Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	578	0	578	384	0	384	629	0	629	333	0	333
10610	22 445	0	22 445	0	0	0	0	0	0	22 445	0	22 445
11101	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
20202	22 945	11 081	34 026	348 885	6 693	355 578	346 227	6 856	353 083	25 603	10 918	36 521
20208	3 387	0	3 387	8 033	0	8 033	8 171	0	8 171	3 249	0	3 249
20209	3 200	0	3 200	181 742	640	182 382	182 842	640	183 482	2 100	0	2 100
30102	20 255	0	20 255	1 000 421	0	1 000 421	992 055	0	992 055	28 621	0	28 621
30110	9 678	2 873	12 551	3 084 428	46 104	3 130 532	3 083 236	37 768	3 121 004	10 870	11 209	22 079
30202	20 614	0	20 614	0	0	0	2	0	2	20 612	0	20 612
30204	598	0	598	0	0	0	38	0	38	560	0	560
30215	106	451	557	10	29	39	13	24	37	103	456	559
30221	0	0	0	424 204	0	424 204	424 204	0	424 204	0	0	0
30233	1	5	6	1 346	1 283	2 629	1 294	1 247	2 541	53	41	94
30602	15	0	15	55 750	0	55 750	55 240	0	55 240	525	0	525
31902	0	0	0	1 208 720	0	1 208 720	1 208 720	0	1 208 720	0	0	0
31903	386 640	0	386 640	1 423 470	0	1 423 470	1 495 750	0	1 495 750	314 360	0	314 360
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	11 129	0	11 129	37 731	0	37 731	19 388	0	19 388	29 472	0	29 472
45203	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
45204	400	0	400	1 798	0	1 798	0	0	0	2 198	0	2 198
45205	18 451	0	18 451	72	0	72	12 885	0	12 885	5 638	0	5 638
45206	157 473	0	157 473	28 499	0	28 499	43 807	0	43 807	142 165	0	142 165
45207	524 924	0	524 924	69 777	0	69 777	37 737	0	37 737	556 964	0	556 964
45208	183 449	0	183 449	0	0	0	2 108	0	2 108	181 341	0	181 341
45401	8 374	0	8 374	6 437	0	6 437	5 737	0	5 737	9 074	0	9 074
45407	59 094	0	59 094	3 020	0	3 020	2 622	0	2 622	59 492	0	59 492
45408	800	0	800	0	0	0	60	0	60	740	0	740
45505	302	0	302	0	0	0	38	0	38	264	0	264
45506	8 802	0	8 802	0	0	0	480	0	480	8 322	0	8 322
45507	78 590	0	78 590	0	0	0	1 613	0	1 613	76 977	0	76 977
45508	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45509	4 679	0	4 679	1 271	0	1 271	1 360	0	1 360	4 590	0	4 590
45812	53 213	0	53 213	735	0	735	0	0	0	53 948	0	53 948
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 295	0	2 295	78	0	78	143	0	143	2 230	0	2 230
45912	693	0	693	368	0	368	709	0	709	352	0	352
45915	35	0	35	18	0	18	13	0	13	40	0	40
47408	0	0	0	0	19 747	19 747	0	19 747	19 747	0	0	0
47423	97	331	428	5 860	26	5 886	5 873	22	5 895	84	335	419
47427	5 205	0	5 205	16 832	0	16 832	17 063	0	17 063	4 974	0	4 974
50205	35 582	0	35 582	290	0	290	13	0	13	35 859	0	35 859
50207	215 769	0	215 769	57 788	0	57 788	6 269	0	6 269	267 288	0	267 288
50211	0	19 230	19 230	0	2 000	2 000	0	8 626	8 626	0	12 604	12 604
50221	1 732	0	1 732	1 654	0	1 654	1 142	0	1 142	2 244	0	2 244
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 140	0	1 140	149	0	149	0	0	0	1 289	0	1 289
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	15	0	15	80	0	80	87	0	87	8	0	8
60310	1	0	1	276	0	276	275	0	275	2	0	2
60312	6 733	0	6 733	2 181	0	2 181	2 540	0	2 540	6 374	0	6 374
60323	324	0	324	6	0	6	20	0	20	310	0	310
60336	104	0	104	128	0	128	201	0	201	31	0	31
60401	159 441	0	159 441	720	0	720	549	0	549	159 612	0	159 612
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60415	80	0	80	640	0	640	720	0	720	0	0	0
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	9	0	9	81	0	81	79	0	79	11	0	11
61008	16	0	16	97	0	97	108	0	108	5	0	5
61009	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61210	0	0	0	0	6 533	6 533	0	6 533	6 533	0	0	0
61403	1 617	0	1 617	125	0	125	349	0	349	1 393	0	1 393
61702	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
62001	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70606	100 203	0	100 203	58 923	0	58 923	5	0	5	159 121	0	159 121
70608	12 412	0	12 412	3 941	0	3 941	0	0	0	16 353	0	16 353
70611	86	0	86	4 927	0	4 927	0	0	0	5 013	0	5 013
Итого по активу (баланс)	2 288 129	33 971	2 322 100	8 044 657	83 055	8 127 712	7 965 174	81 463	8 046 637	2 367 612	35 563	2 403 175
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	2 872	0	2 872	1 142	0	1 142	1 803	0	1 803	3 533	0	3 533
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	38 689	0	38 689	0	0	0	0	0	0	38 689	0	38 689
