Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 537	0	26 537	0	0	0	0	0	0	26 537	0	26 537
20202	30 113	20 667	50 780	961 968	52 408	1 014 376	965 816	49 196	1 015 012	26 265	23 879	50 144
20208	19 591	0	19 591	117 471	0	117 471	112 492	0	112 492	24 570	0	24 570
20209	1 835	122	1 957	653 757	13 398	667 155	651 197	12 086	663 283	4 395	1 434	5 829
30102	56 379	0	56 379	10 631 695	0	10 631 695	10 552 517	0	10 552 517	135 557	0	135 557
30110	2 888	34 265	37 153	9 828	125 779	135 607	8 934	133 086	142 020	3 782	26 958	30 740
30202	19 348	0	19 348	125	0	125	0	0	0	19 473	0	19 473
30204	725	0	725	19	0	19	0	0	0	744	0	744
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	0	2 374	2 374	0	197	197	0	89	89	0	2 482	2 482
30233	1 625	3	1 628	19 552	2 703	22 255	19 850	2 685	22 535	1 327	21	1 348
30602	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	205 000	0	205 000	5 365 000	0	5 365 000	5 570 000	0	5 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 100 000	0	1 100 000	320 000	0	320 000
32201	0	3 278	3 278	0	272	272	0	123	123	0	3 427	3 427
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	22 576	0	22 576	60 430	0	60 430	57 159	0	57 159	25 847	0	25 847
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	109 952	0	109 952	71 056	0	71 056	112 115	0	112 115	68 893	0	68 893
45205	243 370	0	243 370	27 603	0	27 603	32 708	0	32 708	238 265	0	238 265
45206	599 939	0	599 939	22 610	0	22 610	58 557	0	58 557	563 992	0	563 992
45207	282 540	0	282 540	5 239	0	5 239	31 607	0	31 607	256 172	0	256 172
45208	214 140	0	214 140	0	0	0	13 129	0	13 129	201 011	0	201 011
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	1 587	0	1 587	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0
45405	3 304	0	3 304	231	0	231	0	0	0	3 535	0	3 535
45406	102 004	0	102 004	0	0	0	10 000	0	10 000	92 004	0	92 004
45407	39 117	0	39 117	1 000	0	1 000	15 785	0	15 785	24 332	0	24 332
45408	70 004	0	70 004	0	0	0	1 179	0	1 179	68 825	0	68 825
45504	1 177	0	1 177	929	0	929	487	0	487	1 619	0	1 619
45505	5 027	0	5 027	1 075	0	1 075	2 495	0	2 495	3 607	0	3 607
45506	29 303	0	29 303	300	0	300	640	0	640	28 963	0	28 963
45507	341 015	0	341 015	28 365	0	28 365	11 304	0	11 304	358 076	0	358 076
45509	10	0	10	18	0	18	28	0	28	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	63 626	0	63 626	20 424	0	20 424	744	0	744	83 306	0	83 306
45814	7 348	0	7 348	24 005	0	24 005	150	0	150	31 203	0	31 203
45815	69 720	0	69 720	2 408	0	2 408	13 297	0	13 297	58 831	0	58 831
45912	1 414	0	1 414	984	0	984	475	0	475	1 923	0	1 923
45914	512	0	512	183	0	183	0	0	0	695	0	695
45915	4 450	0	4 450	347	0	347	345	0	345	4 452	0	4 452
47408	0	0	0	60 379	74 608	134 987	60 379	74 608	134 987	0	0	0
47423	139 646	0	139 646	2 577	0	2 577	3 564	0	3 564	138 659	0	138 659
47427	18 996	7	19 003	24 424	5	24 429	26 451	7	26 458	16 969	5	16 974
50104	89 630	0	89 630	705	0	705	27	0	27	90 308	0	90 308
50106	90 332	0	90 332	780	0	780	1 970	0	1 970	89 142	0	89 142
50107	204 957	0	204 957	1 887	0	1 887	1 608	0	1 608	205 236	0	205 236
50121	4 602	0	4 602	792	0	792	67	0	67	5 327	0	5 327
50208	17 580	0	17 580	148	0	148	0	0	0	17 728	0	17 728
50221	773	0	773	0	0	0	23	0	23	750	0	750
60302	1 960	0	1 960	0	0	0	1 193	0	1 193	767	0	767
60306	107	0	107	3	0	3	11	0	11	99	0	99
60308	467	0	467	118	0	118	211	0	211	374	0	374
