Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 279	0	2 279	609	0	609	0	0	0	2 888	0	2 888
20202	20 822	15 286	36 108	148 707	69 100	217 807	153 369	61 365	214 734	16 160	23 021	39 181
20208	2 132	0	2 132	8 170	0	8 170	3 653	0	3 653	6 649	0	6 649
20209	0	0	0	73 600	54 558	128 158	73 600	54 558	128 158	0	0	0
30102	11 587	0	11 587	1 340 284	0	1 340 284	1 325 088	0	1 325 088	26 783	0	26 783
30110	13 528	94 653	108 181	6 578	204 152	210 730	9 932	278 408	288 340	10 174	20 397	30 571
30202	9 598	0	9 598	205	0	205	0	0	0	9 803	0	9 803
30204	5 896	0	5 896	245	0	245	0	0	0	6 141	0	6 141
30221	0	0	0	6 000	23 760	29 760	6 000	23 760	29 760	0	0	0
30233	0	0	0	13 908	4 369	18 277	13 908	4 369	18 277	0	0	0
30602	86	0	86	2 273 570	0	2 273 570	2 271 517	0	2 271 517	2 139	0	2 139
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	280 000	0	280 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32005	0	0	0	0	28 790	28 790	0	1 338	1 338	0	27 452	27 452
32010	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
44506	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	5 405	0	5 405	0	0	0	165	0	165	5 240	0	5 240
45201	4 294	0	4 294	8 353	0	8 353	5 153	0	5 153	7 494	0	7 494
45203	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
45204	3 800	0	3 800	0	0	0	3 000	0	3 000	800	0	800
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	259 500	35 767	295 267	0	591	591	24 000	36 358	60 358	235 500	0	235 500
45207	137 050	67 817	204 867	63 800	3 898	67 698	19 300	6 985	26 285	181 550	64 730	246 280
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	0	32 985	32 985	0	853	853	0	32 132	32 132
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	1 010	32 294	33 304	0	1 740	1 740	10	3 117	3 127	1 000	30 917	31 917
45506	44 077	32 687	76 764	260	1 142	1 402	1 500	1 717	3 217	42 837	32 112	74 949
45507	133 673	16 038	149 711	30 200	741	30 941	32 915	3 092	36 007	130 958	13 687	144 645
45509	8 015	2 902	10 917	3 796	1 402	5 198	5 690	1 769	7 459	6 121	2 535	8 656
45604	0	142 091	142 091	0	40 586	40 586	0	15 726	15 726	0	166 951	166 951
45605	70 000	25 835	95 835	0	10 914	10 914	0	2 740	2 740	70 000	34 009	104 009
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	6 840	6 840	0	369	369	0	796	796	0	6 413	6 413
45708	0	67	67	0	118	118	0	75	75	0	110	110
45812	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45815	541	3	544	1 181	0	1 181	23	0	23	1 699	3	1 702
45912	0	0	0	208	0	208	145	0	145	63	0	63
45915	142	362	504	140	58	198	55	366	421	227	54	281
47408	0	0	0	183 981	172 406	356 387	183 981	172 406	356 387	0	0	0
47423	0	0	0	22 482	0	22 482	22 482	0	22 482	0	0	0
47427	2 341	64	2 405	10 619	3 944	14 563	10 369	3 853	14 222	2 591	155	2 746
50205	0	0	0	695 322	0	695 322	695 322	0	695 322	0	0	0
50206	0	0	0	1 758 574	0	1 758 574	1 758 574	0	1 758 574	0	0	0
50207	30 229	0	30 229	202	0	202	1	0	1	30 430	0	30 430
50208	10 062	0	10 062	74	0	74	0	0	0	10 136	0	10 136
50218	137 541	0	137 541	2 453 884	0	2 453 884	2 452 950	0	2 452 950	138 475	0	138 475
50221	257	0	257	0	0	0	147	0	147	110	0	110
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
50721	29	0	29	46	0	46	0	0	0	75	0	75
60302	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60306	0	0	0	1 231	0	1 231	21	0	21	1 210	0	1 210
60308	1	0	1	85	0	85	57	0	57	29	0	29
60310	15	0	15	331	0	331	326	0	326	20	0	20
60312	1 008	0	1 008	8 563	0	8 563	7 387	0	7 387	2 184	0	2 184
60323	84	0	84	33	1	34	24	1	25	93	0	93
60401	5 773	0	5 773	124	0	124	0	0	0	5 897	0	5 897
60701	14 215	0	14 215	4 801	0	4 801	215	0	215	18 801	0	18 801
61002	42	0	42	38	0	38	43	0	43	37	0	37
61008	377	0	377	127	0	127	118	0	118	386	0	386
61009	352	0	352	740	0	740	647	0	647	445	0	445
61403	5 521	0	5 521	387	0	387	206	0	206	5 702	0	5 702
70606	124 576	0	124 576	14 581	0	14 581	43	0	43	139 114	0	139 114
70608	386 808	0	386 808	65 456	0	65 456	0	0	0	452 264	0	452 264
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 704 386	473 352	2 177 738	9 918 865	655 659	10 574 524	9 679 366	673 715	10 353 081	1 943 885	455 296	2 399 181
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	286	0	286	147	0	147	46	0	46	185	0	185
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	1 759 164	0	1 759 164	1 759 164	0	1 759 164	0	0	0
31503	127 417	0	127 417	511 763	0	511 763	512 905	0	512 905	128 559	0	128 559
40501	0	0	0	28 864	0	28 864	30 214	0	30 214	1 350	0	1 350
40502	462	0	462	2 121	17	2 138	2 074	17	2 091	415	0	415
40701	66	0	66	265	0	265	267	0	267	68	0	68
40702	140 138	93 820	233 958	534 095	191 765	725 860	622 015	110 508	732 523	228 058	12 563	240 621
