Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	283	0	283	778	0	778	691	0	691	370	0	370
10610	20 191	0	20 191	232	0	232	0	0	0	20 423	0	20 423
20202	39 873	15 204	55 077	368 542	11 205	379 747	378 819	10 874	389 693	29 596	15 535	45 131
20208	4 758	0	4 758	6 280	0	6 280	7 180	0	7 180	3 858	0	3 858
20209	3 500	0	3 500	266 551	1 509	268 060	267 401	1 509	268 910	2 650	0	2 650
30102	47 484	0	47 484	780 221	0	780 221	802 325	0	802 325	25 380	0	25 380
30110	6 593	32 910	39 503	1 672 036	7 627	1 679 663	1 673 781	18 080	1 691 861	4 848	22 457	27 305
30202	17 334	0	17 334	245	0	245	0	0	0	17 579	0	17 579
30204	922	0	922	155	0	155	0	0	0	1 077	0	1 077
30215	97	515	612	26	45	71	18	31	49	105	529	634
30221	0	0	0	209 408	0	209 408	209 408	0	209 408	0	0	0
30233	85	0	85	2 965	1 662	4 627	3 021	1 662	4 683	29	0	29
30602	410	0	410	0	0	0	6	0	6	404	0	404
32003	60 000	0	60 000	860 000	0	860 000	820 000	0	820 000	100 000	0	100 000
32004	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
44208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	5 932	0	5 932	11 533	0	11 533	13 832	0	13 832	3 633	0	3 633
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	13 360	0	13 360	7 122	0	7 122	9 154	0	9 154	11 328	0	11 328
45205	31 341	0	31 341	0	0	0	6 671	0	6 671	24 670	0	24 670
45206	173 063	0	173 063	34 399	0	34 399	33 915	0	33 915	173 547	0	173 547
45207	556 054	0	556 054	60 148	0	60 148	52 828	0	52 828	563 374	0	563 374
45208	241 967	0	241 967	0	0	0	4 255	0	4 255	237 712	0	237 712
45406	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45407	62 069	0	62 069	6 000	0	6 000	4 073	0	4 073	63 996	0	63 996
45408	2 423	0	2 423	0	0	0	60	0	60	2 363	0	2 363
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45506	7 194	0	7 194	0	0	0	480	0	480	6 714	0	6 714
45507	84 338	0	84 338	0	0	0	3 685	0	3 685	80 653	0	80 653
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	5 240	0	5 240	1 820	0	1 820	1 700	0	1 700	5 360	0	5 360
45812	38 033	0	38 033	3 705	0	3 705	133	0	133	41 605	0	41 605
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 276	0	2 276	163	0	163	157	0	157	2 282	0	2 282
45912	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45915	37	0	37	21	0	21	20	0	20	38	0	38
47408	0	0	0	6 817	3 123	9 940	6 817	3 123	9 940	0	0	0
47423	39	380	419	160	40	200	161	29	190	38	391	429
47427	5 388	0	5 388	18 836	0	18 836	18 085	0	18 085	6 139	0	6 139
50205	34 925	0	34 925	300	0	300	0	0	0	35 225	0	35 225
50207	212 563	0	212 563	2 262	0	2 262	0	0	0	214 825	0	214 825
50208	0	8 055	8 055	0	695	695	0	632	632	0	8 118	8 118
50221	1 577	0	1 577	1 384	0	1 384	1 518	0	1 518	1 443	0	1 443
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	466	0	466	39	0	39	0	0	0	505	0	505
60302	306	0	306	0	0	0	300	0	300	6	0	6
60306	47	0	47	56	0	56	35	0	35	68	0	68
60308	7	0	7	104	0	104	109	0	109	2	0	2
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	8 235	0	8 235	1 854	0	1 854	2 735	0	2 735	7 354	0	7 354
60336	4	0	4	121	0	121	102	0	102	23	0	23
60401	198 290	0	198 290	929	0	929	0	0	0	199 219	0	199 219
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60415	45	0	45	929	0	929	929	0	929	45	0	45
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61008	7	0	7	116	0	116	116	0	116	7	0	7
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	1 519	0	1 519	167	0	167	280	0	280	1 406	0	1 406
61702	580	0	580	1 461	0	1 461	251	0	251	1 790	0	1 790
62001	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
70606	237 991	0	237 991	88 727	0	88 727	5	0	5	326 713	0	326 713
70608	64 436	0	64 436	7 510	0	7 510	0	0	0	71 946	0	71 946
70611	2 429	0	2 429	623	0	623	0	0	0	3 052	0	3 052
Итого по активу (баланс)	2 464 491	57 064	2 521 555	4 985 071	25 906	5 010 977	4 831 882	35 940	4 867 822	2 617 680	47 030	2 664 710
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	122 123	0	122 123	0	0	0	0	0	0	122 123	0	122 123
10603	2 043	0	2 043	1 518	0	1 518	1 423	0	1 423	1 948	0	1 948
10609	19	0	19	251	0	251	232	0	232	0	0	0
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	73 930	0	73 930	0	0	0	0	0	0	73 930	0	73 930
30109	184 549	0	184 549	0	0	0	1 518	0	1 518	186 067	0	186 067
30126	712	0	712	517	0	517	291	0	291	486	0	486
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	90	111	201	3 685	2 307	5 992	3 643	2 351	5 994	48	155	203
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	6 200	0	6 200	26 400	0	26 400	27 200	0	27 200	7 000	0	7 000
405	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
406	4 675	0	4 675	431	0	431	406	0	406	4 650	0	4 650
