Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	688	0	688	219	0	219	629	0	629	278	0	278
20202	17 482	7 817	25 299	820 023	10 605	830 628	817 870	12 881	830 751	19 635	5 541	25 176
20208	3 270	0	3 270	10 314	0	10 314	10 376	0	10 376	3 208	0	3 208
20209	14 001	0	14 001	345 464	1 442	346 906	356 491	1 442	357 933	2 974	0	2 974
30102	12 829	0	12 829	2 534 765	0	2 534 765	2 370 874	0	2 370 874	176 720	0	176 720
30110	7 532	10 367	17 899	669 995	22 416	692 411	671 484	25 166	696 650	6 043	7 617	13 660
30202	19 502	0	19 502	517	0	517	0	0	0	20 019	0	20 019
30204	523	0	523	91	0	91	0	0	0	614	0	614
30215	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	465 700	0	465 700	465 700	0	465 700	0	0	0
30233	124	22	146	6 768	797	7 565	6 632	819	7 451	260	0	260
30306	128 915	312	129 227	16 998	872	17 870	72 017	836	72 853	73 896	348	74 244
30602	135	0	135	30 012	0	30 012	30 058	0	30 058	89	0	89
44207	56 000	0	56 000	0	0	0	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45007	19 636	0	19 636	0	0	0	500	0	500	19 136	0	19 136
45201	226	0	226	1 751	0	1 751	1 408	0	1 408	569	0	569
45203	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45204	16 396	0	16 396	0	0	0	15 196	0	15 196	1 200	0	1 200
45205	12 961	0	12 961	2 325	0	2 325	4 500	0	4 500	10 786	0	10 786
45206	450 029	0	450 029	49 711	0	49 711	42 893	0	42 893	456 847	0	456 847
45207	437 465	0	437 465	30 044	0	30 044	23 023	0	23 023	444 486	0	444 486
45208	392 393	0	392 393	3 937	0	3 937	4 718	0	4 718	391 612	0	391 612
45406	4 000	0	4 000	2 400	0	2 400	80	0	80	6 320	0	6 320
45407	44 079	0	44 079	959	0	959	165	0	165	44 873	0	44 873
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	94	0	94	0	0	0	89	0	89	5	0	5
45506	33 831	0	33 831	1 419	0	1 419	2 104	0	2 104	33 146	0	33 146
45507	72 903	0	72 903	11 799	0	11 799	2 881	0	2 881	81 821	0	81 821
45508	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
45509	5 328	0	5 328	1 818	0	1 818	1 995	0	1 995	5 151	0	5 151
45812	45 912	0	45 912	2 365	0	2 365	5	0	5	48 272	0	48 272
45815	1 299	0	1 299	177	0	177	185	0	185	1 291	0	1 291
45915	73	0	73	7	0	7	62	0	62	18	0	18
47408	0	0	0	1 083	5 424	6 507	1 083	5 424	6 507	0	0	0
47423	278	285	563	2 981	13	2 994	3 007	12	3 019	252	286	538
47427	5 159	0	5 159	16 643	0	16 643	16 370	0	16 370	5 432	0	5 432
50205	41 593	0	41 593	251	0	251	1 428	0	1 428	40 416	0	40 416
50207	185 182	16 010	201 192	31 558	8 352	39 910	31 682	649	32 331	185 058	23 713	208 771
50208	0	4 741	4 741	0	271	271	0	148	148	0	4 864	4 864
50221	1 124	0	1 124	1 113	0	1 113	742	0	742	1 495	0	1 495
50705	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50905	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60302	2 383	0	2 383	0	0	0	2 383	0	2 383	0	0	0
60306	154	0	154	241	0	241	359	0	359	36	0	36
60308	0	0	0	176	0	176	162	0	162	14	0	14
60310	2	0	2	222	0	222	213	0	213	11	0	11
60312	1 279	0	1 279	2 648	0	2 648	2 652	0	2 652	1 275	0	1 275
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60347	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	199 777	0	199 777	580	0	580	0	0	0	200 357	0	200 357
60404	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60701	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	14	0	14	9	0	9	22	0	22	1	0	1