40703	1 206	0	1 206	42	0	42	61	0	61	1 225	0	1 225
40802	2 460	154	2 614	20 758	377	21 135	22 990	223	23 213	4 692	0	4 692
40807	157	29	186	494	366	860	363	978	1 341	26	641	667
40817	31 505	24 707	56 212	220 004	147 937	367 941	232 707	136 280	368 987	44 208	13 050	57 258
40820	1 949	213	2 162	354	3 910	4 264	408	13 990	14 398	2 003	10 293	12 296
42103	0	0	0	0	3 500	3 500	0	56 905	56 905	0	53 405	53 405
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	3 881	194	4 075	3 684	231	3 915	18 026	1 322	19 348	18 223	1 285	19 508
42304	1 155	11 184	12 339	364	10 818	11 182	1 787	3 483	5 270	2 578	3 849	6 427
42305	24 181	3 735	27 916	0	319	319	667	10 067	10 734	24 848	13 483	38 331
42306	535 416	255 835	791 251	71 979	29 184	101 163	59 626	41 434	101 060	523 063	268 085	791 148
42307	0	2 547	2 547	0	186	186	0	114	114	0	2 475	2 475
42506	0	22 605	22 605	0	2 182	2 182	0	1 219	1 219	0	21 642	21 642
42604	0	658	658	0	667	667	0	9	9	0	0	0
42605	0	0	0	0	64	64	0	697	697	0	633	633
42606	2 605	14 815	17 420	0	1 619	1 619	19	1 096	1 115	2 624	14 292	16 916
45115	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
45215	2 836	0	2 836	299	0	299	697	0	697	3 234	0	3 234
45515	958	0	958	74	0	74	307	0	307	1 191	0	1 191
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45818	383	0	383	4	0	4	604	0	604	983	0	983
45918	58	0	58	11	0	11	24	0	24	71	0	71
47405	0	0	0	0	11 403	11 403	0	11 403	11 403	0	0	0
47407	0	0	0	172 620	183 603	356 223	172 620	183 603	356 223	0	0	0
47411	6 101	7 737	13 838	3 311	1 935	5 246	5 117	2 061	7 178	7 907	7 863	15 770
47416	41	0	41	130 722	0	130 722	130 696	0	130 696	15	0	15
47422	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
47425	391	0	391	94	0	94	104	0	104	401	0	401
47426	1 251	239	1 490	1 787	25	1 812	1 812	275	2 087	1 276	489	1 765
50220	2 279	0	2 279	0	0	0	608	0	608	2 887	0	2 887
52306	0	14 855	14 855	0	1 434	1 434	0	801	801	0	14 222	14 222
52501	0	785	785	0	77	77	0	149	149	0	857	857
60301	45	0	45	93	0	93	143	0	143	95	0	95
60305	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60309	49	0	49	95	0	95	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	35	0	35	83	0	83
60601	1 480	0	1 480	1	0	1	101	0	101	1 580	0	1 580
70601	126 036	0	126 036	20	0	20	18 589	0	18 589	144 605	0	144 605
70603	387 890	0	387 890	0	0	0	64 815	0	64 815	452 705	0	452 705
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 723 626	454 112	2 177 738	3 465 247	591 619	4 056 866	3 701 675	576 634	4 278 309	1 960 054	439 127	2 399 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	15 147	15 147	0	926	926	0	14 221	14 221
90901	17	0	17	198	0	198	198	0	198	17	0	17
90902	4 921	0	4 921	175	0	175	35	0	35	5 061	0	5 061
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 769	19 567	270 336	81 187	1 055	82 242	0	1 888	1 888	331 956	18 734	350 690
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	38	0	38	40	0	40	0	0	0	78	0	78
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	915 126	0	915 126	181 605	0	181 605	177 397	0	177 397	919 334	0	919 334
Итого по активу (баланс)	1 170 911	19 567	1 190 478	263 206	16 202	279 408	177 631	2 814	180 445	1 256 486	32 955	1 289 441
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	0	14 855	14 855	0	15 126	15 126	0	271	271	0	0	0
91312	756 115	0	756 115	0	0	0	31 778	0	31 778	787 893	0	787 893
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	63 118	44 022	107 140	101 838	59 977	161 815	89 827	59 246	149 073	51 107	43 291	94 398
91507	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
91508	0	30	30	0	6	6	0	33	33	0	57	57
99999	275 352	0	275 352	3 048	0	3 048	97 803	0	97 803	370 107	0	370 107
Итого по пассиву (баланс)	1 131 571	58 907	1 190 478	105 336	75 109	180 445	219 858	59 550	279 408	1 246 093	43 348	1 289 441
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	80 876	48 847	129 723	80 876	48 847	129 723	0	0	0
93801	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 158	48 847	130 005	81 158	48 847	130 005	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	48 785	81 130	129 915	48 785	81 130	129 915	0	0	0
96801	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 915	81 130	130 045	48 915	81 130	130 045	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	216 920,0000
Пассив
98050	0	0	81 899,0000	0	0	2 400 420,0000	0	0	2 400 420,0000	0	0	81 899,0000
98070	0	0	135 022,0000	0	0	2 400 421,0000	0	0	2 400 420,0000	0	0	135 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	4 800 841,0000	0	0	4 800 840,0000	0	0	216 920,0000

Страница была полезной?