Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 810	28 982	116 792	1 899 397	201 395	2 100 792	1 896 814	190 778	2 087 592	90 393	39 599	129 992
20208	26 835	0	26 835	85 114	0	85 114	75 149	0	75 149	36 800	0	36 800
20209	38 903	3 583	42 486	1 329 987	88 966	1 418 953	1 336 340	91 099	1 427 439	32 550	1 450	34 000
30102	127 059	0	127 059	7 725 729	0	7 725 729	7 714 740	0	7 714 740	138 048	0	138 048
30110	13 090	27 873	40 963	808 951	32 513	841 464	802 653	53 384	856 037	19 388	7 002	26 390
30114	0	27 088	27 088	0	25 881	25 881	0	18 993	18 993	0	33 976	33 976
30202	26 656	0	26 656	196	0	196	0	0	0	26 852	0	26 852
30204	1 680	0	1 680	13	0	13	0	0	0	1 693	0	1 693
30221	0	0	0	161 395	0	161 395	161 395	0	161 395	0	0	0
30233	1 217	1	1 218	13 137	144	13 281	13 207	144	13 351	1 147	1	1 148
30602	2	0	2	2 988	0	2 988	2 987	0	2 987	3	0	3
32002	160 000	0	160 000	3 660 000	0	3 660 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 260 000	0	1 260 000	1 070 000	0	1 070 000	240 000	0	240 000
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 352	1 352	0	71	71	0	67	67	0	1 356	1 356
45201	39 024	0	39 024	82 691	0	82 691	90 336	0	90 336	31 379	0	31 379
45203	0	0	0	14 450	0	14 450	0	0	0	14 450	0	14 450
45204	12 935	0	12 935	1 817	0	1 817	12 935	0	12 935	1 817	0	1 817
45205	13 449	0	13 449	1 764	0	1 764	4 959	0	4 959	10 254	0	10 254
45206	148 500	0	148 500	20 789	0	20 789	16 953	0	16 953	152 336	0	152 336
45207	306 047	0	306 047	28 742	0	28 742	33 956	0	33 956	300 833	0	300 833
45208	265 102	6 438	271 540	13 100	340	13 440	25 982	319	26 301	252 220	6 459	258 679
45401	17 355	0	17 355	31 424	0	31 424	33 844	0	33 844	14 935	0	14 935
45406	17 545	1 378	18 923	6 000	1 966	7 966	9 710	113	9 823	13 835	3 231	17 066
45407	110 520	1 608	112 128	5 570	85	5 655	9 547	80	9 627	106 543	1 613	108 156
45408	82 824	1 608	84 432	0	85	85	4 626	80	4 706	78 198	1 613	79 811
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 178	0	3 178	0	0	0	809	0	809	2 369	0	2 369
45505	32 104	0	32 104	5 121	0	5 121	2 193	0	2 193	35 032	0	35 032
45506	188 056	4 545	192 601	10 616	160	10 776	19 216	3 872	23 088	179 456	833	180 289
45507	520 585	0	520 585	34 962	4 052	39 014	9 505	0	9 505	546 042	4 052	550 094
45509	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
45812	8 482	0	8 482	2 403	0	2 403	2 056	0	2 056	8 829	0	8 829
45814	2 311	0	2 311	2 097	0	2 097	0	0	0	4 408	0	4 408
45815	14 235	1 510	15 745	854	79	933	544	116	660	14 545	1 473	16 018
45912	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45914	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	1 432	0	1 432	446	0	446	237	0	237	1 641	0	1 641
47408	0	0	0	12 006	23 089	35 095	12 006	23 089	35 095	0	0	0
47423	2 373	464	2 837	1 584	635	2 219	1 364	614	1 978	2 593	485	3 078
47427	30 044	84	30 128	19 115	96	19 211	19 534	108	19 642	29 625	72	29 697
47803	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
50106	203 482	0	203 482	1 702	0	1 702	2 988	0	2 988	202 196	0	202 196
50121	1 149	0	1 149	135	0	135	60	0	60	1 224	0	1 224
60302	76	0	76	108	0	108	108	0	108	76	0	76
60308	756	0	756	897	0	897	1 065	0	1 065	588	0	588
60312	2 389	0	2 389	2 112	0	2 112	3 156	0	3 156	1 345	0	1 345
