Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	439	0	439	1 768	0	1 768	1 255	0	1 255	952	0	952
10610	20 565	0	20 565	24	0	24	0	0	0	20 589	0	20 589
20202	21 830	9 585	31 415	408 429	22 312	430 741	401 367	19 383	420 750	28 892	12 514	41 406
20208	3 635	0	3 635	8 584	0	8 584	8 888	0	8 888	3 331	0	3 331
20209	5 200	0	5 200	241 464	12 412	253 876	241 664	12 412	254 076	5 000	0	5 000
30102	40 727	0	40 727	1 143 492	0	1 143 492	1 144 470	0	1 144 470	39 749	0	39 749
30110	5 470	15 696	21 166	2 123 130	49 447	2 172 577	2 120 134	55 868	2 176 002	8 466	9 275	17 741
30202	22 499	0	22 499	339	0	339	0	0	0	22 838	0	22 838
30204	1 121	0	1 121	0	0	0	25	0	25	1 096	0	1 096
30215	106	503	609	10	44	54	15	28	43	101	519	620
30221	0	0	0	537 200	0	537 200	537 200	0	537 200	0	0	0
30233	59	0	59	4 157	1 979	6 136	4 161	1 925	6 086	55	54	109
30602	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
31901	0	0	0	160 700	0	160 700	90 700	0	90 700	70 000	0	70 000
31903	350 000	0	350 000	1 500 000	0	1 500 000	1 550 000	0	1 550 000	300 000	0	300 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	11 596	0	11 596	15 145	0	15 145	14 551	0	14 551	12 190	0	12 190
45204	500	0	500	143	0	143	100	0	100	543	0	543
45205	3 023	0	3 023	3 857	0	3 857	3 963	0	3 963	2 917	0	2 917
45206	221 346	0	221 346	59 180	0	59 180	67 489	0	67 489	213 037	0	213 037
45207	578 012	0	578 012	40 608	0	40 608	62 073	0	62 073	556 547	0	556 547
45208	217 832	0	217 832	0	0	0	5 228	0	5 228	212 604	0	212 604
45401	9 858	0	9 858	345	0	345	9 858	0	9 858	345	0	345
45407	58 242	0	58 242	1 034	0	1 034	268	0	268	59 008	0	59 008
45408	1 356	0	1 356	0	0	0	60	0	60	1 296	0	1 296
45505	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45506	9 569	0	9 569	0	0	0	1 329	0	1 329	8 240	0	8 240
45507	74 287	0	74 287	9 200	0	9 200	1 652	0	1 652	81 835	0	81 835
45508	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45509	5 082	0	5 082	1 556	0	1 556	1 345	0	1 345	5 293	0	5 293
45812	50 775	0	50 775	735	0	735	926	0	926	50 584	0	50 584
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 168	0	2 168	143	0	143	83	0	83	2 228	0	2 228
45912	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45915	31	0	31	44	0	44	17	0	17	58	0	58
47408	0	0	0	4 556	21 713	26 269	4 556	21 713	26 269	0	0	0
47423	65	371	436	3 036	431	3 467	283	420	703	2 818	382	3 200
47427	6 378	0	6 378	18 816	0	18 816	19 935	0	19 935	5 259	0	5 259
50205	35 413	0	35 413	290	0	290	0	0	0	35 703	0	35 703
50207	212 232	0	212 232	1 935	0	1 935	2 754	0	2 754	211 413	0	211 413
50208	0	7 776	7 776	0	783	783	0	8 559	8 559	0	0	0
50211	0	14 128	14 128	0	9 298	9 298	0	1 341	1 341	0	22 085	22 085
50221	2 374	0	2 374	334	0	334	1 503	0	1 503	1 205	0	1 205
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 092	0	1 092	0	0	0	18	0	18	1 074	0	1 074
60302	1 942	0	1 942	0	0	0	717	0	717	1 225	0	1 225
60306	87	0	87	4	0	4	2	0	2	89	0	89
60308	2	0	2	144	0	144	143	0	143	3	0	3
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	6 863	0	6 863	2 047	0	2 047	1 750	0	1 750	7 160	0	7 160
60336	168	0	168	149	0	149	83	0	83	234	0	234
60401	199 608	0	199 608	0	0	0	0	0	0	199 608	0	199 608
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	8	0	8	4	0	4	12	0	12	0	0	0
61008	13	0	13	111	0	111	120	0	120	4	0	4
61009	0	0	0	45	0	45	44	0	44	1	0	1
61403	1 300	0	1 300	242	0	242	357	0	357	1 185	0	1 185
61702	1 900	0	1 900	181	0	181	90	0	90	1 991	0	1 991
62001	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
70606	630 762	0	630 762	37 048	0	37 048	7	0	7	667 803	0	667 803
70608	102 534	0	102 534	6 747	0	6 747	0	0	0	109 281	0	109 281
70611	2 940	0	2 940	45	0	45	0	0	0	2 985	0	2 985
Итого по активу (баланс)	3 038 458	48 059	3 086 517	6 337 344	118 419	6 455 763	6 301 343	121 649	6 422 992	3 074 459	44 829	3 119 288
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	122 123	0	122 123	0	0	0	0	0	0	122 123	0	122 123
10603	3 466	0	3 466	1 521	0	1 521	334	0	334	2 279	0	2 279
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	78 622	0	78 622	0	0	0	0	0	0	78 622	0	78 622
30109	193 533	0	193 533	0	0	0	1 426	0	1 426	194 959	0	194 959
30126	346	0	346	820	0	820	707	0	707	233	0	233
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	304	134	438	4 038	1 632	5 670	3 808	1 498	5 306	74	0	74
31202	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	6 868	6 868	0	14 600	14 600	0	21 111	21 111	0	13 379	13 379
