Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	18 979	15 301	34 280	1 030 576	132 433	1 163 009	1 000 769	136 965	1 137 734	48 786	10 769	59 555
20208	21 618	0	21 618	109 431	0	109 431	106 584	0	106 584	24 465	0	24 465
20209	5 749	645	6 394	578 159	60 338	638 497	574 983	59 283	634 266	8 925	1 700	10 625
30102	105 431	0	105 431	8 641 495	0	8 641 495	8 694 989	0	8 694 989	51 937	0	51 937
30110	5 096	22 109	27 205	18 999	170 342	189 341	18 476	166 119	184 595	5 619	26 332	31 951
30114	0	3 640	3 640	0	9 429	9 429	0	11 060	11 060	0	2 009	2 009
30202	16 997	0	16 997	65	0	65	0	0	0	17 062	0	17 062
30204	673	0	673	0	0	0	1	0	1	672	0	672
30215	0	2 699	2 699	0	219	219	0	102	102	0	2 816	2 816
30221	6 866	0	6 866	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	6 866	0	6 866
30233	1 693	45	1 738	28 615	3 695	32 310	27 651	3 480	31 131	2 657	260	2 917
30602	26	0	26	53 495	0	53 495	53 500	0	53 500	21	0	21
31902	100 000	0	100 000	1 375 000	0	1 375 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 040 000	0	3 040 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 150 000	0	1 150 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32201	0	3 084	3 084	0	250	250	0	116	116	0	3 218	3 218
45107	3 968	0	3 968	0	0	0	1 593	0	1 593	2 375	0	2 375
45108	741	0	741	0	0	0	741	0	741	0	0	0
45201	8 827	0	8 827	45 134	0	45 134	47 360	0	47 360	6 601	0	6 601
45203	854	0	854	10 000	0	10 000	10 854	0	10 854	0	0	0
45204	112 932	0	112 932	42 863	0	42 863	80 112	0	80 112	75 683	0	75 683
45205	329 193	0	329 193	46 031	0	46 031	5 222	0	5 222	370 002	0	370 002
45206	342 561	0	342 561	51 118	0	51 118	25 175	0	25 175	368 504	0	368 504
45207	201 247	0	201 247	12 664	0	12 664	17 762	0	17 762	196 149	0	196 149
45208	251 571	0	251 571	4 944	0	4 944	5 405	0	5 405	251 110	0	251 110
45308	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45404	0	0	0	791	0	791	0	0	0	791	0	791
45405	4 408	0	4 408	2 400	0	2 400	0	0	0	6 808	0	6 808
45406	11 250	0	11 250	2 000	0	2 000	125	0	125	13 125	0	13 125
45407	71 523	0	71 523	8 644	0	8 644	10 723	0	10 723	69 444	0	69 444
45408	30 698	13 559	44 257	0	1 087	1 087	1 766	699	2 465	28 932	13 947	42 879
45504	800	0	800	0	0	0	325	0	325	475	0	475
45505	3 247	0	3 247	0	0	0	241	0	241	3 006	0	3 006
45506	24 377	0	24 377	5 980	0	5 980	2 665	0	2 665	27 692	0	27 692
45507	438 035	0	438 035	4 810	0	4 810	22 095	0	22 095	420 750	0	420 750
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	74 121	0	74 121	1 283	0	1 283	30 183	0	30 183	45 221	0	45 221
45814	6 019	0	6 019	206	0	206	4 145	0	4 145	2 080	0	2 080
45815	60 176	0	60 176	2 674	0	2 674	734	0	734	62 116	0	62 116
45912	854	0	854	39	0	39	38	0	38	855	0	855
45914	71	0	71	12	0	12	12	0	12	71	0	71
45915	5 411	0	5 411	671	0	671	538	0	538	5 544	0	5 544
47408	0	0	0	51 734	80 082	131 816	51 734	80 082	131 816	0	0	0
47423	127 300	0	127 300	984	17 882	18 866	919	17 882	18 801	127 365	0	127 365
47427	15 395	93	15 488	27 074	105	27 179	16 106	97	16 203	26 363	101	26 464
50104	56 217	0	56 217	438	0	438	0	0	0	56 655	0	56 655
50106	177 389	0	177 389	52 796	0	52 796	1 569	0	1 569	228 616	0	228 616
50107	136 804	0	136 804	1 250	0	1 250	1 175	0	1 175	136 879	0	136 879
50110	0	13 285	13 285	0	1 163	1 163	0	500	500	0	13 948	13 948
50121	4 332	0	4 332	523	0	523	266	0	266	4 589	0	4 589
60302	13 639	0	13 639	0	0	0	1 024	0	1 024	12 615	0	12 615
60306	43	0	43	91	0	91	55	0	55	79	0	79