60312	17 358	0	17 358	3 391	0	3 391	3 907	0	3 907	16 842	0	16 842
60323	1 059	0	1 059	65	0	65	246	0	246	878	0	878
60336	1 058	0	1 058	575	0	575	646	0	646	987	0	987
60401	197 562	0	197 562	0	0	0	0	0	0	197 562	0	197 562
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 936	0	1 936	361	0	361	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	12 884	0	12 884	249	0	249	0	0	0	13 133	0	13 133
60906	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61002	4	0	4	281	0	281	97	0	97	188	0	188
61008	515	0	515	255	0	255	234	0	234	536	0	536
61009	306	0	306	329	0	329	240	0	240	395	0	395
61010	0	0	0	29	0	29	4	0	4	25	0	25
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	338	0	338	540	0	540	1 193	0	1 193
61702	40 320	0	40 320	0	0	0	0	0	0	40 320	0	40 320
62001	70 990	0	70 990	0	0	0	225	0	225	70 765	0	70 765
70606	232 495	0	232 495	42 941	0	42 941	45	0	45	275 391	0	275 391
70607	379	0	379	42	0	42	186	0	186	235	0	235
70608	35 983	0	35 983	7 103	0	7 103	0	0	0	43 086	0	43 086
70611	7 487	0	7 487	1 530	0	1 530	0	0	0	9 017	0	9 017
70616	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	3 798 970	60 716	3 859 686	19 678 493	269 370	19 947 863	19 542 035	271 880	19 813 915	3 935 428	58 206	3 993 634
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	773	0	773	23	0	23	0	0	0	750	0	750
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	0	0	0	243 408	0	243 408
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	25	0	25	27	0	27	2	0	2
30226	45	0	45	386	0	386	386	0	386	45	0	45
30232	142	88	230	15 112	7 986	23 098	14 986	7 928	22 914	16	30	46
405	1 786	0	1 786	1 001	0	1 001	2	0	2	787	0	787
407	473 678	7 301	480 979	3 635 111	67 245	3 702 356	3 691 695	60 614	3 752 309	530 262	670	530 932
408.1	99 253	0	99 253	861 403	503	861 906	856 202	503	856 705	94 052	0	94 052
408.2	66 747	3 193	69 940	214 353	14 584	228 937	230 618	14 528	245 146	83 012	3 137	86 149
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40906	0	0	0	50 459	0	50 459	50 459	0	50 459	0	0	0
40909	0	1	1	1 058	1 611	2 669	1 058	1 611	2 669	0	1	1
40910	0	0	0	672	914	1 586	672	914	1 586	0	0	0
40911	591	0	591	19 853	0	19 853	20 217	0	20 217	955	0	955
40912	0	0	0	611	1 536	2 147	611	1 536	2 147	0	0	0
40913	0	0	0	501	4 438	4 939	501	4 438	4 939	0	0	0
42102	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850
42103	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	20 211	22 054	42 265	10 578	6 962	17 540	10 554	7 720	18 274	20 187	22 812	42 999
42303	3 499	0	3 499	5 210	0	5 210	5 931	0	5 931	4 220	0	4 220
42304	3 579	0	3 579	2 454	0	2 454	1 800	0	1 800	2 925	0	2 925
42305	43 577	28 991	72 568	11 777	4 821	16 598	80 765	5 078	85 843	112 565	29 248	141 813
42306	144 000	0	144 000	3 780	0	3 780	12 752	0	12 752	152 972	0	152 972
42307	1 708 238	0	1 708 238	115 842	0	115 842	57 855	0	57 855	1 650 251	0	1 650 251
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45115	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	28 035	0	28 035	5 826	0	5 826	1 273	0	1 273	23 482	0	23 482
45415	1 875	0	1 875	408	0	408	0	0	0	1 467	0	1 467
45515	26 096	0	26 096	3 365	0	3 365	1 884	0	1 884	24 615	0	24 615
45818	144 202	0	144 202	12 883	0	12 883	5 021	0	5 021	136 340	0	136 340
45918	5 879	0	5 879	95	0	95	357	0	357	6 141	0	6 141
47407	0	0	0	72 926	61 954	134 880	72 926	61 954	134 880	0	0	0