60323	92	0	92	3	0	3	3	0	3	92	0	92
60401	108 279	0	108 279	221	0	221	0	0	0	108 500	0	108 500
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	109	0	109	111	0	111	220	0	220	0	0	0
60901	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61002	53	0	53	63	0	63	59	0	59	57	0	57
61008	423	0	423	435	0	435	467	0	467	391	0	391
61009	156	0	156	392	0	392	385	0	385	163	0	163
61011	14 503	0	14 503	0	0	0	0	0	0	14 503	0	14 503
61212	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61403	5 614	5	5 619	101	0	101	8	0	8	5 707	5	5 712
70606	313 735	0	313 735	44 351	0	44 351	258	0	258	357 828	0	357 828
70607	284	0	284	111	0	111	14	0	14	381	0	381
70608	75 357	0	75 357	9 786	0	9 786	0	0	0	85 143	0	85 143
70611	7 228	0	7 228	903	0	903	0	0	0	8 131	0	8 131
Итого по активу (баланс)	3 213 994	106 519	3 320 513	17 437 286	379 557	17 816 843	17 383 167	382 856	17 766 023	3 268 113	103 220	3 371 333
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	62 574	0	62 574	0	0	0	0	0	0	62 574	0	62 574
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	136 698	0	136 698	0	0	0	0	0	0	136 698	0	136 698
30226	26	0	26	18	0	18	3	0	3	11	0	11
30232	519	0	519	9 107	1 785	10 892	9 259	1 785	11 044	671	0	671
40502	8 951	0	8 951	3 018	0	3 018	6 035	0	6 035	11 968	0	11 968
40503	0	1 186	1 186	0	1 241	1 241	0	55	55	0	0	0
40603	12	0	12	4 231	0	4 231	4 242	0	4 242	23	0	23
40701	9 220	0	9 220	72 290	0	72 290	71 557	0	71 557	8 487	0	8 487
40702	728 026	42 518	770 544	3 313 852	12 728	3 326 580	3 301 360	12 419	3 313 779	715 534	42 209	757 743
40703	43 496	0	43 496	39 534	396	39 930	42 092	396	42 488	46 054	0	46 054
40802	85 923	0	85 923	582 317	5 500	587 817	576 639	5 500	582 139	80 245	0	80 245
40807	11	0	11	0	0	0	20	0	20	31	0	31
40817	103 857	8 810	112 667	127 947	5 951	133 898	115 048	6 323	121 371	90 958	9 182	100 140
40820	4 220	131	4 351	801	50	851	474	25	499	3 893	106	3 999
40821	39 436	0	39 436	377 811	0	377 811	366 448	0	366 448	28 073	0	28 073
40903	86	6	92	69	29	98	57	28	85	74	5	79
40905	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40906	23 526	0	23 526	456 092	0	456 092	448 912	0	448 912	16 346	0	16 346
40909	0	0	0	202	361	563	202	361	563	0	0	0
40910	0	0	0	10	71	81	10	71	81	0	0	0
40911	1 663	0	1 663	57 910	0	57 910	62 781	0	62 781	6 534	0	6 534
40912	0	0	0	938	2 064	3 002	938	2 064	3 002	0	0	0
40913	0	0	0	159	2 219	2 378	159	2 219	2 378	0	0	0
41506	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
41507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42206	7 200	0	7 200	200	0	200	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	59 153	11 206	70 359	73 371	26 483	99 854	75 929	22 448	98 377	61 711	7 171	68 882
42303	4 024	0	4 024	5 829	2	5 831	8 513	83	8 596	6 708	81	6 789
42304	0	1 121	1 121	0	671	671	0	477	477	0	927	927
42305	434	40 152	40 586	334	2 620	2 954	51	4 420	4 471	151	41 952	42 103
42306	19 321	0	19 321	5 000	0	5 000	7 414	0	7 414	21 735	0	21 735
42307	1 098 254	0	1 098 254	171 014	0	171 014	189 350	0	189 350	1 116 590	0	1 116 590
42607	910	0	910	0	0	0	2	0	2	912	0	912
45215	117 146	0	117 146	10 996	0	10 996	14 580	0	14 580	120 730	0	120 730
45415	27 656	0	27 656	2 297	0	2 297	13	0	13	25 372	0	25 372