407	182 610	16 154	198 764	1 009 436	13 738	1 023 174	1 018 417	3 224	1 021 641	191 591	5 640	197 231
408.1	24 467	133	24 600	166 607	8	166 615	164 011	12	164 023	21 871	137	22 008
408.2	9 735	25	9 760	76 994	21	77 015	86 535	1	86 536	19 276	5	19 281
40905	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40909	0	0	0	703	337	1 040	703	337	1 040	0	0	0
40910	0	0	0	78	575	653	78	575	653	0	0	0
40911	0	0	0	26 422	0	26 422	26 422	0	26 422	0	0	0
40912	0	0	0	171	1 394	1 565	171	1 394	1 565	0	0	0
40913	0	0	0	283	116	399	283	116	399	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42106	531	0	531	0	0	0	4	0	4	535	0	535
42205	30 913	0	30 913	0	0	0	45	0	45	30 958	0	30 958
42301	2 590	44	2 634	548	1 374	1 922	0	1 555	1 555	2 042	225	2 267
42304	0	0	0	0	2	2	0	32	32	0	30	30
42305	18 087	40 326	58 413	224	5 769	5 993	5 606	6 238	11 844	23 469	40 795	64 264
42306	962 477	0	962 477	17 651	0	17 651	45 591	0	45 591	990 417	0	990 417
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	500	0	500
45215	44 811	0	44 811	7 219	0	7 219	3 263	0	3 263	40 855	0	40 855
45415	270	0	270	17	0	17	29	0	29	282	0	282
45515	1 072	0	1 072	162	0	162	35	0	35	945	0	945
45818	29 590	0	29 590	193	0	193	4 481	0	4 481	33 878	0	33 878
45918	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47407	0	0	0	3 134	6 812	9 946	3 134	6 812	9 946	0	0	0
47411	1 519	17	1 536	9 924	92	10 016	10 213	89	10 302	1 808	14	1 822
47416	0	0	0	2 773	0	2 773	2 955	0	2 955	182	0	182
47422	3	10	13	17	64	81	17	64	81	3	10	13
47425	3 267	0	3 267	21 725	0	21 725	22 283	0	22 283	3 825	0	3 825
47426	2 539	0	2 539	3 127	0	3 127	3 283	0	3 283	2 695	0	2 695
50220	245	0	245	684	0	684	756	0	756	317	0	317
50720	38	0	38	7	0	7	22	0	22	53	0	53
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	510	0	510	1 226	0	1 226	1 218	0	1 218	502	0	502
60305	7 115	0	7 115	5 002	0	5 002	4 435	0	4 435	6 548	0	6 548
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	79	0	79	128	0	128	123	0	123	74	0	74
60322	16	0	16	19	0	19	17	0	17	14	0	14
60324	6 066	0	6 066	75	0	75	0	0	0	5 991	0	5 991
60335	2 208	0	2 208	1 249	0	1 249	1 192	0	1 192	2 151	0	2 151
60414	46 139	0	46 139	0	0	0	387	0	387	46 526	0	46 526
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61701	18 780	0	18 780	58	0	58	232	0	232	18 954	0	18 954
62002	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
70601	245 145	0	245 145	5	0	5	91 548	0	91 548	336 688	0	336 688
70603	64 404	0	64 404	0	0	0	7 510	0	7 510	71 914	0	71 914
70615	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287
70801	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
Итого по пассиву (баланс)	2 464 735	56 820	2 521 555	1 398 967	32 609	1 431 576	1 551 931	22 800	1 574 731	2 617 699	47 011	2 664 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	50 768	0	50 768	7 511	0	7 511	238	0	238	58 041	0	58 041
90902	2 433 686	0	2 433 686	85 083	0	85 083	123 575	0	123 575	2 395 194	0	2 395 194
91202	439	0	439	67	0	67	67	0	67	439	0	439
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 725 667	0	3 725 667	274 338	0	274 338	320 009	0	320 009	3 679 996	0	3 679 996
91501	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
91604	3 414	0	3 414	1 623	0	1 623	1 358	0	1 358	3 679	0	3 679
91704	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
91802	14 544	0	14 544	0	0	0	0	0	0	14 544	0	14 544
99998	3 112 170	0	3 112 170	269 309	0	269 309	331 362	0	331 362	3 050 117	0	3 050 117
Итого по активу (баланс)	9 345 197	0	9 345 197	637 931	0	637 931	776 610	0	776 610	9 206 518	0	9 206 518
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	3 022 218	0	3 022 218	135 228	0	135 228	16 202	0	16 202	2 903 192	0	2 903 192
91315	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
91316	62	0	62	52 122	0	52 122	103 000	0	103 000	50 940	0	50 940
91317	76 322	0	76 322	143 612	0	143 612	149 707	0	149 707	82 417	0	82 417
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	6 233 027	0	6 233 027	439 601	0	439 601	362 975	0	362 975	6 156 401	0	6 156 401
Итого по пассиву (баланс)	9 345 197	0	9 345 197	770 963	0	770 963	632 284	0	632 284	9 206 518	0	9 206 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	253 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	253 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	253 829,0000
Пассив
98050	0	0	253 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	253 829,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	253 829,0000

Страница была полезной?