405	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
406	1 085	0	1 085	6	0	6	6	0	6	1 085	0	1 085
407	236 919	6 287	243 206	1 257 510	23 843	1 281 353	1 235 349	21 679	1 257 028	214 758	4 123	218 881
408.1	34 936	131	35 067	154 349	7	154 356	158 495	11	158 506	39 082	135	39 217
408.2	25 115	4	25 119	46 372	1 175	47 547	63 796	1 176	64 972	42 539	5	42 544
40905	10	0	10	232	13	245	222	13	235	0	0	0
40909	0	0	0	674	1 672	2 346	674	1 672	2 346	0	0	0
40910	0	0	0	75	330	405	75	330	405	0	0	0
40911	0	0	0	16 575	0	16 575	16 575	0	16 575	0	0	0
40912	0	0	0	520	1 303	1 823	520	1 303	1 823	0	0	0
40913	0	0	0	62	90	152	62	90	152	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	2 857	57	2 914	794	1 568	2 362	780	2 520	3 300	2 843	1 009	3 852
42305	62 925	34 086	97 011	1 863	11 100	12 963	7 554	3 085	10 639	68 616	26 071	94 687
42306	1 030 776	0	1 030 776	49 561	0	49 561	30 559	0	30 559	1 011 774	0	1 011 774
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	31 811	0	31 811	3 234	0	3 234	6 593	0	6 593	35 170	0	35 170
45415	360	0	360	100	0	100	4	0	4	264	0	264
45515	854	0	854	40	0	40	35	0	35	849	0	849
45818	50 086	0	50 086	942	0	942	393	0	393	49 537	0	49 537
45918	333	0	333	0	0	0	2	0	2	335	0	335
47407	0	0	0	42 020	4 536	46 556	42 020	4 536	46 556	0	0	0
47411	3 795	9	3 804	9 987	49	10 036	10 469	42	10 511	4 277	2	4 279
47416	37	0	37	1 603	0	1 603	1 703	0	1 703	137	0	137
47422	3	205	208	17	267	284	17	72	89	3	10	13
47425	2 919	0	2 919	8 961	0	8 961	8 788	0	8 788	2 746	0	2 746
47426	1 426	1	1 427	2 316	5	2 321	2 270	6	2 276	1 380	2	1 382
50220	378	0	378	1 241	0	1 241	1 762	0	1 762	899	0	899
50720	61	0	61	15	0	15	6	0	6	52	0	52
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	576	0	576	1 375	0	1 375	1 311	0	1 311	512	0	512
60305	6 691	0	6 691	4 467	0	4 467	4 202	0	4 202	6 426	0	6 426
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	111	0	111	232	0	232	379	0	379	258	0	258
60322	18	0	18	26	0	26	13	0	13	5	0	5
60324	6 050	0	6 050	41	0	41	14	0	14	6 023	0	6 023
60335	2 014	0	2 014	1 131	0	1 131	1 054	0	1 054	1 937	0	1 937
60414	47 935	0	47 935	0	0	0	351	0	351	48 286	0	48 286
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61304	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61701	19 035	0	19 035	57	0	57	23	0	23	19 001	0	19 001
62002	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
70601	655 260	0	655 260	83	0	83	39 415	0	39 415	694 592	0	694 592
70603	102 443	0	102 443	0	0	0	6 746	0	6 746	109 189	0	109 189
70615	1 458	0	1 458	90	0	90	238	0	238	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	3 038 735	47 782	3 086 517	1 633 862	62 190	1 696 052	1 669 679	59 144	1 728 823	3 074 552	44 736	3 119 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	317 865	0	317 865	1 972	0	1 972	361	0	361	319 476	0	319 476
90902	2 591 681	0	2 591 681	21 985	0	21 985	34 105	0	34 105	2 579 561	0	2 579 561
91202	418	0	418	60	0	60	60	0	60	418	0	418
91412	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
91414	3 804 384	0	3 804 384	266 455	0	266 455	256 433	0	256 433	3 814 406	0	3 814 406
91501	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
91604	5 491	0	5 491	1 221	0	1 221	887	0	887	5 825	0	5 825
91704	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
91802	14 544	0	14 544	0	0	0	0	0	0	14 544	0	14 544
99998	3 000 328	0	3 000 328	234 191	0	234 191	183 788	0	183 788	3 050 731	0	3 050 731
Итого по активу (баланс)	9 740 298	0	9 740 298	567 884	0	567 884	517 634	0	517 634	9 790 548	0	9 790 548
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91312	2 874 295	0	2 874 295	30 952	0	30 952	36 171	0	36 171	2 879 514	0	2 879 514
91316	11 101	0	11 101	6 304	0	6 304	25 000	0	25 000	29 797	0	29 797
91317	76 102	0	76 102	146 218	0	146 218	172 706	0	172 706	102 590	0	102 590
91318	38 206	0	38 206	0	0	0	0	0	0	38 206	0	38 206
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	6 739 970	0	6 739 970	333 817	0	333 817	333 664	0	333 664	6 739 817	0	6 739 817
Итого по пассиву (баланс)	9 740 298	0	9 740 298	517 605	0	517 605	567 855	0	567 855	9 790 548	0	9 790 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	254 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 029,0000
Пассив
98050	0	0	254 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 029,0000

Страница была полезной?