61008	59	0	59	173	0	173	131	0	131	101	0	101
61009	13	0	13	189	0	189	189	0	189	13	0	13
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
61210	0	0	0	30 152	0	30 152	30 152	0	30 152	0	0	0
61403	1 661	0	1 661	493	0	493	189	0	189	1 965	0	1 965
70606	194 839	0	194 839	38 356	0	38 356	97	0	97	233 098	0	233 098
70608	13 747	0	13 747	3 198	0	3 198	0	0	0	16 945	0	16 945
70611	4 574	0	4 574	3 518	0	3 518	0	0	0	8 092	0	8 092
Итого по активу (баланс)	2 572 319	39 554	2 611 873	5 143 768	50 192	5 193 960	5 115 737	47 377	5 163 114	2 600 350	42 369	2 642 719
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	122 127	0	122 127	0	0	0	0	0	0	122 127	0	122 127
10603	1 124	0	1 124	742	0	742	1 113	0	1 113	1 495	0	1 495
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	83 472	0	83 472	0	0	0	0	0	0	83 472	0	83 472
30109	41 652	0	41 652	0	0	0	148	0	148	41 800	0	41 800
30219	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	44	155	199	12 375	3 522	15 897	12 478	3 425	15 903	147	58	205
30305	128 915	312	129 227	72 017	836	72 853	16 998	872	17 870	73 896	348	74 244
31303	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40502	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40602	45	0	45	3	0	3	193	0	193	235	0	235
40603	4 270	0	4 270	6 272	0	6 272	4 677	0	4 677	2 675	0	2 675
40701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40702	317 997	444	318 441	3 247 568	17 748	3 265 316	3 339 549	19 787	3 359 336	409 978	2 483	412 461
40703	22 246	0	22 246	10 103	0	10 103	10 934	0	10 934	23 077	0	23 077
40802	34 556	0	34 556	123 741	0	123 741	121 670	0	121 670	32 485	0	32 485
40817	12 601	5	12 606	76 158	166	76 324	75 775	300	76 075	12 218	139	12 357
40821	1 111	0	1 111	13 159	0	13 159	13 802	0	13 802	1 754	0	1 754
40905	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
40909	0	0	0	201	535	736	201	535	736	0	0	0
40910	0	0	0	114	370	484	114	370	484	0	0	0
40911	96	0	96	51 806	0	51 806	51 780	0	51 780	70	0	70
40912	0	0	0	369	897	1 266	369	897	1 266	0	0	0
40913	0	0	0	150	1 346	1 496	150	1 346	1 496	0	0	0
42006	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	20 601	0	20 601	0	0	0	3 111	0	3 111	23 712	0	23 712
42106	24 222	0	24 222	16 611	0	16 611	3 931	0	3 931	11 542	0	11 542
42205	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42206	85 021	0	85 021	0	0	0	304	0	304	85 325	0	85 325
42301	1 321	715	2 036	113 796	1 498	115 294	113 419	1 716	115 135	944	933	1 877
42305	46 000	37 613	83 613	16 829	2 962	19 791	3 043	2 967	6 010	32 214	37 618	69 832
42306	846 879	0	846 879	97 615	0	97 615	122 605	0	122 605	871 869	0	871 869
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45015	6 873	0	6 873	175	0	175	0	0	0	6 698	0	6 698
45215	28 022	0	28 022	3 207	0	3 207	3 507	0	3 507	28 322	0	28 322
45415	312	0	312	60	0	60	20	0	20	272	0	272
45515	4 310	0	4 310	1 638	0	1 638	487	0	487	3 159	0	3 159
45818	34 589	0	34 589	113	0	113	12 148	0	12 148	46 624	0	46 624
45918	59	0	59	50	0	50	2	0	2	11	0	11
47407	0	0	0	5 429	1 080	6 509	5 429	1 080	6 509	0	0	0
47411	3 011	9	3 020	8 150	128	8 278	6 934	129	7 063	1 795	10	1 805
47416	63	0	63	439	0	439	376	0	376	0	0	0
47422	3	10	13	3	53	56	3	43	46	3	0	3
