Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 205	0	3 205	0	0	0	350	0	350	2 855	0	2 855
20202	14 205	13 170	27 375	89 104	101 992	191 096	82 285	99 797	182 082	21 024	15 365	36 389
20208	2 217	0	2 217	5 510	0	5 510	2 986	0	2 986	4 741	0	4 741
20209	0	0	0	29 000	77 356	106 356	29 000	77 356	106 356	0	0	0
30102	39 140	0	39 140	3 479 016	0	3 479 016	3 491 271	0	3 491 271	26 885	0	26 885
30110	8 629	13 517	22 146	17 877	760 830	778 707	14 716	758 529	773 245	11 790	15 818	27 608
30202	4 545	0	4 545	1 571	0	1 571	0	0	0	6 116	0	6 116
30204	10 449	0	10 449	0	0	0	1 664	0	1 664	8 785	0	8 785
30221	0	0	0	17 000	67 506	84 506	17 000	67 506	84 506	0	0	0
30233	0	0	0	17 797	5 412	23 209	17 797	5 412	23 209	0	0	0
30602	542	0	542	1 895	0	1 895	2 007	0	2 007	430	0	430
32002	85 000	0	85 000	1 555 000	0	1 555 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	905 000	0	905 000	880 000	0	880 000	125 000	0	125 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
45106	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	5 900	0	5 900	0	0	0	165	0	165	5 735	0	5 735
45201	6 651	0	6 651	10 938	0	10 938	15 895	0	15 895	1 694	0	1 694
45204	0	0	0	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
45205	20 900	246	21 146	340	29	369	1 490	26	1 516	19 750	249	19 999
45206	295 781	114 004	409 785	65 000	13 309	78 309	71 281	12 023	83 304	289 500	115 290	404 790
45207	12 750	25 149	37 899	86 900	2 804	89 704	0	4 489	4 489	99 650	23 464	123 114
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	234	0	234	0	0	0	150	0	150	84	0	84
45505	153	32 451	32 604	9 000	3 788	12 788	8 057	3 422	11 479	1 096	32 817	33 913
45506	26 795	20 901	47 696	1 950	2 039	3 989	1 159	1 730	2 889	27 586	21 210	48 796
45507	94 394	84 028	178 422	0	7 471	7 471	1 950	73 549	75 499	92 444	17 950	110 394
45509	5 574	2 109	7 683	2 115	1 334	3 449	1 411	982	2 393	6 278	2 461	8 739
45604	0	142 784	142 784	0	16 668	16 668	0	15 058	15 058	0	144 394	144 394
45706	0	7 285	7 285	0	851	851	0	906	906	0	7 230	7 230
45815	431	0	431	89	0	89	25	0	25	495	0	495
45912	1	0	1	35	0	35	1	0	1	35	0	35
45915	85	842	927	21	40	61	24	882	906	82	0	82
47408	0	0	0	1 030 047	959 605	1 989 652	1 030 047	959 605	1 989 652	0	0	0
47423	0	0	0	8 354	0	8 354	8 203	0	8 203	151	0	151
47427	1 464	263	1 727	7 670	4 498	12 168	7 295	4 728	12 023	1 839	33	1 872
50205	50 500	0	50 500	323	0	323	1 845	0	1 845	48 978	0	48 978
50206	85 994	0	85 994	637	0	637	12	0	12	86 619	0	86 619
50207	30 639	0	30 639	203	0	203	1	0	1	30 841	0	30 841
50208	10 285	0	10 285	74	0	74	0	0	0	10 359	0	10 359
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
50721	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045
60308	7	0	7	44	0	44	47	0	47	4	0	4
60310	3	0	3	318	0	318	320	0	320	1	0	1
60312	1 234	0	1 234	6 148	0	6 148	6 337	0	6 337	1 045	0	1 045
60323	62	0	62	34	6	40	71	6	77	25	0	25
60401	5 191	0	5 191	329	0	329	0	0	0	5 520	0	5 520
60701	7 000	0	7 000	4 452	0	4 452	389	0	389	11 063	0	11 063
61002	350	0	350	16	0	16	336	0	336	30	0	30
61008	354	0	354	115	0	115	119	0	119	350	0	350
61009	392	0	392	347	0	347	400	0	400	339	0	339
61403	5 283	0	5 283	483	0	483	452	0	452	5 314	0	5 314
70606	68 052	0	68 052	20 083	0	20 083	374	0	374	87 761	0	87 761
70608	212 585	0	212 585	87 258	0	87 258	0	0	0	299 843	0	299 843
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	900	0	900	151	0	151	0	0	0	1 051	0	1 051
Итого по активу (баланс)	1 299 897	457 398	1 757 295	7 530 602	2 025 614	9 556 216	7 337 932	2 086 075	9 424 007	1 492 567	396 937	1 889 504
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	22	0	22	17 022	0	17 022
10801	86	0	86	0	0	0	421	0	421	507	0	507
30232	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40502	1 440	0	1 440	5 598	0	5 598	4 654	0	4 654	496	0	496
40701	178	0	178	246	0	246	240	0	240	172	0	172
40702	123 956	2 408	126 364	502 238	17 324	519 562	531 297	16 636	547 933	153 015	1 720	154 735
40703	1 118	0	1 118	0	0	0	24	0	24	1 142	0	1 142
40802	3 888	0	3 888	6 076	0	6 076	7 099	0	7 099	4 911	0	4 911
