Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 503	0	1 503	2 747	0	2 747	1 045	0	1 045	3 205	0	3 205
20202	10 992	20 175	31 167	109 898	33 413	143 311	106 685	40 418	147 103	14 205	13 170	27 375
20208	3 458	0	3 458	0	0	0	1 241	0	1 241	2 217	0	2 217
20209	0	0	0	58 000	18 417	76 417	58 000	18 417	76 417	0	0	0
30102	19 849	0	19 849	1 900 417	0	1 900 417	1 881 126	0	1 881 126	39 140	0	39 140
30110	13 455	225 977	239 432	11 742	327 041	338 783	16 568	539 501	556 069	8 629	13 517	22 146
30202	4 936	0	4 936	0	0	0	391	0	391	4 545	0	4 545
30204	9 294	0	9 294	1 155	0	1 155	0	0	0	10 449	0	10 449
30221	0	0	0	11 500	16 718	28 218	11 500	16 718	28 218	0	0	0
30233	0	0	0	18 821	7 832	26 653	18 821	7 832	26 653	0	0	0
30602	1 112	0	1 112	109 857	0	109 857	110 427	0	110 427	542	0	542
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	735 000	0	735 000	85 000	0	85 000
32003	50 000	0	50 000	385 022	0	385 022	335 022	0	335 022	100 000	0	100 000
32004	0	14 682	14 682	0	50	50	0	14 732	14 732	0	0	0
32006	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	587	587	0	70	70	0	8	8	0	649	649
45108	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
45201	3 511	0	3 511	17 785	0	17 785	14 645	0	14 645	6 651	0	6 651
45205	0	223	223	20 900	26	20 926	0	3	3	20 900	246	21 146
45206	295 321	103 154	398 475	6 000	12 301	18 301	5 540	1 451	6 991	295 781	114 004	409 785
45207	6 500	22 756	29 256	6 250	2 713	8 963	0	320	320	12 750	25 149	37 899
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	430	0	430	0	0	0	196	0	196	234	0	234
45505	240	29 363	29 603	0	3 501	3 501	87	413	500	153	32 451	32 604
45506	27 749	20 236	47 985	1 360	1 014	2 374	2 314	349	2 663	26 795	20 901	47 696
45507	93 493	77 374	170 867	1 600	7 665	9 265	699	1 011	1 710	94 394	84 028	178 422
45509	2 910	814	3 724	3 671	2 168	5 839	1 007	873	1 880	5 574	2 109	7 683
45604	0	64 598	64 598	0	80 004	80 004	0	1 818	1 818	0	142 784	142 784
45706	0	6 715	6 715	0	801	801	0	231	231	0	7 285	7 285
45815	419	0	419	36	0	36	24	0	24	431	0	431
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	45	0	45	44	842	886	4	0	4	85	842	927
45916	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	459 698	535 774	995 472	459 698	535 774	995 472	0	0	0
47423	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47427	1 188	99	1 287	6 428	4 489	10 917	6 152	4 325	10 477	1 464	263	1 727
50205	0	0	0	50 500	0	50 500	0	0	0	50 500	0	50 500
50206	37 208	0	37 208	51 349	0	51 349	2 563	0	2 563	85 994	0	85 994
50207	20 213	0	20 213	10 427	0	10 427	1	0	1	30 639	0	30 639
50208	10 209	0	10 209	76	0	76	0	0	0	10 285	0	10 285
50218	60 107	0	60 107	0	0	0	60 107	0	60 107	0	0	0
50221	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
50706	40 073	0	40 073	4 944	0	4 944	0	0	0	45 017	0	45 017
50721	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	410	0	410	41	0	41	451	0	451	0	0	0
60306	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	58	0	58	7	0	7
60310	3	0	3	534	0	534	534	0	534	3	0	3
60312	1 475	0	1 475	5 135	0	5 135	5 376	0	5 376	1 234	0	1 234
60323	38	0	38	28	0	28	4	0	4	62	0	62
60401	3 615	0	3 615	1 576	0	1 576	0	0	0	5 191	0	5 191
60701	5 896	0	5 896	3 000	0	3 000	1 896	0	1 896	7 000	0	7 000
61002	321	0	321	45	0	45	16	0	16	350	0	350
61008	365	0	365	110	0	110	121	0	121	354	0	354
61009	232	0	232	523	0	523	363	0	363	392	0	392
61210	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61403	4 626	0	4 626	909	0	909	252	0	252	5 283	0	5 283
70606	49 209	0	49 209	18 855	0	18 855	12	0	12	68 052	0	68 052
70608	146 421	0	146 421	66 164	0	66 164	0	0	0	212 585	0	212 585
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	749	0	749	151	0	151	0	0	0	900	0	900
Итого по активу (баланс)	949 726	586 753	1 536 479	4 190 273	1 054 839	5 245 112	3 840 102	1 184 194	5 024 296	1 299 897	457 398	1 757 295
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	128	0	128	128	0	128	4	0	4	4	0	4
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31503	54 160	0	54 160	54 160	0	54 160	0	0	0	0	0	0
40502	724	0	724	6 650	0	6 650	7 366	0	7 366	1 440	0	1 440
40701	75	0	75	6 450	0	6 450	6 553	0	6 553	178	0	178
40702	73 430	9 815	83 245	415 571	17 056	432 627	466 097	9 649	475 746	123 956	2 408	126 364
40703	1 090	0	1 090	1	0	1	29	0	29	1 118	0	1 118
40802	5 174	70	5 244	8 745	435	9 180	7 459	365	7 824	3 888	0	3 888