60308	1 454	0	1 454	278	0	278	1 212	0	1 212	520	0	520
60312	7 532	0	7 532	3 852	0	3 852	1 830	0	1 830	9 554	0	9 554
60323	468	0	468	171	0	171	168	0	168	471	0	471
60336	69	0	69	1 031	0	1 031	602	0	602	498	0	498
60401	195 830	0	195 830	0	0	0	0	0	0	195 830	0	195 830
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60901	11 378	0	11 378	138	0	138	0	0	0	11 516	0	11 516
60906	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	50	0	50	6	0	6	4	0	4	52	0	52
61008	453	0	453	536	0	536	261	0	261	728	0	728
61009	107	0	107	328	0	328	194	0	194	241	0	241
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61403	830	9	839	50	1	51	46	1	47	834	9	843
61702	36 982	0	36 982	0	0	0	0	0	0	36 982	0	36 982
62001	78 372	0	78 372	0	0	0	4 500	0	4 500	73 872	0	73 872
70606	412 460	0	412 460	52 593	0	52 593	705	0	705	464 348	0	464 348
70607	34	0	34	752	0	752	272	0	272	514	0	514
70608	123 419	0	123 419	7 409	0	7 409	0	0	0	130 828	0	130 828
70611	3 303	0	3 303	1 103	0	1 103	0	0	0	4 406	0	4 406
Итого по активу (баланс)	4 067 780	74 469	4 142 249	16 814 050	477 026	17 291 076	16 885 223	476 386	17 361 609	3 996 607	75 109	4 071 716
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30226	6 923	0	6 923	18	0	18	17	0	17	6 922	0	6 922
30232	0	20	20	19 720	7 603	27 323	19 736	7 639	27 375	16	56	72
405	17 011	0	17 011	5 017	0	5 017	7 468	0	7 468	19 462	0	19 462
407	551 453	22 986	574 439	2 558 072	60 715	2 618 787	2 472 390	46 378	2 518 768	465 771	8 649	474 420
408.1	123 354	0	123 354	803 888	6 131	810 019	779 340	6 801	786 141	98 806	670	99 476
408.2	91 029	5 707	96 736	215 298	34 779	250 077	210 565	31 097	241 662	86 296	2 025	88 321
40901	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
40903	22	5	27	0	0	0	0	1	1	22	6	28
40905	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
40906	0	0	0	23 997	0	23 997	23 997	0	23 997	0	0	0
40909	0	0	0	1 087	1 858	2 945	1 087	1 858	2 945	0	0	0
40910	0	0	0	629	1 793	2 422	629	1 793	2 422	0	0	0
40911	1 216	0	1 216	38 275	0	38 275	38 088	0	38 088	1 029	0	1 029
40912	0	0	0	927	2 827	3 754	927	2 827	3 754	0	0	0
40913	0	0	0	246	3 501	3 747	246	3 501	3 747	0	0	0
42102	0	0	0	56 400	0	56 400	112 800	0	112 800	56 400	0	56 400
42103	56 400	0	56 400	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	18 031	6 263	24 294	19 742	13 039	32 781	18 973	13 338	32 311	17 262	6 562	23 824
42303	774	0	774	849	0	849	546	0	546	471	0	471
42304	5 617	0	5 617	2 590	0	2 590	1 490	0	1 490	4 517	0	4 517
42305	8 021	36 906	44 927	1 075	6 060	7 135	7 648	7 012	14 660	14 594	37 858	52 452
42307	1 795 990	0	1 795 990	92 104	0	92 104	89 281	0	89 281	1 793 167	0	1 793 167
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	47	0	47	23	0	23	0	0	0	24	0	24
45215	13 957	0	13 957	2 633	0	2 633	3 141	0	3 141	14 465	0	14 465
45315	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45415	3 480	0	3 480	193	0	193	270	0	270	3 557	0	3 557
45515	39 273	0	39 273	5 795	0	5 795	5 872	0	5 872	39 350	0	39 350
45818	117 331	0	117 331	19 862	0	19 862	6 443	0	6 443	103 912	0	103 912
45918	4 977	0	4 977	165	0	165	192	0	192	5 004	0	5 004
47407	0	0	0	70 727	60 910	131 637	70 727	60 910	131 637	0	0	0
47411	19 504	302	19 806	14 082	105	14 187	10 975	60	11 035	16 397	257	16 654
47416	267	0	267	16 061	0	16 061	16 689	0	16 689	895	0	895
47422	1 194	31	1 225	43 026	17 862	60 888	43 061	17 863	60 924	1 229	32	1 261
47425	126 296	0	126 296	1 392	0	1 392	1 391	0	1 391	126 295	0	126 295
