Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 080	0	1 080	1 293	0	1 293	1 903	0	1 903	470	0	470
10610	20 589	0	20 589	1 994	0	1 994	138	0	138	22 445	0	22 445
11101	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
20202	49 638	13 235	62 873	418 456	4 985	423 441	437 242	7 048	444 290	30 852	11 172	42 024
20208	3 400	0	3 400	6 746	0	6 746	7 191	0	7 191	2 955	0	2 955
20209	0	0	0	206 645	576	207 221	200 095	576	200 671	6 550	0	6 550
30102	39 774	0	39 774	894 895	0	894 895	923 519	0	923 519	11 150	0	11 150
30110	6 923	8 725	15 648	2 292 081	25 905	2 317 986	2 291 726	25 164	2 316 890	7 278	9 466	16 744
30202	21 938	0	21 938	74	0	74	0	0	0	22 012	0	22 012
30204	880	0	880	0	0	0	154	0	154	726	0	726
30215	103	485	588	10	17	27	9	21	30	104	481	585
30221	0	0	0	392 078	0	392 078	392 078	0	392 078	0	0	0
30233	4	24	28	1 567	841	2 408	1 571	865	2 436	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
31902	0	0	0	952 350	0	952 350	881 110	0	881 110	71 240	0	71 240
31903	0	0	0	1 003 070	0	1 003 070	753 070	0	753 070	250 000	0	250 000
31904	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	7 568	0	7 568	14 572	0	14 572	12 922	0	12 922	9 218	0	9 218
45204	20 730	0	20 730	70	0	70	100	0	100	20 700	0	20 700
45205	11 037	0	11 037	1 589	0	1 589	1 475	0	1 475	11 151	0	11 151
45206	181 187	0	181 187	34 333	0	34 333	24 396	0	24 396	191 124	0	191 124
45207	551 476	0	551 476	4 652	0	4 652	19 421	0	19 421	536 707	0	536 707
45208	189 997	0	189 997	42 882	0	42 882	42 196	0	42 196	190 683	0	190 683
45401	3 004	0	3 004	4 146	0	4 146	7 150	0	7 150	0	0	0
45407	58 684	0	58 684	1 559	0	1 559	255	0	255	59 988	0	59 988
45408	1 236	0	1 236	0	0	0	241	0	241	995	0	995
45505	415	0	415	0	0	0	38	0	38	377	0	377
45506	7 756	0	7 756	850	0	850	393	0	393	8 213	0	8 213
45507	80 428	0	80 428	0	0	0	1 373	0	1 373	79 055	0	79 055
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	4 808	0	4 808	1 535	0	1 535	1 553	0	1 553	4 790	0	4 790
45812	51 314	0	51 314	735	0	735	4	0	4	52 045	0	52 045
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 239	0	2 239	97	0	97	94	0	94	2 242	0	2 242
45912	379	0	379	402	0	402	0	0	0	781	0	781
45915	65	0	65	25	0	25	18	0	18	72	0	72
47408	0	0	0	713	2 172	2 885	713	2 172	2 885	0	0	0
47423	86	356	442	256	17	273	257	19	276	85	354	439
47427	5 865	0	5 865	18 681	0	18 681	18 558	0	18 558	5 988	0	5 988
50205	34 712	0	34 712	299	0	299	0	0	0	35 011	0	35 011
50207	213 412	0	213 412	1 999	0	1 999	0	0	0	215 411	0	215 411
50211	0	20 671	20 671	0	846	846	0	786	786	0	20 731	20 731
50221	1 280	0	1 280	402	0	402	233	0	233	1 449	0	1 449
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 102	0	1 102	151	0	151	0	0	0	1 253	0	1 253
60302	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
60306	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	94	0	94	91	0	91	3	0	3
60310	7	0	7	118	0	118	125	0	125	0	0	0
60312	6 724	0	6 724	982	0	982	1 256	0	1 256	6 450	0	6 450
60323	299	0	299	6	0	6	14	0	14	291	0	291
60336	127	0	127	124	0	124	239	0	239	12	0	12
60401	198 573	0	198 573	2 368	0	2 368	41 500	0	41 500	159 441	0	159 441
60404	921	0	921	15 363	0	15 363	0	0	0	16 284	0	16 284
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	46	0	46	68	0	68	104	0	104	10	0	10
61009	0	0	0	44	0	44	43	0	43	1	0	1
61403	1 683	0	1 683	160	0	160	437	0	437	1 406	0	1 406
61702	1 991	0	1 991	217	0	217	10	0	10	2 198	0	2 198
62001	3 157	0	3 157	0	0	0	245	0	245	2 912	0	2 912
70606	715 816	0	715 816	23 993	0	23 993	715 816	0	715 816	23 993	0	23 993
70608	115 978	0	115 978	2 980	0	2 980	115 978	0	115 978	2 980	0	2 980
70611	3 029	0	3 029	45	0	45	3 029	0	3 029	45	0	45
70706	0	0	0	716 065	0	716 065	716 065	0	716 065	0	0	0
70708	0	0	0	115 978	0	115 978	115 978	0	115 978	0	0	0
70711	0	0	0	6 988	0	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 105 709	43 496	3 149 205	7 186 851	35 359	7 222 210	8 099 165	36 651	8 135 816	2 193 395	42 204	2 235 599
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	122 109	0	122 109	7 547	0	7 547	17 514	0	17 514	132 076	0	132 076
10603	2 382	0	2 382	233	0	233	553	0	553	2 702	0	2 702
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	38 689	0	38 689	0	0	0	0	0	0	38 689	0	38 689
30109	229 824	0	229 824	0	0	0	1 426	0	1 426	231 250	0	231 250
30126	295	0	295	149	0	149	123	0	123	269	0	269
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	131	0	131	4 156	1 465	5 621	4 116	1 483	5 599	91	18	109
31304	0	12 447	12 447	0	22 021	22 021	0	22 034	22 034	0	12 460	12 460