47411	18 850	117	18 967	8 425	19	8 444	9 504	27	9 531	19 929	125	20 054
47416	317	820	1 137	3 329	825	4 154	3 757	5	3 762	745	0	745
47422	2 411	30	2 441	40 963	2	40 965	40 988	3	40 991	2 436	31	2 467
47425	138 225	0	138 225	2 261	0	2 261	3 033	0	3 033	138 997	0	138 997
47426	866	0	866	851	0	851	34	0	34	49	0	49
50120	107	0	107	62	0	62	17	0	17	62	0	62
60301	1 132	0	1 132	3 590	0	3 590	3 128	0	3 128	670	0	670
60305	10 589	0	10 589	13 678	0	13 678	8 809	0	8 809	5 720	0	5 720
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	241	0	241	0	0	0	109	0	109	350	0	350
60311	1 341	0	1 341	2 925	0	2 925	3 053	0	3 053	1 469	0	1 469
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	206	0	206	66	0	66	33	0	33	173	0	173
60324	2 312	0	2 312	584	0	584	244	0	244	1 972	0	1 972
60335	4 283	0	4 283	3 097	0	3 097	2 806	0	2 806	3 992	0	3 992
60349	984	0	984	0	0	0	563	0	563	1 547	0	1 547
60414	50 393	0	50 393	0	0	0	477	0	477	50 870	0	50 870
60903	5 459	0	5 459	0	0	0	215	0	215	5 674	0	5 674
61501	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
61701	26 537	0	26 537	0	0	0	0	0	0	26 537	0	26 537
70601	261 626	0	261 626	0	0	0	53 330	0	53 330	314 956	0	314 956
70602	3 061	0	3 061	213	0	213	839	0	839	3 687	0	3 687
70603	36 037	0	36 037	0	0	0	7 124	0	7 124	43 161	0	43 161
Итого по пассиву (баланс)	3 797 086	62 600	3 859 686	5 154 489	173 400	5 327 889	5 294 978	166 859	5 461 837	3 937 575	56 059	3 993 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 731	0	172 731	21 843	0	21 843	14 417	0	14 417	180 157	0	180 157
90902	689 310	0	689 310	76 780	0	76 780	66 092	0	66 092	699 998	0	699 998
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	7 047 972	0	7 047 972	312 500	0	312 500	538 049	0	538 049	6 822 423	0	6 822 423
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	52 296	0	52 296	5 714	0	5 714	12 529	0	12 529	45 481	0	45 481
91704	1 290	0	1 290	9 170	0	9 170	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	820	0	820	11 770	0	11 770	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 315 037	0	2 315 037	400 910	0	400 910	272 998	0	272 998	2 442 949	0	2 442 949
Итого по активу (баланс)	10 290 395	6	10 290 401	838 689	0	838 689	904 087	0	904 087	10 224 997	6	10 225 003
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	2 157 760	0	2 157 760	88 302	0	88 302	80 634	0	80 634	2 150 092	0	2 150 092
91315	6 890	0	6 890	6 690	0	6 690	0	0	0	200	0	200
91316	6 606	0	6 606	7 131	0	7 131	11 300	0	11 300	10 775	0	10 775
91317	132 904	0	132 904	170 732	0	170 732	305 628	0	305 628	267 800	0	267 800
91507	10 877	0	10 877	0	0	0	3 205	0	3 205	14 082	0	14 082
99999	7 975 364	0	7 975 364	621 917	0	621 917	428 607	0	428 607	7 782 054	0	7 782 054
Итого по пассиву (баланс)	10 290 401	0	10 290 401	894 916	0	894 916	829 518	0	829 518	10 225 003	0	10 225 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 904	4 965	10 869	5 904	4 965	10 869	0	0	0
99996	0	0	0	10 869	0	10 869	10 869	0	10 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 773	4 965	21 738	16 773	4 965	21 738	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 954	7 915	10 869	2 954	7 915	10 869	0	0	0
99997	0	0	0	10 869	0	10 869	10 869	0	10 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 823	7 915	21 738	13 823	7 915	21 738	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?