45515	43 640	0	43 640	1 491	0	1 491	4 307	0	4 307	46 456	0	46 456
45818	20 168	0	20 168	446	0	446	2 883	0	2 883	22 605	0	22 605
45918	958	0	958	62	0	62	94	0	94	990	0	990
47401	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	23 131	11 900	35 031	23 131	11 900	35 031	0	0	0
47411	5 984	477	6 461	2 208	39	2 247	5 017	132	5 149	8 793	570	9 363
47416	137	0	137	13 364	0	13 364	18 279	0	18 279	5 052	0	5 052
47422	240	631	871	54 586	4 419	59 005	54 481	3 901	58 382	135	113	248
47425	9 911	0	9 911	1 863	0	1 863	1 733	0	1 733	9 781	0	9 781
47804	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
50120	12	0	12	10	0	10	111	0	111	113	0	113
52301	3 970	0	3 970	1 000	0	1 000	0	0	0	2 970	0	2 970
52406	509	0	509	500	0	500	0	0	0	9	0	9
60301	1 786	0	1 786	4 758	0	4 758	3 154	0	3 154	182	0	182
60305	30	0	30	5 621	0	5 621	5 591	0	5 591	0	0	0
60309	165	0	165	0	0	0	166	0	166	331	0	331
60311	14	0	14	1 412	0	1 412	1 408	0	1 408	10	0	10
60322	91	0	91	52	0	52	50	0	50	89	0	89
60324	26	0	26	15	0	15	9	0	9	20	0	20
60601	22 802	0	22 802	0	0	0	275	0	275	23 077	0	23 077
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61012	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
61304	145	0	145	0	0	0	32	0	32	177	0	177
70601	345 113	0	345 113	135	0	135	48 791	0	48 791	393 769	0	393 769
70602	513	0	513	63	0	63	135	0	135	585	0	585
70603	75 691	0	75 691	0	0	0	9 849	0	9 849	85 540	0	85 540
Итого по пассиву (баланс)	3 214 275	106 238	3 320 513	5 427 038	78 529	5 505 567	5 481 780	74 607	5 556 387	3 269 017	102 316	3 371 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
90902	334 991	0	334 991	51 470	0	51 470	38 259	0	38 259	348 202	0	348 202
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 489 346	41 240	3 530 586	243 648	10 101	253 749	164 007	9 821	173 828	3 568 987	41 520	3 610 507
91418	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
91501	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
91604	26 050	141	26 191	2 280	90	2 370	1 334	127	1 461	26 996	104	27 100
91802	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 691 333	0	2 691 333	272 386	0	272 386	260 178	0	260 178	2 703 541	0	2 703 541
Итого по активу (баланс)	6 547 190	41 384	6 588 574	572 820	10 191	583 011	467 202	9 948	477 150	6 652 808	41 627	6 694 435
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	22 202	0	22 202	0	0	0	0	0	0	22 202	0	22 202
91312	2 487 549	0	2 487 549	143 410	0	143 410	150 254	0	150 254	2 494 393	0	2 494 393
91315	45 078	0	45 078	8 801	0	8 801	2 015	0	2 015	38 292	0	38 292
91316	55 736	0	55 736	33 074	0	33 074	22 302	0	22 302	44 964	0	44 964
91317	74 405	1 843	76 248	72 776	1 877	74 653	97 572	34	97 606	99 201	0	99 201
91507	4 520	0	4 520	31	0	31	0	0	0	4 489	0	4 489
99999	3 897 241	0	3 897 241	216 972	0	216 972	310 625	0	310 625	3 990 894	0	3 990 894
Итого по пассиву (баланс)	6 586 731	1 843	6 588 574	475 273	1 877	477 150	582 977	34	583 011	6 694 435	0	6 694 435
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	199 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 890,0000
Пассив
98050	0	0	199 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 890,0000

Страница была полезной?