Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
20202	65 299	56 851	122 150	368 459	76 444	444 903	371 887	100 665	472 552	61 871	32 630	94 501
20208	11 774	0	11 774	12 212	0	12 212	6 214	0	6 214	17 772	0	17 772
20209	0	0	0	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0
30102	26 411	0	26 411	2 895 265	0	2 895 265	2 891 329	0	2 891 329	30 347	0	30 347
30110	48 694	79 258	127 952	46 308	212 324	258 632	82 129	187 234	269 363	12 873	104 348	117 221
30202	16 062	0	16 062	1 161	0	1 161	0	0	0	17 223	0	17 223
30204	9 198	0	9 198	111	0	111	0	0	0	9 309	0	9 309
30221	0	0	0	0	6 871	6 871	0	6 871	6 871	0	0	0
30233	22	2	24	25 421	6 759	32 180	25 419	6 759	32 178	24	2	26
30602	2 699	0	2 699	18 480	0	18 480	20 515	0	20 515	664	0	664
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	630 000	0	630 000	565 000	0	565 000	200 000	0	200 000
32005	0	15 628	15 628	0	22	22	0	15 650	15 650	0	0	0
32010	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45107	7 700	0	7 700	0	0	0	260	0	260	7 440	0	7 440
45108	4 085	0	4 085	0	0	0	165	0	165	3 920	0	3 920
45201	4 454	0	4 454	12 502	0	12 502	16 347	0	16 347	609	0	609
45205	24 300	0	24 300	2 000	0	2 000	0	0	0	26 300	0	26 300
45206	487 590	40 633	528 223	26 600	1 392	27 992	6 400	959	7 359	507 790	41 066	548 856
45207	262 931	68 377	331 308	15 300	2 325	17 625	19 285	2 543	21 828	258 946	68 159	327 105
45208	22 000	15 628	37 628	0	535	535	0	368	368	22 000	15 795	37 795
45505	35 000	5 939	40 939	0	161	161	0	2 003	2 003	35 000	4 097	39 097
45506	38 317	32 669	70 986	1 900	807	2 707	733	704	1 437	39 484	32 772	72 256
45507	142 406	9 123	151 529	18 850	275	19 125	1 857	525	2 382	159 399	8 873	168 272
45509	6 733	5 294	12 027	1 856	3 283	5 139	1 735	793	2 528	6 854	7 784	14 638
45604	6 000	40 633	46 633	0	1 392	1 392	0	959	959	6 000	41 066	47 066
45605	66 000	190 661	256 661	0	6 531	6 531	0	4 497	4 497	66 000	192 695	258 695
45703	0	0	0	0	2 082	2 082	0	34	34	0	2 048	2 048
45706	0	5 600	5 600	0	192	192	0	264	264	0	5 528	5 528
45708	0	245	245	0	6	6	0	6	6	0	245	245
45815	1 372	0	1 372	161	0	161	75	0	75	1 458	0	1 458
45912	0	0	0	544	0	544	0	0	0	544	0	544
45915	93	44	137	20	47	67	16	44	60	97	47	144
47105	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	111 969	114 677	226 646	111 969	114 677	226 646	0	0	0
47423	5	0	5	134	0	134	135	0	135	4	0	4
47427	4 001	349	4 350	16 746	4 894	21 640	16 600	4 911	21 511	4 147	332	4 479
50205	50 400	0	50 400	334	0	334	0	0	0	50 734	0	50 734
50206	103 290	0	103 290	774	0	774	2 504	0	2 504	101 560	0	101 560
50207	50 559	0	50 559	15 833	0	15 833	8	0	8	66 384	0	66 384
50208	8 166	0	8 166	61	0	61	0	0	0	8 227	0	8 227
50221	5 248	0	5 248	426	0	426	1 465	0	1 465	4 209	0	4 209
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
51403	0	15 614	15 614	0	15 884	15 884	0	15 734	15 734	0	15 764	15 764
51405	0	0	0	27 043	0	27 043	0	0	0	27 043	0	27 043
51406	0	0	0	9 004	0	9 004	0	0	0	9 004	0	9 004
60302	348	0	348	248	0	248	146	0	146	450	0	450
60306	1 916	0	1 916	2 239	0	2 239	2 025	0	2 025	2 130	0	2 130
60308	0	0	0	47	0	47	36	0	36	11	0	11
60310	327	0	327	448	0	448	775	0	775	0	0	0
60312	3 422	0	3 422	3 900	0	3 900	4 724	0	4 724	2 598	0	2 598
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	31 338	0	31 338	4	0	4	547	0	547	30 795	0	30 795
60701	14 726	0	14 726	5	0	5	5	0	5	14 726	0	14 726
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	15	0	15	108	0	108	109	0	109	14	0	14
61009	192	0	192	374	0	374	371	0	371	195	0	195
61209	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61210	0	0	0	15 541	0	15 541	15 541	0	15 541	0	0	0
61403	6 496	0	6 496	1 793	0	1 793	480	0	480	7 809	0	7 809
70606	146 890	0	146 890	51 390	0	51 390	263	0	263	198 017	0	198 017
70608	160 693	0	160 693	31 826	0	31 826	0	0	0	192 519	0	192 519
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
Итого по активу (баланс)	2 125 622	583 173	2 708 795	6 056 539	456 925	6 513 464	5 921 190	466 215	6 387 405	2 260 971	573 883	2 834 854
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	5 248	0	5 248	1 464	0	1 464	426	0	426	4 210	0	4 210
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30226	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
30232	0	66	66	872	233	1 105	872	167	1 039	0	0	0
40501	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
40502	886	0	886	5 879	0	5 879	5 564	0	5 564	571	0	571
40503	120	0	120	21	0	21	0	0	0	99	0	99
40701	84	0	84	813	0	813	816	0	816	87	0	87
40702	107 259	41 843	149 102	610 880	112 726	723 606	761 943	97 527	859 470	258 322	26 644	284 966
40703	1 298	0	1 298	373	0	373	351	0	351	1 276	0	1 276
40802	3 092	190	3 282	12 696	191	12 887	12 427	442	12 869	2 823	441	3 264
40807	17	497	514	492	501	993	504	301	805	29	297	326