47425	1 961	0	1 961	1 131	0	1 131	1 025	0	1 025	1 855	0	1 855
47426	428	0	428	2 080	0	2 080	1 969	0	1 969	317	0	317
50220	358	0	358	538	0	538	213	0	213	33	0	33
50720	330	0	330	91	0	91	6	0	6	245	0	245
52301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 316	0	2 316	6 538	0	6 538	6 051	0	6 051	1 829	0	1 829
60305	3 343	0	3 343	8 957	0	8 957	8 239	0	8 239	2 625	0	2 625
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	151	0	151	259	0	259	265	0	265	157	0	157
60322	923	0	923	73 023	0	73 023	72 100	0	72 100	0	0	0
60324	428	0	428	16	0	16	86	0	86	498	0	498
60601	39 690	0	39 690	0	0	0	374	0	374	40 064	0	40 064
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
61301	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
70601	225 314	0	225 314	0	0	0	31 245	0	31 245	256 559	0	256 559
70603	13 674	0	13 674	0	0	0	3 199	0	3 199	16 873	0	16 873
Итого по пассиву (баланс)	2 572 610	39 263	2 611 873	4 089 690	31 141	4 120 831	4 118 210	33 467	4 151 677	2 601 130	41 589	2 642 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	183 271	0	183 271	4 113	0	4 113	720	0	720	186 664	0	186 664
90902	1 130 404	0	1 130 404	17 310	0	17 310	484 083	0	484 083	663 631	0	663 631
91202	290	0	290	0	0	0	157	0	157	133	0	133
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 412 819	0	3 412 819	159 892	0	159 892	149 058	0	149 058	3 423 653	0	3 423 653
91501	8 450	0	8 450	0	0	0	2 110	0	2 110	6 340	0	6 340
91604	2 229	0	2 229	606	0	606	469	0	469	2 366	0	2 366
91704	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
91802	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
99998	2 283 569	0	2 283 569	293 825	0	293 825	168 910	0	168 910	2 408 484	0	2 408 484
Итого по активу (баланс)	7 041 465	0	7 041 465	475 746	0	475 746	805 507	0	805 507	6 711 704	0	6 711 704
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	2 063 209	0	2 063 209	43 562	0	43 562	168 021	0	168 021	2 187 668	0	2 187 668
91315	137 655	0	137 655	1 562	0	1 562	8 436	0	8 436	144 529	0	144 529
91316	15 666	0	15 666	11 607	0	11 607	5 000	0	5 000	9 059	0	9 059
91317	65 803	0	65 803	111 570	0	111 570	111 759	0	111 759	65 992	0	65 992
91507	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
99999	4 757 896	0	4 757 896	633 136	0	633 136	178 460	0	178 460	4 303 220	0	4 303 220
Итого по пассиву (баланс)	7 041 465	0	7 041 465	802 045	0	802 045	472 284	0	472 284	6 711 704	0	6 711 704
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	0	7 563	7 563	0	7 563	7 563	0	0	0
93801	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	167	7 563	7 730	167	7 563	7 730	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	7 563	7 563	0	7 563	7 563	0	0	0
96801	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167	7 563	7 730	167	7 563	7 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	231 381,0000	0	0	29 100,0000	0	0	30 000,0000	0	0	230 481,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	231 382,0000	0	0	29 100,0000	0	0	30 000,0000	0	0	230 482,0000
Пассив
98050	0	0	231 382,0000	0	0	30 000,0000	0	0	29 100,0000	0	0	230 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	231 382,0000	0	0	30 000,0000	0	0	29 100,0000	0	0	230 482,0000

Страница была полезной?