179	0	1 179
60322	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60324	9 764	0	9 764	432	0	432	973	0	973	10 305	0	10 305
60335	3 105	0	3 105	2 391	0	2 391	2 059	0	2 059	2 773	0	2 773
60349	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60414	58 964	0	58 964	0	0	0	564	0	564	59 528	0	59 528
60903	12 275	0	12 275	0	0	0	330	0	330	12 605	0	12 605
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	25 677	0	25 677	0	0	0	147	0	147	25 824	0	25 824
70601	434 099	0	434 099	138	0	138	48 102	0	48 102	482 063	0	482 063
70603	25 073	0	25 073	0	0	0	5 948	0	5 948	31 021	0	31 021
Итого по пассиву (баланс)	3 741 149	47 570	3 788 719	2 661 431	148 409	2 809 840	2 734 167	149 723	2 883 890	3 813 885	48 884	3 862 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 641	0	210 641	795	0	795	328	0	328	211 108	0	211 108
90902	342 640	0	342 640	14 419	0	14 419	14 611	0	14 611	342 448	0	342 448
90907	0	0	0	10 200	0	10 200	3 000	0	3 000	7 200	0	7 200
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 698 002	0	4 698 002	85 300	0	85 300	176 908	0	176 908	4 606 394	0	4 606 394
91501	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91704	10 428	0	10 428	0	0	0	0	0	0	10 428	0	10 428
91802	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
99998	1 930 776	0	1 930 776	256 200	0	256 200	244 769	0	244 769	1 942 207	0	1 942 207
Итого по активу (баланс)	7 221 136	6	7 221 142	366 915	1	366 916	439 617	0	439 617	7 148 434	7	7 148 441
Пассив
91312	1 776 061	0	1 776 061	165 558	0	165 558	143 173	0	143 173	1 753 676	0	1 753 676
91317	133 118	0	133 118	79 211	0	79 211	113 027	0	113 027	166 934	0	166 934
91318	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
91507	17 118	0	17 118	0	0	0	0	0	0	17 118	0	17 118
99999	5 290 366	0	5 290 366	194 847	0	194 847	110 715	0	110 715	5 206 234	0	5 206 234
Итого по пассиву (баланс)	7 221 142	0	7 221 142	439 616	0	439 616	366 915	0	366 915	7 148 441	0	7 148 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 203	2 944	17 147	10 874	2 944	13 818	3 329	0	3 329
94101	0	0	0	36 559	0	36 559	36 559	0	36 559	0	0	0
99996	0	0	0	53 722	0	53 722	50 398	0	50 398	3 324	0	3 324
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 484	2 944	107 428	97 831	2 944	100 775	6 653	0	6 653
Пассив
96901	0	0	0	39 511	13	39 524	39 511	3 337	42 848	0	3 324	3 324
97101	0	0	0	10 874	0	10 874	10 874	0	10 874	0	0	0
99997	0	0	0	50 377	0	50 377	53 706	0	53 706	3 329	0	3 329
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 762	13	100 775	104 091	3 337	107 428	3 329	3 324	6 653

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?