40817	34 905	45 661	80 566	146 440	129 169	275 609	149 661	124 133	273 794	38 126	40 625	78 751
40820	2 708	4 019	6 727	242	2 603	2 845	351	2 316	2 667	2 817	3 732	6 549
40901	110 822	0	110 822	110 822	0	110 822	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	49	329	378	49	329	378	0	0	0
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40912	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
40913	0	0	0	25	78	103	25	78	103	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	19 250	0	19 250	6 000	0	6 000	1 700	0	1 700	14 950	0	14 950
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	223 136	0	223 136	88 487	0	88 487	91 841	0	91 841	226 490	0	226 490
42304	50 972	10 870	61 842	12 258	5 145	17 403	3 160	273	3 433	41 874	5 998	47 872
42305	14 367	18 285	32 652	592	1 777	2 369	3 541	5 699	9 240	17 316	22 207	39 523
42306	834 422	392 239	1 226 661	45 150	24 509	69 659	67 746	31 242	98 988	857 018	398 972	1 255 990
42307	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42505	0	21 879	21 879	0	516	516	0	749	749	0	22 112	22 112
42603	770	0	770	0	0	0	156	0	156	926	0	926
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	14	0	14	1 414	0	1 414
42606	6 757	21 866	28 623	0	515	515	3	746	749	6 760	22 097	28 857
45115	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0
45215	8 534	0	8 534	7 490	0	7 490	9 308	0	9 308	10 352	0	10 352
45515	1 042	0	1 042	1 364	0	1 364	1 432	0	1 432	1 110	0	1 110
45615	834	0	834	0	0	0	5	0	5	839	0	839
45715	2	0	2	1 606	0	1 606	2 037	0	2 037	433	0	433
45818	1 190	0	1 190	26	0	26	63	0	63	1 227	0	1 227
45918	69	0	69	3	0	3	20	0	20	86	0	86
47405	0	0	0	0	31 529	31 529	0	31 529	31 529	0	0	0
47407	0	0	0	105 131	121 450	226 581	105 131	121 450	226 581	0	0	0
47411	29 260	13 883	43 143	8 015	1 866	9 881	11 140	3 137	14 277	32 385	15 154	47 539
47416	60	375	435	462	375	837	402	0	402	0	0	0
47422	0	0	0	4 446	0	4 446	4 446	0	4 446	0	0	0
47425	1 252	0	1 252	7 835	0	7 835	10 794	0	10 794	4 211	0	4 211
47426	213	298	511	1 481	8	1 489	1 639	142	1 781	371	432	803
50720	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
60301	200	0	200	2 452	0	2 452	2 430	0	2 430	178	0	178
60305	0	0	0	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	23	0	23	43	0	43
60311	8 881	0	8 881	893	0	893	12	0	12	8 000	0	8 000
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 575	0	2 575	504	0	504	222	0	222	2 293	0	2 293
61304	7	0	7	1	0	1	6	0	6	12	0	12
70601	127 939	0	127 939	0	0	0	44 458	0	44 458	172 397	0	172 397
70603	160 543	0	160 543	0	0	0	31 892	0	31 892	192 435	0	192 435
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	2 136 824	571 971	2 708 795	1 207 584	433 609	1 641 193	1 346 903	420 349	1 767 252	2 276 143	558 711	2 834 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	109	0	109	373	0	373	297	0	297	185	0	185
90902	6 427	0	6 427	8	0	8	121	0	121	6 314	0	6 314
90909	87	0	87	10	0	10	29	0	29	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	15 594	15 594	36 031	15 862	51 893	0	15 700	15 700	36 031	15 756	51 787
91414	353 596	18 939	372 535	559	649	1 208	6 559	447	7 006	347 596	19 141	366 737
91604	263	0	263	169	22	191	98	22	120	334	0	334
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 709 609	0	1 709 609	340 490	0	340 490	79 823	0	79 823	1 970 276	0	1 970 276
Итого по активу (баланс)	2 070 116	34 533	2 104 649	377 640	16 533	394 173	86 927	16 169	103 096	2 360 829	34 897	2 395 726
Пассив
91003	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	1 566 191	0	1 566 191	12 027	0	12 027	225 557	0	225 557	1 779 721	0	1 779 721
91317	52 111	43 618	95 729	62 435	4 089	66 524	109 130	4 531	113 661	98 806	44 060	142 866
91507	47 619	0	47 619	0	0	0	0	0	0	47 619	0	47 619
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	395 040	0	395 040	23 273	0	23 273	53 683	0	53 683	425 450	0	425 450
Итого по пассиву (баланс)	2 061 031	43 618	2 104 649	99 007	4 089	103 096	389 642	4 531	394 173	2 351 666	44 060	2 395 726
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	929	10 747	11 676	929	10 747	11 676	0	0	0
93801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 068	10 747	11 815	1 068	10 747	11 815	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	477	11 194	11 671	477	11 194	11 671	0	0	0
96801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	635	11 194	11 829	635	11 194	11 829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	251 920,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	266 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 921,0000	0	0	15 005,0000	0	0	1,0000	0	0	266 925,0000
Пассив
98050	0	0	251 921,0000	0	0	1,0000	0	0	15 005,0000	0	0	266 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 921,0000	0	0	1,0000	0	0	15 005,0000	0	0	266 925,0000

Страница была полезной?