40807	11	381	392	537	570	1 107	617	491	1 108	91	302	393
40817	35 527	12 012	47 539	187 618	42 826	230 444	183 752	42 828	226 580	31 661	12 014	43 675
40820	1 613	114	1 727	8 702	9 351	18 053	9 213	9 365	18 578	2 124	128	2 252
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42303	1 430	0	1 430	736	0	736	1 878	0	1 878	2 572	0	2 572
42304	1 086	350	1 436	765	3	768	187	18	205	508	365	873
42305	38 153	108 856	147 009	1 105	5 120	6 225	1 911	12 505	14 416	38 959	116 241	155 200
42306	207 513	388 279	595 792	50 362	307 256	357 618	408 765	82 641	491 406	565 916	163 664	729 580
42307	1 169	4 805	5 974	1 340	56	1 396	171	323	494	0	5 072	5 072
42505	0	20 554	20 554	0	289	289	0	2 451	2 451	0	22 716	22 716
42603	0	590	590	0	650	650	0	60	60	0	0	0
42606	2 175	13 161	15 336	0	185	185	19	1 637	1 656	2 194	14 613	16 807
45115	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
45215	5 634	0	5 634	684	0	684	607	0	607	5 557	0	5 557
45515	507	0	507	31	0	31	548	0	548	1 024	0	1 024
45818	278	0	278	0	0	0	54	0	54	332	0	332
45918	26	0	26	0	0	0	15	0	15	41	0	41
47405	0	0	0	0	4 905	4 905	0	4 905	4 905	0	0	0
47407	0	0	0	539 232	459 889	999 121	539 232	459 889	999 121	0	0	0
47411	2 970	8 815	11 785	2 242	643	2 885	3 035	4 061	7 096	3 763	12 233	15 996
47416	10	0	10	737	0	737	750	0	750	23	0	23
47422	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
47425	465	0	465	498	0	498	398	0	398	365	0	365
47426	1 222	101	1 323	1 111	1	1 112	1 195	127	1 322	1 306	227	1 533
50220	1 477	0	1 477	1 020	0	1 020	2 748	0	2 748	3 205	0	3 205
50720	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
52306	0	13 507	13 507	0	190	190	0	1 610	1 610	0	14 927	14 927
52501	0	304	304	0	4	4	0	150	150	0	450	450
60301	44	0	44	1 544	0	1 544	1 522	0	1 522	22	0	22
60305	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	37	0	37	89	0	89
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	17	0	17	4	0	4	23	0	23	36	0	36
60601	1 152	0	1 152	0	0	0	51	0	51	1 203	0	1 203
70601	50 989	0	50 989	0	0	0	15 890	0	15 890	66 879	0	66 879
70603	145 337	0	145 337	0	0	0	66 983	0	66 983	212 320	0	212 320
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Итого по пассиву (баланс)	954 765	581 714	1 536 479	1 303 049	849 429	2 152 478	1 740 219	633 075	2 373 294	1 391 935	365 360	1 757 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	450	0	450	305	0	305	738	0	738	17	0	17
90902	16 971	0	16 971	10 228	0	10 228	7 683	0	7 683	19 516	0	19 516
91201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	127 902	38 345	166 247	1 166	4 573	5 739	0	540	540	129 068	42 378	171 446
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	556 600	0	556 600	88 910	0	88 910	65 387	0	65 387	580 123	0	580 123
Итого по активу (баланс)	701 979	38 345	740 324	100 611	4 573	105 184	73 809	540	74 349	728 781	42 378	771 159
Пассив
91004	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91311	0	13 507	13 507	0	190	190	0	1 610	1 610	0	14 927	14 927
91312	470 062	0	470 062	2 282	0	2 282	23 340	0	23 340	491 120	0	491 120
91317	62 535	5 654	68 189	60 049	2 101	62 150	61 519	1 673	63 192	64 005	5 226	69 231
91507	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
91508	29	27	56	0	0	0	0	3	3	29	30	59
99999	183 724	0	183 724	8 712	0	8 712	16 024	0	16 024	191 036	0	191 036
Итого по пассиву (баланс)	721 136	19 188	740 324	71 807	2 291	74 098	101 647	3 286	104 933	750 976	20 183	771 159
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 557	0	20 557	286 796	8 166	294 962	245 707	8 166	253 873	61 646	0	61 646
93801	39	0	39	774	0	774	802	0	802	11	0	11
Итого по активу (баланс)	20 596	0	20 596	287 570	8 166	295 736	246 509	8 166	254 675	61 657	0	61 657
Пассив
96001	0	20 596	20 596	8 109	247 680	255 789	8 109	288 741	296 850	0	61 657	61 657
96801	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	20 596	20 596	10 095	247 680	257 775	10 095	288 741	298 836	0	61 657	61 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	162 320,0000	0	0	55 413,0000	0	0	813,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 321,0000	0	0	55 413,0000	0	0	813,0000	0	0	216 921,0000
Пассив
98050	0	0	102 299,0000	0	0	813,0000	0	0	115 434,0000	0	0	216 920,0000
98070	0	0	60 022,0000	0	0	60 021,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 321,0000	0	0	60 834,0000	0	0	115 434,0000	0	0	216 921,0000

Страница была полезной?