40807	91	302	393	638	587	1 225	594	522	1 116	47	237	284
40817	31 661	12 014	43 675	361 769	118 997	480 766	370 871	119 116	489 987	40 763	12 133	52 896
40820	2 124	128	2 252	647	423	1 070	435	335	770	1 912	40	1 952
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42303	2 572	0	2 572	765	41	806	2 145	435	2 580	3 952	394	4 346
42304	508	365	873	336	106	442	931	3 887	4 818	1 103	4 146	5 249
42305	38 959	116 241	155 200	34 916	12 203	47 119	25 168	14 354	39 522	29 211	118 392	147 603
42306	565 916	163 664	729 580	63 431	33 544	96 975	59 608	24 727	84 335	562 093	154 847	716 940
42307	0	5 072	5 072	0	425	425	0	520	520	0	5 167	5 167
42505	0	22 716	22 716	0	2 396	2 396	0	2 652	2 652	0	22 972	22 972
42605	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440
42606	2 194	14 613	16 807	0	1 541	1 541	20	1 801	1 821	2 214	14 873	17 087
45115	59	0	59	652	0	652	650	0	650	57	0	57
45215	5 557	0	5 557	159	0	159	157	0	157	5 555	0	5 555
45515	1 024	0	1 024	67	0	67	87	0	87	1 044	0	1 044
45818	332	0	332	0	0	0	15	0	15	347	0	347
45918	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
47405	0	0	0	0	3 093	3 093	0	3 093	3 093	0	0	0
47407	0	0	0	960 477	1 024 204	1 984 681	960 477	1 024 204	1 984 681	0	0	0
47411	3 763	12 233	15 996	5 423	1 312	6 735	5 290	3 136	8 426	3 630	14 057	17 687
47416	23	0	23	1 635	0	1 635	1 633	0	1 633	21	0	21
47422	0	0	0	10 549	0	10 549	10 549	0	10 549	0	0	0
47425	365	0	365	145	0	145	192	0	192	412	0	412
47426	1 306	227	1 533	1 237	24	1 261	1 136	140	1 276	1 205	343	1 548
50220	3 205	0	3 205	351	0	351	0	0	0	2 854	0	2 854
52306	0	14 927	14 927	0	1 574	1 574	0	1 743	1 743	0	15 096	15 096
52501	0	450	450	0	48	48	0	165	165	0	567	567
60301	22	0	22	217	0	217	331	0	331	136	0	136
60305	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	89	0	89	136	0	136	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	36	0	36	36	0	36	22	0	22	22	0	22
60601	1 203	0	1 203	0	0	0	84	0	84	1 287	0	1 287
70601	66 879	0	66 879	72	0	72	20 832	0	20 832	87 639	0	87 639
70603	212 320	0	212 320	0	0	0	89 370	0	89 370	301 690	0	301 690
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 391 935	365 360	1 757 295	1 963 534	1 217 842	3 181 376	2 096 119	1 217 466	3 313 585	1 524 520	364 984	1 889 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	35	0	35	35	0	35	17	0	17
90902	19 516	0	19 516	1 051	0	1 051	2 715	0	2 715	17 852	0	17 852
91201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	129 068	42 378	171 446	9 593	4 947	14 540	10 343	4 469	14 812	128 318	42 856	171 174
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	16	0	16	21	0	21	0	0	0	37	0	37
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	580 123	0	580 123	117 189	0	117 189	107 984	0	107 984	589 328	0	589 328
Итого по активу (баланс)	728 781	42 378	771 159	127 889	4 947	132 836	121 077	4 469	125 546	735 593	42 856	778 449
Пассив
91311	0	14 927	14 927	0	1 574	1 574	0	1 743	1 743	0	15 096	15 096
91312	491 120	0	491 120	350	0	350	16 889	0	16 889	507 659	0	507 659
91317	64 005	5 226	69 231	104 521	1 520	106 041	96 445	1 908	98 353	55 929	5 614	61 543
91507	4 786	0	4 786	0	0	0	200	0	200	4 986	0	4 986
91508	29	30	59	15	4	19	0	4	4	14	30	44
99999	191 036	0	191 036	17 562	0	17 562	15 647	0	15 647	189 121	0	189 121
Итого по пассиву (баланс)	750 976	20 183	771 159	122 448	3 098	125 546	129 181	3 655	132 836	757 709	20 740	778 449
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 646	0	61 646	918 865	3 273	922 138	980 511	3 273	983 784	0	0	0
93801	11	0	11	12 153	0	12 153	12 164	0	12 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 657	0	61 657	931 018	3 273	934 291	992 675	3 273	995 948	0	0	0
Пассив
96001	0	61 657	61 657	3 243	992 645	995 888	3 243	930 988	934 231	0	0	0
96801	0	0	0	7 422	0	7 422	7 422	0	7 422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	61 657	61 657	10 665	992 645	1 003 310	10 665	930 988	941 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 921,0000
Пассив
98050	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 921,0000

Страница была полезной?