30109	234 302	0	234 302	0	0	0	1 847	0	1 847	236 149	0	236 149
30126	171	0	171	440	0	440	583	0	583	314	0	314
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
30226	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
30232	111	9	120	2 563	1 977	4 540	2 625	2 004	4 629	173	36	209
30607	0	0	0	101	0	101	111	0	111	10	0	10
31304	0	11 697	11 697	0	23 751	23 751	0	17 752	17 752	0	5 698	5 698
405	147	0	147	0	0	0	22	0	22	169	0	169
406	284	0	284	160	0	160	9 782	0	9 782	9 906	0	9 906
407	163 252	632	163 884	1 165 209	12 753	1 177 962	1 162 967	19 301	1 182 268	161 010	7 180	168 190
408.1	37 309	117	37 426	159 707	6	159 713	158 023	7	158 030	35 625	118	35 743
408.2	11 109	3	11 112	36 300	399	36 699	36 534	399	36 933	11 343	3	11 346
40905	0	0	0	228	52	280	228	52	280	0	0	0
40909	0	0	0	163	283	446	163	283	446	0	0	0
40910	0	0	0	76	406	482	76	406	482	0	0	0
40911	0	0	0	17 155	0	17 155	17 159	0	17 159	4	0	4
40912	0	0	0	419	1 571	1 990	419	1 571	1 990	0	0	0
40913	0	0	0	42	17	59	42	17	59	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	20 744	39	20 783	11 097	2	11 099	14 037	2	14 039	23 684	39	23 723
42305	214 300	21 150	235 450	3 006	1 426	4 432	33 334	3 385	36 719	244 628	23 109	267 737
42306	873 178	0	873 178	74 233	0	74 233	44 128	0	44 128	843 073	0	843 073
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	26 005	0	26 005	17 615	0	17 615	20 421	0	20 421	28 811	0	28 811
45415	301	0	301	52	0	52	222	0	222	471	0	471
45515	1 247	0	1 247	70	0	70	84	0	84	1 261	0	1 261
45818	50 883	0	50 883	66	0	66	6 174	0	6 174	56 991	0	56 991
45918	337	0	337	46	0	46	29	0	29	320	0	320
47407	0	0	0	37 573	0	37 573	37 573	0	37 573	0	0	0
47411	7 205	0	7 205	7 709	15	7 724	9 123	15	9 138	8 619	0	8 619
47416	295	0	295	731	0	731	502	0	502	66	0	66
47422	4	8	12	14	83	97	14	84	98	4	9	13
47425	2 468	0	2 468	12 510	0	12 510	11 867	0	11 867	1 825	0	1 825
47426	1 848	4	1 852	2 269	12	2 281	2 171	10	2 181	1 750	2	1 752
50220	509	0	509	615	0	615	376	0	376	270	0	270
50720	69	0	69	14	0	14	8	0	8	63	0	63
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	591	0	591	6 102	0	6 102	5 529	0	5 529	18	0	18
60305	4 047	0	4 047	4 505	0	4 505	3 997	0	3 997	3 539	0	3 539
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	95	0	95	163	0	163	159	0	159	91	0	91
60322	1 397	0	1 397	6	0	6	6	0	6	1 397	0	1 397
60324	6 130	0	6 130	86	0	86	25	0	25	6 069	0	6 069
60335	1 116	0	1 116	1 217	0	1 217	1 091	0	1 091	990	0	990
60414	15 014	0	15 014	523	0	523	388	0	388	14 879	0	14 879
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61701	20 857	0	20 857	0	0	0	0	0	0	20 857	0	20 857
62002	2 184	0	2 184	0	0	0	51	0	51	2 235	0	2 235
70601	115 837	0	115 837	0	0	0	54 856	0	54 856	170 693	0	170 693
70603	12 371	0	12 371	0	0	0	3 916	0	3 916	16 287	0	16 287
70801	25 514	0	25 514	0	0	0	0	0	0	25 514	0	25 514
Итого по пассиву (баланс)	2 288 441	33 659	2 322 100	1 565 208	42 753	1 607 961	1 643 748	45 288	1 689 036	2 366 981	36 194	2 403 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 054	0	60 054	290	0	290	1 184	0	1 184	59 160	0	59 160
90902	2 010 654	0	2 010 654	31 089	0	31 089	58 894	0	58 894	1 982 849	0	1 982 849
91202	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 824 280	0	3 824 280	259 239	0	259 239	210 263	0	210 263	3 873 256	0	3 873 256
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	7 191	0	7 191	1 881	0	1 881	1 606	0	1 606	7 466	0	7 466
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
99998	2 750 184	0	2 750 184	300 649	0	300 649	258 746	0	258 746	2 792 087	0	2 792 087
Итого по активу (баланс)	8 672 140	0	8 672 140	593 148	0	593 148	530 693	0	530 693	8 734 595	0	8 734 595
Пассив
91312	2 604 224	0	2 604 224	51 198	0	51 198	81 751	0	81 751	2 634 777	0	2 634 777
91316	31 250	0	31 250	25 251	0	25 251	14 000	0	14 000	19 999	0	19 999
91317	114 086	0	114 086	182 296	0	182 296	204 897	0	204 897	136 687	0	136 687
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 921 956	0	5 921 956	271 942	0	271 942	292 494	0	292 494	5 942 508	0	5 942 508
Итого по пассиву (баланс)	8 672 140	0	8 672 140	530 687	0	530 687	593 142	0	593 142	8 734 595	0	8 734 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?