405	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
406	1 085	0	1 085	980	0	980	0	0	0	105	0	105
407	236 695	4 480	241 175	998 374	2 268	1 000 642	922 849	2 108	924 957	161 170	4 320	165 490
408.1	36 448	126	36 574	132 832	5	132 837	134 314	4	134 318	37 930	125	38 055
408.2	12 699	5	12 704	32 448	699	33 147	31 688	699	32 387	11 939	5	11 944
40905	0	0	0	63	1	64	63	1	64	0	0	0
40909	0	0	0	174	414	588	174	414	588	0	0	0
40910	0	0	0	133	18	151	133	18	151	0	0	0
40911	0	0	0	15 612	0	15 612	15 612	0	15 612	0	0	0
40912	0	0	0	553	1 081	1 634	553	1 081	1 634	0	0	0
40913	0	0	0	84	8	92	84	8	92	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 988	154	3 142	111 505	1 225	112 730	135 251	1 225	136 476	26 734	154	26 888
42305	75 341	26 286	101 627	4 705	4 567	9 272	70 632	2 975	73 607	141 268	24 694	165 962
42306	1 042 931	0	1 042 931	221 201	0	221 201	120 337	0	120 337	942 067	0	942 067
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	32 858	0	32 858	2 384	0	2 384	575	0	575	31 049	0	31 049
45415	278	0	278	33	0	33	19	0	19	264	0	264
45515	811	0	811	48	0	48	12	0	12	775	0	775
45818	49 894	0	49 894	25	0	25	391	0	391	50 260	0	50 260
45918	328	0	328	0	0	0	29	0	29	357	0	357
47407	0	0	0	2 935	713	3 648	2 935	713	3 648	0	0	0
47411	4 521	2	4 523	10 033	26	10 059	10 527	24	10 551	5 015	0	5 015
47416	0	0	0	352	0	352	365	0	365	13	0	13
47422	3	9	12	14	58	72	14	58	72	3	9	12
47425	2 798	0	2 798	3 568	0	3 568	3 256	0	3 256	2 486	0	2 486
47426	1 426	2	1 428	1 872	14	1 886	1 822	14	1 836	1 376	2	1 378
50220	1 031	0	1 031	1 892	0	1 892	1 280	0	1 280	419	0	419
50720	49	0	49	11	0	11	13	0	13	51	0	51
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	635	0	635	690	0	690	4 516	0	4 516	4 461	0	4 461
60305	3 897	0	3 897	4 132	0	4 132	4 029	0	4 029	3 794	0	3 794
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	212	0	212	254	0	254	120	0	120	78	0	78
60322	1 405	0	1 405	1 412	0	1 412	7	0	7	0	0	0
60324	6 031	0	6 031	14	0	14	10	0	10	6 027	0	6 027
60335	1 088	0	1 088	1 201	0	1 201	1 170	0	1 170	1 057	0	1 057
60414	47 602	0	47 602	34 009	0	34 009	656	0	656	14 249	0	14 249
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61701	19 001	0	19 001	137	0	137	1 993	0	1 993	20 857	0	20 857
62002	2 368	0	2 368	184	0	184	0	0	0	2 184	0	2 184
70601	746 674	0	746 674	746 675	0	746 675	30 562	0	30 562	30 561	0	30 561
70603	115 863	0	115 863	115 863	0	115 863	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973
70615	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	746 858	0	746 858	746 858	0	746 858	0	0	0
70703	0	0	0	115 863	0	115 863	115 863	0	115 863	0	0	0
70715	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
70801	0	0	0	839 021	0	839 021	864 535	0	864 535	25 514	0	25 514
Итого по пассиву (баланс)	3 105 694	43 511	3 149 205	4 163 707	34 583	4 198 290	3 251 825	32 859	3 284 684	2 193 812	41 787	2 235 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	31 830	0	31 830	456	0	456	470	0	470	31 816	0	31 816
90902	1 962 666	0	1 962 666	19 139	0	19 139	8 782	0	8 782	1 973 023	0	1 973 023
91202	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 779 935	0	3 779 935	77 182	0	77 182	56 986	0	56 986	3 800 131	0	3 800 131
91501	3 941	0	3 941	3 625	0	3 625	761	0	761	6 805	0	6 805
91604	6 007	0	6 007	1 666	0	1 666	1 199	0	1 199	6 474	0	6 474
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
99998	3 009 900	0	3 009 900	142 708	0	142 708	245 298	0	245 298	2 907 310	0	2 907 310
Итого по активу (баланс)	8 807 978	0	8 807 978	244 776	0	244 776	313 496	0	313 496	8 739 258	0	8 739 258
Пассив
91312	2 858 835	0	2 858 835	171 774	0	171 774	82 488	0	82 488	2 769 549	0	2 769 549
91316	26 695	0	26 695	5 188	0	5 188	1 560	0	1 560	23 067	0	23 067
91317	123 746	0	123 746	68 337	0	68 337	58 661	0	58 661	114 070	0	114 070
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 798 078	0	5 798 078	68 199	0	68 199	102 069	0	102 069	5 831 948	0	5 831 948
Итого по пассиву (баланс)	8 807 978	0	8 807 978	313 498	0	313 498	244 778	0	244 778	8 739 258	0	8 739 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	769 490	0	769 490	769 490	0	769 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	769 490	0	769 490	769 490	0	769 490	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	769 490	0	769 490	769 490	0	769 490	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	769 490	0	769 490	769 490	0	769 490	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?