Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 491	10 198	27 689	20 845	19 555	40 400	23 400	17 625	41 025	14 936	12 128	27 064
20209	0	0	0	0	14 688	14 688	0	14 688	14 688	0	0	0
30102	711	0	711	1 656 356	0	1 656 356	1 640 765	0	1 640 765	16 302	0	16 302
30110	14 212	5 743	19 955	7 753	30 716	38 469	9 864	27 213	37 077	12 101	9 246	21 347
30202	902	0	902	0	0	0	120	0	120	782	0	782
30204	192	0	192	0	0	0	5	0	5	187	0	187
30221	0	0	0	7 700	3 279	10 979	7 700	3 279	10 979	0	0	0
30233	0	261	261	10 051	2 545	12 596	10 051	2 806	12 857	0	0	0
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32010	0	586	586	0	72	72	0	48	48	0	610	610
45106	0	0	0	2 590	0	2 590	0	0	0	2 590	0	2 590
45201	3 937	0	3 937	8 245	0	8 245	7 797	0	7 797	4 385	0	4 385
45204	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45207	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	361	0	361	0	0	0	68	0	68	293	0	293
45506	16 509	4 521	21 030	210	286	496	1 100	491	1 591	15 619	4 316	19 935
45507	4 563	0	4 563	0	0	0	149	0	149	4 414	0	4 414
45509	229	4	233	1 854	22	1 876	951	1	952	1 132	25	1 157
45705	0	483	483	0	59	59	0	82	82	0	460	460
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	3	0	3	29	0	29	0	0	0	32	0	32
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	50 747	11 542	62 289	50 747	11 542	62 289	0	0	0
47423	1	0	1	38	0	38	37	0	37	2	0	2
47427	36	0	36	645	61	706	630	60	690	51	1	52
51404	19 582	0	19 582	14 510	0	14 510	0	0	0	34 092	0	34 092
51405	138 482	0	138 482	19 472	0	19 472	40 919	0	40 919	117 035	0	117 035
60302	112	0	112	0	0	0	20	0	20	92	0	92
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60310	2	0	2	58	0	58	59	0	59	1	0	1
60312	142	0	142	390	0	390	457	0	457	75	0	75
60401	1 610	0	1 610	49	0	49	0	0	0	1 659	0	1 659
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	181	0	181	11	0	11	11	0	11	181	0	181
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	40 938	0	40 938	40 938	0	40 938	0	0	0
61403	524	0	524	25	0	25	58	0	58	491	0	491
70606	11 516	0	11 516	3 013	0	3 013	6	0	6	14 523	0	14 523
70608	6 995	0	6 995	3 540	0	3 540	0	0	0	10 535	0	10 535
70611	259	0	259	172	0	172	0	0	0	431	0	431
70802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30226	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	2	2 056	0	2	2
31302	0	0	0	782 000	0	782 000	836 000	0	836 000	54 000	0	54 000
31303	83 000	0	83 000	585 000	0	585 000	519 000	0	519 000	17 000	0	17 000
40502	940	24	964	6 786	55	6 841	7 577	31	7 608	1 731	0	1 731
40701	1 405	0	1 405	6 746	0	6 746	7 408	0	7 408	2 067	0	2 067
40702	69 807	2 892	72 699	250 010	11 055	261 065	256 341	10 958	267 299	76 138	2 795	78 933
40703	769	0	769	0	0	0	22	0	22	791	0	791
40802	480	0	480	579	0	579	334	0	334	235	0	235
40807	181	341	522	1 044	1 117	2 161	1 110	1 119	2 229	247	343	590
40817	12 605	441	13 046	24 417	2 780	27 197	21 423	3 025	24 448	9 611	686	10 297
40820	1 820	4	1 824	515	310	825	391	308	699	1 696	2	1 698
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42304	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42305	2 793	11 497	14 290	285	1 693	1 978	1 276	1 786	3 062	3 784	11 590	15 374
42306	990	2 846	3 836	0	380	380	0	166	166	990	2 632	3 622
45115	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
45215	236	0	236	178	0	178	220	0	220	278	0	278
45515	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	5 624	5 624	0	5 624	5 624	0	0	0
47407	0	0	0	44 328	17 856	62 184	44 328	17 856	62 184	0	0	0
47411	171	391	562	7	79	86	36	113	149	200	425	625
47416	19	0	19	356	0	356	363	0	363	26	0	26
47422	0	0	0	7 941	0	7 941	7 941	0	7 941	0	0	0
47425	25	0	25	176	0	176	176	0	176	25	0	25
47426	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60301	16	0	16	381	0	381	373	0	373	8	0	8
60305	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60601	1 030	0	1 030	0	0	0	16	0	16	1 046	0	1 046
61301	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70601	12 917	0	12 917	0	0	0	3 335	0	3 335	16 252	0	16 252
70603	6 674	0	6 674	0	0	0	3 434	0	3 434	10 108	0	10 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	938	0	938	841	0	841	117	0	117
90902	6 997	0	6 997	1	0	1	1	0	1	6 997	0	6 997
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	65 091	0	65 091	970 111	0	970 111	969 399	0	969 399	65 803	0	65 803
91414	19 325	732	20 057	150	90	240	0	60	60	19 475	762	20 237
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	30 251	0	30 251	10 389	0	10 389	11 642	0	11 642	28 998	0	28 998
Пассив
91312	24 035	0	24 035	1 530	0	1 530	1 600	0	1 600	24 105	0	24 105
91317	5 349	35	5 384	10 075	22	10 097	8 774	0	8 774	4 048	13	4 061
91507	792	0	792	15	0	15	0	0	0	777	0	777
91508	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
99999	92 274	0	92 274	970 300	0	970 300	971 290	0	971 290	93 264	0	93 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	148,0000	0	0	148,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?