47426	658	0	658	564	0	564	109	0	109	203	0	203
50120	71	0	71	0	0	0	751	0	751	822	0	822
60301	1 813	0	1 813	4 133	0	4 133	2 613	0	2 613	293	0	293
60305	11 106	0	11 106	15 568	0	15 568	9 530	0	9 530	5 068	0	5 068
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	440	0	440	440	0	440	128	0	128	128	0	128
60311	1 389	0	1 389	2 952	0	2 952	2 559	0	2 559	996	0	996
60322	225	0	225	123	0	123	56	0	56	158	0	158
60324	1 215	0	1 215	109	0	109	272	0	272	1 378	0	1 378
60335	4 531	0	4 531	3 419	0	3 419	2 716	0	2 716	3 828	0	3 828
60349	487	0	487	237	0	237	404	0	404	654	0	654
60414	46 715	0	46 715	0	0	0	440	0	440	47 155	0	47 155
60903	1 784	0	1 784	0	0	0	327	0	327	2 111	0	2 111
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	421 928	0	421 928	32	0	32	72 440	0	72 440	494 336	0	494 336
70602	4 756	0	4 756	537	0	537	523	0	523	4 742	0	4 742
70603	123 094	0	123 094	0	0	0	8 122	0	8 122	131 216	0	131 216
70615	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
Итого по пассиву (баланс)	4 070 029	72 220	4 142 249	4 106 177	217 183	4 323 360	4 051 749	201 078	4 252 827	4 015 601	56 115	4 071 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 055	0	194 055	24 078	0	24 078	30 907	0	30 907	187 226	0	187 226
90902	517 962	0	517 962	230 502	0	230 502	51 621	0	51 621	696 843	0	696 843
90907	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 358 381	60 402	6 418 783	638 200	4 895	643 095	195 588	2 268	197 856	6 800 993	63 029	6 864 022
91501	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91604	44 410	0	44 410	4 206	0	4 206	3 253	0	3 253	45 363	0	45 363
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 491 667	0	2 491 667	443 625	0	443 625	283 138	0	283 138	2 652 154	0	2 652 154
Итого по активу (баланс)	9 618 145	60 408	9 678 553	1 340 612	4 896	1 345 508	564 508	2 268	566 776	10 394 249	63 036	10 457 285
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	2 257 635	0	2 257 635	87 160	0	87 160	129 019	0	129 019	2 299 494	0	2 299 494
91315	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
91316	39 330	0	39 330	57 556	0	57 556	65 500	0	65 500	47 274	0	47 274
91317	153 006	0	153 006	138 358	0	138 358	248 327	0	248 327	262 975	0	262 975
91507	10 836	0	10 836	0	0	0	715	0	715	11 551	0	11 551
99999	7 186 886	0	7 186 886	283 636	0	283 636	901 881	0	901 881	7 805 131	0	7 805 131
Итого по пассиву (баланс)	9 678 553	0	9 678 553	566 774	0	566 774	1 345 506	0	1 345 506	10 457 285	0	10 457 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 424	1 424	17 869	5 322	23 191	0	6 746	6 746	17 869	0	17 869
99996	1 426	0	1 426	23 152	0	23 152	6 705	0	6 705	17 873	0	17 873
Итого по активу (баланс)	1 426	1 424	2 850	41 021	5 322	46 343	6 705	6 746	13 451	35 742	0	35 742
Пассив
96901	1 426	0	1 426	6 705	0	6 705	5 279	17 873	23 152	0	17 873	17 873
99997	1 424	0	1 424	6 746	0	6 746	23 191	0	23 191	17 869	0	17 869
Итого по пассиву (баланс)	2 850	0	2 850	13 451	0	13 451	28 470	17 873	46 343	17 869	17 873	35 742
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 268,0000	0	0	49 970,0000	0	0	0,0000	0	0	418 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 268,0000	0	0	49 970,0000	0	0	0,0000	0	0	418 238,0000
Пассив
98050	0	0	368 268,0000	0	0	0,0000	0	0	49 970,0000	0	0	418 238,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 268,0000	0	0	0,0000	0	0	49 970,0000	0	0	418 238,0000

Страница была полезной?